Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — H1 2013 Earnings Presentation
17 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Aug 8, 2013
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
OUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w I półroczu 2013 r.
Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w I półroczu 2013 r. Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2013 r. 2
Slide 3: Historia Quercus TFI S.A.
Historia Quercus TFI S.A. 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO IV 2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpie
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. 25,1% 47,1% S. Buczek (Prezes Zarządu) Q1 FIZ 8,3% Pozostali członkowie Zarządu Jakub Głowacki 8,7% Pozostali 19,2% 4
Slide 5: Warunki rynkowe w 1H13
Warunki rynkowe w 1H13 = Kontynuacja wzrostów na rynkach rozwiniętych i słabsza koniunktura na rynkach rozwijających się + Minimalna presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych (efekt obniżek stóp przez RPP) + Solidne wyniki inwestycyjne, Inwestorzy rozpoczęli poszukiwanie alternatyw dla depo
Slide 6: Aktywa pod zarządzaniem
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 2,52 mld zł aktywów pod zarządzaniem na k. VI 2013 r. , +50% w 1H13
Slide 7: Wyniki finansowe 1H13 vs 1H12
Wyniki finansowe 1H13 vs 1H12 (dane w tys. PLN) 1H13 1H12 % A. Przychody netto ze sprzedaży 32 064 21 157 51,6% - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 28 417 20 053 41,7% - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 0 0 - - przychody z tytułu opłaty dystrybucyjnej 3 647 1 104 230,3
Slide 8: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2013
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2013 6000 5000 4000 3000 Rok 2012 Rok 2013 4942 4915 2000 3588 2915 2884 2871 1000 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 8
Slide 9: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.06.2013 30.06.2012 A Aktywa trwałe 5 391 5 576 I. Wartości niematerialne i prawne 70 423 II. Rzeczowe aktywa trwałe 583 711 III. Należności długoterminowe 47 44 IV. Inwestycje długoterminowe 4 589 4 314 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102 84 B A
Slide 10: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.06.2013 30.06.2012 A Kapitał (fundusz) własny 24 137 20 604 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 105 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 8 529 3 213 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 4 500 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata)
Slide 11: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 11
Slide 12: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po ponad 5 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 2,2% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) -> ciągle duży potencjał do zwię
Slide 13: Akcje Quercus TFI S.A.
Akcje Quercus TFI S.A. Akcje notowane na rynku NewConnect od 11 września 2008 r. Akcje notowane na rynku głównym GPW w Warszawie od 30 marca 2011 r. Liczba akcji 71,1 mln, cena 4,20 zł, kapitalizacja spółki 298 mln zł 13
Slide 14: Kwestie produktowe
Kwestie produktowe Ze względu na niewielkie zainteresowanie, w 2H13 planowane jest zamknięcie 5 z 6 subfunduszy surowcowych (korzyści: ograniczenie kosztów i ryzyka) Pozostanie jedynie QUERCUS Gold lev, którego strategia zostanie przekształcona w QUERCUS Gold (bez dźwigni) Aktywa QUERCUS Agresywny p
Slide 15: Podsumowanie
Podsumowanie Zysk netto w 1H13 wyższy niż przed rokiem o 47% dzięki większej bazie aktywów pod zarządzaniem Poprawa sytuacji na rynkach finansowych i niższy poziom stóp procentowych dają nadzieję na kontynuację pozytywnych tendencji w 2H13 15
Slide 16: Nasze wyniki inwestycyjne w 1H13
Nasze wyniki inwestycyjne w 1H13 Subfundusz/fundusz Aktywa w m zł Stopa zwrotu Na hossę: QUERCUS Oil lev 0,8 6,85% QUERCUS Agresywny 813,3 5,16% QUERCUS Rosja 23,0 -4,32% QUERCUS Turcja 70,5 -6,13% QUERCUS lev 111,1 -28,35% QUERCUS Wheat lev 1,8 -31,43% QUERCUS Gold lev 1,0 -46,73% Na różne warunki
Slide 17: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza prezentacja
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — H1 2013 Earnings Presentation on 6ix