Transcosmos Inc. · TSE:9715

Transcosmos — Q3 FY2026/3 Earnings Presentation

24 slides from Transcosmos's earnings presentation, Jan 30, 2026

  1. Slide 1: 2026年3月期 第3四半期決算 補足説明資料

    2026年3月期 第3四半期決算 補足説明資料 2026年1月30日 トランスコスモス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. エグゼクティブサマリ Appendix： 2. 連結損益計算書サマリ • 顧客の所在地を基礎として国または地域に分 類した海外売上高 3. 連結売上高の増減分析 • 3Q 活動トピックス 4. 連結売上高の増減分析（四半期推移） 5. 連結売上高の増減分析（BPOサービス） 6. 連結売上高の増減分析（CXサービス） 7. 連結売上高の増減分析（海外関係会社） 8. 連結営業利益の増減分析 9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移） 10. 単体サービス 営業利益の増減分析 11. 親会社四半期純利益の増減分析 12. 連結貸借対照表の概要 13. 設備投資･減価償却･従業員数･サ

  3. Slide 3: エグゼクティブサマリ

    1. エグゼクティブサマリ 連結売上高 連結営業利益 親会社四半期純利益 2,929.0億円 134.1億円 104.2億円 （対前年 +130.4億円/+4.7%） （対前年 +22.8億円/+20.5%） （対前年 +28.4億円/+37.4%）  売上高は対前年+4.7%の増収となり、第3四半期累計として過去最高売上高を更新。営業利益（営業利 益率 4.0%⇒4.6%）は第3四半期累計として過去最高益の水準（コロナ関連業務の影響のあった2021年3月期～ 2023年3月期を除く）  BPOサービス売上高は対前年+8.7％増収、営業利益率は+0.4pt上昇 - デジタルを活用したBPO

  4. Slide 4: 連結損益計算書サマリ

    2. 連結損益計算書サマリ 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 3Q累計 2026年3月期 3Q累計 前年同期比 2026年3月期（予想） 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 金額 進捗率 売上高 2,798.6 100.0% 2,929.0 100.0% +130.4 +4.7% 4,000.0 73.2% 単体サービス 1,824.6 65.2% 1,911.0 65.2% +86.4 +4.7% 国内関係会社 322.9 11.5% 342.7 11.7% +19.9 +6.1% 海外関係会社 752.7 26.9% 778.3 26.6% +25.6 +3.4%

  5. Slide 5: 連結売上高の増減分析

    3. 連結売上高の増減分析  売上高 増加：+130.4億円（+4.7%） 単体サービス CXサービスおよびBPOサービスの売上増加で+86.4億円の増収 国内関係会社 BPO合弁会社の受託範囲拡大や新規連結などで+19.9億円の増収 海外関係会社 中国・韓国子会社のCXサービスの売上増加で+25.6億円の増収 +86.4 +19.9 +25.6 -1.5 セグメント間 単体サービス 国内関係会社 海外関係会社 取引消去等 2,929.0 2,798.6 +130.4 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 3Q累計 2026年3月期 3Q累計 連結売上高 連結売上高 5

  6. Slide 6: ご参考：海外関係会社セグメントの売上高に対する為替の影響

    ご参考：海外関係会社セグメントの売上高に対する為替の影響  3Q累計：外貨ベースの実質売上高は、中国・韓国子会社の売上増加で+51.5億円・+6.8%の増収。為替変動による影響は-25.9億円  3Q：外貨ベースの実質売上高は、中国・韓国子会社の売上増加で+29.6億円・+12.0%の増収。為替変動による影響は-4.4億円 海外関係会社セグメント売上高の前年同期比 (3Q累計) 海外関係会社セグメント売上高の前年同期比 (3Q) +51.5 -25.9 +29.6 -4.4 外貨ベースの 為替影響 外貨ベースの 為替影響 実質売上高の増減 実質売上高の増減 752.7 円貨・外貨ベースの売

  7. Slide 7: 連結売上高の増減分析（四半期推移）

    4. 連結売上高の増減分析（四半期推移）  四半期売上高として過去最高売上高を更新  YoY：全セグメントで売上が増加し+64.7億円の増収。25/3期1Qから7四半期連続で増収  QoQ：全セグメントで売上が増加し+31.2億円の増収 +64.7 単位：億円(千万円未満四捨五入) 売上高成長率 +31.2 +3.7% +5.7% +3.7% +6.9% +2.4% +3.3% +3.4% 256.1 272.2 261.7 247.0 270.2 250.0 海外関係会社 243.9 112.4 110.0 104.8 113.7 124.2 国内関係会社 104.1 106.4 単体

  8. Slide 8: ご参考：サービスポートフォリオ

    ご参考：サービスポートフォリオ CXサービス BPOサービス (連結売上高構成比 約70%) (連結売上高構成比 約30%) マーケティングからカスタマーケアまで 業界共通のコーポレートバックオフィス業務 カスタマージャーニー全体にわたる (会計、人事、IT など)と業界特有の業務 デジタル顧客接点をカバーする統合サービス のアウトソーシングサービス デジタルコンタクトセンター カスタマーサポート 業界共通型デジタルBPO 経理・人事・調達購買・受発注・営業事務、 デジタルインテグレーション ITシステムの運用保守などの業務をサポート Webサイト/アプリ構築・改善・運用、 SNS運用/LIN

