Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (July 2022)
23 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's investor presentation, July 2022
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH O NEWS EDUKACYJNY PORTAL DLA INWESTOROW
Slide 2: QUERCUS Multistrategy FIZ – lipiec 2022
INFORMACJA REKLAMOWA QUERCUS Multistrategy FIZ lipiec 2022 r.
Slide 3: Cele funduszu
QUERCUS Multistrategy FIZ Cele funduszu Fundusz inwestycyjny zamknięty Cel Funduszu: • wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych • w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym • bez względu na koniunkturę rynkową • dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej Planuje się ograniczenie wielkości Funduszu
Slide 4: Fundusz na mapie zysk-ryzyko
QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz na mapie zysk-ryzyko Zysk QUERCUS Multistrategy FIZ f. akcji f. zrównoważone f. obligacji f. gotówkowe Ryzyko źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 4
Slide 5: Strategia inwestowania – IV filary
QUERCUS Multistrategy FIZ Strategia inwestowania – IV filary I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long) na przykład: • akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach • akcji spółek planujących IPO • instrume
Slide 6: Zarządzający Funduszem
QUERCUS Multistrategy FIZ Zarządzający Funduszem Sebastian Buczek Prezes Zarządu Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję dora
Slide 7: Parametry
QUERCUS Multistrategy FIZ Parametry Obecna wielkość Funduszu: 67 mln zł Seria certyfikatów: - Charakter emisji: publiczny Czas trwania funduszu: nieograniczony Termin zapisów: - Cena certyfikatu: - Minimalna wielkość zapisu: 10 certyfikatów Maksymalna wielkość zapisu: 20.000 certyfikatów Oferujący:
Slide 8: Statystyka
QUERCUS Multistrategy FIZ Statystyka źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2022 r. 8
Slide 9: Wyniki
QUERCUS Multistrategy FIZ Wyniki Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Dodatkowe informacje s. 22 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu -1,58% -3,36% -6,54% -6,54% -8,28% 25,14% 44,32% 38,20% 33,44% Wartość certyfikatu inwestycyjnego (PLN) w Stopy zwrotu funduszu w latach okresie od 27.11.2015 r. do
Slide 10: Struktura portfela
QUERCUS Multistrategy FIZ Struktura portfela Udział akcji netto (tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 28,2% Ekspozycja (kontrakty) na złoto 12% oraz srebro 2% źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. Dane na dzień 30.06.2022 r. 10
Slide 11: Złoto
Złoto Długoterminowy trend wzrostowy, rozpoczęty w 3Q18, powinien być kontynuowany 11
Slide 12: Srebro
Srebro Długoterminowy trend wzrostowy, rozpoczęty w 2Q20, powinien być kontynuowany, acz kluczowe jest zachowanie złota 12
Slide 13: Ropa
Ropa Ceny głównych surowców, w tym ropy, powinny normalizować się po silnym wzroście od 2Q20 13
Slide 14: Wyceny polskich akcji
Wyceny polskich akcji 17 16 Prognozowany wskaźnik P/E dla MSCI Poland 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Polskie akcje są tańsze od zagranicznych, ale pojawiają się nowe czynniki ryzyka (za dużo polityki w gospodarce, napięcia
Slide 15: sWIG80 a WIG20 – siła relatywna
sWIG80 a WIG20 – siła relatywna 11 10 sWIG80 / WIG20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2015 2022 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 W długim okresie średnie i mniejsze spółki są lepsze, ale w 2022 r. większe spółki mogą zachowywać się stabilnie
Slide 16: Polskie obligacje skarbowe
Polskie obligacje skarbowe Po słabym ostatnim roku pojawia się okazja do akumulacji obligacji o stałym oprocentowaniu 16
Slide 17: Nastroje polskich inwestorów
Nastroje polskich inwestorów W 2020 r. były 2 doskonałe momenty do zakupu akcji: III i X, w 2021 r. nastroje inwestorów poprawiły się, w 3Q21 wygenerowany został sygnał redukcji akcji, ostatnio nastąpił powrót do strefy neutralnej 17
Slide 18: Cykl Kitchina na GPW
Cykl Kitchina na GPW Historyczne prawidłowości nie napawają (jeszcze) optymizmem 18
Slide 19: Globalna gospodarka a WIG
Globalna gospodarka a WIG Dynamika wzrostu gospodarczego powinna obniżyć się 19
Slide 20: WIG a stopy procentowe
WIG a stopy procentowe Krótkoterminowo sytuacja na GPW może ustabilizować się, ale cały rok może być trudniejszy dla naszego rynku 20
Slide 21: Kluczowe czynniki wpływające na rynki w 2022 r.
Kluczowe czynniki wpływające na rynki w 2022 r. ZEWNĘTRZNE - Banki centralne normalizują politykę pieniężną, walcząc z b. wysoką inflacją -> pod szczególną presją mogą znaleźć się aktywa, w przypadku których wyceny nie są fundamentalnie uzasadnione - Globalna gospodarka zwalnia z wysokiego poziomu =
Slide 22: Ryzyka
QUERCUS Multistrategy FIZ Ryzyka Zaprezentowany w niniejszym dokumencie wskaźnik ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Wskaźnik ryzyka nie odzwierciedla ryzyka na jakie fundusz może być narażony w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń
Slide 23: Zapraszamy na QNews.pl i profil Linkedin
TM Zapraszamy na QNews.pl i profil Linkedin Niniejsza prezentacja jest informacją reklamową. Zamieszczone informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (July 2022) on 6ix