Novavest Real Estate Ag · SIX:NREN
Novavest Real Estate — FY2022 Earnings Presentation
24 slides from Novavest Real Estate's earnings presentation, Feb 22, 2023
Slide 1: Jahresergebnis 2022 – Conference Call für Investoren, Analysten, Medien
Conference Call Präsentation | 22. Februar 2023 Bild: St. Gallen SG, Rorschacherstrasse 139, Helvetiastrasse 27 Novavest Real Estate AG Jahresergebnis 2022 – Conference Call für Investoren, Analysten, Medien
Slide 2: Kennzahlen per 31. Dezember 2022
Novavest Real Estate AG Kennzahlen per 31. Dezember 2022 Portfoliowert Liegenschaften Net Asset Value je Aktie Renditeliegenschaften 811.8 Mio. CHF 55 Objekte 44.80 in CHF Der Portfoliowert stieg aufgrund von Im Berichtsjahr 2022 wurden die zwei Der Net Asset Value je Aktie stieg um Zukäufen, Neubew
Slide 3: Die wichtigsten Ereignisse im Überblick
Die wichtigsten Ereignisse im Überblick Geschäftsjahr 2022 ▪ Breit diversifiziertes Portfolio verteilt auf 53 Renditeliegenschaften und 2 Projekte in 11 Kantonen PORTFOLIO ▪ Hoher Wohnanteil (61%) und langfristige Gewerbemieter mit hoher Bonität ▪ Attraktive Ausschüttung pro Anteil von CHF 1.25 als
Slide 4: Portfolioveränderungen 2022
Portfolioveränderungen 2022 KAUF H1 2022 KAUF H2 2022 PROJEKTFORTSCHRITT 2022 VERKAUF 2022 * Volketswil ZH, Kappel SO, St. Gallen SG, Bülach ZH, Chriesbaumstrasse 2 Grossmatt 44, 46a Rorschacherstrasse 135 Schlosserstrasse 4 Nutzung Kommerziell Nutzung Wohnen Nutzung Projekt Nutzung Gemischt Erwerb
Slide 5: Veränderung Marktwert Liegenschaftenportfolio
Veränderung Marktwert Liegenschaftenportfolio per 31. Dezember 2022 in MCHF +10% 8.6 11.9 811.8 42.2 7.8 741.3 0 Marktwert per Verkäufe Käufe Investitionen Investitionen Neubewertungseffekte Marktwert per 31.12.2021 Bestandesliegenschaften Bestandesliegenschaften Projekte 31.12.2022 5 | 22. Februar
Slide 6: Geografische Verteilung der Liegenschaften und Projekte
Geografische Verteilung der Liegenschaften und Projekte per 31. Dezember 2022 nach Marktwerten Anzahl Objekte 3% im Portfolio per 31.12.2022 55 9% 8% ZH 30% 3% 4% SG 11% 30% 11% BE 11% 9% BS 9% 4% SO 9% TG 8% FR 8% 11% 8% AG 4% LU 4% SH 3% BL 3% Strategischer Fokus auf Immobilieninvestitionen, überw
Slide 7: Portfoliokennzahlen (in TCHF)
Portfoliokennzahlen (in TCHF) per 31. Dezember 2022 MARKTWERT LIEGENSCHAFTEN SOLL-MIETERTRAG in TCHF in TCHF 811'818 32'096 741'279 +40% 29'370 +63% 26'179 645'388 22'998 22'444 554'045 498'835 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Kontinuierliches Wachstum des Volumens Kontinuierliches
Slide 8: Fokus Wohnen
Nutzungsarten Renditeliegenschaften | 10 grösste Mieter per 31. Dezember 2022 SOLL-MIETZINSEINNAHMEN NACH NUTZUNGSART 10 GRÖSSTE MIETER Wohnen Schweizerische Bundesbahnen SBB 8.6% Geschäft, Gewerbe BMW (Schweiz) AG Marc Sidler 4.9% Kantonsspital St. Gallen (KSSG) HW&A Logierwesen 1.7% Hotel Bahnhof
Slide 9: Fälligkeiten | Leerstandsquote
Fälligkeiten | Leerstandsquote FÄLLIGKEITEN GESCHÄFTSMIETVERTRÄGE LEERSTANDSQUOTE OHNE UMBAUPROJEKTE unbefristet 9.7% 2023 7.9% 7.3% 2024 7.7% 6.4% 2025 inkl. BMW (Schweiz) AG 5.9% 6.7% exkl. Bülach 2026 20.4% 4.6% 4.7% 4.6% 2027 8.9% 4.3% 4.0% 2028 2.7% 4.1% 3.7% 4.0% 2029 0.1% 2030 4.6% inkl. SBB
Slide 10: Nachhaltigkeit – Reporting erweitert
Nachhaltigkeit – Reporting erweitert UMWELTKENNZAHLEN PORTFOLIO REPORT NACH GRI-STANDARDS − Nachhaltigkeitsbericht 2022 nach den GRI-Standards erstellt − Nachhaltigkeitsbericht erscheint jeweils als Bestandteil des Jahresberichts. Umweltkennzahlen des Portfolios werden mit einem Timelag von einem Ja
Slide 11: Nachhaltigkeit – Ziel Reduktion Treibhausgasemissionen
Nachhaltigkeit – Ziel Reduktion Treibhausgasemissionen ABSENKPFAD TREIBHAUSGASEMISSIONEN REDUKTION CO2 EMISSIONEN − Basierend auf den Verbrauchswerten wurden vier Szenarien für den zukünftigen Absenkpfad zur Erreichung des 1.5°C Ziels abgeleitet − In einem nächsten Schritt werden diese Basisszenarie
Slide 12: Nachhaltigkeit – Beispiele aus dem Portfolio