  9. Slide 9: 連結売上高の増減分析（BPOサービス）

    ※ サービス別売上高は、管理会計上の総売上高をベー 5. 連結売上高の増減分析（BPOサービス） スとしており、またセグメント間取引消去分は考慮 していません。  BPOサービスの売上高は+8.7％の増収、営業利益率は+0.4pt上昇。デジタルを活用したBPOサービスで受注拡大  業界共通型BPOは、新規案件の増加などで+7.0％の増収  業界特化型BPOは、既存案件の拡大で1社当たり売上高が増加し+7.6％の増収 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 前年同期比 (3Q累計) 四半期推移 (3Q) YoY：売上高 +33.5億円/+9.6％、営業利益率 +0.5pt 売上高 +

  10. Slide 10: 連結売上高の増減分析（CXサービス）

    ※ サービス別売上高は、管理会計上の総売上高をベー 6. 連結売上高の増減分析（CXサービス） スとしており、またセグメント間取引消去分は考慮 していません。  CXサービスの売上高は+4.3%の増収、営業利益率は+0.5ポイント上昇。統合型CXプラットフォーム「trans-DX for Support」の導入社数が 122社に拡大  デジタルコンタクトセンターは、新規案件の増加や1社当たり売上高が増加し+6.0%の増収  デジタルインテグレーションは、既存大型案件の縮小などで-6.0％の減収だが、受注は回復傾向 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 前年同期比 (3Q累計) 四

  11. Slide 11: 連結売上高の増減分析（海外関係会社）

    ※ 顧客の所在地を基礎として国または地域に分 7. 連結売上高の増減分析（海外関係会社） 類した海外売上高は、P19をご参照ください  韓国：+1.3%の増収。デジタルコンタクトセンターの売上が好調。外貨ベースでは+7.5%の増収  中華圏：+11.1％の増収。デジタルコンタクトセンターおよびECの売上が好調。外貨ベースでは+13.3%の増収  東南アジア：-1.7%の減収。大型グローバル案件の売上が減少。外貨ベースではｰ2.6%の減収  欧米：+6.1%の増収。欧州子会社の売上が増加。外貨ベースでは+6.6%の増収 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 前年同期比 (3Q累計

  12. Slide 12: 連結営業利益の増減分析

    8. 連結営業利益の増減分析  営業利益 増加：+22.8億円（+20.5%） 単体サービス CXサービスおよびBPOサービスの収益性改善で+19.2億円の増益 国内関係会社 上場子会社の利益増加などで+3.8億円の増益 中国・韓国子会社は利益増加、欧米子会社は事業再編の進展で収益性改善。一方、東南アジア子会社の利益減少で 海外関係会社 -0.4億円の減益 +19.2 +3.8 -0.4 +0.2 セグメント間 単体サービス 国内関係会社 海外関係会社 取引消去等 134.1 営業利益率 111.3 4.6% 営業利益率 4.0% +22.8 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月

  13. Slide 13: 連結営業利益の増減分析（四半期推移）

    9. 連結営業利益の増減分析（四半期推移）  YoY：全セグメントで営業利益が増加し+13.4億円の増益。営業利益率は+1.1ポイント上昇  QoQ：全セグメントで営業利益が増加し+9.5億円の増益。営業利益率は+0.8ポイント上昇 単位：億円(千万円未満四捨五入) 営業利益率 +13.4 +9.5 5.3% 4.3% 4.2% 4.5% 3.5% 3.9% 3.3% 12.8 0.0 12.3 9.8 13.2 11.7 9.6 11.3 7.9 海外関係会社 10.2 7.8 7.9 8.9 5.8 国内関係会社 7.1 31.3 20.4 20.8 23.9 16.8 18.3 単体

  14. Slide 14: 単体サービス 営業利益の増減分析

    10. 単体サービス 営業利益の増減分析  営業利益 増加：+19.2億円（+35.4%） 売上増加、稼働率上昇、価格交渉の進展に加え、来期からの人事制度改定に伴う一時的な原価コスト減少の影響などで 売上総利益 売上総利益率が+0.6ポイント改善し+29.4億円の増益 情報セキュリティ向上、グループガバナンス強化、AI活用など中期事業成長に向けた戦略投資の実施で+10.2億円増加 販管費 したが、全体として販管費率は-0.2ポイント改善 売上総利益率 +0.6pt 販管費率 -0.2pt （20.0% ⇒ 20.6%） （17.0% ⇒ 16.8%） -10.2 +29.4 売上総利益 販管

  15. Slide 15: 親会社四半期純利益の増減分析

    11. 親会社四半期純利益の増減分析  親会社四半期純利益 増加：+28.4億円（+37.4%） 営業外損益 主に為替差益※が増加したことで+7.2億円の増加 特別損益 主に投資有価証券評価損が減少したことで+7.5億円の増加 法人税等 税金等調整前四半期純利益が増加したことで税金費用が+9.0億円の増加 +7.5 -9.0 +7.2 -0.1 ＋22.8 営業利益 営業外損益 特別損益 法人税等 非支配株主損益 104.2 75.8 +28.4 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 3Q累計 2026年3月期 3Q累計 親会社四半期純利益 親会社四半期純利益 ※ 主に保有する

