Slide 1: Wohnen für Jung und Alt – 1. Halbjahr 2024
WOHNEN FÜR JUNG UND ALT Novavest Real Estate AG – 1. Halbjahr 2024 Investoren- / Analysten- / Medienkonferenz 21. August 2024
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Begrüssung 2 Neu fusioniertes Portfolio erfolgreich unterwegs 3 Finanzdetails zum Halbjahresbericht 2024 – Swiss GAAP FER und Pro forma 4 Strategie und Details zum Portfolio per 30.06.2024 6 Ausblick 2 | 21. August 2024
Slide 3: Neu fusioniertes Portfolio erfolgreich unterwegs
Neu fusioniertes Portfolio erfolgreich unterwegs Berikon, Corneliastrasse 8a, 8b 3 | 21. August 2024
Slide 4: Fusion Novavest und SenioResidenz erfolgreich vollzogen
Fusion Novavest und SenioResidenz erfolgreich vollzogen ▪ Hohe Zustimmung zur Fusion mit 96.5% an der Novavest und 94.4% an der SenioResidenz ausserordentlichen Generalversammlung FUSION ▪ Fusioniertes Portfolio mit verstärkter Konjunkturresistenz und qualitativ hochstehenden Immobilien ▪ Optimale D
Slide 5: Fokus auf «Wohnen für Jung und Alt»
Fokus auf «Wohnen für Jung und Alt» MARKTWERT PORTFOLIO in CHF Mio. 1'029.2 WOHNEN FÜR JUNG UND ALT 811.8 783.6 741.3 645.4 554.0 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 06/2024 OPTIMIERTE ERTRAGS- UND RISIKO-STRUKTUR SOLL-MIETZINSEINNAHMEN RENDITELIEGENSCHAFTEN Steigerung Brutto- / Nettorenditen in
Slide 6: Veränderung Marktwert Liegenschaftenportfolio
Veränderung Marktwert Liegenschaftenportfolio per 30. Juni 2024 in CHF Mio. +31.3% -1.3 1’029.2 7.9 -0.5 239.5 783.6 0 Marktwert Verkäufe Zugänge Fusion Auflösung Abgrenzungen Investitionen Projekte Neubewertungseffekte Marktwert 31.12.2023 SenioResidenz laufende Investitionen Liegenschaften 30.06.2
Slide 7: Projektentwicklung im H1 2024 | St. Gallen fertiggestellt
Projektentwicklung im H1 2024 | St. Gallen fertiggestellt St. Gallen, Rorschacherstrasse 135 Übergabe neues Apartmenthaus an Hauptmieter Vision Management Services GmbH, der für Vermietung und Verwaltung der Apartments zuständig ist, im Juli 2024 Neubau mit 69 Zimmern ▪ Mix aus Studios, Zimmern sowi
Slide 8: Projektentwicklung im H1 2024 | Basel im Zeitplan
Projektentwicklung im H1 2024 | Basel im Zeitplan Basel, Johanniterstrasse 5, 11 Aufstockung der Liegenschaft ▪ Erweiterung Dachgeschoss ▪ Strangweise Instandsetzung Steigzonen, Küchen und Nasszellen ▪ Ertüchtigungsmassnahmen im Bereich Erdbeben und Brandschutz abgeschlossen Erweiterung Anzahl Wohnu
Slide 9: Finanzdetails zum Halbjahresbericht 2024
Finanzdetails zum Halbjahresbericht 2024 Illnau-Effretikon, Brandrietstrasse 36 9 | 21. August 2024
Slide 10: Erfolgsrechnung Pro forma vs. Swiss GAAP FER
Erfolgsrechnung Pro forma vs. Swiss GAAP FER Kennzahlen Erfolgsrechnung (ungeprüft) Pro forma 1) Finanzbericht 2) Finanzbericht 2) in TCHF H1 2024 H1 2024 H1 2023 Mietertrag 20 898 15 128 15 293 Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften 0 0 493 Übriger Ertrag 83 0 0 Total Betriebsertrag 20 981 15 128
Slide 11: Erfolg aus Vermietung