Nachhaltigkeit – 3 Beispiele aus dem Portfolio MODERNISIERUNG NEUDÄMMUNG WIEDERVERWERTUNG Luzern LU, St. Gallen SG, Basel BS, Voltastrasse 2 Rorschacherstrasse 139 Johanniterstrasse 5, 11 Im Rahmen des Projekts wurden die Gesamtes Dachgeschoss gedämmt, Sanierung und Aufstockung sind «Steghof»-Kleinw
Slide 13: Projekt im Bau | St. Gallen
Projekt im Bau | St. Gallen ST. GALLEN SG, RORSCHACHERSTRASSE 135 Gekauft wurden ehemals drei Liegenschaften in St. Gallen an der Rorschacherstrasse 133, 135, 137 – aus den Jahren 1909 / 1920. Strategische Akquisitionen, um nach Rückbau der älteren Liegenschaften die Baulücke zwischen zwei anderen A
Slide 14: Finanzdetails ꟾ Ausblick
Finanzdetails ꟾ Ausblick Bild: Münchwilen TG, Frauenfelderstrasse 20, 20a, 20b, 20c 14 | 22. Februar 2023
Slide 15: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF 2022 2021 ∆ 2022 / 2021 Mietertrag 29 158 903 26 731 294 +9% Total Betriebsertrag 29 158 903 26 731 294 +9% Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften -4 873 040 -4 521 587 +8% Personalaufwand -756 697 -767 561 -1% Beratungsaufwand -1 136 241 -893 448 +27% Verwaltungsau
Slide 16: Erfolg aus Vermietung | Brutto- / Nettorenditen
Erfolg aus Vermietung | Brutto- / Nettorenditen ERFOLG AUS VERMIETUNG ERHÖHTER ERFOLG AUS VERMIETUNG in TCHF − Erfolg aus Vermietung mit CHF 24.3 Mio. rund 9% über dem Vorjahreswert 29'159 26'731 − Direkter Aufwand für Renditeliegenschaften 24'278 24'286 bei CHF 4.9 Mio. bzw. 16.7% des Mietertrags 2
Slide 17: Gewinn inkl. / exkl. Neubewertungserfolg
Gewinn inkl. / exkl. Neubewertungserfolg GEWINN INKL. / EXKL. NEUBEWERTUNGEN GEWINNWACHSTUM in TCHF − Neubewertungserfolg von CHF 11.9 Mio. kann 29'306 Rekordniveau vom Vorjahr nicht mehr erreichen (2021: CHF 21.8 Mio.) − Als Folge davon tieferer Gewinn inkl. Neubewertungen 22'403 im Vergleich zum V
Slide 18: Bilanz
Bilanz in CHF 31.12.2022 in % 31.12.2021 in % Flüssige Mittel 4 324 136 3 044 029 Zum Verkauf bestimmte Renditeliegenschaften 15 290 000 0 Anderes Umlaufvermögen 5 676 433 5 925 185 Total Umlaufvermögen 25 290 569 3.1% 8 969 214 1.2% Renditeliegenschaften 784 346 000 719 790 000 Projekte 12 182 000
Slide 19: Hypothekarverbindlichkeiten
Hypothekarverbindlichkeiten ZINSBINDUNG FINANZVERBINDLICHKEITEN SOLIDE FREMDFINANZIERUNG in TCHF − Neu abgeschlossene und erneuerte 112'562 Hypothekarverbindlichkeiten im GJ 2022 mehrheitlich 0 - 3 Monate mit kurzfristiger Zinsbindung 30'383 − Hypotheken bei erstklassigen Gläubigerbanken (mehrheitli
Slide 20: Ausschüttung
Ausschüttung AUSSCHÜTTUNG PRO ANTEIL AUSSCHÜTTUNG 1.65 1.65 1.65 1.65 − Antrag an Generalversammlung zur Ausschüttung in CHF 1.40 (Nennwertreduktion) von CHF 1.25 pro Namenaktie 1.251 − Anpassung der Barausschüttung bei Novavest Real Estate AG auf eine Ausschüttungsquote von 75% − Damit gleichzeitig
Slide 21: Ausblick 2023
Ausblick 2023 ▪ Wirtschaftsentwicklung aufgrund der ungelösten Konfliktsituation in der Ukraine und den verbundenen geopolitischen Risiken schwierig einzuschätzen ▪ SECO und Schweiz. Nationalbank gehen für 2023 für die Schweiz von einem Wirtschaft / Wirtschaftswachstum von 1.0% bzw. 0.5% aus 1 Immob
Slide 22: Investor Relations Informationen
Investor Relations Informationen ▪ Kontaktperson Peter Mettler, CEO Tel +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch ▪ Website www.novavest.ch ▪ Nächste Termine 22. März 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023 16. August 2023 Publikation Halbjahresergebnisse / Halbjahresbericht 2023 ▪ Jahresbericht 2022 ww
Slide 23: Mehr über die Novavest Real Estate AG erfahren Sie unter www.novavest.ch
Mehr über die Novavest Real Estate AG erfahren Sie unter www.novavest.ch Wichtiger Rechtshinweis: Diese Präsentation wird Ihnen ausschliesslich zu Informationszwecken über Novavest Real Estate AG zur Verfügung gestellt. Sie dient ausschliesslich als allgemeine Zusammenfassung der Dienstleistungen un
Slide 24: Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum.
Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Novavest Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 44 276 40 56 info@novavest.ch