Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Q1 FY2026 Earnings Presentation
28 slides from Tecmira's earnings presentation, Jul 11, 2025
Slide 1: 2026年2月期 第1四半期 決算説明資料
2026年2月期 第1四半期 決算説明資料 テクミラホールディングス株式会社 2025年7月11日 1
Slide 2: TECMIRA 目次
% TECMIRA |. 202652 A HA1 he JU PH RARE
Slide 3: 2026年2月期第1四半期 業績サマリー
2026年2月期第1四半期 業績サマリー ◆ 売上高は、IoT&デバイス事業が好調なるも新作ゲーム未発売により若干の減収 ◆ 調整後EBITDAは、ゲーム事業の影響を受け大きく縮小 Ｌ ◆ 新作ゲーム未発売とHealthTech季節要因によるライフデザイン事業の減益、 AIソリューションへの研究開発投資増、業容拡大による全社費用の増加により 第1四半期は経常利益マイナスからスタート 前年同期比 単位：百万円 2024.1Q 2025.1Q 百万円 ％ 売上高 2,792 2,671 ▲121 ▲4% 調整後EBITDA※1 255 60 ▲195 ▲76% 営業利益 ▲42 ▲85 ▲43 ー
Slide 4: 2026年2月期第1四半期 連結売上高
2026年2月期第1四半期 連結売上高 LD 新作ゲーム未発売による影響と、HealthTech事業の季節要因により大きく減収 ソリューション事業についてはAIソリューションへ移行する端境期となり減収、 AI Ｌ AIチャットボット等のSaaS事業は増収継続 IoT ODM事業、自社製品aiwa事業ともに好調に推移し、30%の大幅増収 単位：百万円 [ ]内は構成比 2,671 前年同期比 ライフデザイン事業(LD) 2,792 AI&クラウド事業(AI) 全体 ▲4% IoT＆デバイス事業(IoT) 589 LD 1,025 LD [21%] LD [36%] ▲42% AI 671 [25
Slide 5: 2026年2月期第1四半期 連結経常利益
2026年2月期第1四半期 連結経常利益 LD 新作ゲーム未発売と、HealthTechの季節要因により減益 AI SaaSは黒字化継続、ソリューションはAIソリューション移行への端境期となり減益 Ｌ IoT 増収効果により、為替差益を加味した実質セグメント利益は大幅増益 全社費用等 新規M&Aによるのれん償却増、業容拡大等に伴う全社費用の増加 単位：百万円 前年同期比 ライフデザイン事業(LD) ▲0 ▲67 全体 ▲67 AI&クラウド事業(AI) LD IoT＆デバイス事業(IoT) ▲46 112 77 セグメント AI 19 利益計 AI AI 52 ▲35 ▲32 為替差益 IoT
Slide 6: 2026年2月期第1四半期 調整後EBITDA
2026年2月期第1四半期 調整後EBITDA LD 新作ゲーム未発売の影響と、HealthTechの季節要因に伴う赤字により大きく減少 AI SaaS事業は順調に拡大するも、ソリューションが減益となり全体として利益減 Ｌ IoT ODM事業、自社製品aiwa事業ともに増収増益となり50%増加 ※調整後EBITDA ＝ 営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を含む）及び為替差損益の合計額 単位：百万円 [ ]内はEBITDAマージン 前年同期比 255 ライフデザイン事業(LD) 全体 AI&クラウド事業(AI) ▲76% [9%] IoT＆デバイス事業(IoT) 全社費用等 LD LD
Slide 7: 経常利益増減要因（対前年同期比）
経常利益増減要因（対前年同期比） 単位：百万円 増収による 販売体制及び管理体制強化 総利益の増加 に伴う販管費の増加 2024FY 経常利益 SaaS事業の増収 に伴う利益増 ▲0 ▲55 ▲31 2025FY +42 ＋98 経常利益 ▲16 ▲75 ▲67 ゲーム事業の減収等による コンシューマ＆コンテンツ事業 ▲7 の利益減 のれん償却費 ▲23 HealthTech事業 の増加 季節要因等による利益減 業容拡大等 に伴うコスト増 AIソリューション先行投資等による ソリューション事業の利益減 LD AI IoT セグメント利益 実質セグメント利益※ 全社費用等 セグメント利益 (▲3
Slide 8: 連結売上高・経常利益推移(四半期別)
