Nomura Real Estate Master Fund, Inc. · TSE:3462
Nomura Real Estate Master Fund — 15th period Earnings Presentation
48 slides from Nomura Real Estate Master Fund's earnings presentation, April 2023
Slide 1: 第15期 決算・運用状況のご報告（資産運用報告）
15 決算・運用状況のご報告（資産運用報告） 野 村 不 動 産マスタ ー ファン ド 投 資 法 人 第 期 2022.9.1 ▶ 2023.2.28 証券コード 3462 J-REIT オンラインIRセミナー動画のご案内 J-REITの仕組み、野村不動産マスターファ 第 ンドの特長や戦略を説明しております。是 15 期 決 算・運 用 状 況 の ご 報 告（ 資 産 運 用 報 告 ） 非ご視聴ください。 Jリートview 物件紹介動画のご案内 野村不動産マスターファンド投資法人が 保有している物件の特長や内部の設備を 紹介しております。是非ご視聴ください。 〒160-0023 東京都新
Slide 2: CONTENTS
J-REIT市場を牽引する 国内最大級の CONTENTS 総合型 R E I T P.03 ごあいさつ ・投資主の皆様へ ・決算ハイライト P.05 運用戦略 ・設立以降の成長の軌跡 Landport東雲・安田倉庫 ・外部成長の状況 ・内部成長の状況 P.13 ESGへの取り組み ・ESGへの取り組み P.17 財務状況 ・財務状況 ・財務諸表解説（要旨） P.19 ポートフォリオ ・ポートフォリオ分析 ・主要ポートフォリオ物件 P.25 インフォメーション ・分配方針 ・投資法人／資産運用会社の概要 ・投資主インフォメーション P.29 資産運用の概況 Ⅰ. 資産運用報告 Ⅱ. 貸借対照表
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Slide 16: 資産運用の概況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 報 1 2 （ ） 11期 12期 13期 1 期 1 期 投資 は、資 として 動 等資 （投資信託及び投資 に関する （ 12年 129 、 期 別 自 2020年 9 月 1 日 自 2021年 3 月 1 日 自 2021年 9 月 1 日 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2021年 2 月28日 至 2021年 8 月31日 至 2022年 2 月28日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 の の ます。）に る の いいます。）の 、 動 、 動
Slide 17: 運用の経過
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 （ 動 日 （ 50 ）、 ー 高 、 ー 、 ー 、 3 ー 、 ー 、 ー 、 ー 円 及び ー 24 ） 以 期末までにおける 投資 の 及び出資 額の 動は以 のとおりです。 しまし 。 の 、 期末（2023年2月末日）時 において する物 は293物 （取得価 計1,086,378 （ ） （ ） （ 1） 円）、 の投資 は84.0 、 貸可能 は2,161,003.03 となり、高 に され ー フ リ となっ 年月日 考 ています。 2015年10月 1 日 3,722,010 3,722,010
Slide 18: 分配金等の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 4 6 算 に 重要な事 金等の は、以 のとおりです。 11期 12期 13期 1 期 1 期 （ ） 投資 は、 15期末（2023年2月末日） 、以 の資 の しまし 。 期 別 自 2020年 9 月 1 日 自 2021年 3 月 1 日 自 2021年 9 月 1 日 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2021年 2 月28日 至 2021年 8 月31日 至 2022年 2 月28日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 1 期 期 額 13,50
Slide 19: 取得資産の概要
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 フ ッ 動 動 （ ） （ ） 目10 6 32 4 （ 1） （ 1） （ 表 ） （ 表 ） 目5 10 5 8 （ 1） クリー 7 （ 1） ・ クリー 1 き8 （ 1） 894.38 （ 1） 330.61 （ 1） 3,047.97 （ 1） 1,569.73 （ ） （ ） （ 物） （ 物） 日（ 1） 2020年10月22日 日（ 1） 2020年3月16日 （ 2） 2,720 円 （ 2） 3,735 円 日 2023年2月28日 日 2023年2月28日 日 2023年4月3日 日 2023
Slide 20: 投資口に関する事項
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 の 1 信託 11期 12期 13期 1 期 1 期 （ ） 期 別 2021年2月28日 2021年8月31日 2022年2月28日 2022年8月31日 2023年2月28日 目99 1 （ 1） 可能投資 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 （ 表 ） 目6 30 投資 の 4,715,200 4,715,200 4,715,200 4,715,200 4,715,200 （ 1） クリー 1 5 出資 額 円 244,606 244,7
Slide 21: 資産の保有状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 4 に関する事項 1 投資 する 等 償 は以 のとおりです。 1 期 1 期 2022年 8 月31日 2023年 2 月28日 （ 1） （ る 事 要） （ ） （ 2） （ ） （ 2） 投資 は、投資信託及び投資 に関する 116の3 1 に する 等 （ ） （ 3） （ ） （ 3） 償 との で し、 投資 の としての に 150,094 12.6 145,990 12.3 つき っ に して 償 け とに り負 する とになる 償 フ ス の 21,259 1.8 21,287 1.8 金及び 等
Slide 22: 主要な保有資産
