Hamborner Reit Ag · XETR:HABA

Hamborner Reit — Investor Presentation (September 2026)

36 slides from Hamborner Reit's investor presentation, September 2026

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation September 2026

    Unternehmenspräsentation September 2026 Einzelhandel Lengerich

  2. Slide 2: HAMBORNER auf einen Blick, Portfolioüberblick, Asset / Property Management

    HAMBORNER auf einen Blick Portfolioüberblick Asset / Property Management Finanzkennzahlen Nachhaltigkeit / ESG Anhang Bürogebäude Ratingen

  3. Slide 3: HAMBORNER auf einen Blick

    HAMBORNER auf einen Blick Unternehmenssitz in Duisburg

  4. Slide 4: HAMBORNER auf einen Blick | Eckdaten zum 30. Juni 2026

    HAMBORNER auf einen Blick | Eckdaten zum 30. Juni 2026 Geographische Portfoliostruktur Aktionärsstruktur Unternehmensprofil  Ertragsstarkes und diversifiziertes Immobilienportfolio 87,8 % 81.343.348 12,2 %  Stabiler, langfristig planbarer Cashflow Aktien Streubesitz RAG-Stiftung  Starker Fokus au

  5. Slide 5: Portfolioüberblick

    Portfolioüberblick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München

  6. Slide 6: Portfolioentwicklung

    Portfolioentwicklung Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert 2.000 50 1.589 1.625 1.604 1.609 1.517 1.471 40 1.500 1.441 1.363 1.349 1.316 1.115 30 1.000 23,6 24,4 20 22,0 21,8 21,0 20,9 19,5 19,4 20,3 18,4 500 16,2 10 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 H1 2026 Portfoli

  7. Slide 7: Geographische Portfoliostruktur

    Geographische Portfoliostruktur Bundesland Anteil Portfoliovolumen1 Nordrhein-Westfalen 29,9 % Baden-Württemberg 18,8 % Bayern 18,0 % Hessen 12,0 % Berlin 10,0 % Niedersachsen 4,2 % Bremen 1,8 % Sachsen 1,8 % Schleswig-Holstein 1,6 % Rheinland-Pfalz 1,2 % Hamburg 0,8 % Einzelhandel Büro Einzelhandel

  8. Slide 8: Portfoliokennziffern zum 30. Juni 2026

    Portfoliokennziffern zum 30. Juni 2026 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel % Büro % Aufteilung Core % Manage-to-Core1 % Anzahl Objekte 37 58,7 % 26 41,3 % 63 57 90,5 % 6 9,5 % Immobilienwert 740,6 Mio. € 56,3 % 575,4 Mio. € 43,7 % 1.315,9 Mio. € 1.244,4 Mio. € 94,6 % 71,5 Mio

  9. Slide 9: Mietentwicklung

    Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich1 +2,3 Mio. € -1,0 Mio. € -1,2 Mio. € 88,6 Mio. € 88,7 Mio. € -1,1 % +2,6 % -1,4 % Annualisierte Mieten Indexierung Vermietung / Verkäufe Annualisierte Mieten 30. Juni 2025 Leerstands- 30. Juni 2026 veränderung Mietentwicklung l

  10. Slide 10: Strategie-Update (1/3)

    Strategie-Update (1/3) Strategischer Rahmen Wesentliche Elemente  Nahversorgung mit schnelllebigen Konsumgütern (Fast Moving  Strategischer Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Consumer Goods, FMCG) – insbesondere im Lebensmittel-bereich Nahversorgungsbereich und Baumärkte – insgesamt gekennzeichn

  11. Slide 11: Strategie-Update (2/3)

    Strategie-Update (2/3) Anpassung der Portfoliostruktur Aktualisiertes Ankaufsprofil (Auszug)  Erweiterung des Suchprofils auf Core+-Immobilien − stabile und langjährige Vermietung im Einzelhandel − dominante Positionierung im Einzugsgebiet 56 % − gute Sichtbarkeit und Verkehrsanbindung  Geografisc

  12. Slide 12: Strategie-Update (3/3) | Erweitertes Ankaufsprofil

    Strategie-Update (3/3) | Erweitertes Ankaufsprofil Immobilienprofil Lagen, Volumen und Risikoklassen FMCG-Immobilien Lagequalitäten  „Fast Moving Consumer Goods“ sind Einzelhandelsimmobilien, deren Hauptmieter  Einzelhandelsobjekte in Fachmarktagglomerationen, zentralen Innenstadtlagen, Waren des