連結売上高・経常利益推移(四半期別) 2025年度 1Q期間業績サマリー ◆ IoT&デバイス事業は好調なるも、新作ゲームの未発売、HealthTech事業の季節要因、 AIソリューション移行への端境期などの減収要因により、売上高は若干の減収 ◆ 上記要因による減収と投資増に伴い減益 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 売上高 2024FY 経常利益 売上高 2025FY 経常利益 (▲4%) 3,146 2,792 2,671 2,762 2,465 (▲56%) 136 65 [4%] [2%] ▲0 [▲0%] ▲67 ▲99 [▲2%] [▲4%] 1Q 2Q 3Q 4Q 8
Slide 9: ライフデザイン事業 四半期別推移
ライフデザイン事業 四半期別推移 2025年度 1Q期間業績サマリー ◆ 新作ゲーム未発売の影響で、コンシューマ＆コンテンツが大きく減収 ◆ HealthTechは、季節要因に伴う減収 ◆ X－Techは、新たに連結した㈱Retoolが順調に推移 FY24 FY25 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 X-Tech HealthTech コンシューマ＆コンテンツ セグメント利益 1,025 810 (▲42%) 589 631 683 (+54%) (+158%) 43 [5%] [5%] 31 20 [5%] [5%] [3%] [3%] ▲17 ▲63 [▲2%] [▲11%]
Slide 10: AI&クラウド事業 四半期別推移
AI&クラウド事業 四半期別推移 2025年度 1Q期間業績サマリー ◆ SaaSは、AIチャットボットの好調と、前期にリニューアルしたクラウドアドレス帳が 順調に推移し、利益貢献継続 ◆ ソリューションは、AIソリューションへの先行投資負担により減益 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 FY24 FY25 ソリューション SaaS セグメント利益 (▲1%) 675 671 686 667 685 (+470%) (▲54%) [8%] [8%] 52 57 56 (▲62%) [8%] [8%] 19 [8%] 22 [3%] [3%] 1Q 2Q 3Q 4Q 10
Slide 11: IoT＆デバイス事業 四半期別推移
IoT＆デバイス事業 四半期別推移 2025年度 1Q期間業績サマリー ◆ 自社製品aiwaは、ラインアップ拡充と販促強化により、タブレットやコンパクトカメラ の販売が好調に推移 ◆ ODMは、見守りサービスやモビリティ向けBluetoothインカムマイク、AI通訳機など IoTデバイスのリピート受注により順調に拡大 FY24 FY25 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 ODM等 自社製品(aiwa) 1,903 実質セグメント利益 ※実質セグメント利益 (+30%) 1,468 ＝セグメント利益＋為替差益 1,311 1,131 1,158 (+56%) 121 (▲43%) 1
Slide 12: 貸借対照表概況
貸借対照表概況 資産の部 負債の部 ・売上債権の回収による売掛金の減少、現預金の増加 ・返済による借入金の減少 ・買掛金、賞与引当金、未払法人税等その他流動負債の減少 ・のれんが減少する一方、ソフトウェア開発による 純資産の部 仮勘定増加に伴い、無形固定資産が増加 ・子会社の株式譲渡による純資産の増加 単位：百万円 前年度末(25/2) 当期末(25/5) 増減 前年度末(25/2) 当期末(25/5) 増減 流動資産 6,029 5,484 ▲545 流動負債 3,088 2,728 ▲360 現金及び預金 2,957 3,169 +212 契約負債 195 360 +165 受取手形、売掛
Slide 13: 業績予想
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Slide 14: 2026年2月期 連結業績予想
2026年2月期 連結業績予想 自社事業/先行投資事業の利益拡大と収益化による増収増益 Ｌ SaaS HealthTech X-Tech デバイス 連結売上高は3％の増収、経常利益2億円/純利益1億円を計画 単位：百万円 2024FY 実績 2025FY 予想 前年比 売上高 11,165 (8%) 11,500 +3％ (前年同期比：%) (6%) 調整後EBITDA※ 873 680 ▲22% [EBITDAマージン：％] [8%] [6%] 経常利益 102 200 [2%] +95% [利益率：%] [1%] ▲140 100 親会社株主に帰属する 純利益 +240 [利益率：%] [
Slide 15: 2026年2月期 連結業績予想（2～4Q）
