Keio Corporation · TSE:9008
Keio — FY2011 Earnings Presentation
8 slides from Keio's earnings presentation, 2011
Slide 1: 2011年度通期の業績見通し
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し １.連結損益計算書 ２.セグメント情報 ３.設備投資の見通し 20
Slide 2: 連結損益計算書
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し １.連結損益計算書 （単位：億円、％） 2012/03 2011/03 増減 増減率 (予想) 営 業 収 益 3,911 3,876 △ 35 △ 0.9 営 業 利 益 282 268 △ 14 △ 5.0 経 常 利 益 245 233 △ 12 △ 5.2 当 期 純 利 益 92 126 33 35.8 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ 632 613 △ 18 △ 3.0 減 価 償 却 費 350 345 △ 4 △ 1.3 資 本 的 支 出 495 455 △ 40 △ 8.1 運輸業 流通業 不動産業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 その他業 （営業収益）
Slide 3: 主な業績の変動要因 (対前年比較)
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し １-２.主な業績の変動要因 (対前年比較) [連結営業収益・営業利益] ＜運輸業：減収減益＞ →（鉄道事業）輸送人員の減 ＜流通業：減収増益＞ →（百貨店業）個人消費の低迷などによる売上減 コスト削減などにより増益 ＜不動産業：増収増益＞ →（不動産販売業）販売戸数の増 ＜ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 →（ホテル業）宿泊需要の低迷などによる減 ：減収減益＞ ＜その他業：減収減益＞ →（建築・土木業）受注減 22
Slide 4: セグメント情報（営業収益）
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し ２.セグメント情報（営業収益） （単位：億円、％） 2012/03 2011/03 増減 増減率 (予想) 運 輸 業 1,250 1,235 △ 15 △ 1.2 流 通 業 1,663 1,654 △ 8 △ 0.5 不 動 産 業 246 254 8 3.4 レジャー･サービス業 651 609 △ 42 △ 6.5 そ の 他 業 524 488 △ 35 △ 6.8 連 結 修 正 △ 424 △ 366 58 － 営 業 収 益 3,911 3,876 △ 35 △ 0.9 23
Slide 5: (参考)鉄道事業運輸成績
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し (参考)鉄道事業運輸成績 ＜鉄道輸送人員＞ （単位：千人、％） 前期比 （参考） 2012/03 2011/03 4月公表時点 (予想) 増減額 増減率 前期比増減率 定 期 363,257 357,528 △ 5,729 △ 1.6 0.0 （ 通 勤 ) 269,848 265,481 △ 4,367 △ 1.6 △ 0.4 （ 通 学 ) 93,409 92,047 △ 1,362 △ 1.5 1.3 定 期 外 262,182 259,024 △ 3,158 △ 1.2 △ 3.8 合 計 625,439 616,552 △ 8,887 △ 1.4 △
Slide 6: セグメント情報（営業利益）
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し ２.セグメント情報（営業利益） （単位：億円、％） 2012/03 2011/03 増減 増減率 (予想) 運 輸 業 110 104 △ 5 △ 5.1 流 通 業 46 48 2 4.6 不 動 産 業 85 93 7 8.5 レジャー･サービス業 28 15 △ 12 △ 45.3 そ の 他 業 16 6 △ 9 △ 57.4 連 結 修 正 △ 4 △ 0 4 － 営 業 利 益 282 268 △ 14 △ 5.0 ［参考］不動産業の営業利益の内訳 2011/03 2012/03(予想) 増減 不動産賃貸業・その他 ７８ ８４ ６ 不 動 産 販
Slide 7: （参考）下期の業績見通し
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し （参考）下期の業績見通し （単位：億円） 営業収益 営業利益 2011/3 2012/3 2011/03 2012/03 増減 増減 下期 下期(予想) 下期 下期(予想) 運 輸 業 610 614 4 13 15 1 流 通 業 846 855 8 20 21 0 不 動 産 業 121 128 6 38 42 3 レジャー･サービス業 316 315 △ 0 8 9 0 そ の 他 業 335 307 △ 28 13 8 △ 4 連 結 修 正 △ 276 △ 234 41 △ 5 △ 0 5 合 計 1,954 1,985 30 90 96 5 26
Slide 8: 設備投資の見通し
Ⅲ．2011年度通期の業績見通し ３.設備投資の見通し 2012/03 2011年度の主な行使内容 (予想) 調布駅付近連続立体交差事業、駅改良、 運 輸 業 302 ＡＴＣ（自動列車制御装置）導入工事など 流 通 業 48 既存物件の改修など 不 動 産 業 78 新規物件の開発、既存物件の改修など レジャー･サービス業 22 既存物件の改修など そ の 他 業 8 連 結 修 正 △ 4 合 計 455 27