Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627
Tecmira — Q3 FY2026 Earnings Presentation
30 slides from Tecmira's earnings presentation, Jan 14, 2026
Slide 1: 2026年2月期 第3四半期 決算説明資料
2026年2月期 第3四半期 決算説明資料 テクミラホールディングス株式会社 2026年1月14日 1
Slide 2: TECMIRA
% TECMIRA | . 2026552 A HA3 i JU FH REARS
Slide 3: 2026年2月期第3四半期 業績サマリー
2026年2月期第3四半期 業績サマリー ◆ 第3四半期の期間業績で経常利益は大幅な黒字となり、累計で 経常損失26百万円、純損失117百万円にまで改善 Ｌ ◆ 売上高は、IoT&デバイス事業、ライフデザイン事業の減少により 対前年比13％の減収、EBITDAは売上高比5％の373百万円に 前年同期比 単位：百万円 2024FY 3Q累計 2025FY 3Q累計 百万円 ％ 売上高 8,700 7,538 ▲1,162 ▲13% 調整後EBITDA※1 799 373 ▲426 ▲53% [対売上高比：%] [９%] [５%] 営業利益 151 ▲26 ▲177 ー 経常利益 201 ▲26
Slide 4: 2026年2月期第3四半期 連結売上高
2026年2月期第3四半期 連結売上高 IoT AI翻訳機等のIoTデバイスのODM事業が減少し、前年比14%減 AI SaaS事業の成長とソリューション事業の縮小が均衡し、全体では横這い Ｌ LD 昨年新製品を投入したゲーム事業は順調だが経年減少により、前年比21％減 単位：百万円 [ ]内は構成比 IoT＆デバイス事業(IoT) 8,700 前年同期比 AI&クラウド事業(AI) 7,538 全体 ▲13% ライフデザイン事業(LD) IoT 4,345 IoT [49%] IoT 3,730 ▲14% [49%] AI ▲0% AI 2,028 [23%] AI 2,023 [26%]
Slide 5: 2026年2月期第3四半期 連結経常利益
2026年2月期第3四半期 連結経常利益 IoT 売上高の減少によるセグメント利益減少 全社費用等 AI SaaS事業の伸長により収益率が改善し増益に Ｌ 新規M&Aによるのれん償却増、業容拡大 LD 3Qで大きく改善し損失が縮小 に伴う全社費用等の増などにより増加 単位：百万円 201 前年同期比 IoT＆デバイス事業(IoT) ▲26 全体 ▲228 AI&クラウド事業(AI) 504 IoT ▲86 ライフデザイン事業(LD) 352 IoT 316 セグメント AI 利益計 IoT 230 ▲152 +8 AI 131 LD 57 AI 140 LD 連結調整等 5 ▲18 ▲76 L
Slide 6: 2026年2月期第3四半期 調整後EBITDA
2026年2月期第3四半期 調整後EBITDA ◆ IoT及びAIはセグメント利益とほぼ連動し、それぞれ減少及び増加 Ｌ ◆ LDは償却費の多いゲーム事業が影響し、大幅に減少 ※調整後EBITDA ＝ 営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を含む）及び為替差損益の合計額 単位：百万円 [ ]内はEBITDAマージン 前年同期比 IoT＆デバイス事業(IoT) AI&クラウド事業(AI) 全体 ライフデザイン事業(LD) 799 ▲53% [9%] 全社費用等 IoT 349 IoT [8%] 373 ▲24% [5%] AI 202 AI [10%] IoT 265 +5% [7%] LD
Slide 7: 経常利益増減要因（対前年同期比）
経常利益増減要因（対前年同期比） 単位：百万円 SaaS事業の増収 ｿﾘｭｰｼｮﾝ売上高減少及び に伴う利益増 AI先行投資による利益減 +120 ▲111 減収に伴う 2024FY 総利益の減少 3Q累計 ▲124 経常利益 201 +48 のれん償却費 ▲108 販管費効率化等 の増加 による利益増 業容拡大に ゲーム事業の 各種X-Tech事業の 減収等による利益減 損益改善に伴う利益増 ＋22 ▲21 伴うコスト増 連結調整 ▲32 控除額増 等 ▲21 ▲26 2025FY 3Q累計 経常利益 LD AI IoT 全社費用等 セグメント利益 セグメント利益 実質セグメント利益※ (▲
Slide 8: 連結売上高・経常利益推移(四半期別)
連結売上高・経常利益推移(四半期別) 2025年度 3Q期間業績サマリー ◆ LD、AIは増収となったが、IoT減収の影響が大きく対前年で減収 ◆ 利益面ではLD、AIの増益がIoTの減益を上回り対前年で増益 売上高 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 2024FY 経常利益 売上高 2025FY 経常利益 (▲4%) 3,146 (▲15%) 2,792 2,671 2,762 2,662 (▲20%) 2,465 2,204 (+13%) 153 [6%] 136 65 [4%] [2%] ▲0 ▲67 ▲112 [▲0%] ▲99 [▲2%] [▲5%] [▲4%] 1Q 2Q
