Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (March 2011)
23 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's investor presentation, Mar 25, 2011
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
OUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Quercus TFI S.A. na GPW
Quercus TFI S.A. na GPW Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 marca 2011 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych unikalnych subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO IV 2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczenio
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy i członkowie Rady Nadzorczej są jednocześnie głównymi akcjonariuszami TFI S. Buczek 31,6% 40,1% J. Głowacki Pozostali członkowie zarządu 9,2% Pozostali 19,2% 4
Slide 5: Strategia
Strategia Koncentracja uwagi na klientach zamożnych i bardzo zamożnych (private banking) Niestandardowe strategie inwestycyjne Współpraca z czołowymi instytucjami finansowymi w zakresie dystrybucji funduszy Banki (private banking), firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie, doradcy finansowi Znani i s
Slide 6: Oferta produktowa
Oferta produktowa 7 subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO: • QUERCUS Agresywny • QUERCUS Selektywny • QUERCUS Ochrony Kapitału • QUERCUS Bałkany i Turcja • QUERCUS Rosja • QUERCUS lev • QUERCUS short 2 fundusze zamknięte: • QUERCUS Absolute Return FIZ (emisje prywatne certyfikatów)
Slide 7: Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. Systematyczny wzrost aktywów pod zarządzaniem dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym 1,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem na k. II 2011 r. 7
Slide 8: Wyniki finansowe w IV kwartale 2010 r.
Wyniki finansowe w IV kwartale 2010 r. Dane za okres narastająco RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 1 października od 1 stycznia (dane w tys. PLN) do 31 grudnia do 31 grudnia 2010 2009 2010 2009 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 951 3 818 44 586 6 362 B. Koszty działalności operacyjnej 16
Slide 9: Wyniki finansowe – bilans (aktywa)
Wyniki finansowe – bilans Dane na dzień AKTYWA (dane w tys. PLN) 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 A Aktywa trwałe 4 622 2 836 I. Wartości niematerialne i prawne 477 7 II. Rzeczowe aktywa trwałe 723 644 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 2 522 2 185 V. Długoterminowe rozl
Slide 10: Wyniki finansowe – bilans (pasywa)
Wyniki finansowe – bilans Dane na dzień PASYWA (dane w tys. PLN) 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 A Kapitał (fundusz) własny 18 972 8 593 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 000 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 6 839 6 839 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 247 -3 856 VIII. Zysk (strata) netto 1
Slide 11: Akcje Quercus TFI S.A. na NewConnect
Akcje Quercus TFI S.A. na NewConnect Akcje notowane na rynku NewConnect od 11 września 2008 r. Liczba akcji 71,1 mln, free float ok. 23%, cena 3,25 zł, kapitalizacja 231 mln zł 11
Slide 12: Akcje Quercus TFI S.A. na GPW
Akcje Quercus TFI S.A. na GPW Oczekiwana data debiutu – marzec/kwiecień 2011 r. Liczba akcji w obrocie – 40,4 mln sztuk, tj. ok. 57% ogółu Pozostałe akcje pozostają imiennymi, w przyszłości mogą trafić do obrotu Kluczowi pracownicy oraz członek rady nadzorczej Spółki zawarli umowę lock-up, dotyczącą
Slide 13: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako niezależny dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 13
Slide 14: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 3 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią mniej niż 2% rynku funduszy w Polsce -> ciągle duży potencjał do zwiększenia skali dz
Slide 15: Załącznik – Nasze wyniki inwestycyjne
Załącznik – Nasze wyniki inwestycyjne 15
Slide 16: QUERCUS Ochrony Kapitału
QUERCUS Ochrony Kapitału 2009 r. 2010 r. 4,72% 5,78% 16
Slide 17: QUERCUS Selektywny
QUERCUS Selektywny 2009 r. 2010 r. 17,35% 18,05% 17
Slide 18: QUERCUS Agresywny a benchmark
QUERCUS Agresywny a benchmark Okres III-XII 2008 2009 r. 2010 r. Subfundusz -30,07% 56,48% 30,91% Benchmark -43,20% 46,85% 18,77% 18
Slide 19: QUERCUS Bałkany i Turcja a benchmark
QUERCUS Bałkany i Turcja a benchmark Okres III-XII 2008 2009 r. 2010 r. Subfundusz -29,47% 80,58% 9,33% Benchmark -45,59% 64,99% 0,29% 19
Slide 20: QUERCUS Rosja a benchmark
QUERCUS Rosja a benchmark Okres V-XII 2010 Subfundusz 13,71% Benchmark 27,86% Główną przyczyną gorszego wyniku od benchmarku było umocnienie PLN względem USD 20
Slide 21: QUERCUS lev i QUERCUS short
QUERCUS lev i QUERCUS short Okres V-XII 2010 QUERCUS lev 35,40% QUERCUS short -14,19% 21
Slide 22: QUERCUS Absolute Return FIZ
QUERCUS Absolute Return FIZ IV-XII 2010 17,53% 22
Slide 23: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Prospekt emisyjny (dalej „Prospekt”) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Quercus TFI S.A. i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu. Elektron
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Investor Presentation (March 2011) on 6ix