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 2 要な 期 （ ） （ ） 15期末現在の 投資 の な 資 （期末 価額 位10物 ）の は以 のとおりです。 （ ） （ 2） （ 1） 高 目20 4 動 3,540 2,862 （ ） （ ） （ ） （ ） 目22 13 動 3,530 2,649 （ 1） （ 2） （ 3） （ ） 日 日 6 8 動 3,110 2,056 46,768 31,137.85 30,087.87 96.6 4.7 フ ス 日 日 目15 4 動 2,010 1,521 日 44,468 34,270.05 34,270
Slide 23: 保有資産の一覧
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 期 期 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） ー シ 目30 2（ 5） 信託 15,300 13,704 千 千 11 4（ 5） 信託 24,600 15,683 目20 17 動 10,900 10,127 目8 1 信託 22,200 14,311 ー 7 1（ 5） 信託 8,500 6,536 目10 15（ 5） 信託 19,800 11,390 目1 17 信託 5,200 4,301 ヶ 目1 1 信託 13,500 9,718 目17 10 信託
Slide 24: 保有資産の一覧
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 期 期 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） ー 目51 3 動 357 340 ー 目38 2 動 864 687 ー 目13 3 動 1,720 1,099 ー 目23 3 動 592 564 ー 千 目9 1 動 1,220 1,042 ー 目7 12 動 1,370 1,130 ー 千 千 目1 9 動 716 646 ー 目16 14 動 809 684 ー 千 目8 9 、同 11 信託 2,100 1,890 ー 目23 12 動 800 648 ー 目
Slide 25: 保有資産の一覧・運用状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 期 1 期 1 期 （2022年 3 月 1 日 2022年 8 月31日） （2022年 9 月 1 日 2023年 2 月28日） （ ） （ ） （ ） （ 2） （ 1） フ ッ 目5 2 動 714 537 期 期 期 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 フ ッ 2 10 2 （ 5） 動 556 600 （ ） （ ） （ ） （ ） フ ッ 目11 7 動 2,200 1,343 88 96.1 1,783 4.7 88 96.6 1,791 4.7 ー 14 目2 1 動 295 235
Slide 26: 物件別運用状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 1 期 1 期 1 期 1 期 （2022年 3 月 1 日 2022年 8 月31日） （2022年 9 月 1 日 2023年 2 月28日） （2022年 3 月 1 日 2022年 8 月31日） （2022年 9 月 1 日 2023年 2 月28日） 期 期 期 期 期 期 期 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 4 100.0 223 0.6 4 100.0 216 0.6 9 88.
Slide 27: 物件別運用状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 1 期 1 期 1 期 1 期 （2022年 3 月 1 日 2022年 8 月31日） （2022年 9 月 1 日 2023年 2 月28日） （2022年 3 月 1 日 2022年 8 月31日） （2022年 9 月 1 日 2023年 2 月28日） 期 期 期 期 期 期 期 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 （ 1） （ ） 期 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） フ ッ 1 96.3 107 0.3 1 99.5 107 0.3 ー 1
Slide 28: 物件別運用状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 における 借 から する 、 借 から する と同額とされているいわ る ス・ス ー の ス ーリース となっている資 について 1 期 1 期 は、 の 記 しています。ま 、 の の資 にて の貸 借している については れ 資 について1 と 、 の （2022年 3 月 1 日 2022年 8 月31日） （2022年 9 月 1 日 2023年 2 月28日） 資 借している には に て 計及び 計 には 記 しています。 は の の の の については、貸 の は 貸 目 として して 貸に され、 貸
Slide 29: 資産の取得予定・契約
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 1 目 期 （ ） （ ） 1 期 15期末 資 について、 書の日 現在までに計 され （ は し ） 等に 資 出の 額の 、 2023年 9 月 な のは以 のとおりです。なお、 記 金額には、 計 される まれています。 （2期 3期） 99,900 （ ） 2024年 2 月 （ ） 2024年 3 月 目 期 （3期 3期） 97,300 （ ） 1 期 （ ） 2024年 8 月 動 2022年12月 動 2023年 3 月 52,800 （1期 5期） 54,496 （ ） （2期 3期） 2023年
Slide 30: 費用・借入金の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 ・ 1 に係る 当期 当期 期 日 （ ） （ ） （ ） （ 2） 1 期 1 期 （ 1） 項 目 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 2,300,000 2016年 1,800,000 2023年 資 （ ） 3,460,491千円 3,473,909千円 0.48700 2月29日 2,300,000 2月28日 資 56,990千円 57,113千円 信託 3,600,000 託 171,889千円 171,765千円
