Insource Co.,ltd. · TSE:6200
Insource Co.,ltd — Q1 FY2025 Earnings Presentation
45 slides from Insource Co.,ltd's earnings presentation, Jan 27, 2025
Slide 1: 25年9月期 第1四半期 連結業績説明資料
株式会社インソース 25年9月期 第1四半期 連結業績説明資料 2025年1月27日（月） Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」 の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標 です。
Slide 2: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて • 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されて います。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点で の仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります • 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認め られている会計原則に従って表示されています • 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関 する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必
Slide 3: 目次
目次 Chap. 01 25年9月期第1四半期 連結業績 Chap. 02 25年9月期第1四半期 事業別業績 参考資料① 会社概要とインソースの特徴 参考資料② 人的資本拡充について 参考資料③ 中期経営計画「Road to Next 2027」 及び 25年9月期計画 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 3
Slide 4: 本資料のポイント
本資料のポイント 25年9月期第1四半期（24.10-24.12）連結業績 • 売上高は3,510百万円(前年同期比22.3％増)、売上総利益は2,720百万円（同22.3％増）、 売上総利益率は77.5％（同0.0pt減）、営業利益は1,459百万円(同37.5％増) 、 営業利益率は41.6％ (同4.6pｔ増) • 半期計画に対する売上進捗率は50.9％、売上総利益進捗率は50.5％、営業利益進捗率は56.3％ 通期計画に対する売上進捗率は24.2％、売上総利益進捗率は24.0％、営業利益進捗率は26.4％ 25年9月期第1四半期（24.10-24.12）事業別解説 • 講師派遣型研修事
Slide 5: Chap.01 25年9月期第1四半期 連結業績
Chap. 0１ 25年9月期第1四半期 連結業績 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 5
Slide 6: 連結損益計算書① 全体
連結損益計算書① 全体 単位（百万円） 前年同期比 25年9月期 24年9月期 25年9月期 25年9月期 1H 通期 通期 コメント 1Q（実績） 1Q（実績） 増減値 増減率 1H（予想） 進捗率 進捗率 （予想） 売上高 2,870 3,510 +639 +22.3% 6,890 50.9% 14,500 24.2% 【売上】 ・全事業が伸長。売上は前年 売上総利益 2,224 2,720 +495 +22.3% 5,390 50.5% 11,350 24.0% 同期比22.3％増加 売上総利益率 77.5% 77.5% - ▲0.0pt 78.2% - 78.3% ‐ 【売上総利益】
Slide 7: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 前年同期比 25年9月期 24年9月期 25年9月期 通期 通期 コメント 1Q（実績） １Q（実績） 増減値 増減率 進捗率 （予想） 講師派遣型 売上高 26.8% 【売上】 研修事業 1,571 1,831 +260 +16.5% 6,830 • 売上は前年同期比16.5％増加。管 理職および中堅社員研修が増加 売上構成比 売上総利益 1,262 1,454 +192 +15.2% 5,530 26.3% 52.2％ 【売上総利益】 (前期47.2％) 売上総利益率 80.3% 79.4% - ▲0.9pt 81.0% - •
Slide 8: 連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益
連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益 単位（百万円） 前年同期比 25年9月期 24年9月期 25年9月期 通期 コメント 1Q（実績） 1Q（実績） 増減値 増減率 進捗率 （予想） ITサービス 売上高 286 400 +114 +40.0% 2,040 19.6% 【売上】 事業 • 売上は前年同期比40.0％増加 売上総利益 207 304 +96 +46.7% 1,620 18.8% Leaf有料利用組織数は778組織、 売上構成比 売上総利益率 アクティブユーザー数は434万人 72.5% 76.0% - +3.5pt 79.4% - に増加 11.4％ (前期14.6％)
