Slide 1: 2027年2月期 第2四半期 決算説明資料
2027年2月期 第2四半期 決算説明資料 テクミラホールディングス株式会社 2026年10月9日 1
Slide 2: 2027年2月期 第2四半期 決算概要
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Slide 3: 2027年2月期第2四半期 業績サマリー
2027年2月期第2四半期 業績サマリー ◆ ライフデザインセグメントにおける新作ゲーム販売の寄与等により、売上高は前年同期比 9％の増収。調整後EBITDAは前年同期比 314百万円の増益で4億円超へ Ｌ ◆ この結果、利益は大幅に改善し、夫々、前年同期で営業利益＋79百万円、 経常利益＋212百万円、純利益＋151百万円の改善 前年同期比 単位：百万円 2025FY 1H 2026FY 1H 百万円 ％ 売上高 4,875 5,297 ＋422 +9% 調整後EBITDA※1 94 408 ＋314 +334% 営業利益 ▲153 ▲74 ＋79 ー (為替差損益) (▲13) (119)
Slide 4: 上期業績予想の修正について
上期業績予想の修正について（2026.10.8 IRリリース） 単位：百万円 期首予想 (上期) 実績 増減 売上高 5,000 5,297 +6％ 調整後EBITDA※1 300 408 +108 AI＆クラウド(AI) 110 79 ▲31 セグメント 利益 IoT＆デバイス(IoT)※2 8 137 +129 ライフデザイン(LD) 32 50 +18 計 150 266 +116 全社費用等 ▲250 ▲234 ＋16 経常利益 ▲100 32 +132 親会社株主に帰属する 中間純利益 ▲70 ▲55 ＋15 ※1 調整後EBITDA ＝ 営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を
Slide 5: 2027年2月期第2四半期 連結売上高
2027年2月期第2四半期 連結売上高 AI AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaS事業が拡大、前年同期比で5％の増収 IoT 部材調達環境や為替動向などの外部環境の影響を受け、前年同期比で9％の減収 Ｌ 新作ゲーム「カルドセプト ビギンズ」の発売によりコンシューマ事業が大きく伸長、 LD 前年同期比で46％の増収 単位：百万円 [ ]内は構成比 5,297 AI&クラウド事業(AI) 4,875 IoT＆デバイス事業(IoT) 前年同期比 ライフデザイン事業(LD) AI 1,401 [26%] 全体 AI 1,337 +9% [27%] AI +5% IoT 2,213 IoT 2
Slide 6: 2027年2月期第2四半期 連結経常利益
2027年2月期第2四半期 連結経常利益 AI SaaS事業が利益成長を牽引 IoT 事業環境悪化の影響が顕在化するも、第1四半期の利益寄与もあり前年同期比で増益 Ｌ コンシューマ事業が大幅増益となり、HealthTechやキッズサービスの赤字を吸収し LD LDセグメント全体の黒字化を牽引 全社費用等 前年同期比で36百万円改善 前年同期比 単位：百万円 32 AI&クラウド事業(AI) ▲180 全体 +212 IoT＆デバイス事業(IoT) 266 AI ライフデザイン事業(LD) 79 ＋13 89 AI セグメント AI 66 利益計 IoT※ IoT※ 137 内、為替差損益 +1
Slide 7: 2027年2月期第2四半期 調整後EBITDA
2027年2月期第2四半期 調整後EBITDA AI SaaS事業の拡大により増益基調を継続 IoT 第1四半期の利益寄与もあり、前年同期比で増益 Ｌ LD 新作ゲームの販売が好調に推移し、前年同期比263百万円改善 単位：百万円 [ ]内はEBITDAマージン AI&クラウド事業(AI) 408 [8%] IoT＆デバイス事業(IoT) ライフデザイン事業(LD) 全社費用等 123 百万円 ％ AI [9%] 全体 [9%] 94 IoT 157 +314 +334% [2%] [7%] AI AI 114 ＋9 ＋8% [6%] LD 263 IoT IoT 150 [15%] +7 ＋
Slide 8: 経常利益増減要因（対前年同期比）
経常利益増減要因（対前年同期比） 単位：百万円 グループ運営費用 の効率化 HealthTech等の先行投資 事業の採算改善 +36 2026FY 1H 経常利益 コンソール事業の好調による ＋52 32 コンシューマ事業の増益 2025FY 1H 経常利益 ＋104 ▲180 長沙開発拠点 設立等による 原価低減等 販管費増 による利益増 SaaS増収等 に伴う増益 +18 ▲11 +13 AI IoT LD 全社費用等 セグメント利益 実質セグメント利益※ セグメント利益 (＋36) (+13) (+7) (＋156) ※ セグメント利益+為替差益 8
Slide 9: 連結売上高・経常利益推移(四半期別)
