Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.a. · GPW:QRS
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — FY2015 Earnings Presentation
19 slides from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych's earnings presentation, Feb 25, 2016
Slide 1: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
QOUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Slide 2: Wyniki finansowe w 2015 r.
Wyniki finansowe w 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 25 lutego 2016 r. 2
Slide 3: Historia
Historia 21 VIII 2007 – założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych specjalistów 28 III 2008 – uruchomienie 4 pierwszych subfunduszy (Agresywny, Ochrony Kapitału, Selektywny, Turcja) IX 2008 – Quercus TFI S.A. staje się pierwszą w branży spółką publiczną, akcje notowane są na rynku NewConn
Slide 4: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kluczowi pracownicy są jednocześnie głównymi akcjonariuszami Quercus TFI S.A. 10,59% 34,83% 6,72% 10,50% 8,13% 9,17% 10,67% 9,40% S. Buczek (Prezes Zarządu) A. Buczek Q1 FIZ Pozostali członkowie Zarządu Jakub Głowacki Jakub Głowacki sp. kom. NN OFE Pozostali Struktura akcjonar
Slide 5: Warunki rynkowe w IV kwartale 2015 r.
Warunki rynkowe w IV kwartale 2015 r. - Kontynuacja spadków na GPW w Warszawie + Niska presja konkurencyjna ze strony depozytów bankowych + Solidne wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS - Rosnący poziom konkurencji na rynku TFI 5
Slide 6: Co się nam udało osiągnąć w 2015 r.?
Co się nam udało osiągnąć w 2015 r.? QUERCUS Agresywny po raz 5 z rzędu uzyskał 5 gwiazdek od Analizy Online, QUERCUS Selektywny i QUERCUS Stabilny – po 4 gwiazdki Umocniliśmy pozycję na rynku funduszy dłużnych – QUERCUS Ochrony Kapitału pozyskał 532m zł W XI 2015 r. uruchomiliśmy nowy fundusz – QUE
Slide 7: Nasze wyniki inwestycyjne w 2015 r.
Nasze wyniki inwestycyjne w 2015 r. Aktywa Stopa zwrotu Subfundusz/fundusz (mln zł) w 2015 r. Na hossę: QUERCUS Rosja 14,4 1,78% QUERCUS Agresywny 597,2 0,04% QUERCUS Turcja 72,8 -18,68% QUERCUS lev 111,8 -38,31% Na różne warunki rynkowe: QUERCUS Absolute Return FIZ 144,4 16,01% QUERCUS Stabilny 221
Slide 8: QUERCUS Agresywny
Qi QUERCUS Agresywny Kk kK QUERCUS Agresywny w okresie 28.03.2008 — 30.12.2015 na tle WIG Q Agresywny » Pn +60,9% rr AW Wy xu 2015 0.0% eS rn: Tone” Ln Y — -Xil 2015 -9,6% ol ee hard + Najwyzszy rating na rynku — 5 gwiazdek od Analizy Online Stopy mwroty | dane za okres od 28.03.2008 do 30.12.2045 |
Slide 9: Aktywa pod zarządzaniem
Aktywa pod zarządzaniem Wzrost aktywów o 628,8m zł w 2015 r. dzięki QUERCUS Ochrony Kapitału
Slide 10: Rachunek wyników
Rachunek wyników (dane w tys. PLN) 4Q2015 4Q2014 2015 2014 A. Przychody netto ze sprzedaży 33 611 23 022 95 578 103 932 - przychody z tytułu stałej opłaty za zarządzanie 20 306 19 837 79 748 97 896 - przychody z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 12 075 3 042 12 270 3 057 - przychody z tytułu opł
Slide 11: Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2015
Zestawienie wyników kwartalnych 2012-2015 25 000 20 000 Rok 2012 15 000 Rok 2013 23 405 Rok 2014 10 000 Rok 2015 12 095 9 575 8 346 5 000 6 705 6 330 6 868 6 757 6420 5642 4 933 4 915 3 588 2 915 2 871 2 884 0 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 11
Slide 12: Opłata zmienna – kontrybucja
Opłata zmienna – kontrybucja Rezerwa Rezerwa Fundusz Wynik Sposób liczenia opł. zm. Ograniczenia brutto dla QTFI QUERCUS Ochrony Kapitału 2,5% 10% nadwyżki ponad 0 max 0,5% 3,5 2,7 QUERCUS Agresywny 0,0% 20% nadwyżki ponad WIG max 0,5% 3,0 2,4 QUERCUS Absolute Return FIZ 16,0% 20% nadwyżki ponad 10%
Slide 13: Aktywa
Aktywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 31.12.2015 31.12.2014 A Aktywa trwałe 5 460 4 948 I. Wartości niematerialne i prawne 22 78 II. Rzeczowe aktywa trwałe 810 677 III. Należności długoterminowe 64 57 IV. Inwestycje długoterminowe 3 933 3 739 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 630 398 B A
Slide 14: Pasywa
Pasywa Dane na dzień (dane w tys. PLN) 31.12.2015 31.12.2014 A Kapitał (fundusz) własny 47 891 48 079 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 339 6 662 III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 299 9 591 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 766 443 VII. Zys
Slide 15: Notowania akcji Quercus TFI S.A.
Notowania akcji Quercus TFI S.A. Liczba akcji 63,4m, cena akcji 5,00 zł Kapitalizacja spółki 317m zł, gotówka netto 47m zł -> EV=270m zł 15
Slide 16: Cele na przyszłość
Cele na przyszłość Głównym celem jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez dalszy wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako dostawca unikalnych produktów o solidnych wynikach inwestycyjnych 16
Slide 17: Główne tezy inwestycyjne
Główne tezy inwestycyjne Długoterminowo duży potencjał polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, który jest ciągle we wczesnej fazie rozwoju Po blisko 8 latach działalności aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. stanowią ok. 2,4% rynku funduszy w Polsce (bez FIZANów) i ok. 0,5% oszczędności (depozy
Slide 18: Podsumowanie
Podsumowanie Zysk netto w 2015 r. wyniósł 30,5m zł Gotówka i ekwiwalenty osiągnęły poziom 47m zł Do 100% zysku przeznaczone będzie na buy-back lub dywidendę Mamy nadzieję na dalszy rozwój biznesu mimo niezbyt sprzyjającej sytuacji na rynkach 18
Slide 19: Zapraszamy do wspólnego inwestowania
Zapraszamy do wspólnego inwestowania Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji Quercus TFI S.A. Na podstawie niniejszej prezentacji nie jest prowadzona żadna oferta publiczna akcji Quercus TFI S.A., a niniejsza prezentacja
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych — FY2015 Earnings Presentation on 6ix