Slide 1: 2027年2月期 第1四半期 決算説明資料
2027年2月期 第1四半期 決算説明資料 テクミラホールディングス株式会社 2026年7月10日 1
Slide 2: TECMIRA
% TECMIRA |. 2027272 HA 1 i JU FH REARS
Slide 3: 2027年2月期第1四半期 業績サマリー
2027年2月期第1四半期 業績サマリー ◆ 売上高は若干の減収となったが、 調整後EBITDAはIoT＆デバイス事業、 AI＆クラウド事業の増益と全社費用の効率化により、45%の増益 Ｌ ◆ この結果、前年同期比で、営業利益は17百万円、為替差損益を含めた 経常利益は49百万円、純利益は21百万円の改善へ 前年同期比 単位：百万円 2025FY 1Q 2026FY 1Q 百万円 ％ 売上高 2,671 2,540 ▲131 ▲5% 調整後EBITDA※1 60 87 ＋27 +45% 営業利益 ▲85 ▲68 ＋17 ー (為替差損益) (22) (50) +28 +127% 経常利益 ▲6
Slide 4: 第1四半期 連結売上高
2027年2月期第1四半期 連結売上高 AI AIサービスなどSaaS事業の牽引により増収 IoT Edge IoT事業の減収により前年同期比６％の減収 Ｌ LD 旧作ゲームの経年減少により前年同期比13%の減収 単位：百万円 [ ]内は構成比 AI&クラウド事業(AI) IoT＆デバイス事業(IoT) 2,671 2,540 前年同期比 ライフデザイン事業(LD) 全体 AI 671 AI 701 ▲5% [25%] [27%] AI +5% IoT 1,468 IoT [54%] IoT 1,375 [53%] ▲6% LD LD 589 LD 515 ▲13% [21%] [20%] ▲
Slide 5: 第1四半期 連結経常利益
2027年2月期第1四半期 連結経常利益 AI SaaS事業拡大に伴う増益 IoT 原価低減等による総利益の増加および販管費の減少により増益 Ｌ LD 新作ゲームや「Kinory」の販促費投入、HealthTech損失により減益 全社費用等 全社費用効率化により減少 単位：百万円 前年同期比 +49 ▲18 AI&クラウド事業(AI) 全体 IoT＆デバイス事業(IoT) AI ＋14 ライフデザイン事業(LD) ▲67 95 セグメント 利益計 IoT※ AI 34 +55 77 +18 AI 19 LD IoT※ 176 内、為替差益 ▲51 IoT※ 121 内、為替差益 24 52 全
Slide 6: 第1四半期 調整後EBITDA
2027年2月期第1四半期 調整後EBITDA AI SaaS事業拡大に伴う増益 IoT 総利益の増加および販管費の減少による増益 Ｌ LD 新作ゲームや「Kinory」の販促費投入、HealthTech損失による減益 ※調整後EBITDA ＝ 営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を含む）及び為替差損益の合計額 単位：百万円 [ ]内はEBITDAマージン AI&クラウド事業(AI) 87 [3%] IoT＆デバイス事業(IoT) 60 百万円 ％ ライフデザイン事業(LD) [7%] AI 58 全社費用等 [2%] [8%] 全体 +27 +45% AI 45 [7%] AI IoT
Slide 7: 経常利益増減要因（対前年同期比）
経常利益増減要因（対前年同期比） 単位：百万円 販管費効率化 原価低減等 による総利益増 ＋13 2026FY 1Q 2025FY 1Q 経常利益 経常利益 ▲27 グループ運営費用 の効率化 ▲18 ▲67 +42 ゲーム、Kinoryの販促費 投入先行による減益 ▲24 +31 SaaS事業の増収に 伴う総利益増 ▲2 HealthTechの 損失増 +16 販管費等の増加 AI IoT LD 全社費用等 セグメント利益 実質セグメント利益※ セグメント利益 (+31) (+14) (+55) (▲51) ※ セグメント利益+為替差益 7
Slide 8: 連結売上高・経常利益推移(四半期別)
連結売上高・経常利益推移(四半期別) 2026年度 1Q期間業績サマリー ◆ 売上高は、IoT、LD両事業の減収により全体で微減 ◆ 経常利益は、IoT、AI両事業の増益により損失が改善 FY25 FY26 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 売上高 経常利益 (▲5%) 2,866 2,671 2,540 2,662 2,204 153 [6%] 119 [4%] ▲67 △18 [▲2%] [△1%] ▲112 [▲5%] 1Q 2Q 3Q 4Q 8
Slide 9: AI&クラウド事業 四半期別推移