連結売上高・経常利益推移(四半期別) 2Q期間業績サマリー 売上高 新作ゲーム発売によりLDセグメントが大きく伸長し、前年同期比25％の増収 経常利益 LDセグメントの牽引により黒字転換、前年同期比で162百万円改善 FY25 FY26 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 AI売上高 IoT売上高 LD売上高 経常利益 (+25%) (▲5%) 2,757 2,866 2,671 2,662 2,540 2,204 153 50 [6%] 119 [4%] [2%] ▲18 ▲67 [▲1%] [▲2%] ▲112 [▲5%] 1Q 2Q 3Q 4Q 9
Slide 10: AI&クラウド事業 四半期別推移
AI&クラウド事業 四半期別推移 2Q期間業績サマリー SaaSビジネス拡大によりセグメント全体としても安定的に推移 SaaS AIチャットやクラウドアドレス帳の拡大により、前年同期比で増収増益を継続 ソリューション DX分野は堅調に推移するも、 AI分野は開発体制の維持に伴う投資負担が継続 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 FY25 FY26 ソリューション SaaS セグメント利益 (+5%) (+5%) 671 701 665 699 685 671 (▲54%) (▲2%) 74 82 [8%] (+73%) 46 45 [11%] [12%] 34 [7%] [6%] 1
Slide 11: IoT＆デバイス事業 四半期別推移
IoT＆デバイス事業 四半期別推移 2Q期間業績サマリー 元高や部材価格上昇などの影響により実質セグメント利益は小幅損失を計上 Edge IoT 円安・元高など事業環境の悪化が2Qから顕在化、減収となり赤字計上 Products 半導体メモリの高騰や供給制限など外部環境の影響を受けるも、前年同期比では増収を維持 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 FY25 FY26 Products(旧aiwa) Edge IoT(旧ODM等) 実質セグメント利益 ※実質セグメント利益 ＝セグメント利益＋為替差益 1,596 (▲6%) 1,468 1,375 1,294 967 (▲13%) 83
Slide 12: IoT＆デバイス事業における実質セグメント利益の構造について
IoT＆デバイス事業における実質セグメント利益の構造について 2026FY 1H ◆ 日本法人が海外子会社からデバイスを仕入れる際、案件ごとに為替予約（1元＝21.7円）で 仕入額を確定して算出した利益を「実質セグメント利益」として管理上把握 ◆ 連結決算では在外子会社の損益を期中平均レート（1元＝23.1円）で換算する一方、 親会社(日本法人)との内部取引部分は親会社の取引レート＝予約レート（1元＝21.7円）で 換算するため、両換算レートの差が為替差益として計上 為替予約レートより円安元高となり為替差益が発生（2026FY 1H） 日本法人 ①日本/深圳の実取引は、案件毎に 売上高 セグメ
Slide 13: ライフデザイン事業 四半期別推移
ライフデザイン事業 四半期別推移 2Q期間業績サマリー コンシューマ事業により大幅な増収増益、セグメント利益は黒字に転換 コンシューマ 7月発売の新作ゲーム「カルドセプト ビギンズ」の販売が好調に推移し、大幅な増収増益 Techサービス イオン向けなどHealthTechのソリューション提供を進めるも、業績寄与は下期の見込み 単位：百万円 （ ）前年同期比 [ ]利益率 FY25 FY26 Techサービス コンシューマ (+101%) セグメント利益 1,258 741 (▲13%) 625 653 589 515 165 [13%] 88 [12%] (+158%) 54 [8%] [3%
Slide 14: 貸借対照表概況
貸借対照表概況 資産の部 負債、純資産の部 流動資産の減少（▲626） 負債の減少（▲606） ・現預金、売掛金の減少 ・借入金返済に伴う短/長期借入金の減少 ・短期金銭債務の減少 ・デバイス関連棚卸資産の増加 純資産はほぼ同水準（▲2） 固定資産はほぼ同水準（＋17） ・純損失及び配当金による株主資本の減少 ・ゲーム発売による回収進行と新規開発による投入継続 ・為替換算調整勘定の増加に伴うその他の包括利益累計額の増加 総資産の減少により自己資本比率は3.4ポイント上昇 単位：百万円 前年度末(26/2) 当期末(26/8) 増減 前年度末(26/2) 当期末(26/8) 増減 流動資産 6,
Slide 15: 2027年2月期 事業計画
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Slide 16: 2027年2月期 事業計画概要
2027年2月期 事業計画概要 2026FY 基本方針 増収増益基調への復帰 2026年度を起点とし、コロナ禍以前の利益水準回復へ 単位：百万円 2025FY 実績 2026FY 予想 前年比 売上高 10,405 11,000 +6％ 調整後EBITDA※ 613 1,000 +63% 経常利益 93 300 +222% 親会社株主に帰属する 純利益 ▲58 150 +208百万円 ROE ▲1.0％ 2.5％ ＋3.5p ※営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を含む）及び為替差損益の合計額 通期業績予想は期首予想を据え置き 「2028年2月期」を目標とした中期経営計画については計画の
