Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (May 2026)
38 slides from Hamborner Reit's investor presentation, May 2026
Slide 1: Unternehmenspräsentation Mai 2026
Unternehmenspräsentation Mai 2026 Einzelhandel Lengerich
Slide 2: HAMBORNER auf einen Blick
HAMBORNER auf einen Blick Portfolioüberblick Asset / Property Management Finanzkennzahlen Nachhaltigkeit / ESG Anhang Bürogebäude Ratingen
Slide 3: HAMBORNER auf einen Blick
HAMBORNER auf einen Blick Unternehmenssitz in Duisburg
Slide 4: HAMBORNER auf einen Blick | Eckdaten zum 31. März 2026
HAMBORNER auf einen Blick | Eckdaten zum 31. März 2026 Geographische Portfoliostruktur Aktionärsstruktur Unternehmensprofil ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes Immobilienportfolio 87,8 % 81.343.348 12,2 % ▪ Stabiler, langfristig planbarer Cashflow Aktien Streubesitz RAG-Stiftung ▪ Starker Fokus au
Slide 5: Portfolioüberblick
Portfolioüberblick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 6: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert 2.000 50 1.589 1.625 1.604 1.609 1.517 1.471 40 1.500 1.441 1.363 1.349 1.341 1.115 30 1.000 23,6 24,4 20 22,0 21,8 21,0 21,0 19,5 19,4 20,3 18,4 500 16,2 10 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Q1 2026 Portfoli
Slide 7: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Bundesland Anteil Portfoliovolumen1 Nordrhein-Westfalen 29,3% Baden-Württemberg 18,8 % Bayern 18,8 % Hessen 11,9 % Berlin 9,7 % Niedersachsen 4,2 % Bremen 1,8 % Sachsen 1,8 % Schleswig-Holstein 1,6 % Rheinland-Pfalz 1,5 % Hamburg 0,9 % Einzelhandel Büro Einzelhandel B
Slide 8: Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2025
Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2025 Portfolioentwicklung 2025 Kommentare 763,7 Mio. € 584,8 Mio. € 56,6 % 43,4 % ▪ Wertentwicklung beeinflusst durch zwei Objektverkäufe (-27,3 Mio. €1) sowie Rückgang des like-for-like Portfolio- Einzelhandels- wertes um -4,6 % (-65,1 Mio. €) year-on-year Transa
Slide 9: Verkaufsaktivitäten
Verkaufsaktivitäten 2025 2026 Lübeck Osnabrück Ditzingen Assetklasse Einzelhandel (High-Street) Büro Einzelhandel (Baumarkt) Akquisitionszeitpunkt 2016 2008 2016 Mietfläche ~13.500 m2 ~3.800 m2 ~10.000 m2 Annualisierte Mieteinnahmen ~2,3 Mio. € ~0,6 Mio. € ~0,9 Mio. € Verkehrswert ~21,0 Mio. € ~6,5
Slide 10: Portfoliokennziffern zum 31. März 2026
Portfoliokennziffern zum 31. März 2026 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel % Büro % Aufteilung Core % Manage-to-Core1 % Anzahl Objekte 37 58,7 % 26 41,3 % 63 57 90,5 % 6 9,5 % Immobilienwert 751,8 Mio. € 56,1 % 589,2 Mio. € 43,9 % 1.341,0 Mio. € 1.253,1 Mio. € 93,5 % 88,0 Mio
Slide 11: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich1 +1,8 Mio. € -1,1 Mio. € -4,1 Mio. € 91,2 Mio. € 87,8 Mio. € -1,2 % +2,0 % -4,5 % Annualisierte Mieten Indexierung Vermietung / Verkäufe Annualisierte Mieten 31. März 2026 Leerstands- 31. März 2026 veränderung Mietentwicklung l
Slide 12: Strategie-Update (1/3)
Strategie-Update (1/3) Strategischer Rahmen Wesentliche Elemente ▪ Nahversorgung mit schnelllebigen Konsumgütern (Fast Moving ▪ Strategischer Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Consumer Goods, FMCG) – insbesondere im Lebensmittel-bereich Nahversorgungsbereich und Baumärkte – insgesamt gekennzeichn
Slide 13: Strategie-Update (2/3)
Strategie-Update (2/3) Anpassung der Portfoliostruktur Aktualisiertes Ankaufsprofil (Auszug) ▪ Erweiterung des Suchprofils auf Core+-Immobilien − stabile und langjährige Vermietung im Einzelhandel 10-20 % − dominante Positionierung im Einzugsgebiet 44 % − gute Sichtbarkeit und Verkehrsanbindung ▪ Ge
