17 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Oct 16, 2012
Slide 1: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w III kwartale 2012 r.
Wyniki finansowe Quercus TFI S.A. w III kwartale 2012 r. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 16 października 2012 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO IV 2008 – zawarcie pierwszych umów dystrybucyjnych z czołowymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, biura
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. S. Buczek (Prezes 33,5% 38,6% Zarządu) Pozostali członkowie Zarządu Jakub Głowacki Pozostali 8,7% 19,2% 4
Slide 5: Warunki rynkowe w 1-3Q12
Warunki rynkowe w 1-3Q12 =/+ Poprawa koniunktury na rynkach w 1Q12, wahania w 2Q12 i znacząca poprawa sytuacji rynkowej w 3Q12 w związku z działaniami banków centralnych = Wyniki inwestycyjne dobre (chociaż w 3Q12 relatywnie słabsze ze względu na niedoważenie w akcjach blue chips), ale Inwestorzy ni
Slide 6: Aktywa pod zarządzaniem
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 1,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem na k. IX 2012 r. (+8,4% w br.) W relacji do III kwartału 2011 r. aktywa były nieco niższe, co miało pewien wpływ na poziom przychodów i zysków w relacji r/r
Slide 7: Wyniki finansowe w III kwartale 2012 r.
Wyniki finansowe w III kwartale 2012 r. 1.07.2012 - 1.07.2011- 1.01.2012- 1.01.2011- (dane w tys. PLN) 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 A. Przychody netto ze sprzedaży 10 661 12 666 31 818 45 163 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 10 345 12 105 30 398 40 032 - przychody z t
Slide 8: Aktywa na k. IX 2012 r.
Aktywa na k. IX 2012 r. Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.09.2012 30.09.2011 A Aktywa trwałe 5 527 4 889 I. Wartości niematerialne i prawne 341 681 II. Rzeczowe aktywa trwałe 687 737 III. Należności długoterminowe 47 0 IV. Inwestycje długoterminowe 4 342 3 369 V. Długoterminowe rozliczenia międzyok
Slide 9: Pasywa na k. IX 2012 r.
Pasywa na k. IX 2012 r. Dane na dzień (dane w tys. PLN) 30.09.2012 30.09.2011 A Kapitał (fundusz) własny 23 489 26 144 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 105 7 105 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 214 7 171 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 4 500 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VII
Slide 10: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako niezależny dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 10
Slide 11: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 4,5 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 1,5% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) -> ciągle duży potencjał do zwiększe
Slide 12: 6 nowych subfunduszy typu lev / short
6 nowych subfunduszy typu lev / short W V 2012 r. uruchomiliśmy 6 nowych subfunduszy o unikalnych strategiach inwestycyjnych typu lev/short: QUERCUS Oil lev / QUERCUS Oil short QUERCUS Gold lev / QUERCUS Gold short QUERCUS Wheat lev / QUERCUS Wheat short Celem jest utrzymanie wizerunku innowatora pr
Slide 13: Zmiany korporacyjne
Zmiany korporacyjne W związku z utworzeniem funduszu Acer Aggressive FIZ, Jakub Głowacki zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 7 sierpnia 2012 r. J. Głowacki został zatrudniony w wydzielonym Departamencie Zarządzania Funduszem Acer jako osoba zarządzająca tym funduszem na st
Slide 14: Akcje Quercus TFI S.A.
Akcje Quercus TFI S.A. Akcje notowane na rynku NewConnect od 11 września 2008 r. Akcje notowane na rynku głównym GPW w Warszawie od 30 marca 2011 r. Liczba akcji 71,1 mln, cena 2,20 zł, kapitalizacja spółki 156,4 mln zł 14
Slide 15: Nasze wyniki inwestycyjne w I-IX 2012 r.
Nasze wyniki inwestycyjne w I-IX 2012 r. Subfundusz/fundusz Stopa zwrotu Na hossę: QUERCUS lev 23,88 % QUERCUS Agresywny 16,83 % QUERCUS Gold lev* 22,08 % QUERCUS Bałkany i Turcja 25,07 % QUERCUS Oil lev* -11,06 % QUERCUS Rosja 4,21 % QUERCUS Wheat lev* 100,41 % Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Sel
Slide 16: Podsumowanie
Podsumowanie Wyniki finansowe w III kwartale 2012 r. nieznacznie gorsze r/r, lepsze od wewnętrznych założeń Wyniki inwestycyjne dobre, choć w III kwartale relatywnie gorsze ze względu na znaczący wzrost kursów blue chips Uruchomienie 6 nowych unikalnych subfunduszy typu lev / short Start nowego proj
Slide 17: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza prezentacja