Slide 17: 連結業績進捗状況
連結業績進捗状況 売上高 年間進捗率48％で順調に推移 調整後EBITDA Ｌ 計画を上回る408百万円で着地、年間進捗率は41％ 経常利益 上期▲1億円の計画に対して、32百万円の黒字を確保 単位：百万円 ( )内は前年同期比 ※ 調整後EBITDA ＝ 営業利益と減価償却費（のれんに係る償却費等を含む）及び為替差損益の合計額 売上高 EBITDA 経常利益 (+6％) 11,000 10,405 (+222%) 下期 300 下期 93 (+3％) (+63%) 5,703 5,530 1,000 下期 上期進捗率 下期 (▲2％) 48％ 下期 273 268 (+14％) 上期進捗率
Slide 18: セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業
セグメント別業績進捗状況 AI&クラウド事業 上期の売上高進捗率は44％、セグメント利益の進捗率は20％ 下期はSaaSの継続成長に加え、AI案件の収益化により通期で増収増益を計画 26FY計画と進捗 下期見通し 単位：百万円 ( )前年同期比 SaaS 売上高 セグメント利益 AIエージェントサービス「OfficeAI社員」 による新たな顧客層取り込みや、クラウド (+17％) アドレス帳の拡販により、引き続きSaaS 3,160 全体で増収増益を見込む (+76％) 下期 Ｌ 391 (+30％) ソリューション 1,759 下期 進捗率 (+100％) DX領域は得意分野にフォーカスした
Slide 19: セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業
セグメント別業績進捗状況 IoT＆デバイス事業 上期の売上高進捗率は48％、実質セグメント利益は年間計画を超過 但し、年間計画は部材調達環境や為替動向を踏まえ慎重に設定しており、今後も動向を注視 26FY計画と進捗 下期以降見通し 売上高 実質セグメント利益 Edge IoT ＝セグメント利益＋為替差益 (▲13％) 元の高止まりや部材価格上昇の影響により、 4,620 引き続き厳しい事業環境を見込む 下期 一方、IoTデバイスの需要は旺盛であり、 (▲17％) 新規顧客を含む案件獲得に注力 2,407 Ｌ 進捗率 Products 48％ (▲69％) 上期 106 進捗率 半導体メモリなど
Slide 20: セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業
セグメント別業績進捗状況 ライフデザイン事業 上期の売上高進捗率は49％、セグメント利益の進捗率は18％ 下期はウェルネス事業の黒字転換により、大幅な増益を見込む 26FY計画と進捗 下期以降見通し 単位：百万円 ( )前年同期比 コンシューマ 売上高 セグメント利益 ・「カルドセプト ビギンズ」のSteam版展開や 「クレヨンしんちゃん」シリーズのNintendo Switch 2向け販売など、新旧タイトルの更なる (+39％) 拡販による収益拡大を見込む 3,620 ・キッズ向けサービス「キノリー」は、ユーザー 下期 獲得に向けた販促投資を拡大 (+32％) Ｌ (約7.8倍) 1,847
Slide 21: 2027年2月期 上期実績と下期修正予想
2027年2月期 上期実績と下期修正予想 ◆ 上期はIoT・LDセグメントが計画を上回って推移し、経常利益は計画比132百万円上振れで着地 Ｌ ◆ 下期はIoTセグメントにおける事業環境悪化の影響を鑑み、通期業績予想は据え置き 上期 下期 単位：百万円 期首予想 実績 増減 期首予想 修正予想 増減 売上高 5,000 5,297 6% 6,000 5,703 ▲5％ （前年同期比：％） (+9%) (+8%) (+3%) 調整後EBITDA※1 300 408 +108 700 592 ▲108 [EBITDAマージン：％] [6%] [8%] [12%] [10%] AI 110 79 ▲
Slide 22: 配当について
配当について 一株あたり配当金 2025FY 2026FY 中間配当 ― 2円 ※2025FYは中間配当制度なし 期末配当 5円 3円(予想) 合計 5円 5円(予想) ◆ 今期より中間配当を導入、1株あたり2円の配当を実施 Ｌ ◆ 期末配当については、期首予想通り 中間・期末併せて5円配当を予定 22
Slide 23: Appendix
2, _Ill. Appendix
Slide 24: テクミラホールディングス会社概要
テクミラホールディングス会社概要 所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 連結従業員数 501名 (2026年8月末現在) (国内323名・海外178名) 設立 2004年4月 2008年5月 東証マザーズ上場 上場 2012年1月 東証第一部へ市場変更 （証券コード：3627） 2023年10月 東証再編に伴いスタンダード市場へ移行 資本金 2,458,058千円 (2026年8月末現在) 発行済株式数 12,719,800株 ネオス株式会社 JENESIS株式会社 株式会社Wellmira 連結子会社 株式会社Retool アイワマーケティングジャパン
