Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q3 2016 Earnings Presentation
22 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Oct 17, 2016
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
QOUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe w 3Q16
Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy (Agresywny, Ochrony Kapitału, Selektywny, Turcja) IX 2008 – Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConn
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. Struktura akcjonariatu uwzględnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalona na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień
Slide 5: Warunki rynkowe w III kwartale 2016 r.
Warunki rynkowe w III kwartale 2016 r. + Poprawa koniunktury na rynkach finansowych + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych +/= Solidne wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, ale na rynku sprzedają się głównie produkty z wybitnymi wynikami lub w niektórych bankach fundusze własnych
Slide 6: Nasze wyniki inwestycyjne w I-IX 2016 r.
Nasze wyniki inwestycyjne w I-IX 2016 r. Aktywa Stopa zwrotu Subfundusz / fundusz (mln zł) I-IX 2016 r. Na hossę: QUERCUS Rosja 21,9 27,88% QUERCUS Agresywny 562,6 4,75% WIG 1,33% QUERCUS Turcja 68,6 2,19% QUERCUS lev 121,6 -13,59% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Gold 50,1 21,08% QUERCUS Multistra
Slide 7: Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. Blisko 4 mld zł aktywów w ciągu ponad 8 lat działalności Sprzedaż netto w 1-3Q16 +402 m zł, głównie QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Multistrategy FIZ
Slide 8: Rachunek wyników
Rachunek wyników (dane w tys. PLN) 3Q2016 3Q2015 1-3Q2016 1-3QH2015 A. Przychody netto ze sprzedaży 22 529 20 930 65 558 61 967 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 21 339 20 420 61 860 59 637 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 0 0 0 0 - przychody z tytułu opłaty dystry
Slide 9: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-3Q16
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-3Q16 25 000 20 000 15 000 Rok 2012 Rok 2013 23 405 Rok 2014 10 000 Rok 2015 Rok 2016 12 095 9 575 8 346 5 000 6 705 6181 6 330 6 868 6 757 6420 5642 5740 4 933 5669 4 915 3 588 2 915 2 871 2 884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 9
Slide 10: Opłata zmienna (jeszcze nie pobrana)
Opłata zmienna (jeszcze nie pobrana) Rezerwa Rezerwa Fundusz Wynik Sposób liczenia opł. zm. Ograniczenia brutto dla QTFI QUERCUS Ochrony Kapitału 1,8% 10% nadwyżki ponad 0 max 0,5% 3 528 2 962 QUERCUS Agresywny 4,8% 20% nadwyżki ponad WIG max 0,5% 2 813 2 442 QUERCUS Mutlistrategy FIZ 5,5% 10% nadwy
Slide 11: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.09.2016 30.09.2015 A Aktywa trwałe 5 168 4 879 I. Wartości niematerialne i prawne 10 30 II. Rzeczowe aktywa trwałe 772 577 III. Należności długoterminowe 64 64 IV. Inwestycje długoterminowe 4 017 3 926 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304 282 B A
Slide 12: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.09.2016 30.09.2015 A Kapitał (fundusz) własny 65 481 66 472 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 339 6 662 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 912 10 181 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 30 640 31 237 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VI. Zysk (stra
Slide 13: Notowania akcji Quercus TFI S.A. na GPW
Notowania akcji Quercus TFI S.A. na GPW Liczba akcji 60,26m (po buy-backu), cena akcji 5,48 zł, kapitalizacja 330m zł 13
Slide 14: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 14
Slide 15: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 8,5 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 2,5% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i ok. 0,5% oszczędności (depozyty ba
Slide 16: Podsumowanie
Podsumowanie Zysk netto w 3Q16 wyniósł 6,2m zł, nieco mniej niż przed rokiem, ale więcej niż w 2Q16 Gotówka i ekwiwalenty osiągnęły poziom ponad 35m zł Coraz większe szanse na success fee na koniec roku, 6,9m zł po 1-3Q16 Mamy nadzieję na dalszy rozwój biznesu (szczególnie QUERCUS Ochrony Kapitału,
Slide 17: Załącznik – wybrane fundusze
Załącznik – wybrane fundusze 17
Slide 18: QUERCUS Ochrony Kapitału
QUERCUS Ochrony Kapitału QUERCUS Ochrony Kapitału +41,6% I-IX 2016 +1,8% + Liniowy wzrost wartości ju do 8 lat, pełna płynność i brak opłat na wejściu / wyjściu + Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy +2,4% na dzień 30.09.2016 r. Stopa zwrotu dla QUERCUS Ochrony Kapitału od początku działalności, tj.
Slide 19: QUERCUS Stabilny
QUERCUS Stabilny QUERCUS Stabilny +17,6% I-IX 2016 +3,0% QUERCUS Ochrony Kapitału +8,2% I-IX 2016 +1,8% + Obrona wartości w trudnym roku 2014 i znaczący wzrost w 2015 r. + Stopa zwrotu +17,6% od początku istnienia, tj. 04.11.2013 r., tj. 2x lepiej niż QUERCUS Ochrony Kapitału Stopy zwrotu dla QUERCU
Slide 20: QUERCUS Multistrategy FIZ
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ +6,5% I-IX 2016 +5,5% WIG -1,9% I-IX 2016 +1,3% + Bardzo dobra i stabilna stopa zwrotu nowego funduszu Stopa zwrotu dla QUERCUS Multistrategy FIZ na dzień 30.09.2016 r. (liczona od ceny emisyjnej certyfikatów serii 001 równej 1000 zł). Stopy zwrotu
Slide 21: QUERCUS Agresywny
QUERCUS Agresywny QUERCUS Agresywny +68,5% I-IX 2016 +4,8% WIG -1,8% I-IX 2016 +1,3% + Najwyższy rating na rynku – 5 gwiazdek od Analizy Online 6 lat z rzędu + Od początku istnienia: fundusz +68,5%, WIG -1,8% Stopy zwrotu i dane za okres od 28.03.2008 do 30.09.2016 i od 30.12.2015 do 30.09.2016 r. 2
Slide 22: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
„Zapraszamy do wspólnego inwestowania.” S. Buczek Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q3 2016 Earnings Presentation on 6ix