Slide 14: Strategie-Update (3/3)
Strategie-Update (3/3) Immobilienprofil Lagen, Volumen und Risikoklassen FMCG-Immobilien Lagequalitäten ▪ „Fast Moving Consumer Goods“ sind Einzelhandelsimmobilien, deren Hauptmieter ▪ Einzelhandelsobjekte in Fachmarktagglomerationen, zentralen Innenstadtlagen, Waren des täglichen Bedarfs vertreiben
Slide 15: Asset-/Property Management
Asset-/Property Management Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter1 Mieterträge nach Branchen1 Mieter Branche Mieteinnahmen Branche Mieteinnahmen EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 14,1 % Lebensmittel 34,6% Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,6 % Bau/Heimwerk 11,3 % REWE Lebensmitteleinzelhandel; Bau/Heimwerk 7,1 % IT/Kommunikation 10,4 % O
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge1 Vermietungsleistung 3M 2026 9.866 m² 8.775 m² 63 % 60 % 6,3 Jahre 5,2 Jahre 3,8 Jahre 94 % 1.091 m² 40 % 37 % 6% Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro 20,0% Mietvertragsausläufe2 15,0% 3,9% 5,2%
Slide 18: Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen Einzelhandel Berlin T-Damm
Slide 19: Wesentliche Kennzahlen 2025
Wesentliche Kennzahlen 2025 Kennzahl 3M 2026 3M 2025 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 22,6 Mio. € 23,0 Mio. € -1,9 % Betriebsergebnis 6,1 Mio. € 5,9 Mio. € +2,6 % Periodenergebnis 2,8 Mio. € 2,5 Mio. € +10,7 % Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Operations
Slide 20: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ 3M 2026 3M 2025 Veränderung ▪1 Rückgang insb. infolge von Immobilienverkäufen in 2025 / 2026 1 Miet- und Pachterlöse 22.611 23.043 -1,9 % ▪2 Ertragssteigerung aufgrund höherer Vorauszahlungen für Nebenkosten, u.a. im Zusammenhang mit dem 2 Erlöse aus Weiterberechnun
Slide 21: EPRA NAV & NTA 2026
EPRA NAV & NTA 2026 +4,4 Mio. € 754,1 Mio. € 0,0 Mio. € 754,1 Mio. € +11,7 Mio. € 738,1 Mio. € NAV FFO Portfolio- NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2025 entwicklung 31. März 2026 Vermögenswerte 31. März 2026 like-for-like NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Aktie +2,2 % 9,07 € 9,27 € 9,27 € > Entwicklung des NAV be
Slide 22: Solide Finanzierungsstruktur und komfortable Kennzahlen
Solide Finanzierungsstruktur und komfortable Kennzahlen Auslauf der Finanzverbindlichkeiten1 56,2% REIT-Eigenkapitalquote 25,0% 2026 43,1 % 20,0% LTV 15,0% 9,4x Net debt / EBITDA2 20,3% 21,4% 10,0% 4,5x EBITDA / Interest coverage 11,8% 12,9% 11,4% 5,0% 8,2% 5,7% 7,4% 637,6 Mio. € 0,9% Finanzverbindl
Slide 23: Angepasste Dividendenstrategie
Angepasste Dividendenstrategie Dividendenhistorie Ausgewählte Kriterien zur Bestimmung der Dividendenhöhe Ø Ausschüttungsquote ~74 % ▪ Finanzkennzahlen für das jeweilige Geschäftsjahr ▪ Gesamtentwicklung der operativen und finanziellen Kennzahlen ▪ FFO bleibt wesentlicher Einflussfaktor 96 % 80 % 69
Slide 24: Dividende 2025 und Gesamtjahresprognose 2026
Dividende 2025 und Gesamtjahresprognose 2026 Dividendenvorschlag 2025 Prognose: Wesentliche Einflussfaktoren (Ausschüttungsquote auf Basis der angepassten Dividendenstrategie: 60 % – 70 % der Funds from Operations (FFO)) ▪ Immobilienverkäufe 1 FFO je Aktie ▪ Erhöhte Kostenstruktur 0,60 € 1 − Instand
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG
Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: ESG-Strategie
ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Nachhaltigkeitskomitee Corpo