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 配当金及び法人税等の支払いにより、現預金及び流動負債、純資産が減少 単位（百万円） 24年9月末 25年9月期 前期末比 コメント （実績） 1Q末（実績） 増減値 増減率 流動資産 7,405 6,108 ▲1,297 ▲17.5% ・配当金、税金、賞与の支払いにより現 預金が減少 うち現預金 5,705 4,273 ▲1,431 ▲25.1% 固定資産 5,772 5,665 ▲106 ▲1.8% 資産合計 13,177 11,774 ▲1,403 ▲10.7% 流動負債 3,199 2,541 ▲657 ▲20.6% ・税金、賞与の支払いにより流動負債が 減少 うち前受金
Slide 10: 25年9月期 各種KPI
25年9月期 各種ＫＰＩ ■コンテンツ数、講師数が堅調に増加。WEBinsource新規登録先数の獲得が課題 24年9月期 24年9月期 25年9月期 25年9月期 25年9月期 １Q（実績） （実績） 1Q（実績） 進捗率 （目標） 講師派遣型研修新規コンテンツ数 91 366 90 360 単位：種類 （4,247） （4,522） 25.0％ （4,882） （累計コンテンツ数） （4,612） 公開講座新規コンテンツ数 267 464 86 400 単位：種類 （4,204） （4,401） 21.5％ （4,801） （累計コンテンツ数） （4,487） 月 動画・eラーニング新規コ
Slide 11: 24年10月～主なニュース
24年10月～主なニュース （25年1月27日現在） ■大型DX人材育成事業を複数実施。経営課題解決支援コンテンツを拡充 ニュース 事業分野 24年10月 国土交通省 令和６年度「移住等の促進に向けた実証調査」へ採択決定 その他事業、公共 ～長野県塩尻市「シビック・イノベーション拠点スナバ」との地域活性化の取り組みを評価 行政組織向け「キャリアデザイン」関連研修３本、「OAスキル向上」関連研修５本を新開発 講師派遣型研修、公共、 ～行政実務に沿った内容で、業務改善と職場定着、離職防止対策に生かす DX支援 不祥事防止のための「不正リスクアセスメント＆ワークショップ」をリリース その他事業 11
Slide 12: 顧客セグメント別業績（全事業合計）
顧客セグメント別業績（全事業合計） ※ 25年9月期よりEB（エンタープライズビジネス）は従業員数 2,000名以上の企業と定義を変更いたしました ■売上高前年同期比22.3%増に対し、合計取引社数は9.5％（662組織）増 24年9月期１Q 25年9月期１Q 一組織あたり売上高が増加 実績 実績 前年比 増減値 前年比 増減率 顧客あたりの平均売上高（千円） 888 1,051 +163 +18.4% ＥＢエンタープライズビジネス ※(従業員数2,000名以上） 売上構成比 25年9月期1Q 顧客数（組織） 852 898 +46 +5.4% 26.9％ 24年9月期通期 25.4％ 売上（
Slide 13: 業種別業績
業種別業績 ■官公庁・自治体が、講師派遣型研修及びLeaf利用組織数増加により好調、 建築・不動産、金融はDX研修増加のため好調 単位（百万円） 売上 売上 売上 製 構成比 20.6％ ○ （※） 官 公 構成比 15.3％ ◎ Ｉ Ｔ情 構成比 12.8％ △ 庁 サ報 造 24年9月期１Q 25年9月期1Q 前年比 ・ 24年9月期１Q 25年9月期1Q 前年比 ー通 24年9月期１Q 25年9月期1Q 前年比 業 自 ビ信 605 723 +117 治 +100 ス・ +35 （+19.4％） 体 436 536 （+23.0％） 業 413 449 （+8.7％） 売上 売上 売上
Slide 14: コンテンツIP開発状況
コンテンツIP開発状況 ■ハラスメント防止関連、DX推進者向けコンテンツ開発を強化中 順 25年9月期 【ハラスメント防止関連を強化中】 24年9月期 位 １Q 昨今のハラスメント防止意識向上にともない、特にセクハ ラ防止関連サービスをリニューアル、拡充 １ デジタルスキル 115本 管理職向け 19本 2025年1月新作 ２ ビジネススキル 72本 デジタルスキル 18本 「ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラの新常識」 （１）事例検討 ～これってハラスメント？ （２）ハラスメントを防ぐためのマインドセット ３ 管理職向け 59本 ビジネススキル 17本 （３）ハラスメントが起こってしま
Slide 15: ハラスメント“感度”をアップデートする商品開発と販促を強化
