Keio Corporation · TSE:9008
Keio — Q2 FY2016 Earnings Presentation
15 slides from Keio's earnings presentation, 2016
Slide 1: 2016年度第2四半期の業績 目次
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 1. 連結損益計算書 2. 連結貸借対照表 3. 連結キャッシュ・フロー計算書 4. セグメント情報 2
Slide 2: 1.連結損益計算書
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 1.連結損益計算書 （単位：百万円、％） 2015年度 2016年度 2016年度 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 第2四半期計画 差異（差異率） 実績 実績 (2016.4.28公表) 連 結 営 業 収 益 202,551 202,585 34 ( 0.0) 205,800 △ 3,214 (△ 1.6) 連 結 営 業 利 益 22,903 22,420 △ 482 (△ 2.1) 21,500 920 ( 4.3) 連 結 経 常 利 益 21,622 21,321 △ 301 (△ 1.4) 20,100 1,221 ( 6.1) 親会社株主
Slide 3: 営業収益・営業利益の変動要因(対前期比較)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 1-2. 営業収益・営業利益の変動要因 （対前期比較） （単位：百万円） １．連結営業収益 連結営業収益(2015年度第2四半期実績) 202,551 レジャー・サービス業 ホテル業・旅行業で増収 ＋1,843 不動産業 不動産賃貸業で増収 ＋983 運輸業 鉄道事業で増収 ＋81 流通業 百貨店業で減収 △2,473 その他業 建築・土木業で減収 △186 連結修正 396,860（＋6,387） 405,338(＋4,265) △214 連結営業収益(2016年度第2四半期実績) 202,585（＋34） ２．連結営業利益 19 2,00 0 19 4,0
Slide 4: 経常利益・四半期純利益の変動要因(対前期比較)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 1-3.経常利益・四半期純利益の変動要因 （対前期比較） （単位：百万円） １．連結経常利益 連結経常利益(2015年度第2四半期実績) 21,622 連結営業利益の変動 △482 持分法投資損益の変動 △22 金融収支の変動 ＋138 営業外雑収支の変動 ＋65 連結経常利益(2016年度第2四半期実績) 21,321（△301） 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 ２．親会社株主に帰属する四半期純利益 （単位：百万円） 連結四半期純利益(2015年度第2四半期実績) 14,059 法人税等の変動 ＋475 特別損益の変動
Slide 5: 営業収益・営業利益の変動要因(対計画比較)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 1-4.営業収益・営業利益の変動要因 (対計画〈 4月28日公表ベース〉比較) （単位：百万円） １．連結営業収益 連結営業収益(2016年度第2四半期計画) 205,800 流通業 百貨店業で減収 △2,811 その他業 建築・土木業で減収 △935 運輸業 鉄道事業で増収 ＋447 レジャー・サービス業 広告代理業で増収 ＋378 不動産業 不動産販売業で増収 ＋273 連結修正 △566 連結営業収益(2016年度第2四半期実績) 202,585（△3,214） 196,000 198,000 200,000 202,000 204,000 206,00
Slide 6: 経常利益・四半期純利益の変動要因(対計画比較)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 1-5.経常利益・四半期純利益の変動要因 (対計画〈 4月28日公表ベース〉比較) （単位：百万円） １．連結経常利益 連結経常利益(2016年度第2四半期計画) 20,100 連結営業利益の変動 +920 営業外雑収支の変動 ＋232 金融収支の変動 ＋98 持分法投資損益の変動 △29 連結経常利益(2016年度第2四半期実績) 24,538（△262） 21,321（＋1,221） 14 ,000 15 ,000 16 ,000 17 ,000 18 ,000 19 ,000 20 ,000 21 ,000 22 ,000 ２．親会社株主に帰属する四半期
Slide 7: 2.連結貸借対照表
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 2.連結貸借対照表 （単位：百万円） 2016年度 2015年度 第2四半期 増減 増減要因 実績 実績 総 資 産 820,177 801,863 △ 18,314 譲渡性預金の減などにより減少 第24回無担保割引社債の償還や 負 債 508,358 479,484 △ 28,874 工事代金の支払いによる減少 親会社株主に帰属する 純 資 産 311,818 322,378 10,559 四半期純利益の計上により増加 負債及び純資産 820,177 801,863 △ 18,314 有 利 子 負 債 339,306 324,755 △ 14,550 （注
Slide 8: 3.連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 3.連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2015年度 2016年度 増減 増減要因 第2四半期実績 第2四半期実績 営 業 活 動 29,151 29,318 166 キャッシュ・フロー 投 資 活 動 有形及び無形固定資産の取得 △ 26,655 △ 32,912 △ 6,256 による支出の増 キャッシュ・フロー 財 務 活 動 △ 4,579 △ 17,503 △ 12,924 社債の償還による支出の増 キャッシュ・フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 62,640 68,082 5,442 期 末 残 高 9
Slide 9: 4.セグメント情報(構成状況)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（構成状況） 連結会社 2016年9月末現在 47社 （京王電鉄、京王重機整備は複数の事業セグメントに重複） 運 輸 業 流 通 業 不動産業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 その他業 京王電鉄 京王百貨店 京王電鉄 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 京王設備ｻｰﾋﾞｽ 京王電鉄バス 京王ストア 京王不動産 京王観光 京王重機整備 京王自動車 京王書籍販売 リビタ 京王ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 京王建設 他 14社 他 5社 他 3社 他 4社 他 9社 営業収益 2016年度第2四半期：2,025億円 ＜単位：億円＞ 652 746 187 383 214 （29.