Slide 31: 借入金の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 当期 当期 期 当期 当期 期 日 （ ） 日 （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） 信託 500,000 500,000 2,725,000 2,725,000 2016年 2023年 金 500,000 500,000 0.47483 11月27日 2021年 1,800,000 1,800,000 2024年 11月30日 0.22182 （ 4） 12月27日 11月26日 り な 500,000 500,000 925,000 925,000 信託 730,000
Slide 32: 借入金の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 当期 当期 期 当期 当期 期 日 （ ） 日 （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） 1,000,000 2016年 2026年 2,700,000 2,700,000 0.67591 500,000 8月31日 8月26日 2022年 2025年 0.22182 500,000 500,000 10月26日 500,000 8月26日 2017年 2026年 信託 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.77669 2月27日 8月26日 2015年
Slide 33: 借入金の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 当期 当期 期 当期 当期 期 日 （ ） 日 （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） 2020年 2027年 2018年 2028年 千 500,000 500,000 0.35139 1,800,000 1,800,000 0.79642 3月25日 2月26日 8月27日 2月28日 2021年 2027年 2019年 2028年 信託 500,000 500,000 0.24818 信託 2,650,000 2,650,000 0.54205 8月26日 2月26日 3
Slide 34: 借入金の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 当期 当期 期 当期 当期 期 日 （ ） 日 （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） 2019年 1,250,000 1,250,000 2029年 2019年 2029年 0.65880 1,200,000 1,200,000 0.59500 2月26日 1,250,000 1,250,000 2月26日 11月26日 11月26日 700,000 700,000 2019年 2029年 2019年 2029年 り な 1,000,000 1,000,000 0.59500
Slide 35: 借入金の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 当期 当期 期 当期 当期 期 日 （ ） 日 （ ） （ ） （ ） （ 2） （ ） （ ） （ 2） （ 1） （ 1） 2020年 1,000,000 1,000,000 2030年 2023年 2031年 0.56500 1,000,000 1.19239 8月26日 8月26日 2月28日 2月26日 1,000,000 1,000,000 2021年 3,000,000 3,000,000 2031年 2020年 2030年 0.64130 日 投資 1,100,000 1,100,000 0.5450
Slide 36: 投資法人債の状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 3 1 フ フ 関 15期末現在における 投資 の は以 のとおりです。 当期 当期 年月日 （ ） 年月日 （ ） 年月日 期 （ ）（ ） （ ） （ 1） （ 1） （ ） （ ） 動 日 動 ス ーフ 投資 2014年 2024年 動 （ 2） 2022年 9 月15日 2,260 1,873 350 3,000 3,000 0.87 （ 50 ） 1 投資 10月30日 10月30日 動 （ 2） ー 高 2022年10月31日 1,310 1,033 223 動 フ スフ 投資 2014年 2024年 6
Slide 37: 利害関係人等との取引状況
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 1 投資 っ 取引で、投信 201 の に り価 等の とされ のの 、 記 動 等 に記 記 . 貸借対照表 、 . 計算書 、 . 投資 資 等変動計算書 、 . 記表 及び .金 の に係る計算書 されている取引以 の取引はありま 。 照 さい。 貸借対照表、 計算書、投資 資 等変動計算書、 記表及び金 の に関する計算書の 期 は であり、 期 4 関係 においては 投資信託及び投資 に関する 130 の に 計 の 対 ではありま 。ま 、キャッ シュ・フロー計算書は、 投資信託及び投資 に関する 130
Slide 38: 貸借対照表
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 （ ） （ ） 前期 （ご参考） 当期 前期（ご参考） 当期 2022年 8 月31日 2023年 2 月28日 2022年 8 月31日 2023年 2 月28日 動資 動負 現金及び預金 31,608,443 40,445,079 金 2,676,132 1,964,434 信託現金及び信託預金 13,283,587 12,648,926 金 758,664 723,460 1年内 の 期借 金 64,435,600 55,435,600 910,660 871,627 信託リース 871 871 リ 5,701
Slide 39: 損益計算書・投資主資本等変動計算書
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 計算書 計算書 計算書 計算書 （ ） ■ （ 2022年3月1日 2022年8月31日） （ ） （ ） 前期 （ご参考） 当期 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 貸 ※1 35,249,227 ※1 35,273,552 （ ） 当 の 貸 ※1 3,015,254 ※1 3,074,117 期 残高 244,893,909 394,012,959 18,295,737 16,214,225 34,509,963 359,5
Slide 40: 注記表