  16. Slide 16: 連結貸借対照表の概要

    12. 連結貸借対照表の概要  資産：「受取手形、売掛金及び契約資産」や「現金及び預金」が増加  負債：「未払費用」や「買掛金」が増加  純資産：「利益剰余金」が増加、「為替換算調整勘定」が減少 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月末 2025年12月末 増減額 • 現金及び預金 +25.9 流動資産 1,546.6 1,620.1 +73.5 • 受取手形及び売掛金 +29.1 固定資産 533.3 524.8 -8.5 • 繰延税金資産 -10.9 資産合計 2,079.8 2,144.8 +65.0 • 買掛金 +19.8 流動負債 620.1 760.5 +140.4

  17. Slide 17: 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点

    13. 設備投資･減価償却･従業員数･サービス拠点  設備投資額・減価償却費 単位：億円(千万円未満四捨五入) 2025年3月期 2026年3月期 増減率  設備投資額 3Q累計 3Q累計 単体・海外子会社の設備投資が増加 設備投資額 27.0 31.4 +16.0%  減価償却費 海外・国内子会社の減価償却費が減少 減価償却費 43.3 41.4 -4.2%  従業員数  連結 2025年3月末 2025年12月末 増減 国内関係会社は、業務拡大や新規連結の影響な 連結従業員数 41,682 43,850 +2,168 どで従業員数が増加。海外関係会社は、中国・ 韓国において新規案

  18. Slide 18: Appendix

    Appendix

  19. Slide 19: 顧客の所在地を基礎として国または地域に分類した海外売上高

    顧客の所在地を基礎として国または地域に分類した海外売上高  顧客の所在地を基礎として国または地域に分類した海外売上高は726.9億円（対前年+3.6%）、海外売上高比率は24.8%（対前年-0.3pt） 単位：億円(千万円未満四捨五入) 海外売上高比率 前年同期比 (3Q累計) 四半期推移 (3Q) YoY：売上高 +26.4億円/+11.6％、海外売上高比率 +1.1pt 売上高 +25.1億円/+3.6％、海外売上高比率 -0.3pt QoQ：売上高 +16.2億円/+6.8％、海外売上高比率 +0.8pt 25.1% 24.8% 25.0% 25.9% 24.2% 26.0% 24.7

  20. Slide 20: 3Q活動トピックス（国内）

    3Q活動トピックス（国内） サービスの開発・強化  物流2024年問題と物流2法への対応を支援する物流統括管理者向けサービスを拡大  顧客体験（CX）の“見えない課題”を可視化 20業界のトップ企業100社のコミュニケーション体験評価調査レポートを提供開始  自治体向けに市民の健康増進を支援するサービスの提供を開始  「プライバシーコンサルティングサービス」をPriv Techと共同で提供開始  日本国内およびASEAN拠点の豊富な人材を活かし、AIトレーニング・アノテーションサービスの提供を開始  運営するエンターテインメント越境ECサイト「Geek Jack」にて株式会社VとV

  21. Slide 21: 3Q活動トピックス（国内）

    3Q活動トピックス（国内） サービスの提供実績／受賞・認定・その他企業活動など  トランスコスモスと渋谷未来デザイン、Robloxで「FIND THE HALLOWEEN SHIBUYA」を公開  「バトンのヨコク カンファレンス 2025」に協賛  トランスコスモス 取締役 相談役 船津康次が「藍綬褒章」を受章  Robloxにてバンダイの人気IP「たまごっち」の公式施策『Find Tamagotchi』を11月6日公開  Metaが主催する「Meta Agency First Awards Japan 2025」において「Vertical New Hero – 不動産部門」を受賞

  22. Slide 22: 3Q活動トピックス（海外）

    3Q活動トピックス（海外） サービス体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）  トランスコスモスとビービーエフ、海外企業の日本市場への進出支援で業務提携  韓国最大手ロジスティクス企業であるCJ大韓通運と戦略的パートナーシップを締結  ベトナムの開発子会社がホーチミン市外国情報技術大学（HUFLIT）とMOUを締結 受賞・認定・その他企業活動など  中国で「金耳唛杯」デジタルサービスベンチマーキング企業 年間トップ10を受賞  中国子会社が30周年記念式典を開催  韓国で「読書経営優秀職場」最優秀賞を受賞 22

  23. Slide 23: 本資料に関する注記事項

    本資料に関する注記事項 • 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、 日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動するこ とがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証するものではありません。 • 本資料では、金額は千万円未満を四捨五入、%は小数点以下第2位を四捨五入で、それぞれ表記していま す。 23

  24. Slide 24: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ トランスコスモス株式会社 コーポレート統括 IR推進部 ir_info@transcosmos.com 24

transcosmos — Q3 FY2026/3 Earnings Presentation on 6ix