Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada · BMFBOVESPA:RBFM11
Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada — Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil — Shareholder Meeting (April 2016)
20 slides from Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2016
Slide 1: Assembleia Geral Ordinária Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil
Assembleia Geral Ordinária Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 27 / 04 / 2016
Slide 2: Informações do Fundo
Informações do Fundo • Administrador e Gestor: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. • Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes • Escriturador de Cotas: Itaú • Taxa de Administração: 0,3% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo • Início do Fundo:16/09/2011 • Quantidade de Cotas: 101.6
Slide 3: Ativos do Fundo
RIO BRAVO OQ Ativos do Fundo EDIFICIO SEDE Loealizagio: Rua Rio de Janeiro, 654, Belo Horizonte/MG Ocupagiio: 100% Area Bruta Locavel (ABL): 16.468 m? Participacio no empreendimento: 100% Data de Aquisigio: |2/07/201! Data de Reajuste: 13/07/2015 Indice de Reajuste: IGP-M Receita Mensal: RS 796.000,
Slide 4: Devolução Complexo de Tecnologia
Devolução Complexo de Tecnologia 4
Slide 5: Devolução Complexo de Tecnologia - Retificação
Devolução Complexo de Tecnologia - Retificação Após tratativas com o banco, o Fundo recebeu, em 14/10/2015, valor equivalente a 6 vezes o valor do aluguel mensal vigente no momento da rescisão 5
Slide 6: Alterações Contratuais
Alteragoes Contratuais (e) RIO BRAVO FATO RELEVANTE RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. instituicao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Chedid Jafet, n° 222, Bloco B, 3° andar, Vila Olimpia, inscrita no CNP\/MF sob o
Slide 7: Alterações Contratuais – Principais Alterações
Alterações Contratuais – Principais Alterações Alteração/Inclusão Até 31 de janeiro de 2016 A partir de 1 de fevereiro de 2016 Período de Garantia de 7 anos e 6 meses (Sede) - Permanência¹ 5 anos (Agência) Multa Rescisória 6 aluguéis 8 aluguéis Aviso Prévio para Rescisão - 8 meses Contratual pelo Lo
Slide 8: Alterações Contratuais – Motivação
Alterações Contratuais – Motivação Imóvel Aluguel Anterior Laudo 2015 Δ% Após Desconto Δ% Ed. Sede R$ 840.439,84 R$ 696.300,00 -17% R$ 672.351,87 -20% Agência R$ 160.486,00 R$ 110.900,00 -31% R$ 128.388,80 -20% Total R$ 1.000.925,84 R$ 807.200,00 -19% R$ 800.740,67 -20% 8
Slide 9: Alterações Contratuais – Motivação
Alterações Contratuais – Motivação Imóvel Aluguel Anterior Laudo 2015 Δ% Após Desconto Δ% Ed. Sede R$ 840.439,84 R$ 696.300,00 -17% R$ 672.351,87 -20% Agência R$ 160.486,00 R$ 110.900,00 -31% R$ 128.388,80 -20% Total R$ 1.000.925,84 R$ 807.200,00 -19% R$ 800.740,67 -20% Revisional Julho/2017: eviden
Slide 10: MBRF11
MBRF11 25/09: Recebimento de R$ 1.070,00 Notificação e liberação de Fato Relevante ao final do dia Fechamento: R$ 1.050,00 R$ 1.020,00 R$ 970,00 Δ% 18/11: Após liberação do Relatório Mensal, informando -17,6% a distribuição da Multa R$ 920,00 Fechamento: R$ 856,99 04/03: Fato Relevante informando as
Slide 11: Distribuições de Rendimentos e Performance
Distribuições de Rendimentos e Performance .... Distribuição sem Distribuição Distribuição a receita do C. após desconto da Multa Tecnologia contratual 11 ¹ Rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, ou seja, assume-se que os proventos pagos são reinvestidos no próprio FII
Slide 12: Próximos Passos
Próximos Passos • Comercialização do imóvel vago: • Venda • Locação • Exclusividade de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 • Estabelecimento de parcerias com forte atuação local: • Imobiliárias • Brokers 12
Slide 13: Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocação Assembleia Geral Ordinária São Paulo, 5 de abril de 2016 Aos Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil - FII Ref.: Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Mercantil do Brasil - FII Prezados Senhores Cotis
Slide 14: Parecer dos Auditores
Parecer dos Auditores (e) RIO BRAVO Deloitte. Opiniaio Em nossa opiniao, as demonstrag6es financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi¢io patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Imobiliario Mercantil do Brasil em 31 de dezembro de 20
Slide 15: Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial Ativo Nota 2015 % PL 2014 % PL Circulante 3.360 2,58% 2.802 1,67% Caixa e equivalentes de caixa 4 2.359 1,81% 1.602 0,95% Ativos Financeiros Imobiliários Contas a Receber de Aluguéis 5 1.001 0,77% 1.200 0,72% Não Circulante 126.930 97,55% 165.120 98,39% Investimento 126.930 97,55
Slide 16: Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial Passivo Nota 2015 % PL 2014 % PL Circulante 168 0,13% 93 0,06% Fornecedores de materiais e serviços 21 0,02% 3 0,00% Taxa de Administração a pagar 10 33 0,03% 42 0,03% Distribuições de resultados e amortização de cotas a pagar 8 114 0,09% 48 0,03% Total passivo 168 0,13% 93 0,06%
Slide 17: Demonstrações do Resultado
Demonstrações do Resultado Nota 2015 2014 Propriedades para Investimento Receitas de Aluguéis 5 13.978 13.406 Ajuste a Valor Justo 6.b (38.190) 2.220 Outras receitas com propriedades para investimento 5 1.596 - Resultado Líquido de Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária (22.616) 15.626 Outros At
Slide 18: Mutações do Patrimônio Líquido
Mutações do Patrimônio Líquido Amortização de Lucros Cotas Integralizadas cotas Acumulados Total Saldos em 1º de janeiro de 2014 101.664 (72) 63.521 165.113 Lucro Líquido do exercício 14.978 14.978 Distribuição de resultado no exercício - nota 8 (12.262) (12.262) Saldos em 31 de dezembro de 2014 101
Slide 19: Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Nota 2015 2014 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Recebimento de Aluguéis 5 14.177 13.285 Recebimento de Receitas Financeiras Líquidas 25 290 163 Recebimento de outras receitas com propriedade para investimento 5 1.596 - Pagamento de Tributos (56) (24) Pagamento de Serviços co
Slide 20: Disclaimer
(e) RIO BRAVO Recomendagées ao investidor: Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. * Para avaliagéo do desempenho de fundo(s) de investimento(s), € recomendavel uma analise de, no minimo, |2 (doze) meses. * Este
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