ハラスメント“感度”をアップデートする商品開発と販促を強化 ■ ハラスメント防止研修 ～対象者、業界、テーマ別に全20種以上をラインナップ 1名990円から利用できる動画レンタルプランから、アセ スメントと研修をセットにした体系的な取り組みまで、あ らゆる切り口のソリューションを提供 ■プログラム例 • ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラの新常識 • 現代管理職のモノの言い方研修 • 役員向けハラスメント防止研修 • ダイバーシティ時代のハラスメント防止研修 • アルコールハラスメント防止セミナー • 業界特化型カスタマーハラスメント対策研修 （行政、医療、金融、小売、マンション管理、交
Slide 16: 「デジタル時代の階層別研修」シリーズを15本開発
「デジタル時代の階層別研修」シリーズを15本開発 ■ デジタルがもたらした仕事の変化に対応し、DXを通じて価値創出できる人材を 育成する、全く新しい階層別研修シリーズ 新人・若手 中堅 初級管理職 中級管理職 上級管理職 従 ■テーマ ■テーマ ■テーマ ■テーマ ■テーマ 社会人としての基礎を身に 後輩指導ができるとともに 職場の管理監督者としての 事業計画の達成に向けた施 成長に向けた事業戦略を構 来 付け、与えられた仕事を一 チームリーダーとしての役 責任を果たすとともに部下 策の具体化と、遂行に向け 想し、その実現のための組 の 人で完遂できる 割が果たせる の活動を統率できる た資源
Slide 17: Chap.02 25年9月期第1四半期 事業別業績推移
Chap. 02 25年9月期第1四半期 事業別業績推移 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 17
Slide 18: 連結損益計算書 全体
連結損益計算書 全体 単位（百万円） 24年9月期 25年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 2,870 3,148 3,155 3,300 3,510 +639 +22.3% （前年同期比：YoY） (+11.0%) (+20.3%) (+17.1%) (+14.4%) (+22.3%) （前四半期比：QoQ） (▲14) (+27) (+7) (+144) (+210) 売上総利益 2,224 2,436 2,379 2,573 2,720 +495 +22.3% （前年同期比：YoY） (+13.6%) (+20.2%) (+
Slide 19: 講師派遣型研修事業
講師派遣型研修事業 単位（百万円） 24年9月期 25年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 1,571 1,149 1,612 1,551 1,831 +260 +16.5% （前年同期比：YoY） (+12.4%) (+14.0%) (+10.3%) (+10.3%) (+16.5%) （前四半期比：QoQ） (+165) (▲422) (+463) (▲61) (+280) 売上構成比（％） 54.8% 36.5% 51.5％ 47.0％ 52.2％ 売上総利益 1,262 915 1,246 1,249 1,454 +192
Slide 20: 公開講座事業
公開講座事業 単位（百万円） 24年9月期 25年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 696 642 859 862 862 +166 +23.9% （前年同期比：YoY） (+13.4%) (+20.6%) (+24.3%) (+19.0%) (+23.9%) （前四半期比：QoQ） (▲28) (▲53) (+216) (+3) (+0) 売上構成比（％） 24.3% 24.1% 10.7% 26.1% 24.6% 売上総利益 557 484 682 681 661 +104 +18.8% （前年同期比：YoY） (+13.4%
Slide 21: ITサービス事業
ITサービス事業 単位（百万円） 24年9月期 25年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 286 757 338 440 400 +114 +40.0% （前年同期比：YoY） （+33.8%） （+45.0%） （+40.8%） （+34.4%） （+40.0%） （前四半期比：QoQ） （▲41） （+471） （▲419） （+101） （▲39） 売上構成比 10.0% 24.1% 10.7% 13.3% 11.4% ＜内訳＞ リカーリング売上（月額収入） 211 218 264 282 300 +89 +42.1% （前年
Slide 22: ITサービス事業 KPI
ITサービス事業 KPI 24年9月期 25年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 ＜月額課金型サービス＞ 「Leaf」有料利用組織 662 676 710 741 778 +116 +17.5% （前年同期比：YoY） （+20.1%） （+15.0%） （+16.0%） （+16.1%） （+17.5%） （前四半期比：QoQ） （+24） （+14） （+34） （+31） （+37） 「Leaf」アクティブユーザー数 （単位：千人） 3,060 3,216 3,826 4,070 4,342 +1,282 +41.9% （前年同期比：
Slide 23: その他事業（ライジング・ネクスト）
