Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (November 2021)
16 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's investor presentation, November 2021
Slide 1: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – Portal edukacyjny dla inwestorów
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH O NEWS EDUKACYJNY PORTAL DLA INWESTOROW
Slide 2: QUERCUS Multistrategy FIZ, listopad 2021
QUERCUS Multistrategy FIZ listopad 2021 r.
Slide 3: QUERCUS Multistrategy FIZ
QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz inwestycyjny zamknięty Cel Funduszu: • wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych • w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym • bez względu na koniunkturę rynkową • dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej Planuje się ograniczenie wielkości Funduszu w przyszłości
Slide 4: Fundusz na mapie zysk-ryzyko
Fundusz na mapie zysk-ryzyko Zysk QUERCUS Multistrategy FIZ f. akcji f. zrównoważone f. obligacji f. gotówkowe Ryzyko źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 4
Slide 5: Strategia inwestowania – IV filary
Strategia inwestowania – IV filary I. Wyszukiwanie okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long) na przykład: • akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach • akcji spółek planujących IPO • instrumentów dłużnych, w tym emito
Slide 6: Zarządzający Funduszem
Zarządzający Funduszem Sebastian Buczek Prezes Zarządu Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Quercus TFI S.A. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. W 1996
Slide 7: Parametry Funduszu
Parametry Funduszu Obecna wielkość Funduszu: 88 mln zł Seria certyfikatów: - Charakter emisji: publiczny Czas trwania funduszu: nieograniczony Termin zapisów: - Cena certyfikatu: - Minimalna wielkość zapisu: 10 certyfikatów Maksymalna wielkość zapisu: 20.000 certyfikatów Oferujący: NWAI Dom Maklersk
Slide 8: Stabilność stóp zwrotu Funduszu
Stabilność stóp zwrotu Funduszu Dane na dzień 29.10.2021 r. źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 8
Slide 9: QUERCUS Multistrategy FIZ
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ +63,1% I-X 2021 +22,7% 2016 +7,1% 2017 +4,9% 2018 -12,1% 2019 +5,4% 2020 +26,7% + Dobra i stabilna (poza kilkoma miesiącami w 2018 r.) stopa zwrotu + Historycznie 69% miesięcy z zyskiem Stopa zwrotu dla QUERCUS Multistrategy FIZ na dzień 29.10.2021
Slide 10: Struktura portfela Funduszu
Struktura portfela Funduszu n tr ent d żne kar owe i de oz t nd ze k e r o inwe t ne n tr ent d żne nie kar owe Udział akcji netto (tj. z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) 45,5% Ekspozycja (kontrakty) na złoto 7,5% oraz srebro 1,5% Dane na dzień 30.09.2021 r. źródło: opracowanie własne Quercus
Slide 11: Kluczowe czynniki wpływające na polskie akcje
Kluczowe czynniki wpływające na polskie akcje ZEWNĘTRZNE +/- Szczepionki da ą nadzie ę na pokonanie pandemii w 2021 r., ale walka z koronawirusem nie jest jeszcze koń zona +/= Banki centralne a czas rowadzą ultra l źną olit kę onetarną -> rośnie nad nność w globalnym systemie finansowym, ale wszyscy
Slide 12: Wyceny polskich akcji
Wyceny polskich akcji 35 P/E statystycznej spółki na GPW 30 Mediana P/E dla wszystkich notowanych firm 25 20 15 10 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Polskie akcje są tańsze od zagranicznych, wyceny wielu polskich spółek są nadal atrakcyjne z długoterminowej
Slide 13: sWIG80 czy WIG20 – siła relatywna
sWIG80 czy WIG20 – siła relatywna 11 10 sWIG80 / WIG20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2008 2014 2020 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2021 Lata 2019-20 to powrót do długoterminowego trendu lepszego zachowania średnich i mniejszych spółek, w 2021 r. zyski
Slide 14: Nastroje polskich inwestorów
Nastroje polskich inwestorów W 2020 r. były 2 doskonałe momenty do zakupu akcji: III i X, obecne nastroje inwestorów jeszcze nie są w strefie silnego optymizmu -> akumuluj polskie akcje w przypadku korekt źródło: opracowanie własne Quercus TFI S.A. 14
Slide 15: Konkluzje
Konkluzje Reasumując, po wydarzeniach z ostatnich tygodni można powiedzieć, że sytuacja na rynkach jest coraz bardziej dynamiczna Z jednej strony – nowe rekordy na rynkach akcji, z drugiej – wzrost rentowności obligacji i oczekiwanie na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne, to głów
Slide 16: Zapraszamy na QNews.pl i profil Linkedin
TM Zapraszamy na QNews.pl i profil Linkedin Zamieszczone w niniejszej prezentacji informacje dot zą e QUERCUS Multistrategy FIZ („ nd z”) nie ą i nie ogą ć traktowane jako proponowanie nabycia ert fikatów inwestycyjnych, ani proponowanie z ożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie t
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (November 2021) on 6ix