Keio Corporation · TSE:9008
Keio — FY2016 Earnings Presentation
13 slides from Keio's earnings presentation, 2016
Slide 1: Ⅱ．2016年度通期の業績見通し
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 1. 連結損益計算書 2. セグメント情報 3. 〔参考〕下期の業績見通し 17
Slide 2: 1.連結損益計算書
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 1.連結損益計算書 （単位：億円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減（増減率） 計画 差異（差異率） 実績 予想 (2016.4.28公表 ベース) 連 結 営 業 収 益 4,162 4,200 37 ( 0.9) 4,269 △ 69 (△ 1.6) 連 結 営 業 利 益 377 379 1 ( 0.4) 379 － 連 結 経 常 利 益 350 356 5 ( 1.5) 352 4 ( 1.1) 親会社株主に帰属 194 （注1）198 3 ( 1.7) 198 － する当期純利益 連 結 E B I T D A 737 （注2）7
Slide 3: 1-2.営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 1-2.営業収益・営業利益の変動要因 （対前期比較） １．連結営業収益 （単位：億円） 連結営業収益(2015年度実績) 4,162 不動産業 不動産販売業で増収 ＋49 レジャー・サービス業 ホテル業で増収 ＋20 流通業 百貨店業で減収 △30 その他業 建築・土木業で減収 △6 運輸業 バス事業で減収 △0 連結修正 ＋3 連結営業収益(2016年度予想) 4,200（＋37） 4,000 4,050 4,100 4,150 4,200 4,250 ２．連結営業利益 （単位：億円） 連結営業利益(2015年度実績) 377 レジャー・サービス業 ホテル業
Slide 4: 2.セグメント情報（運輸業①）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（運輸業①） （単位：億円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減（増減率） 増減要因 計画 差異（差異率） 実績 予想 (2016.4.28公表 ベース) （ 鉄 道 事 業 ） 837 845 7 ( 0.9) 次ページ参照 844 0 ( 0.1) ターミナル使用 （ バ ス 事 業 ） 353 348 △ 5 (△ 1.4) 料の減少など 348 0 ( 0.0) （タクシー業） 125 130 5 ( 4.3) 122 7 ( 6.4) （ そ の 他 ） 27 26 △ 0 (△ 2.9) 26 0 ( 1.7) （
Slide 5: 2.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2015年度 2016年度 増減（増減率） 増減要因 実績 予想 定 期 383,728 389,587 5,859 ( 1.5) 雇用情勢の改善、ダイヤ改正効果など 輸 送 人 員 （ 通 勤 ） 289,730 295,794 6,064 ( 2.1) （ 通 学 ） 93,998 93,793 △ 205 (△ 0.2) 定 期 外 268,612 270,363 1,751 ( 0.7) ダイヤ改正効果など 合 計 652,340 659,950 7,610 ( 1.2)
Slide 6: 〔参考〕主要各社の取り組み 京王多摩センター駅
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 〔参考〕 主要各社の取り組み 京王多摩センター駅におけるサンリオピューロランドとのコラボレーション企画の実施 ■サンリオピューロランドの玄関口である京王多摩セ ンター駅において、国内外からのお客様の来訪と 地域活性化を目的とした駅装飾が完成。 22
Slide 7: 2.セグメント情報（流通業）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（流通業） （単位：億円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減 計画 増減（増減率） 差異（差異率） 実績 予想 要因 (2016.4.28公表 ベース) 売上の （ 百 貨 店 業 ） 874 854 △ 19 (△ 2.3) 低迷など 907 △ 52 (△ 5.8) （ ス ト ア 業 ） 462 465 2 ( 0.6) （注） 470 △ 4 (△ 1.1) 不採算店 （ 書 籍 販 売 業 ） 81 71 △ 10 (△ 12.5) 舗を閉鎖し 75 △ 3 (△ 5.0) た影響など （ショッピングセンター事業）