その他事業（ライジング・ネクスト） 単位（百万円） 24年9月期 25年9月期 1Q（実績） 2Q（実績） 3Q（実績） 4Q（実績） 1Q（実績） 前年同期比 売上高 316 598 345 446 415 +98 +31.2% （前四半期比：YoY） （▲8.0%） （+12.3%） （+22.0%） （+4.8%） （+31.2%） （前四半期比：QoQ） （▲109） （+282） （▲252） （+100） （▲31） 売上構成比（％） 11.0％ 19.0% 11.0％ 13.5% 11.8% 売上総利益 ※ 198 424 204 283 299 +101 +51.4% （前四半
Slide 24: ＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴
＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 24
Slide 25: 会社概要
会社概要 株式会社インソース（Insource Co., Ltd.） 証券コード：6200 ・設立 2002年（平成１４年）11月 ・資本金 800,623千円（2024年９月30日現在） ・東京本部 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル （本店 東京都千代田区神田小川町３丁目20番地） ・代表者 代表取締役執行役員社長 舟橋孝之 略歴 1988年三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、マーケティング）や個人金融部門（新商品開発） を担当。流通業を経て、株式会社インソースを2002年に設立し、代表取締役に就任 ■関連会社 ■拠点数 国内30カ所 •
Slide 26: インソースグループの事業内容
インソースグループの事業内容 ■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成 ■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現 ■研修に対する高い受講者満足度 … 研修内容評価 96.0％ ／ 講師評価 93.9％ ※24年1～12月末時点 売上構成25年9月期1Q 52.2％ 売上構成 25年9月期1Q 24.6％ 講師派遣型事業 24年9月期 47.2％ 公開講座事業 24年9月期 24.5％ ■組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 ■１名から参加できるオープンセミナー型研修 講師とテキスト開発を分離・IT化 顧客ニーズに即応。 全国６都
Slide 27: インソースを取り巻くステークホルダー
インソースを取り巻くステークホルダー ■22年９月期と24年12月末との比較 お取引先数 株主数 株式保有比率 ※創業以来、当社サービスをご利用いただいたお取引先数（※） 22年 24年 9月末 9月末 海外投資家 23.7% 18.9% 国内投資家 24.9% 26.7% 国内法人 33.2% 33.4% 39,699 1.2倍 48,063 4,237名 1.9倍 7,989名 個人/その他 18.2% 21.0% 組織 組織 IRミーティング実施数 22年9月末 24年9月末 22年 24年 9月期 9月期 22年9月末 24年12月末 総実施数 186 211 うち海外投資家 67 3
Slide 28: ① コンテンツ開発力
① コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制 ■IT活用による分業とコンテンツ内製化（研修事業） ■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発 それぞれの役割に専念することで、コストダウンと研 120 名 の コ ン テ ン ツ 開 発 ク リ エ イ タ ー と 125 名 の 修のクオリティアップを実現 ITエンジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて 新サービスを開発 ■コンテンツ数 講師派遣型研修 公開講座型研修 動画・eラーニング 4,612種類 4,487種類 1,083種類 コンテンツ開発 ※24年12月末時点 クリエイター 打ち合せ （120名） テキスト
Slide 29: ② 営業力
② 営業力 ～データとＩＴを活用した営業展開 インソースのビジネスの流れ～創業以来、営業プロセスで発生したデータを 蓄積し、ＩＴで活用する営業DXを継続推進 全国組織への 全国へ迅速にご訪問 WEBinsource Webからのお問合せ メール・FAX・DM Zoom商談も積極活用 会員の獲得 デジタルマーケター 37名 Webページ 26,495ページ 全国 30拠点 年間1,000万通のメール送付 262名の営業担当者 ITで 仕組み化 迅速なWebページ化 当社サービス ITエンジニア デザイナー 26名 （125名） 講師派遣型事業 公開講座事業 新サービス開発 新ニーズ発生 ITサー
Slide 30: ③ IT力