  13. Slide 13: Strategische Verkaufsaktivitäten

    Strategische Verkaufsaktivitäten Neu-Isenburg Assetklasse Büro Akquisitionszeitpunkt 2020 Mietfläche 4.542 m2 Annualisierte Mieteinnahmen 1,1 Mio. € Verkehrswert 14,2 Mio. € 13,5 Mio. € Verkaufspreis (+ möglicher zusätzlicher Verkaufserlös von bis zu 0,2 Mio. €) Besitzübergang Q3 2026e > Erfolgreich

  14. Slide 14: Asset-/Property Management

    Asset-/Property Management Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau

  15. Slide 15: Mieterstruktur

    Mieterstruktur Top-10 Mieter1 Mieterträge nach Branchen1 Mieter Branche Mieteinnahmen Branche Mieteinnahmen EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 14,0 % Lebensmittel 34,3 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,5 % IT/Kommunikation 11,4 % REWE Lebensmitteleinzelhandel; Bau/Heimwerk 7,1 % Bau/Heimwerk 10,7 %

  16. Slide 16: Mietverträge

    Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge1 Vermietungsleistung H1 2026 23.656 m² 20.774 m² 66 % 62 % 6,2 Jahre 5,0 Jahre 3,6 Jahre 2.882 m² 38 % 34 % 93 % 7% Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro 20,0% Mietvertragsausläufe2 15,0% 4,1 % 5

  17. Slide 17: Finanzkennzahlen

    Finanzkennzahlen Einzelhandel Berlin T-Damm

  18. Slide 18: Wesentliche Kennzahlen H1 2026

    Wesentliche Kennzahlen H1 2026 Kennzahl H1 2026 H1 2025 Veränderung 1 Verminderung insbesondere infolge von Immobilienverkäufen in 2025/2026 Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2 Rückgang insb. aufgrund erhöhter 1 Miet- und Pachterlöse 45,1 Mio. € 45,7 Mio. € -1,3 % außerplanmäßiger Abschreibungen

  19. Slide 19: Funds from Operations (FFO)

    Funds from Operations (FFO) In T€ H1 2026 H1 2025 Veränderung 1 Rückgang insbesondere in Folge der Immobilienverkäufe in 2025/2026 1 Miet- und Pachterlöse 45.061 45.651 -1,3 % 2 Ertragssteigerung aufgrund höherer Vorauszahlungen für 2 Erlöse aus Weiterberechnungen 5.943 5.538 +7,3 % Nebenkosten, u

  20. Slide 20: EPRA NAV & NTA 2026

    EPRA NAV & NTA 2026 +23,8 Mio. € -20,7 Mio. € -31,7 Mio. € 738,1 Mio. € 709,3 Mio. € 0,0 Mio. € 709,3 Mio. € NAV FFO Portfolio- Dividende NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2025 entwicklung 30. Juni 2026 Vermögens- 30. Juni 2026 like-for-like werte NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Aktie -3,9 % 9,07 € 8,72 € 8,72

  21. Slide 21: Finanzsituation

    Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten1 53,9 % REIT-Eigenkapitalquote 25,0% 2026 45,2 % 20,0% LTV 15,0% 9,8x Net debt / EBITDA2 20,5 % 21,6 % 10,0% 4,4x EBITDA / Interest coverage 11,9 % 13,0 % 11,5 % 5,0% 8,2 % 5,7 % 7,5 % 627,6 Mio. € Finanzverbindlichkeiten 0,0% Q3 Q4 2027 2028 2029

  22. Slide 22: Gesamtjahresprognose 2026

    Gesamtjahresprognose 2026 Wesentliche Einflussfaktoren 87,5 Mio. € - 89,5 Mio. € (Vorjahr: 90,3 Mio. €)  Immobilienverkäufe Miet- und Pachterlöse  Erhöhte Kostenstruktur − Instandhaltung (insb. Mieterausbauten) − laufende Betriebsausgaben − Zinsaufwendungen 38,0 Mio. € - 42,0 Mio. € (Vorjahr: 48,6