Slide 27: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Sustainability Vorstand ESG-Ausschuss Unternehmensbereichen & ESG ▪ Beratung und Überwachung des Vorstands CEO ▪ Laufende
Slide 28: Dekarbonisierungsstrategie | THG-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene
Dekarbonisierungsstrategie | THG-Bilanz1 auf Portfolio- und Verwaltungsebene THG-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an THG-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- Energie- Mobi
Slide 29: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine Unternehmensebene Scope Ziel 2030 Ziel 2045 -50,0 % auf 28,2 kgCO2e/m2 Reduktion energiebedingter Emissionen Energie- Portfolio bezogen1 Netto-Null Treibhausgasemissionen Unternehmen Gesamt > Netto-Null-Ziele mit geringer Menge an u
Slide 30: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad Meilensteine der Dekarbonisierung1 entlang des CRREM-Pfades (2-Grad, V.2)2 70 Scope 1, 2, 3 energiebedingt 60 Scope 3 sonstige 50 CRREM V.2, 2°C (portfolioweit) kgCO2e/m² 40 30 20 10 - Basis 56,4 Ziel 28,2 -50 % 2021 kgCO2e/m² 2030 kgCO2 e/m² Basis
Slide 31: Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation
Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungsaufwand1 0,2 – 0,6 Mio. € 1,1 – 1,5 Mio. € 1,5 – 2,5 Mio. € 1,5 – 2,5 Mio. € Modernisierung gebäudetechnisch
Slide 32: Dekarbonisierungsstrategie | Entwicklung der portfolioweiten Emissionsintensität
Dekarbonisierungsstrategie | Entwicklung der portfolioweiten Emissionsintensität1 ▪ Deutliche Reduktion der energiebezogenen Emissionen seit der Entwicklung der Basisjahr HAMBORNER Dekarbonisierungsstrategie 56,4 ▪ Emissionsintensitäten im Zeitraum 2022 bis 2024 2024 unter dem geplanten jährlichen 6
Slide 33: Anhang
Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 34: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim München Köln Berlin Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2017 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 49,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 69,7 Mio. € 58,2 Mio. € 57,6 Mio. € 56,8 Mio. € 48,4 M
Slide 35: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Celle Aachen Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Büro Büro Akquisitions- 2017 2017 2015 2020 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 35,2 Mio. € 37,4 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert1 40,3 Mio. € 35,5 Mio. € 34,5 Mio. € 33,4 Mio. €
Slide 36: Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien
Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien Börsen- notierung > 15 % < 10 % > 45 % > 75 % > 75 % > 90 % Streubesitz direkt REIT des Vermögens der Erträge aus Ausschüttungs- gehaltene Eigenkapital- in Immobilien Immobilien- quote Anteile je quote investiert bewirtschaftung (HGB Jah
Slide 37: Weiterführende Informationen für Investoren
Weiterführende Informationen für Investoren Die HAMBORNER Aktie Handelsvolumen Aktienkurs 4,41 € (Stand: 31. März 2026) 289 Marktkapitalisierung 358,7 Mio. € (Stand: 31. März 2026) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 176 186 166 130 139 Ticker Symbol HABA 121 122 114 97 Aktiengattung Namensaktie Handelss
Slide 38: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Christoph Heitmann CEO Head of Capital Markets, Financing & Sustainability E-Mail E-Mail n.karoff@hamborner.de c.heitmann@hamborner.de Disclaimer This presentation has been prepared and/or issued by HAMBORNER REIT AG (hereinafter "HAMBORNER") solely for information purposes. Th