Slide 9: ライフデザイン事業 四半期別推移
ライフデザイン事業 四半期別推移 2025年度 3Q期間業績サマリー 対前年比、対前期比ともに増収増益。ゲーム事業が順調に 推移したことに加え、HealthTech事業の増収増益が寄与。 FY24 FY25 X-Tech 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 HealthTech コンシューマ＆コンテンツ（C&C) セグメント利益 1,025 (+17%) 810 (▲23%) (▲42%) 625 741 589 631 683 (+181%) 88 43 [12%] [5%] 31 20 [5%] [3%] [3%] ▲17 ▲63 ▲42 [▲2%] [▲11%] [▲7%] 1
Slide 10: AI&クラウド事業 四半期別推移
AI&クラウド事業 四半期別推移 2025年度 3Q期間業績サマリー 対前年比、対前期比ともに増収増益。SaaS事業の 増収増益継続に加え、ソリューション事業も寄与。 FY24 FY25 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 ソリューション SaaS セグメント利益 (▲1%) (+3%) (▲3%) 675 671 686 665 667 685 685 (+241%) [8%] (▲18%) 74 52 (▲62%) 57 46 [11%] 56 [8%] [8%] [8%] 19 [7%] [3%] 22 [3%] 1Q 2Q 3Q 4Q 10
Slide 11: IoT＆デバイス事業 四半期別推移
IoT＆デバイス事業 四半期別推移 2025年度 3Q期間業績サマリー ODMが対前年で大幅に減少し減益に、aiwaは増収継続 FY24 FY25 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 ODM等 自社製品(aiwa) 実質セグメント利益 1,903 ※実質セグメント利益 ＝セグメント利益＋為替差益 (+30%) 1,468 (▲32%) 1,311 1,294 1,131 (▲26%) 1,158 967 (+56%) 184 [10%] 121 (▲46%) [8%] 100 77 55 [8%] [7%] [4%] (▲84%) 9 [1%] ▲71 [▲6%] 1Q 2Q 3Q
Slide 12: 貸借対照表概況
貸借対照表概況 資産の部 負債の部 純資産の部 ・デバイス関連棚卸資産の減少 ・返済に伴う短期借入金等の減少 ・純損失の計上による株主資本の減少 ・ソフトウェア仮勘定の計上による ・買掛金などの支払い及び納税等に伴う ・子会社株式譲渡による非支配株主持分 無形固定資産の増加 その他負債の減少 等の増加 ・現預金の増加 ・長期借入金による固定負債の増加 前年度末(25/2) 当期末(25/11) 増減 前年度末(25/2) 当期末(25/11) 増減 流動資産 6,029 5,912 ▲117 流動負債 3,088 2,288 ▲800 現金及び預金 2,957 3,318 +361 契約負債
Slide 13: 業績予想（セクション）
od Il 20267527 A #48 BBL TECMIRA
Slide 14: 2026年2月期 連結業績予想の修正
2026年2月期 連結業績予想の修正 連結業績予想を修正 Ｌ 売上高 102億円、経常利益 30百万円、純利益 ▲90百万円 2024FY 2025FY 単位：百万円 実績 期首予想 修正予想 前年比 期首予想比 売上高 11,165 11,500 10,200 ▲9％ ▲11％ (8%) (6%) (▲9%) (前年比：%) 調整後EBITDA※ 873 680 540 ▲38% ▲21% [EBITDAマージン：％] [8%] [6%] [5%] 経常利益 102 200 30 ▲71% ▲85% [利益率：%] [1%] [2%] [0.3%] 親会社株主に帰属する 純利益 ▲140 1
Slide 15: 連結業績予想の修正(自社事業/受託事業別)
2026年2月期 連結業績予想の修正(自社事業/受託事業別) 自社事業の黒字化は達成したが増益目標には届かず 2025FY自社事業：333百万円への大幅増益目標を153百万円に見直し ⇒C&CとSaaSは上方修正、aiwaとTechサービスを下方修正 単位：百万円 前回予想(25.10) 修正予想 102 200 30 342 513 Ｌ 受託事業 348 (ODM/Solution) aiwa 333 Techサービス 153 C&C SaaS 自社事業 ▲4 ▲475 ▲471 全社費用等 ▲407 2024FY 実績 2025FY 計画 15
Slide 16: セグメント別利益予想の修正