Slide 8: 〔参考〕主要各社の取り組み 京王百貨店における新たな取り組み
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 〔参考〕 主要各社の取り組み 京王百貨店における新たな取り組み 卸売り事業の拡大 百貨店独自の婦人服ブランド「ミ・デゥー」の出店を加速。 14年に京王百貨店の新宿店、聖蹟桜ヶ丘店に出店後、 15年秋から地方百貨店を中心に外部出店を本格化し、 販売拠点は16年9月中旬には10店まで拡大。 ミ・デゥー店舗数の推移 15 12 10店 9 ７店 6 3 2店 2店 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 9月末(現在) インターネット通販事業会社の株式取得 【会 社 名】 セレクチュアー株式会社 【事業内容】 衣料、キッチン用品及び 雑貨のEC事
Slide 9: 2.セグメント情報（不動産業）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（不動産業） （単位：億円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減（増減率） 増減要因 計画 差異（差異率） 実績 予想 (2016.4.28公表 ベース) （不動産賃貸業） 319 337 17 ( 5.6) 333 3 ( 1.1) リノベーション物 （不動産販売業） 121 155 34 ( 28.2) 件の売上増など 143 11 ( 8.3) （ そ の 他 ） 14 18 3 ( 24.9) 21 △ 2 (△ 13.5) （ 消 去 ） △ 76 △ 82 △ 5 － △ 76 △ 5 － 営 業 収 益 378
Slide 10: 2.セグメント情報（レジャー・サービス業）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：億円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減（増減率） 増減要因 計画 差異（差異率） 実績 予想 (2016.4.28公表 ベース) 京王プラザホテルで客 （ホテル業） 484 495 11 ( 2.4) 室単価が向上したこと 496 △ 0 (△ 0.2) など （ 旅 行 業 ） 169 177 8 ( 4.9) 団体旅行の受注増など 178 △ 1 (△ 0.6) （広告代理業） 120 122 1 ( 1.0) 122 0 ( 0.0) （ そ の 他 ） 62 65 3 ( 4.8)
Slide 11: 〔参考〕京王プラザホテルの改装
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 〔参考〕 主要各社の取り組み 京王プラザホテルの改装 ■ 本館高層階客室を全面改装し、「プレミアグラン」として12月中旬にオープン。専用クラブラウンジも新設。 ■ 2020年の東京五輪・パラリンピック、2021年の50周年以降を見据え、「東京を代表するホテル」を目指す。 Premier Grand 客室（37～41階） 専用クラブラウンジ（45階） プレミアグラン プレミアグランスイート クラブラウンジ ■ 客室面積：33.7～35.5㎡ ■ 客室面積：71.0㎡ ■ 敷地面積：約535㎡ ■ 客室数：100室 ■ 客室数：11室 ■ 水廻り（浴室、洗面、トイ
Slide 12: 2.セグメント情報（その他業）
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（その他業） （単位：億円、％） 2016年度 2015年度 2016年度 増減（増減率） 増減要因 計画 差異（差異率） 実績 予想 (2016.4.28公表 ベース) （ビル総合管理業） 224 232 7 ( 3.5) 228 4 ( 1.8) （ 車 両 整 備 業 ） 94 97 2 ( 3.0) 95 1 ( 1.9) 完成工事高が （建築･土木業） 242 217 △ 25 (△ 10.3) 減少したことな 222 △ 5 (△ 2.5) ど （ そ の 他 ） 71 76 4 ( 6.8) 76 △ 0 (△ 0.6) （ 消
Slide 13: 3.〔参考〕下期の業績見通し
Ⅱ．2016年度通期の業績見通し 3.〔参考〕下期の業績見通し（連結損益計算書・セグメント情報） （単位：億円、％） 営業収益 営業利益 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 増減（増減率） 増減（増減率） 下期実績 下期予想 下期実績 下期予想 運 輸 業 640 639 △ 1 (△ 0.2) 49 44 △ 5 (△ 10.9) 流 通 業 827 822 △ 5 (△ 0.7) 19 17 △ 2 (△ 11.2) 不 動 産 業 201 241 39 ( 19.8) 34 41 6 ( 20.0) レジャー･サービス業 375 378 2 ( 0.7) 18 30