③ ＩＴ力 ～システムの内製化 ■創業以来、業務効率化のために ■ECサイトで当社サービスを販売、 システム化を推進し、一部を外販化 システム・Webサービスも提供 あらゆる情報をデータベース化し、業務を仕組み化 法人会員サイト「WEBinsource」や動画百貨店等の ECサイトで販売 人事サポートシステム「Leaf」シリーズを販売 取引先・顧客情報 研修情報 人的資本経営は （交渉記録など） （実施日・費用など） 「Leaf」シリーズに おまかせ！ Leafシリーズラインナップ（サービス名称） 主なターゲット 受講者情報 コンテンツ情報 Leaf Basic（人事評価・LMS） MM/EB
Slide 31: 25年9月期1Q ESGハイライト
25年9月期１Q ESGハイライト ■方針：ESG＋P（Performance：業績）経営を掲げ、ESGと持続的な業績向上を目指す ■評価：MSCI ESG レーティングは「AA」を維持（25年1月27日時点）、当社教育事業やデータセキュリティを評価 ■Social １．健康経営推進～前期は喫煙率の改善に注力、今期はメタボ対策に注力。 運動習慣と食生活改善の知識付与や実践促進を重点的に実施 24年9月期 課題 25年9月期 実施事項および計画 メタボリックシンドローム該当率が12.9% （1Q実施） と同業対平均と比べて高い ・管理栄養士による栄養相談窓口の開設 ・メタボ該当者及び予備軍へ勉強
Slide 32: マテリアリティ及び長期指標
（ご参考）マテリアリティ マテリアリティ及び長期指標 経営理念 あらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくる 2023年 2024年 2030年 重点課題 実施事項 KPI 9月期 9月期 9月期 ①社会人教育を通じた 研修事業を通じた組織及び 研修事業 年間受講者数 720千人 767千人 2,000千人 生産性向上 個人の知識・スキル習得、 事 業 （組織の強化） 課題解決、生産性向上 を 通 ②多様な環境で活躍する リスキリング、DX教育の提 OA・IT・DX教育受講者数 13千人 17千人 50千人 じ ための基礎スキル獲得 供により、ITを活用し個人で （公開講座） た
Slide 33: 関連市場規模・関連国家予算
関連市場規模・関連国家予算 ■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい 社会人教育市場規模予想 • 市場規模は25年に3,500億円、30年に4,250億円以上と想定※1 単位：億円 3,800 4,250 • 市場シェアは現在3.4％ ※2であり、今後とも成長余地は大きい 3,650 4,100 4,000 3,500 3,350 2,000 0 ■人事部門のIT化（LMS）市場 ～今後も拡大が期待 人事部門IT化（LMS）市場規模予想 • 市場規模は25年に160億円、27年に190億円※3と想定 単位：億円 • 今後、人的資本の価値向上および情報開示への事務改善に対するニーズが 200
Slide 34: ＜参考資料②＞ 人的資本拡充について
＜参考資料②＞ 人的資本拡充について Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 34
Slide 35: 25年9月期 人的資本 連結従業員数
25年9月期 人的資本 連結従業員数 ■24年12月末の従業員数純減数は３名 ■25年４月は新卒採用活動成功により、前年比倍増の47名入社予定、25年9月期は740名（56名増）を想定 24年9月末 実績 24年12月末 実績 25年9月末 目標 連結従業員数 （前期末比） （前期末比） （目標比） 従業員数※ 単位：人 681 740 684 （▲3） （+56） （▲59） ■従業員数推移 ■人件費予想 ■従業員 ■新卒入社 単位（百万円） 740人 684人 681人 25年9月期 25年9月期 47人 24年9月期 25人 24人 1Q実績 計画 総人件費 3,746 1,030 4,
Slide 36: ダイバーシティの状況
ダイバーシティの状況 ■従業員のうち女性比率は57.0％、管理職のうち女性比率は41.8％、シニアも多数活躍 ■えるぼし認定で２つ星・くるみん認定を取得、健康経営優良法人2024に認定 うち女性 合計 （比率） 従業員数 ※２ 681人 388人 57.0％ ＜民間企業＞ 管理的職業に占める 管理職 213人 89人 女性割合 14.6％ ※１ 41.8％ （令和6年版／出典：内閣府男女共同参画局） ＜民間企業＞ １2人 ・法定雇用率 2.50％ 外国出身 シニア 障がいの 障がい者 ※４ ８人 （60才以上） 55人 ＬＧＢＴ ４人 ある方 雇用率 ・実雇用率 2.41％ （厚生労働省「令和
Slide 37: 人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標
人的資本の拡充 ～成長し続けるための指標 ■インソースが重視している人的資本開示項目（一部） • 業績拡大に直結する1人当たり売上高および営業利益を最重視、推進と改善の両立を継続 • 多様な人材が働きやすい組織づくりを継続し、 優秀な人材を安定的に確保するためD,E＆Iを推進 • 業績向上意欲醸成とエンゲージメント向上、経営参画意識喚起のため、社員株主を拡大 カテゴリ 項目 22年9月期 23年9月期 24年9月期 備考 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず） 業績向上 社員1人当たり 売上高（千円） 24,181 25,225 27,148 で算出 期中の平均社員数（臨時従業員数は含まず）
