Novavest Real Estate Ag · SIX:NREN
Novavest Real Estate — FY2021 Earnings Presentation
22 slides from Novavest Real Estate's earnings presentation, Feb 22, 2022
Slide 1: Novavest Real Estate AG
Conference Call Präsentation | Zürich, 22. Februar 2022 Novavest Real Estate AG Jahresergebnis 2021 - Conference Call für Investoren, Analysten und Medien
Slide 2: Highlights im Geschäftsjahr 2021
Highlights im Geschäftsjahr 2021 Wachstum von +15% im Immobilien-Portfolio auf CHF 741.3 Mio. Portfolio mit 63% Wohnnutzung und starken, langfristigen Gewerbemietern Fertigstellung Badenerstr. 701 in Zürich und Centre Loewenberg in Murten Antrag an GV 2022 zur Barausschüttung CHF 1.65 durch Nennwert
Slide 3: Kennzahlen per 31. Dezember 2021
Novavest Real Estate AG Kennzahlen per 31. Dezember 2021 MCHF 741 63% 55 Immobilienportfolio Wohnanteil Liegenschaften CHF 43.55 CHF 3.97 MCHF 29.4 NAV pro Aktie Gewinn je Aktie inkl. Soll-Mietzinseinnahmen Neubewertung Renditeliegenschaften 44.7% CHF 1.65 3.5% Eigenkapitalquote Nennwertreduktion Au
Slide 4: Solides Wachstum
Solides Wachstum MCHF Marktwert Immobilienportfolio MCHF Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften 800 741.3 40 645.4 554.0 29.4 600 498.8 30 26.2 458.0 22.2 23.0 22.4 400 315.7 20 15.1 200 10 +15% +12% 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MCHF Gewinn inkl. Neubewertung MCHF E
Slide 5: Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr 2021
Portfolioveränderungen im Geschäftsjahr 2021 Akquisitionen 4 Liegenschaften in Moosseedorf, Portfolio Wertveränderungen Ostermundigen, Schaffhausen und St. Gallen MCHF 750 21.8 741.3 27.6 700 46.5 645.4 650 600 Investitionen in Bestandesliegenschaften und Projekte (v.a. Centre Loewenberg; Zürich) NO
Slide 6: Immobilienportfolio
Immobilienportfolio Ausgewogener und stabiler Nutzungsmix Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften Gesamtportfolio Marktwert CHF 29.4 Mio. CHF 741.3 Mio. Nach Nutzung Nach Anlagekategorien 3% 6% 37% 37% 63% 54% Wohnen Geschäft, Gewerbe Wohnen Wohnen/Geschäft Geschäft Projekte NOVAVEST REAL ESTAT
Slide 7: Immobilienportfolio
Immobilienportfolio Diversifizierte Mieterstruktur / Verhältnisse Übersicht Fälligkeit der Mieterstruktur Geschäftsmietverträge* 2022 5.28% 2023 4.78% Übrige Mieter 76.53% 2024 6.62% Inkl. BMW (Schweiz) AG Qualipet AG 0.52% 2025 6.94% Coop Genossenschaft 0.63% 2026 21.70% Mc Donald's Restaurants 0.9
Slide 8: Centre Loewenberg – Nachhaltig modernisiert
Centre Loewenberg – Nachhaltig modernisiert «98% der Beton- und Metallteile wiederverwendet» ✓ Umfassende Sanierung / Modernisierung unter Berücksichtigung Denkmalschutz ✓ Beton- / Metallteile Gebäudestruktur wiederverwendet. Tragestrukturen Fassaden saniert und wieder eingesetzt ✓ Zukünftiger Energ
Slide 9: Zürich, Badenerstr. 701 – Urban Living
Zürich, Badenerstr. 701 – Urban Living «Ersatz einer Geschäftsliegenschaft aus den 60-er Jahren» ✓ Umnutzungsprojekt einer ehemaligen Geschäftsliegenschaft aus den 1960-er Jahren vollendet ✓ 57 neue, attraktive Mietwohnungen in pulsierendem Kreis 9 Zürich Altstetten sind entstanden ✓ 1 ½- bis 3 ½-Zi
Slide 10: St. Gallen, Rorschacherstr. 133, 135, 137
St. Gallen, Rorschacherstr. 133, 135, 137 «Neubau mit Appartements und Dienstleistungsflächen» Abriss von 3 Einzelliegenschaften aus 1909- bzw. 1920-er Jahren Planungsphase, Studienauftrag Realisierung Architekten, Baubewilligung Neubau 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Verbleibendes Investitionsvo