AI&クラウド事業 四半期別推移 2026年度 1Q期間業績サマリー ◆ SaaSはAIサービスやクラウドアドレス帳が好調、増収増益を継続 ◆ ソリューションはリソース効率の向上を進め、収益性を向上 FY25 FY26 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 ソリューション SaaS セグメント利益 (+5%) 701 665 671 671 685 (+470%) (▲54%) [8%] 74 82 [8%] [12%] (+73%) [11%] 34 46 [7%] 19 [5%] [3%] 1Q 2Q 3Q 4Q 9
Slide 10: IoT＆デバイス事業 四半期別推移
IoT＆デバイス事業 四半期別推移 2026年度 1Q期間業績サマリー ◆ Edge IoTは、為替変動の影響を受けつつも、原価低減、販管費効率化により収益性を向上 ◆ Productsは、付加価値の高い法人向けWindowsタブレットへ販売をシフト、価格上昇前に 確保した在庫を活用することで収益性を維持 FY25 FY26 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 Products(旧aiwa) Edge IoT(旧ODM等) 実質セグメント利益 ※実質セグメント利益 ＝セグメント利益＋為替差益 1,596 (▲6%) 1,468 1,375 1,294 967 (+45%) 176 1
Slide 11: IoT＆デバイス事業における実質セグメント利益の構造について
IoT＆デバイス事業における実質セグメント利益の構造について 2026FY 1Q ◆ 日本法人が海外子会社からデバイスを仕入れる際、案件ごとに為替予約（1元＝21.7円）で 仕入額を確定して算出した利益を「実質セグメント利益」として管理上把握 ◆ 連結決算では在外子会社の損益を期中平均レート（1元＝23.2円）で換算する一方、 親会社(日本法人)との内部取引部分は親会社の取引レート＝予約レート（1元＝21.7円）で 換算するため、両換算レートの差が為替差益として計上 為替予約レートより円安元高となり為替差益が発生（2026FY 1Q） 日本法人 ①日本/深圳の実取引は、案件毎に 売上高 実質
Slide 12: ライフデザイン事業 四半期別推移
ライフデザイン事業 四半期別推移 2026年度 1Q期間業績サマリー ◆ コンシューマは7月発売の新作ゲームや、新規サービス「Kinory」の宣伝販促費が先行 ◆ Techサービスは、HealthTechにおける「カロママプラス」のソリューション提供や 「KarteConnect」の病院向け展開を推進するも、業績寄与は下期の見込み FY25 FY26 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 Techサービス コンシューマ セグメント利益 741 625 653 (▲13%) 589 515 (+54%) 88 [12%] (+158%) 54 [8%] [5%] [5%] [3%] ▲6
Slide 13: 貸借対照表概況
貸借対照表概況 資産の部 負債、純資産の部 流動資産の減少（▲560） 負債の減少（▲393） ・デバイス関連前渡金の減少 ・借入金返済に伴う短/長期借入金の減少 ・賞与引当金の減少に伴うその他流動負債の減少 ・売掛金の減少 純資産の減少（▲32） 固定資産の増加（+135） ・純損失及び配当金による株主資本の減少 ・ソフトウェア関連無形固定資産の増加 ・為替換算調整勘定の増加に伴うその他の包括利益累計額の増加 総資産の減少により自己資本比率は2%上昇 単位：百万円 前年度末(26/2) 当期末(26/5) 増減 前年度末(26/2) 当期末(26/5) 増減 流動資産 6,003 5,443
Slide 14: 2027年2月期 事業計画
od Il .2027F2A HA SM RIL TECMIRA
Slide 15: 2027年2月期 事業計画概要
2027年2月期 事業計画概要 2026FY 基本方針 増収増益基調への復帰 2026年度を起点とし、コロナ禍以前の利益水準回復へ 単位：百万円 2025FY 実績 2026FY 予想 前年比 売上高 10,405 11,000 +6％ 調整後EBITDA※ 613 1,000 +63% 経常利益 93 300 +222% 親会社株主に帰属する 純利益 ▲58 150 +208百万円 ROE ▲1.0％ 2.5％ ＋3.5p ※営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を含む）及び為替差損益の合計額 2023年10月公表：「2028年2月期」を目標とした中期経営計画について 2023~2025
Slide 16: 2027年2月期 連結業績進捗状況
