Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q1 2016 Earnings Presentation
19 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Apr 20, 2016
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
QOUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe w 1Q16
Wyniki finansowe w 1Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy (Agresywny, Ochrony Kapitału, Selektywny, Turcja) IX 2008 – Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConn
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. 10,59% 34,83% 6,72% 10,50% 8,13% 9,17% 10,67% 9,40% S. Buczek (Prezes Zarządu) A. Buczek Q1 FIZ Pozostali członkowie Zarządu Jakub Głowacki Jakub Głowacki sp. kom. NN OFE Pozostali Struktura akcjonar
Slide 5: Warunki rynkowe w I kwartale 2016 r.
Warunki rynkowe w I kwartale 2016 r. -/+ Spadki na rynkach finansowych w I połowie kwartału, poprawa w II części + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych + Solidne wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS - Rosnący poziom konkurencji na rynku TFI 5
Slide 6: Nasze wyniki inwestycyjne w I-III 2016 r.
Nasze wyniki inwestycyjne w I-III 2016 r. Aktywa Stopa zwrotu Subfundusz / fundusz (mln zł) I-III 2016 r. Na hossę: QUERCUS lev 149,9 13,44% QUERCUS Turcja 67,3 9,57% QUERCUS Rosja 15,9 8,60% QUERCUS Agresywny 612,9 3,24% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Gold 35,1 15,24% QUERCUS Absolute Return FIZ
Slide 7: QUERCUS Agresywny
Qi QUERCUS Agresywny Kk kK QUERCUS Agresywny w okresie 28.03.2008 — 31.03.2016 na tle WIG ~ Q Agresywny 1% rm +66,1% 1 A Wp Me 2016 43.2% 7 aan pt ¥ = fo Neel wis we Pa rir Sn, +2,3% 100 " wo lwtt! law Wm 2016 +5,5% ol IE ol. Seeeeeees sees BRssssaeassszzaaaas RRARRARARRAAAHAARARRAARAARARAR AAR + Na
Slide 8: QUERCUS Agresywny wyróżniony przez Analizy Online
QUERCUS Agresywny wyróżniony przez Analizy Online 8
Slide 9: Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. 3,76 mld zł aktywów w ciągu 8 lat działalności Sprzedaż netto w 1Q16 +205m zł
Slide 10: Rachunek wyników
Rachunek wyników (dane w tys. PLN) 1Q2016 1Q2015 1Q2014 1Q2013 A. Przychody netto ze sprzedaży 20 753 19 500 31 588 14 192 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 19 694 18 490 29 494 12 332 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 0 0 13 0 - przychody z tytułu opłaty dystrybucy
Slide 11: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2016
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2016 25 000 20 000 15 000 Rok 2012 Rok 2013 23 405 Rok 2014 10 000 Rok 2015 Rok 2016 12 095 9 575 8 346 5 000 6 705 6 330 6 868 6 757 6420 5642 4 933 5669 4 915 3 588 2 915 2 871 2 884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 11
Slide 12: Opłata zmienna (jeszcze nie pobrana)
Opłata zmienna (jeszcze nie pobrana) Rezerwa Rezerwa Fundusz Wynik Sposób liczenia opł. zm. Ograniczenia brutto dla QTFI QUERCUS Ochrony Kapitału 0,6% 10% nadwyżki ponad 0 max 0,5% 1 004 800 QUERCUS Mutlistrategy FIZ 1,8% 10% nadwyżki ponad 0 163 163 … Razem w tys. PLN 1 415 1 160 12
Slide 13: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 31.03.2016 31.03.2015 A Aktywa trwałe 5 450 4 778 I. Wartości niematerialne i prawne 7 62 II. Rzeczowe aktywa trwałe 903 597 III. Należności długoterminowe 64 64 IV. Inwestycje długoterminowe 3 958 3 868 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 518 187 B Ak
Slide 14: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 31.03.2016 31.03.2015 A Kapitał (fundusz) własny 53 561 53 722 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 339 6 662 III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 299 9 591 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 766 443 VII. Zys
Slide 15: Notowania akcji Quercus TFI S.A.
Notowania akcji Quercus TFI S.A. Liczba akcji 63,4m, cena akcji 6,55 zł Kapitalizacja spółki 415m zł, gotówka netto 52m zł 15
Slide 16: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 16
Slide 17: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po 8 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 2,5% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i ok. 0,5% oszczędności (depozyty bank
Slide 18: Podsumowanie
Podsumowanie Zysk netto w I kwartale 2016 r. wyniósł 5,7m zł Gotówka i ekwiwalenty osiągnęły poziom ponad 52m zł 29,8m zł przeznaczone będzie na buy-back lub dywidendę Mamy nadzieję na dalszy rozwój biznesu mimo wahliwej sytuacji na rynkach 18
Slide 19: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza prezentacja
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — Q1 2016 Earnings Presentation on 6ix