2026年2月期 連結業績予想 2～4Qで売上高前年同期比5％増、経常利益率3％の利益創出を計画 Ｌ 2025FY 単位：百万円 1Q 年間進捗率 2~4Q 年間予想 売上高 2,671 23% 8,829 11,500 （前年同期比：％） (▲4%) (+5%) (＋3%) 調整後EBITDA※1 60 9% 620 680 [EBITDAマージン：％] [2%] [7%] [6%] LD ▲63 ― 247 184 (―) (+163%) (＋139%) AI 19 5% 336 355 (▲62%) (+149%) (＋90%) セグメント利益 (前年同期比：％） IoT※2 121 9
Slide 16: 連結業績進捗率
連結業績進捗率 売上高の年間進捗率は23％と堅調 Ｌ 経常利益は2Q以降の9ヶ月間で黒字転換を計画 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 経常利益 (+3％) 11,165 11,500 (+96%) 200 2~4Q 2~4Q (+5％) 2~4Q 8,373 8,829 102 (+162％) 267 2~4Q 進捗率 102 1Q 1Q 23％ 進捗率 ▲0 1Q (▲4％) 1Q ― 2,792 2,671 ▲67 2024FY 実績 2025FY 計画 2024FY 実績 2025FY 計画 16
Slide 17: セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業
セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業 1Qの売上高進捗率は20％、セグメント利益は赤字からスタート 2Q以降は尻上がりの改善を見込み、通期では黒字化を計画 25FY計画と進捗 2Q以降見通し 単位：百万円 コンシューマ＆コンテンツ 売上高 セグメント利益 ・「クレヨンしんちゃん」シリーズは、海外向けに 「Crunchyroll Game Valult」での展開を本格化 2,900 ・下期からは新ゲームレーベル「IndieTech Games」 も寄与 Ｌ ２~4Q HealthTech/X-Tech 2,311 184 ・㈱Wellmiraは、2Q以降尻上がりに利益改善を計画 ２~4Q
Slide 18: セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業
セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業 1Qの売上高進捗率は23%、セグメント利益の進捗率は6%であるが 2Q以降もSaaS事業の利益拡大により、通期での増収増益を計画 25FY計画と進捗 2Q以降見通し 単位：百万円 SaaS 売上高 セグメント利益 ・AIチャットボットは引き続き新機能取り込み 2,900 と積極販促策を継続、クラウドアドレス帳も 更なる製品強化を図り、SaaS事業全体 として増収増益を見込む ２~4Q Ｌ 355 2,229 ソリューション ２~4Q ・AIdeaSuiteにおける先端技術への投資を 336 進捗率 継続し、今後拡大が予想されるAI活用 23％ 1Q
Slide 19: セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業
セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業 1Qの売上高進捗率は25%、セグメント利益の進捗率は90%、 米国関税政策の動向を見極めながら製造拠点再配置を推進 25FY計画と進捗 2Q以降見通し 単位：百万円 売上高 実質セグメント利益 ODM ＝セグメント利益＋為替差益 5,800 ・製造拠点再配置は順調に進行中 ・引き続き旺盛なIoTニーズを受け、 新規IoTデバイスの受注獲得に注力 ２~4Q Ｌ 4,332 自社製品aiwa 135 ２~4Q 14 ・製造拠点変更による価格競争力強化 進捗率 進捗率 90％ 25％ 1Q 1Q や法人向け需要の開拓により成長継続 1,468 121
Slide 20: Appendix
ae, _Ill. Appendix
Slide 21: テクミラホールディングス会社概要
テクミラホールディングス会社概要 所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 連結従業員数 546名 (2025年2月末現在) (国内320名・海外226名) 設立 2004年4月 2008年5月 東証マザーズ上場 上場 2012年1月 東証第一部へ市場変更 （証券コード：3627） 2023年10月 東証再編に伴いスタンダード市場へ移行 資本金 2,420,819千円 (2025年5月末現在) 発行済株式数 12,599,800株 ネオス株式会社 JENESIS株式会社 株式会社Wellmira 株式会社Retool 連結子会社 アイワマーケティングジャパン