セグメント別利益予想の修正 LD ゲームは旧作のマーケティングが好調に推移し上方修正、一方でメディカルケアや FinTechなどの各種Techサービスの計画未達が大きく、セグメント全体では大きく下方修正 SaaSは順調に拡大し上方修正となるも、AIソリューションが大型案件の成約に結びつかず、 AI Ｌ またスクラッチ開発などの一般ソリューション案件の減退傾向も相まって下方修正 IoTは生産体制の改革により収益性が向上、aiwa事業は増収黒字化は達成したが予定利益には IoT 届かず、トータルでは見込み通り 単位：百万円 [ ]内は構成比 前回予想(25.10) 修正予想 前回予想比 前期比 I
Slide 17: 2026年2月期の配当について
2026年2月期の配当について 配当の基本方針と中計における配当の考え方 2025FYの配当について ◆ 配当の基本方針 「企業体質強化と新事業展開に備えるための内部留保を確保しつつ、安定配当を実施」 ◆ 本年度の当期純利益予想は赤字を見込むものの、これまで先行投資を行ってきた 自社事業の収益化は進展、目標には到達しないもののセグメント利益の黒字化は 達成し、来期は更なる利益貢献が見込める ◆ 本業の収益性を示す調整後EBITDAは通期で５億円以上を確保できる見込みであり、 EBITDAマージンは５%強を維持 ◆ 依然として財務状態は健全であり、現預金の確保は充分に出来ている 5円配当を維持
Slide 18: 連結業績進捗率
連結業績進捗率 売上高進捗率は74％、経常利益は赤字幅が▲26まで縮小 4Qのライフデザイン事業及びAI&クラウド事業の利益貢献により Ｌ 通期黒字化を見込む 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 経常利益 11,165 (▲9％) 4Q 10,200 2,465 4Q (＋8％) 102 2,662 進捗率 74％ 3Q累計 (+71%) 3Q累計 3Q累計 201 30 8,700 (▲13％) 4Q 56 7,538 4Q 3Q累計 ▲26 進捗率 ― ▲99 2024FY 実績 2025FY 計画 2024FY 実績 2025FY 計画 18
Slide 19: セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業
セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業 売上高進捗率は75％、セグメント利益は赤字幅が▲18まで縮小 ウェルネス事業の増収増益等により通期黒字化を見込む 25FY計画と進捗 4Q見通し 単位：百万円 （ ）前年同期比 ゲーム ・クリスマス、春節向けに各プラットフォームでの 売上高 セグメント利益 拡販施策を継続的に展開 HealthTech 2,620 ・「カロママプラス」をベースとした新ソリューション 4Q 展開に注力、AI導入の強化に向けた開発にも取り組み (▲3%) 665 Ｌ ・「KarteConnect」のクリニック横展開に向けた営業 進捗率 75％ 活動に引き続き全力 3Q累
Slide 20: セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業
セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業 売上高進捗率は75%、セグメント利益の進捗率は65% SaaS事業の拡大継続により計画達成を見込む 25FY計画と進捗 4Q見通し 単位：百万円 （ ）前年同期比 SaaS 売上高 セグメント利益 ・引き続きAIチャットの拡販に注力、 加えて、新たなSaaSサービスの展開に 2,680 取り組み 4Q (▲4%) 657 Ｌ 進捗率 ソリューション 75% 3Q累計 ・AIソリューションの来期以降の案件拡大 (－%) 215 に向けての営業活動に引き続き注力 2,023 (+34%) 4Q 75 3Q累計 進捗率 65％ ・DX系ソリューションにつ
Slide 21: セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業
セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業 売上高進捗率は72％、実質セグメント利益は100%進捗 4Qは春節の影響と期末在庫評価を見込み０ベースで予想 25FY計画と進捗 4Q見通し 単位：百万円 （ ）前年同期比 売上高 実質セグメント利益 ODM ＝セグメント利益＋為替差益 ・新たな長沙開発拠点の立ち上げを推進 5,200 ・製造面では、春節前のIoTデバイスの 4Q 製造対応完遂に全力 (+27%) 1,470 Ｌ 230 進捗率 72％ 4Q 0 自社製品aiwa 進捗率 100％ 3Q累計 (▲14%) 3Q累計 ・タブレット、コンパクトデジカメを 3,730 (▲27%) 中
Slide 22: Appendix
2, _Ill. Appendix
Slide 23: テクミラホールディングス会社概要
テクミラホールディングス会社概要 所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 連結従業員数 512名 (2025年8月末現在) (国内325名・海外187名) 設立 2004年4月 2008年5月 東証マザーズ上場 上場 2012年1月 東証第一部へ市場変更 （証券コード：3627） 2023年10月 東証再編に伴いスタンダード市場へ移行 資本金 2,455,087千円 (2025年11月末現在) 発行済株式数 12,709,800株 ネオス株式会社 JENESIS株式会社 株式会社Wellmira 株式会社Retool 連結子会社 アイワマーケティングジャパ