Slide 10: セグメント情報(運輸業①)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（運輸業①） （単位：百万円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 計画 差異（差異率） 要因 実績 実績 (2016.4.28公表 ベース) 次ページ （ 鉄 道 事 業 ） 41,981 42,418 436 ( 1.0) 参照 42,127 290 ( 0.7) ターミナル （ バ ス 事 業 ） 18,078 17,868 △ 210 (△ 1.2) 使用料の 17,682 186 ( 1.1) 減少など （タクシー業） 6,272 6,569 297 ( 4.7)
Slide 11: セグメント情報(運輸業②[鉄道事業運輸成績])
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2015年度 2016年度 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 増減要因 実績 実績 雇用情勢の改善、 定 期 196,134 199,510 3,376 ( 1.7) ダイヤ改正効果など 輸 送 人 員 （ 通 勤 ） 145,374 148,862 3,488 ( 2.4) （ 通 学 ） 50,760 50,648 △ 112 (△ 0.2) 定 期 外 133,991 134,761 770 ( 0.6) ダイヤ改正効果など 合 計 330,125 334,271 4,
Slide 12: セグメント情報(流通業)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（流通業） （単位：百万円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 差異（差異率） 要因 計画 実績 実績 (2016.4.28公表 ベース) 売上の低迷 （ 百 貨 店 業 ） 41,160 39,566 △ 1,593 (△ 3.9) など 41,790 △ 2,223 (△ 5.3) （ ス ト ア 業 ） 23,005 22,870 △ 134 (△ 0.6) （注） 23,261 △ 390 (△ 1.7) 不採算店舗 （ 書 籍 販 売 業 ） 4,179 3,52
Slide 13: セグメント情報(不動産業)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（不動産業） （単位：百万円、％） 2015年度 2016年度 2016年度 増減 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 差異（差異率） 実績 実績 要因 計画 (2016.4.28公表ベース) 賃貸物件の増 （不動産賃貸業） 15,770 16,759 989 ( 6.3) など 16,483 276 ( 1.7) リノベーション （不動産販売業） 4,918 5,268 350 ( 7.1) 物件の売上増 4,871 397 ( 8.2) など （ そ の 他 ） 743 858 114 ( 15.5) 944 △ 85 (
Slide 14: セグメント情報(レジャー・サービス業)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：百万円、％） 2015年度 2016年度 2016年度 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 実績 実績 計画 (2016.4.28公表ベース) 京王プラザホテルで客 （ホテル業） 23,502 24,160 657 ( 2.8) 室単価が向上したことな 24,219 △ 59 (△ 0.2) ど （ 旅 行 業 ） 9,313 9,807 493 ( 5.3) 団体旅行の受注増など 9,983 △ 176 (△ 1.8) （広告代理業） 5,216 5,710 494
Slide 15: セグメント情報(その他業)
Ⅰ．2016年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（その他業） （単位：百万円、％） 2015年度 2016年度 2016年度 増減 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 差異（差異率） 実績 実績 要因 計画 (2016.4.28公表ベース) （ビル総合管理業） 9,373 9,814 440 ( 4.7) 10,090 △ 275 (△ 2.7) （車両整備業） 3,017 3,605 588 ( 19.5) 3,616 △ 10 (△ 0.3) 完成工事高 （建築･土木業） 6,883 5,575 △ 1,308 (△ 19.0) が減少した 6,417 △ 841 (△