Slide 11: Nachhaltigkeits-Reporting
Nachhaltigkeits-Reporting «Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt. Datenerfassung im 2022» ✓ Nachhaltigkeitsstrategie, Stakeholder, Wesentlichkeitsmatrix festgelegt ✓ 6 Nachhaltigkeitsziele mit Sustainable Development Goals der UN im Fokus ✓ Strategische Ausrichtung und Referenzprojekte im ersten Nachh
Slide 12: Finanzdetails Geschäftsjahr 2021
Finanzdetails Geschäftsjahr 2021 NOVAVEST REAL ESTATE AG | FINANZDETAILS GESCHÄFTSJAHR 2021 12
Slide 13: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF 2021 2020 ∆ 2021 / 2020 Mietertrag 26’731’294 24’278’134 +10% Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften 0 149’217 n/a Total Betriebsertrag 26’731’294 24’427’351 +9% Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften -4’521’587 -3’559’243 +27% Personalaufwand -767’561 -821’251 -7
Slide 14: Erfolg aus Vermietung; Leerstandsquote
Erfolg aus Vermietung; Leerstandsquote − Erfolg aus Vermietung mit CHF 22.2 Mio. MCHF Ertrag und Erfolg aus Vermietung rund 7% über dem Vorjahreswert 30 10 − Mietzinsreduktionen im Zusammenhang 26.7 mit COVID-19 unwesentlich (CHF 0.3 Mio. 24.3 9 bzw. 1% der Soll-Mietzinserträge) 22.2 25 21.5 8 20.7
Slide 15: Bilanz
Bilanz in CHF 31.12.2021 in % 31.12.2020 in % Flüssige Mittel 3’044’029 15’050’183 Anderes Umlaufvermögen 5’925’185 5’222’909 Total Umlaufvermögen 8’969’214 1.2% 20’273’092 3.0% Renditeliegenschaften 719’790’000 586’542’000 Projekte 21’489’300 58’846’300 Vorfinanzierter Mieterausbau gegenüber Dritte
Slide 16: Hypothekarverbindlichkeiten
Hypothekarverbindlichkeiten Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten MCHF − Hypothekarverbindlichkeiten ganz leicht verlängert 46.0 < 1 Jahr 81.6 − Hypothekarverbindlichkeiten bei erstklassigen Gläubigerbanken 113.1 (mehrheitlich Kantonalbanken) und gut 1 - 3 Jahre 84.3 diversifiziert 3 - 5 Jahre 106.0
Slide 17: Entwicklung Net Asset Value und Ausschüttung
Entwicklung Net Asset Value und Ausschüttung CHF Net Asset Value 44.00 43.55 − Kontinuierliche Erhöhung des NAV 42.00 41.30 40.26 40.00 39.44 − Ausschüttungsrendite 3.5% 38.52 (bezogen auf Schlusskurs Namenaktie per 38.00 31. Dezember 2021) 36.00 2017 2018 2019 2020 2021 − Ausschüttung in Form von N
Slide 18: Ausblick
Ausblick NOVAVEST REAL ESTATE AG | AUSBLICK 18
Slide 19: Ausblick 2022
Ausblick 2022 Markt − Weiterhin tiefes Zinsniveau erwartet; Immobilieninvestitionen bleiben attraktiv − Relativ herausfordernd, Liegenschaften zu guten Renditen zu erwerben Immobilienportfolio Novavest Real Estate AG − Robustes Geschäftsmodell mit Wohnnutzungsanteil von >60% − Stabile Grossmieter mi
Slide 20: Investor Relations Informationen
Investor Relations Informationen − Kontaktperson Peter Mettler, CEO Telefon +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch − Website www.novavest.ch − Termine 23. März 2022 Ordentliche Generalversammlung 2022 11. August 2022 Publikation Halbjahresergebnisse / Halbjahresbericht 2022 − Jahresbericht 2021 www.no
Slide 21: Wichtiger Rechtshinweis
Wichtiger Rechtshinweis Diese Präsentation wird Ihnen ausschliesslich zu Informationszwecken über Novavest Real Estate AG zur Verfügung gestellt. Sie dient ausschliesslich als allgemeine Zusammenfassung der Dienstleistungen und der Produkte der Novavest Real Estate AG und soll keinerlei Werbung und/
Slide 22: Novavest Real Estate AG
i NOVAVEST Real Estate AG