2027年2月期 連結業績進捗状況 2Q以降はコンシューマやHealthTechの利益貢献とAIセグメントの収益が更に拡大、 通期では全社として増収となり経常利益・純利益ともに黒字転換を計画 Ｌ なお、IoTについては事業環境を保守的に織り込み、現時点では年間計画を減益で設定 2026FY 単位：百万円 1Q 上期 上期進捗率 年間進捗率 年間 前年比 売上高 2,540 5,000 51% 23% 11,000 +6% （前年同期比：％） (▲5%) (+3%) 調整後EBITDA※1 87 300 29% 9% 1,000 +63% [EBITDAマージン：％] [3%] [6%] [9%
Slide 17: 連結業績進捗状況
連結業績進捗状況 売上高は年間進捗率23％で1Qをスタート Ｌ 経常利益は年間3億円/上期▲1億円の計画に対して▲18百万円 単位：百万円 ( )内は前年同期比 売上高 経常利益 (+6％) 10,405 11,000 (+222%) 下期 300 下期 (+8％) 6,000 5,530 93 下期 (+47％) 400 下期 272 2Q 上期計画 上期実績 2Q (+12％) 5,000 4,875 2,204 1Q進捗率 2,460 1Q ▲18 ― 1Q 1Q進捗率 1Q ▲67 1Q 23％ 2Q ▲82 上期計画 (▲5％) 上期実績 ▲100 2,671 2,540 ▲180
Slide 18: セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業
セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業 1Qの売上高進捗率は22％、セグメント利益の進捗率は9％ 2Q以降もSaaS事業の利益拡大により通期で増収増益を計画 26FY計画と進捗 2Q以降見通し 単位：百万円 ( )前年同期比 SaaS 売上高 セグメント利益 AIチャットやAIエージェント、クラウ ドアドレス帳等の拡販と機能強化を継 (+17％) 続し、基幹事業であるSaaS全体で増収 3,160 増益を見込む (+76％) Ｌ 391 ２~4Q ソリューション (+22％) 下期 2,459 (+80％) 281 組織改正によるリソース効率向上を進め つつ、金融、情報通信等の得意分野で
Slide 19: セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業
セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業 1Qの売上高進捗率は30％、実質セグメント利益は年間計画を超過 但し、年間計画は部品調達環境や為替変動を踏まえ慎重に設定しており、今後も動向を注視 26FY計画と進捗 2Q以降見通し 売上高 実質セグメント利益 Edge IoT (▲13％) ＝セグメント利益＋為替差益 4,620 円安・元高の影響による受注数量の減少 に対し、新規顧客開拓を含む受注拡大に 取り組み。設計・開発基盤の拡充に向け ２~4Q (+20％) 中国長沙の新開発拠点の戦力化に注力。 3,245 (▲69％) Ｌ 106 Products (▲55％) 下期 98 進捗率 進
Slide 20: セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業
セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業 1Qの売上高進捗率は14％、セグメント利益は赤字からスタートするも2Q以降は 新作ゲームの発売やHealthTechソリューションの本格化等により、通期での黒字化を計画 26FY計画と進捗 2Q以降見通し 単位：百万円 ( )前年同期比 コンシューマ 売上高 セグメント利益 ・7月発売の「カルドセプト ビギンズ」で 2Q以降の収益貢献を見込む (+39％) ・キッズ向けサービス「Kinory」は 3,620 引き続きユーザー拡大に注力 Ｌ ２~4Q (約7.8倍) Techサービス (+54％) 282 3,105 下期 ・HealthTechは「
Slide 21: Appendix
2, _Ill. Appendix
Slide 22: テクミラホールディングス会社概要
テクミラホールディングス会社概要 所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 連結従業員数 498名 (2026年2月末現在) (国内321名・海外177名) 設立 2004年4月 2008年5月 東証マザーズ上場 上場 2012年1月 東証第一部へ市場変更 （証券コード：3627） 2023年10月 東証再編に伴いスタンダード市場へ移行 資本金 2,458,058千円 (2026年5月末現在) 発行済株式数 12,719,800株 ネオス株式会社 JENESIS株式会社 株式会社Wellmira 株式会社Retool 連結子会社 アイワマーケティングジャパン
Slide 23: TechnologyとCreativeで未来を創る