Slide 22: TechnologyとCreativeで未来を創る
TechnologyとCreativeで未来を創る コンテンツ・ソフトウェア・ハードウェアの多分野に亘る技術と知見、それらを支える人材を強みに でDXを深耕 Service領域 Tech領域 コンシューマ＆コンテンツ AIチャットボット aiwa Ｌ AI・クラウド キャラクターコンテンツ キッズアプリ ソリューション Ｌ HealthTech 歩数計アプリ ライフデザイン FinTech AI&クラウド POCKETALK IoT&デバイス シリーズ Ｌ 医療介護DX デジタルテクノロジーにより 先進技術を駆使したSaaSや 流通・小売向けDX Techソリューションで コネクテッドデバイス
Slide 23: グループ事業概要
グループ事業概要 ライフデザイン事業 AI&クラウド事業 IoT＆デバイス事業 売上構成比 売上構成比 売上構成比 2024FY 28% 2024FY 24% 2024FY 48% 売上高 売上高 セグメント利益 売上高 セグメント利益 セグメント利益 3,149万円 構成比 2,713百万円 構成比 5,503百万円 構成比 15% 37% 48% セグメント利益 セグメント利益 セグメント利益※ 77百万円 187百万円 245百万円 Business Domain Business Domain Business Domain コンシューマ＆コンテンツ ● Nintendo Switch
Slide 24: ライフデザイン事業概要
ライフデザイン事業概要 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等の デジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ●ガラケー時代の創業当初、通信キャリアや端末メーカー向けに 事業の歩み コンテンツ制作、サービス開発から組み込みソフトまで幅広く対応 ●スマホ転換期、通信キャリアのビジネスモデル変容により、コンテンツ力やサービス力を 活かした自社ビジネスへのシフトとそのノウハウを基にしたソリューションに転換 キャラクター版権元との強固な ウェルネスやメディカル領域における ソリューション事業で培った パートナーシップやコンテンツ知見を サービスノ
Slide 25: AI&クラウド事業概要
AI&クラウド事業概要 AIチャットボット及びクラウドアドレス帳サービスなどのSaaSや AWS等を活用したTechソリューションを提供 ●通信キャリア向けのサービスやシステム開発に始まり、ITの進展とともに一般法人においても クラウドなどの技術を活用した業務システムやサービス開発を支援 事業の歩み ●AIやクラウドなど先進技術における研究開発を積極的に推進 これを応用したチャットボットや法人向けアドレス帳などの自社サービスをいち早く提供開始 アプリ、クラウドやAI等の自社開発技術に加え SasSと併せて、顧客固有の 生成AIなど新しく登場した技術を活用し ニーズに応じた最先端の実用テクノロジ
Slide 26: IoT&デバイス事業概要
IoT&デバイス事業概要 通信デバイスの開発・製造や、デバイス活用におけるプラットフォーム・アプリケーション開発を通じて モノとインターネットを融合した価値を提供 ●JENESISの中国製造拠点をはじめとするグローバルサプライチェーンと 事業の歩み 宮崎カスタマーサポート拠点により、海外スピード×日本品質を実現するODM事業を確立 ●ODMで培ったノウハウを活かし、法人向けのICTデバイスを中心とした 自社製品事業も並行して展開 設計から試作・量産・保守・カスタマーサポートまで 国内メーカーとしての基盤確立に向けて 一気通貫による独自の事業体制 オーディオブランド“aiwa”の商標使用権を取得
Slide 27: 株主構成
株主構成(2025年2月末現在) 発行済み株式総数 12,593,300株 株主数 7,897名 (+101,800) (+151) ※( )内は対前年度末 大株主(上位10名) 所有株数(株) 持株比率(％) 株式所有者別分布 池田 昌史 1,877,800 15.73 その他法人 金融機関 4.70% 4.91% 太陽生命保険株式会社 570,000 4.77 金融商品取引業者 4.30% 水元 公仁 363,000 3.04 外国法人等 3.19% シャープ株式会社 360,000 3.01 自己名義株式 原田 勝幸 327,700 2.74 計 5.24% 藤岡 淳一 274,200
Slide 28: IR メールニュース
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