Slide 24: TechnologyとCreativeで未来を創る
TechnologyとCreativeで未来を創る コンテンツ・ソフトウェア・ハードウェアの多分野に亘る技術と知見 それらを支える人材を強みにDXを深耕 AIチャット Entertainment 各種IoTデバイス AIエージェント AI・クラウド ソリューション 空間オーディオ Ｌ ゲーム ソリューション 見守りGPS スマートロック EdTech FinTech 教育コンテンツ AI&クラウド 事業会社 IoT&デバイス 知育アプリ ライフデザイン 流通・小売向けDX 事業会社 電子書籍 事業会社 酒販卸向けDX POCKETALK シリーズ Ｌ 電子書籍ASP クラウドアドレス帳 自社製
Slide 25: グループ事業概要
グループ事業概要 ライフデザイン事業 AI&クラウド事業 IoT＆デバイス事業 売上構成比 売上構成比 売上構成比 2024FY 28% 2024FY 24% 2024FY 48% 売上高 売上高 セグメント利益 売上高 セグメント利益 セグメント利益 3,149万円 構成比 2,713百万円 構成比 5,503百万円 構成比 15% 37% 48% セグメント利益 セグメント利益 セグメント利益※ 77百万円 187百万円 245百万円 Business Domain Business Domain Business Domain Entertainment ● Nintendo Switc
Slide 26: ライフデザイン事業概要
ライフデザイン事業概要 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等の デジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ●ガラケー時代の創業当初、通信キャリアや端末メーカー向けに コンテンツ制作、サービス開発から組み込みソフトまで幅広く対応 事業の歩み ●スマホ転換期、通信キャリアのビジネスモデル変容により、コンテンツ力やサービス力を 活かした自社ビジネスへのシフトとそのノウハウを基にしたソリューションに転換 キャラクター版権元との強固な ウェルネスやメディカル領域における ソリューション事業で培った パートナーシップやコンテンツ知見を サービスノ
Slide 27: AI&クラウド事業概要
AI&クラウド事業概要 AIチャット及びクラウドアドレス帳サービスなどのSaaSや AWS等を活用したTechソリューションを提供 ●通信キャリア向けのサービスやシステム開発に始まり、ITの進展とともに一般法人においても クラウドなどの技術を活用した業務システムやサービス開発を支援 事業の歩み ●AIやクラウドなど先進技術における研究開発を積極的に推進 これを応用したチャットボットや法人向けアドレス帳などの自社サービスをいち早く提供開始 アプリ、クラウドやAI等の自社開発技術に加え SasSと併せて、顧客固有の 生成AIなど新しく登場した技術を活用し ニーズに応じた最先端の実用テクノロジーを用
Slide 28: IoT&デバイス事業概要
IoT&デバイス事業概要 通信デバイスの開発・製造や、デバイス活用におけるプラットフォーム・アプリケーション開発を通じて モノとインターネットを融合した価値を提供 ●JENESISの中国製造拠点をはじめとするグローバルサプライチェーンと 宮崎カスタマーサポート拠点により、海外スピード×日本品質を実現するODM事業を確立 事業の歩み ●ODMで培ったノウハウを活かし、法人向けのICTデバイスを中心とした 自社製品事業も並行して展開 設計から試作・量産・保守・カスタマーサポートまで 国内メーカーとしての基盤確立に向けて 一気通貫による独自の事業体制 オーディオブランド“aiwa”の商標使用権を取得
Slide 29: 株主構成
株主構成(2025年8月末現在) 発行済み株式総数 12,679,800株 株主数 7,897名 (+86,500) (▲313) ※( )内は対前年度末 大株主(上位10名) 所有株数(株) 持株比率(％) 株式所有者別分布 池田 昌史 1,877,800 15.98 その他法人 金融機関 4.66% 4.86% 太陽生命保険株式会社 570,000 4.85 金融商品取引業者 6.00% 水元 公仁 363,000 3.09 外国法人等 シャープ株式会社 360,000 3.06 2.56% 藤岡 淳一 324,200 2.76 計 自己名義株式 7.36% 株式会社SBI証券 251,8
Slide 30: IR メールニュース
テクミラグループは「Technology」と「Creative」をもって 社会を彩るミラクルな未来を創造してまいります IR メールニュース https://www.tecmira.com/ir/mailnews/ ご登録はこちら 当社IRに関する最新情報をタイムリーにお届け致します v https://sharedresearch.jp/ja/companies/3627