TechnologyとCreativeで未来を創る コンテンツ・ソフトウェア・ハードウェアの多分野に亘る技術と知見 それらを支える人材を強みにDXを深耕 POCKETALK コンシューマー シリーズ Ｌ AIチャット AI・クラウド 空間オーディオ ソリューション ゲーム キッズサービス エンジン AIエージェント Ｌ EdTech IoT&デバイス FinTech 事業会社 ライフデザイン 教育コンテンツ IoTデバイス AI&クラウド 流通・小売向けDX 事業会社 電子書籍 酒販卸向けDX 事業会社 見守りGPS 電子書籍ASP スマートロック 自社製品aiwa Ｌ クラウドアドレス帳 H
Slide 24: グループ事業概要
グループ事業概要 AI&クラウド事業 IoT＆デバイス事業 ライフデザイン事業 売上構成比 売上構成比 売上構成比 25% 2025FY 25% 2025FY 50% 2025FY 売上高 セグメント利益 売上高 売上高 セグメント利益 セグメント利益 2,692百万円 構成比 5,326百万円 構成比 2,609百万円 構成比 37% 57% 6% セグメント利益 セグメント利益※ セグメント利益 222百万円 347百万円 36百万円 Business Domain Business Domain Business Domain コンシューマー SaaS Edge IoT（旧ODM） ●
Slide 25: AI&クラウド事業概要
AI&クラウド事業概要 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや AWS等を活用したTechソリューションを提供 ●通信キャリア向けのサービスやシステム開発に始まり、ITの進展とともに一般法人においても クラウドなどの技術を活用した業務システムやサービス開発を支援 事業の歩み ●AIやクラウドなど先進技術における研究開発を積極的に推進 これを応用したチャットボットや法人向けアドレス帳などの自社サービスをいち早く提供開始 アプリ、クラウドやAI等の自社開発技術に加え SaaSと併せて、顧客固有の 生成AIなど新しく登場した技術を活用し ニーズに応じた最先端の実用テクノロジーを用いた Ｌ
Slide 26: IoT&デバイス事業概要
IoT&デバイス事業概要 通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて モノとインターネットを融合した価値を提供 ●JENESISの中国製造拠点をはじめとするグローバルサプライチェーンと 宮崎カスタマーサポート拠点により、海外スピード×日本品質を実現するODM事業を確立 事業の歩み ●ODMで培ったノウハウを活かし、法人向けのICTデバイスを中心とした 自社製品事業も並行して展開 設計から試作・量産・保守・カスタマーサポートまで 国内メーカーとしての基盤確立に向けて 一気通貫による独自の事業体制 オーディオブランド“aiwa”の商標使用権を取得 さらにネオスとの連携
Slide 27: ライフデザイン事業概要
ライフデザイン事業概要 知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等における デジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ●ガラケー時代の創業当初、通信キャリアや端末メーカー向けに コンテンツ制作、サービス開発から組み込みソフトまで幅広く対応 事業の歩み ●スマホ転換期、通信キャリアのビジネスモデル変容により、コンテンツ力やサービス力を 活かした自社ビジネスへのシフトとそのノウハウを基にしたソリューションに転換 キャラクター版権元との強固な ウェルネスやメディカル領域における ソリューション事業で培った パートナーシップやコンテンツ知見を サービスノウハウを活かした 業界
Slide 28: 株主構成(2026年2月末現在)
株主構成(2026年2月末現在) 発行済み株式総数 12,719,800株 株主数 7,661名 (+40,000) (▲236) ※( )内は対前年度末 大株主(上位10名) 所有株数(株) 持株比率(％) 株式所有者別分布 池田 昌史 1,877,800 15.55 その他法人 金融機関 5.60% 4.81% 太陽生命保険株式会社 570,000 4.72 金融商品取引業者 2.38% 水元 公仁 363,000 3.00 外国法人等 2.35% 藤岡 淳一 362,100 3.00 自己名義株式 5.11% シャープ株式会社 360,000 2.98 計 TNBI一号投資事業有限責任組
Slide 29: テクミラグループは「Technology」と「Creative」をもって
テクミラグループは「Technology」と「Creative」をもって 社会を彩るミラクルな未来を創造してまいります IR メールニュース https://www.tecmira.com/ir/mailnews/ ご登録はこちら 当社IRに関する最新情報をタイムリーにお届け致します v https://sharedresearch.jp/ja/companies/3627