Slide 25: TechnologyとCreativeで未来を創る
TechnologyとCreativeで未来を創る コンテンツ・ソフトウェア・ハードウェアの多分野に亘る技術と知見 それらを支える人材を強みにDXを深耕 POCKETALK コンシューマー シリーズ Ｌ AIチャット AI・クラウド 空間オーディオ ソリューション ゲーム キッズサービス エンジン AIエージェント Ｌ EdTech IoT&デバイス FinTech 事業会社 ライフデザイン 教育コンテンツ IoTデバイス AI&クラウド 流通・小売向けDX 事業会社 電子書籍 酒販卸向けDX 事業会社 見守りGPS 電子書籍ASP スマートロック 自社製品aiwa Ｌ クラウドアドレス帳 H
Slide 26: グループ事業概要
グループ事業概要 AI&クラウド事業 IoT＆デバイス事業 ライフデザイン事業 売上構成比 売上構成比 売上構成比 25% 2025FY 25% 2025FY 50% 2025FY 売上高 セグメント利益 売上高 売上高 セグメント利益 セグメント利益 2,692百万円 構成比 5,326百万円 構成比 2,609百万円 構成比 37% 57% 6% セグメント利益 セグメント利益※ セグメント利益 222百万円 347百万円 36百万円 Business Domain Business Domain Business Domain コンシューマー SaaS Edge IoT（旧ODM） ●
Slide 27: AI&クラウド事業概要
AI&クラウド事業概要 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや AWS等を活用したTechソリューションを提供 ●通信キャリア向けのサービスやシステム開発に始まり、ITの進展とともに一般法人においても クラウドなどの技術を活用した業務システムやサービス開発を支援 事業の歩み ●AIやクラウドなど先進技術における研究開発を積極的に推進 これを応用したチャットボットや法人向けアドレス帳などの自社サービスをいち早く提供開始 アプリ、クラウドやAI等の自社開発技術に加え SaaSと併せて、顧客固有の 生成AIなど新しく登場した技術を活用し ニーズに応じた最先端の実用テクノロジーを用いた Ｌ
Slide 28: IoT&デバイス事業概要
IoT&デバイス事業概要 通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて モノとインターネットを融合した価値を提供 ●JENESISの中国製造拠点をはじめとするグローバルサプライチェーンと 宮崎カスタマーサポート拠点により、海外スピード×日本品質を実現するODM事業を確立 事業の歩み ●ODMで培ったノウハウを活かし、法人向けのICTデバイスを中心とした 自社製品事業も並行して展開 設計から試作・量産・保守・カスタマーサポートまで 国内メーカーとしての基盤確立に向けて 一気通貫による独自の事業体制 オーディオブランド“aiwa”の商標使用権を取得 さらにネオスとの連携
Slide 29: ライフデザイン事業概要
ライフデザイン事業概要 知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等における デジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ●ガラケー時代の創業当初、通信キャリアや端末メーカー向けに コンテンツ制作、サービス開発から組み込みソフトまで幅広く対応 事業の歩み ●スマホ転換期、通信キャリアのビジネスモデル変容により、コンテンツ力やサービス力を 活かした自社ビジネスへのシフトとそのノウハウを基にしたソリューションに転換 キャラクター版権元との強固な ウェルネスやメディカル領域における ソリューション事業で培った パートナーシップやコンテンツ知見を サービスノウハウを活かした 業界
Slide 30: 株主構成(2026年8月末現在)
株主構成(2026年8月末現在) 発行済み株式総数 12,719,800株 株主数 7,661名 大株主(上位10名) 所有株数(株) 持株比率(％) 株式所有者別分布 池田 昌史 1,877,800 15.55 その他法人 金融機関 5.02% 4.90% 太陽生命保険株式会社 570,000 4.72 金融商品取引業者 4.80% 水元 公仁 363,000 3.00 外国法人等 シャープ株式会社 360,000 2.98 2.14% 藤岡 淳一 327,100 2.71 計 自己名義株式 5.11% TNBI一号投資事業有限責任組合 255,500 2.11 12,719,800株 井川
Slide 31: テクミラグループは「Technology」と「Creative」をもって
テクミラグループは「Technology」と「Creative」をもって 社会を彩るミラクルな未来を創造してまいります IR メールニュース https://www.tecmira.com/ir/mailnews/ ご登録はこちら 当社IRに関する最新情報をタイムリーにお届け致します v https://sharedresearch.jp/ja/companies/3627