Slide 38: ＜参考資料③＞ 中期経営計画「Road to Next 2027」及び25年9月期計画
＜参考資料③＞ 中期経営計画「Road to Next 2027」 及び 25年9月期計画 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 38
Slide 39: 中期経営目標（2025年9月期～2027年9月期）
中期経営目標（2025年9月期～2027年9月期） １ 2027年9月期 売上高 20,000百万円 ２ 2027年9月期 営業利益 7,800百万円 ３ ３年間の売上高CAGR（年平均成長率）17.0％ 【参考】 • 新規上場した16年9月期は、売上高2,915百万円、営業利益460百万円 • 上場以来8年間（16年9月期～24年9月期）の売上高CAGRは19.9％ Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。
Slide 40: 中期経営計画「Road to Next 2027」 ～連結業績推移
中期経営計画「Road to Next 2027」 ～連結業績推移 ■本中計では27年9月期に売上高20,000百万円、営業利益7,800百万円、営業利益率39.0％を目指す ■CAGR（年平均成長率）は17％を目指し、成長に向けた投資を積極的に実施 単位（百万円） 39.6% 38.1% 38.8% 39.0% 35.8% 36.5% 20,000 32.1% 20,000 17,000 15,000 14,500 営業利益率 12,474 10,783 10,000 9,418 15.3% 7,501 7,800 売上高 6,600 5,119 5,520 4,937 5,000 3,94
Slide 41: 株主還元方針および配当予想
株主還元方針および配当予想 ■配当性向50％、株主資本配当率（ＤＯＥ）18％を目標とする配当を実施 ■24年9月期の１株当たり配当金は、新規上場した16年9月期の18.1倍 単位（円） 50 44.70 45 39.98 40 35 31.79 30 26.53 25 18.71 20 15 9.93 10 7.68 5.30 20.0 23.5 １株当たり 当期純利益 3.89 5.09 13.0 5 10.7 1.8 2.4 7.7 １株当たり 配当金 1.1 4.0 4.6 0 16年9月期 17年9月期 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期
Slide 42: 25年9月期計画
25年9月期計画 Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。 42
Slide 43: 25年9月期 重点施策
25年9月期 重点施策 ■重点施策 １．５つのプロフィットセンターで、顧客セグメントに合わせた強く細やかなソリューションを提供 DX、後継者・次世代幹部育成や健康経営、採用と離職防止等、顧客セグメントごとの課題に特化した商品 開発と販促、提案活動を実施し、強力かつきめ細やかに各組織の経営課題を解決 ２．DX関連サービスラインナップを、グループ全体で拡充 全セグメントで最重要分野に設定。高いコンテンツ開発力を武器に、職種別・業務別の生成AI活用研修や、 動画教材、コンサルティング等、サービスの選択肢とデリバリーを増強 ３．行政向けのコンテンツ開発および営業体制を強化 コロナ禍の研修休止期間を経て
Slide 44: 25年9月期 営業体制～５つのプロフィットセンターに変更
25年9月期 営業体制～５つのプロフィットセンターに変更 ■業績拡大を加速させるため、実質5本部制とし、実績ある本部長を配置、市場ニーズにあわせ独自の方針で活動 ■「強い」リレーションを獲得し、１社あたり売上高を拡大 プロフィット 重点 センター セグメント 重点施策 本部長について ・インソースＧの総合力を活用した伴走型事業支援 ＥＢに対する売上拡大のため、ＤＸ強化と個社対応力 第一営業本部 EB ・人的資本、ＤＸ、グローバル、ＥＳＧ強化支援 を強化することを目的として、大企業取引・大型取引の ・企業グループ別担当者制を導入し、リレーション強化 経験が豊かなIDA 元社長の杉山晋一が就任 ・
Slide 45: 25年9月期 通期計画と事業別重点施策
25年9月期 通期計画と事業別重点施策 ■DX支援を中心としたデジタル分野に注力し、コンテンツの拡充、販促を強化 単位（百万円） 24年9月期 25年9月期 前年比 （実績） （予想） 増減要因 増減値 増減率 ■売上高 売上高 12,474 14,500 +2,026 +16.2% 営業体制をセグメント別（EB、MM、GB、官公庁）にターゲットを設定した４営業本部＋IDAの５本 部体制にし、売上向上を図る。公開講座事業において、来場型会場を東京・大阪に増設し、さら 売上総利益 9,613 11,350 +1,736 +18.1% なる増収を実現 売上総利益率 77.1% 78.3% +1.2