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 注記 注記 ■ に関する注記 前期（ご参考） 当 期 期 別 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 前期（ご参考） 当 期 項 目 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 5. ッ 計の ッ 会計方 ッ 会計方 はありま 。 はありま 。 ッ に っています。なお、 の ッ に っています。なお、 の す金 ス ッ 取引については しています。 す金
Slide 41: 注記表
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 前期（ご参考） 当 期 前期（ご参考） 当 期 2022年 8 月31日 2023年 2 月28日 2022年 8 月31日 2023年 2 月28日 ※3. に している資 及び している ※3. に している資 及び している 2. れの な に している資 は のとおりです。 に している資 は のとおりです。 （1）のれ 償 額 信託 物 3,169,322千円 信託 物 3,124,950千円 、 れしま 。 信託 6,096,368千円 信託 6,096,368千円 （2） 関 信託 物 5,040千円
Slide 42: 注記表
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 前期（ご参考） 当 期 ■ 会計に関する注記 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 前期（ご参考） 当 期 2022年 8 月31日 2023年 2 月28日 （単位：千円） 1. 金資 及び 金負 の の な 内 （単位：千円） 1. 金資 及び 金負 の の な 内 （単位：千円） ー （ 金資 ） （ 金資 ） 動 等 636,500 時 価 額 19,107,665 時 価 額 18,774,841 動 等 価 512,65
Slide 43: 注記表
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 （ 2）金 の時価の算 及び リ 取引に関する （2）投資 （1）1年内 の 期借 金、 （3） 期借 金 投資 の する投資 の時価については、 価 に き算 しています。 期借 金の 、 変動金 に る のは、 短期 で 金 し、 時価は 価額に 等しいと られる 、 価額に っています （ し、金 ス ッ の （4） リ 取引 の対 とされ 変動金 に る 期借 金（ 記（4） 照）は、 金 ス ッ と として され 金の 計額 、同 の借 れ っ に される ッ 計 されていない の： する のはありま 。
Slide 44: 関連当事者との取引に関する注記
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 ■関 事 に関する注記 ■ 重要な 事 に関する注記 期（ 2022年3月1日 2022年8月31日） （ ） 前期（ご参考） 当 期 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 期 目 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 （ ） （ ） （ ） （ ） 資 の 資 の 関係 等 動 動 4.47 動 の 8,050,000 投資 は、 14期末（2022年8月末日） 、以 の資 の 投資 は、 15期末（2023年2月末日） 、以 の資 の 金 6,186 しまし 。 し
Slide 45: 注記表
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 前期（ご参考） 当 期 ■ に関する注記 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 期 （ 2022年3月1日 2022年8月31日） （ ） 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 る 情報 ー ー （注 ） （ 1） 資 の 動 資 の 動 動 等 5,382,000千円 （ 2） 757,969千円 日 2022年10月18日 日 2023年3月22日 1,531,876千円 1,531,876千円 日 2022年10月31日 日 2023年3月31日 の 千円 36,
Slide 46: 金銭の分配に係る計算書
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 に係る計算書 する 情報 期 別 前期（ご参考） 当 期 （1） 資 及び 負 の残高等 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 項 目 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 当 期 自 2022年 9 月 1 日 . 期 13,594,898,383円 13,997,163,463円 至 2023年 2 月28日 . 金 算額 2,060,542,400円 1,669,180,800円 との から （期 残高） 497,211千円 時 等 引 額 1,900,225,6
Slide 47: 会計監査人の監査報告書
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 報 書 報 書 2023年4月18日 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価 野村不動産マスターファンド投資法人 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に 役 員 会 御 中 は当該事項を開示する責任がある。 監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。 東 京 事 務 所 計算書類等の監査における監査人の責任 指定有
Slide 48: キャッシュ・フロー計算書（参考情報）
運用 E の 財務状況 ポ ートフォリオ インフォメーション 資産運用の概況 キャッシュ・フロー計算書（参考情報） （ ） ■ 重要な会計方針に係る事項に関する注記（参考情報） 前期 （ご参考） 当 期 前期（ご参考） 当 期 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 期 別 自 2022年 3 月 1 日 自 2022年 9 月 1 日 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 項 目 至 2022年 8 月31日 至 2023年 2 月28日 動に るキャッシュ・フロー キャッシュ・フロー計算書における資金（現 キャッシュ・フロー計算書における資金（
Nomura Real Estate Master Fund — 15th period Earnings Presentation on 6ix