Erfolg aus Vermietung ERFOLG AUS VERMIETUNG VERMIETUNGSERFOLG VERSTÄRKT in TCHF ▪ Erfolg aus Vermietung pro forma um 41% über Vorjahreswert 29'860 29'159 ▪ Neben positiven Fusionseffekten auch Mietzins- 24'286 24'670 anpassungen, u.a. basierend auf Index- und Referenzzinssatzerhöhungen 20'898 ▪ Dire
Slide 12: Gewinn inkl. / exkl. Neubewertungserfolg
Gewinn inkl. / exkl. Neubewertungserfolg GEWINN INKL. / EXKL. NEUBEWERTUNGEN ERHÖHTES GEWINNPOTENZIAL in TCHF ▪ Neubewertungseffekte normalisieren sich (moderate Abwertung von 0.2% auf dem Gesamtportfolio) 22'403 ▪ Aktuelles Zinsumfeld hat höheren Zinsaufwand auf den Hypotheken zur Folge ▪ Gewinn ex
Slide 13: Solide Bilanzstruktur
Solide Bilanzstruktur in TCHF 30.06.2024 31.12.2023 Bilanz ▪ Reflektiert Swiss GAAP FER mit Übernahme Flüssige Mittel 6 500 2 559 Nettoaktiven der SenioResidenz von Anderes Umlaufvermögen 8 369 6 080 CHF 113.5 Mio. ▪ Buchhalterische Integration per 30.06.2024 Total Umlaufvermögen 14 869 8 639 Rendit
Slide 14: Hypothekarverbindlichkeiten
Hypothekarverbindlichkeiten ZINSBINDUNG FINANZVERBINDLICHKEITEN SOLIDE FREMDFINANZIERUNG in TCHF ▪ Von SenioResidenz übernommene Hypothekarverbindlichkeiten sowie erneuerte oder neu abgeschlossene Hypotheken mehrheitlich 186'337 191'729 mit kurzfristiger Zinsbindung ▪ Hypotheken sind bei erstklassig
Slide 15: Strategie und Details zum Portfolio per 30.06.2024
Strategie und Details zum Portfolio per 30.06.2024 Rorschacherberg, Eichenstrasse 9 15 | 21. August 2024
Slide 16: Vision & Strategie
Vision & Strategie 16 | 21. August 2024
Slide 17: Kombiniertes Portfolio hat Potenzial | Fokus auf Wohnen
1 Kombiniertes Portfolio hat Potenzial | Fokus auf Wohnen IMMOBILIENPORTFOLIO KOMBINIERT CHF 1’029.2 MIO. HOHE STANDORT- UND OBJEKTQUALITÄT 1 nach Anlagekategorien per 30.06.2024 4% Marktwert Portfolio CHF 1’029.2 Mio. 13% 33% 50% Wohnen Wohnen/Geschäft Geschäft Projekte Soll-Mietzinseinnahmen Rendi
Slide 18: Attraktive Wohnflächen | 79% bis 3½ Zimmer
1 Attraktive Wohnflächen ꟾ 79% bis 3½ Zimmer WOHNUNGSSPIEGEL (ART UND ANZAHL WOHNUNGEN) PER 30.06.2024 Wohnungen im Renditeportfolio Anzahl in % Bis 1½ Zimmer (inkl. Studios) 296 22% 2 bis 3 ½ Zimmer 752 57% 4 bis 4 ½ Zimmer 253 19% 5 Zimmer und grösser 27 2% Total Wohnungen 1 328 100% Zudem Wohnplä
Slide 19: Grösste Mieter | Fälligkeiten Geschäftsmietverträge
1 Grösste Mieter | Fälligkeiten Geschäftsmietverträge per 30.06.2024 10 GRÖSSTE MIETER FÄLLIGKEITEN GESCHÄFTSMIETVERTRÄGE unbefristet 4.0% Schweizerische Bundesbahnen SBB 6.7% 2024 10.8% inkl. Kanton Zürich Tertianum AG 6.6% 2025 2.6% 2026 11.3% inkl. BMW (Schweiz) AG BMW (Schweiz) AG 3.8% 2027 11.0
Slide 20: Schweizweit investiertes Portfolio
2 Schweizweit investiertes Portfolio REGIONALE DIVERSIFIKATION BREITES, ATTRAKTIVES PORTFOLIO Kennzahlen Portfolio 30.06.2024 Anzahl Renditeliegenschaften 73 Anzahl Projekte 2 Bruttorendite 4.4% Nettorendite 3.5% Leerstandsquote ohne Umbauprojekte 3.1% Ø Diskontierungssatz für Neubewertung 2.9% ▪ Br
