RAFAMET | RB 29 2020 |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
Raport bieżący nr | 29 | / | 2020 | |
Data sporządzenia: | 2020-08-11 | |||
Skrócona nazwa emitenta | ||||
RAFAMET |
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów zbankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym zawarła z bankiem Millennium S.A.:
1) Aneks do umowyo kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 09.08.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowyna zapasach, hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Spłata kredytu nastąpi w 12 miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł każda, począwszy od dnia 07.08.2021 r. i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 3 mln zł płatna ostatniego dnia okresu kredytowania.
2) Aneks do umowyo kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000,00 zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 05.09.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wrazz deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przezBank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych.
-
Aneks do umowyo linię na gwarancje bankowe - limit do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2021 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy. Przedmiotowe umowy zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 13.200.000,00 zł.
Niniejsza informacja uznana została za istotną zuwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | |||
(pełna nazwa emitenta) | |||
RAFAMET | ELEKTROMASZYNOWY | ||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||
47-420 | Kuźnia Raciborska | ||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||
ul. Staszica | 1 | ||
(ulica) | (numer) | ||
(0-36) 419 11 11 | (0-36) 419 11 11 | ||
(telefon) | (fax) | ||
rafamet@rafamet.com.pl | rafamet.com.pl | ||
(e-mail) | (www) | ||
639-000-15-64 | 271577318 | ||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
2020-08-11 | Maciej Michalik | Wiceprezes Zarządu | Maciej Michalik |
2020-08-11 | Krzysztof Tkocz | Prokurent | Krzysztof Tkocz |
Komisja Nadzoru Finansowego
1