  23. Slide 23: Angepasste Dividendenstrategie

    Angepasste Dividendenstrategie Dividendenhistorie Ausgewählte Kriterien zur Bestimmung der Dividendenhöhe Ø Ausschüttungsquote ~74 %  Finanzkennzahlen für das jeweilige Geschäftsjahr  Gesamtentwicklung der operativen und finanziellen Kennzahlen  FFO bleibt wesentlicher Einflussfaktor 96 % 80 % 69

  24. Slide 24: Nachhaltigkeit / ESG

    Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg

  25. Slide 25: ESG-Strategie

    ESG-Strategie Strategie und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder  Integration von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien in Gesamtstrategie  Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms  Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Nachhaltigkeitskomitee Corporate Umwelt

  26. Slide 26: ESG-Organisation

    ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee  Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Management Property ESG-Ausschuss Unternehmensbereichen Board  Beratung und Überwachung Management des Vorstands CEO  L

  27. Slide 27: THG-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene

    THG-Bilanz1 auf Portfolio- und Verwaltungsebene Ungeprüfte/Interne THG-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an ungeprüfter/interner THG-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- En

  28. Slide 28: Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation

    Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungsaufwand1 0,3 – 0,7 Mio. € 1,5 – 2,5 Mio. € 1,5 – 2,5 Mio. € Modernisierung gebäudetechnischer Anlagen 0,9 – 1,3 Mio. € 0,6 Mio. € 1,1 Mio

  29. Slide 29: Emissionsintensität (kgCO₂e / m²)

    Entwicklung der portfolioweiten Emissionsintensität1  Emissionsziel 2030: Reduzierung energiebedingter Emissionen Basisjahr innerhalb des Immobilienportfolios in Höhe 56,4 von 50 % 60 2025  Planmäßige Dekarbonisierungsfortschritte 42,92 im Zeitraum 2022 bis 2025  Emissionsintensitäten unter dem E

  30. Slide 30: Anhang

    Anhang Einzelhandel Lengerich

  31. Slide 31: Top-10 Objekte (1/2)

    Top-10 Objekte (1/2) Mannheim Köln Berlin München Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2017 2013 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 49,0 Mio. € 33,0 Mio. € 40,2 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 69,7 Mio. € 57,6 Mio. € 56,8 Mio. € 53,9 Mio. € 48,4 M

  32. Slide 32: Top-10 Objekte (2/2)

    Top-10 Objekte (2/2) Hanau Celle Aachen Erlangen Darmstadt Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2017 2015 2020 2011 2018 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 35,2 Mio. € 37,4 Mio. € 27,9 Mio. € 31,0 Mio. € Verkehrswert1 40,3 Mio. € 34,5 Mio. € 33,4 Mio. € 32,8 Mio. €

  33. Slide 33: Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien

    Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien Börsen- notierung > 15 % < 10 % > 45 % > 75 % > 75 % > 90 % Streubesitz direkt REIT des Vermögens der Erträge aus Ausschüttungs- gehaltene Eigenkapital- in Immobilien Immobilien- quote Anteile je quote investiert bewirtschaftung (HGB Jah

  34. Slide 34: Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2025

    Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2025 Portfolioentwicklung 2025 Kommentare 763,7 Mio. € 584,8 Mio. € 56,6 % 43,4 %  Wertentwicklung beeinflusst durch zwei Objektverkäufe (-27,3 Mio. €1) sowie Rückgang des like-for-like Portfolio- Transaktionen Einzelhandels- Büroportfolio (LfL) wertes um -4,6 %

  35. Slide 35: Weiterführende Informationen für Investoren

    Weiterführende Informationen für Investoren Die HAMBORNER Aktie Handelsvolumen Aktienkurs 4,48 € (Stand: 30. Juni 2026) 258 Marktkapitalisierung 364,4 Mio. € (Stand: 30. Juni 2026) 176 186 WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 166 130 139 121 122 114 Ticker Symbol HABA 97 Aktiengattung Namensaktie Handelss

  36. Slide 36: Kontakt

    Kontakt Niclas Karoff Christoph Heitmann CEO Head of Capital Markets, Financing & Sustainability E-Mail E-Mail n.karoff@hamborner.de c.heitmann@hamborner.de Disclaimer This presentation has been prepared and/or issued by HAMBORNER REIT AG (hereinafter "HAMBORNER") solely for information purposes. Th

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