Slide 21: Synergiepotenziale & Wachstum
3 Synergiepotenziale & Wachstum AUSNUTZEN VON SYNERGIEPOTENZIALEN WACHSTUM Synergiepotenzial und Fertigstellung Projekte in St. Gallen und Basel erhöhen bestehende Soll-Mietzinsbasis Skaleneffekte von rund CHF 0.9 Mio. (nachhaltig; gegenüber pro-forma Basis GJ 2023) um rund 4% (CHF 1.7 Mio.) Langfri
Slide 22: ESG-Integration für nachhaltigen Werterhalt
4 ESG ꟾ ESG-Integration für nachhaltigen Werterhalt GANZHEITLICHE ESG-STRATEGIE AUSGEWÄHLTE ESG-INITIATIVEN IN 2024/2025 Energieeffizienz und CO2-Reduktion ▪ Intensivierung von Energie-Controlling und ESG-Integration Betriebsoptimierung mit Fokus auf Energieeffizienz ▪ Planung von energetisch releva
Slide 23: Langfristig orientierte Anlagestrategie
Langfristig orientierte Anlagestrategie MIETERBEDÜRFNISSE IM FOKUS ANLAGESTRATEGIE Büro- & Gewerbenutzungen Wohnen für Jung und Alt max. 30% Neubauprojekte Attraktive Wohnräume mit individuellen Mietwohnungen, Alters- oder betreuten Wohnplätzen min. 50% + max. 20% erschlossenes Bauland mit bewilligt
Slide 24: Projektpläne 2024 – 2026 | Sondereffekte 1/2
Projektpläne 2024 – 2026 | Sondereffekte 1/2 ADRESSE MASSNAHMEN SONDEREFFEKTE IN CHF MIO. 1) ▪ Neubau (vollvermietet) ▪ Zusatzertrag Rorschacherstrasse 135 0.63 St. Gallen ▪ Q2 2022 – Q3 2024 Wohn- und INVESTITIONEN CHF 17.1 Mio. Geschäftsliegenschaft ▪ Innensanierung & Aufstockung +20.4% ▪ Zusatzer
Slide 25: Projektpläne 2024 – 2026 | Sondereffekte 2/2
Projektpläne 2024 – 2026 | Sondereffekte 2/2 ADRESSE MASSNAHMEN SONDEREFFEKTE IN CHF MIO. 1) ▪ Innensanierung Wohnen und +11.8% Gewerbe ▪ Ertragssicherung 0.43 Hafenstrasse 46 0.38 Romanshorn ▪ Q2 2025 – Q1 2026 Wohn- und INVESTITIONEN INVESTITIONEN CHF 3.7 Mio. Geschäftsliegenschaft ▪ Gesamtsanieru
Slide 26: Ausblick
Ausblick Murten, Centre Loewenberg 26 | 21. August 2024
Slide 27: Ausblick 2024
Ausblick 2024 ▪ Frühzeitige Verlängerung auslaufender Mietverträge PORTFOLIO ▪ Umsetzung von wertsteigernden Investitionsmassnahmen ▪ Realisierung von Nachverdichtungspotenzialen & Re-Developments ▪ Geplante Fortführung einer attraktiven Ausschüttungspolitik FINANZEN ▪ Laufende Optimierung der Fremd
Slide 28: Novavest Real Estate AG – Wohnen für Jung und Alt
Novavest Real Estate AG – Wohnen für Jung und Alt 28 | 21. August 2024
Slide 29: Investor Relations Informationen
Investor Relations Informationen Kontaktperson Peter Mettler, CEO Tel +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch Website www.novavest.ch Nächste Termine 19. Februar 2025 Publikation Jahresergebnisse / Geschäftsbericht 2024 24. März 2025 Ordentliche Generalversammlung 2025 20. August 2025 Publikation Halbj
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION AND ITS CONTENTS ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION IS UNLAWFUL. This presentation includes f
Slide 31: Novavest Real Estate AG
Nachhaltiger Erfolg sowie langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Novavest Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch