Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF

Defama Deutsche Fachmarkt — Warburg Small Cap Selection Investorenkonferenz 2017

17 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's conference presentation, Mar 2, 2017

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

    Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Warburg Small Cap Selection Investorenkonferenz 2. März 2017

  2. Slide 2: Equity Story

    EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9‐fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgröße

  3. Slide 3: Equity Story: Drei gute Gründe

    EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit

  4. Slide 4: Management

    MANAGEMENT Matthias Schrade Dr. Carsten Müller Vorstand Vorstand • langjährige Erfahrung als Finanzanalyst • jahrzehntelang tätig als Architekt, Property und Unternehmer Manager, Projektleiter und Unternehmer • exzellentes Netzwerk in den Bereichen • hat als Diplom‐Verwaltungswirt breites Fach‐ Hand

  5. Slide 5: Management: Aufsichtsrat

    MANAGEMENT Aufsichtsrat Peter Schropp (Vorsitzender) • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • großes Finanzierungs‐Know‐how als gelernter Banker Ulrich Rücker (Stellv.) • bis 9/2016 Vorstand der Rücker Im

  6. Slide 6: Konzernstruktur

    KONZERNSTRUKTUR • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt‐Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang 14 Immobilienkäufe DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 100% DEFAMA Verwal‐ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tungs GmbH

  7. Slide 7: Portfolio

    PORTFOLIO Wittenburg, Mecklenb.‐V. Baujahr: 1992 Kennzahlen (Stand: 28.02.2017) Grundstück: Vermietbare Fläche: 16.221 m² 4.768 m² Genthin, Sachsen‐Anhalt Baujahr: 1991 Vermietungsstand: 96% Grundstück: 7.187 m² Standorte 14 Größte Mieter: Sky, Dän. Bettenlager, Deichmann Vermietbare Fläche: Vermiet

  8. Slide 8: Portfolio: Fachmarktzentrum Schneeberg

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Schneeberg  2007 eröffnet  Grundstücksgröße: 7.355 m2  vermietbare Fläche: 2.476 m2  zu 100% vermietet  Hauptmieter sind Penny, AWG Mode und K+K Schuhe  Liegt bestens sichtbar an einer Kreuzung nahe einem Ärztehaus und einer Schule sowie nur wenige hundert Meter entf

  9. Slide 9: Portfolio: Fachmarktzentrum Pasewalk

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Pasewalk  1991 eröffnet  Grundstücksgröße: 32.187 m2  vermietbare Fläche: 13.335 m2  zu 100% vermietet  Hauptmieter sind EDEKA, toom, Deichmann, Takko, TEDi und Dänisches Bettenlager  größtes Fachmarktzentrum mit einem Drittel der gesamten Verkaufsflächen in der Stad

  10. Slide 10: Portfolio: Fachmarktzentrum Wittenburg

    PORTFOLIO Fachmarktzentrum Wittenburg  1992 eröffnet  Grundstücksgröße: 16.221 m2  vermietbare Fläche: 4.768 m2  zu 96% vermietet  Hauptmieter sind Sky/Coop, Dänisches Bettenlager, Deichmann und Takko  Kaufpreis: 3,6 Mio. €  IST‐Mieteinnahmen: gut 420 T€ p.a.  Erwerb zum 8,5‐fachen der Jahre

  11. Slide 11: Portfolio: Größte Mieter

    PORTFOLIO Größte Mieter 02.03.2017 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 11

  12. Slide 12: Status und Ausblick: Vorläufige Zahlen

    STATUS UND AUSBLICK Vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2016 • Jahresüberschuss von 0,9 Mio. € bzw. 0,30 € je Aktie (HGB) • Funds From Operations (FFO) von 1,6 Mio. € bzw. 0,54 € je Aktie • Dividendenerhöhung auf 0,20 € je Aktie vorgeschlagen • Portfoliovolumen deutlich ausgebaut • inklusive nicht

  13. Slide 13: Status und Ausblick: Prognose für 2017

    STATUS UND AUSBLICK Prognose für 2017 • Jahresüberschuss von 1,3 Mio. € bzw. 0,37 € je Aktie (HGB) • Funds From Operations (FFO) von 2,4 Mio. € • erneute deutliche Dividendenerhöhung • keine Effekte aus geplanten weiteren Objektkäufen enthalten Annualisierte Portfoliokennzahlen • Nettokaltmieten von

  14. Slide 14: Aktie

    AKTIE Kursentwicklung seit Erstnotiz am 13.07.2016: Aktionärsstruktur: 7,00 € 6,00 € 32,5% 43,1% 5,00 € 2,0% 4,00 € 5,8% Jul. 16 Aug. 16 Sep. 16 Okt. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Feb. 17 6,2% 10,4% WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 MSC Invest GmbH / M. Schrade Börse München (Freiverkehr) WFO Vermögensv

  15. Slide 15: Investmentgründe

    INVESTMENTGRÜNDE Hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise und schlanker Strukturen Solide Finanzierung über Objekt‐Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Bodenständiges Team mit großer Erfahrung im Immobilien‐ und Handels‐Sektor Aktionärsfreundlich mit hoher Transparenz und attraktiver Dividend

  16. Slide 16: Kontakt

    KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 0 Fax +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 2 Mail schrade@defama.de 02.03.2017 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 16

  17. Slide 17: Disclaimer

    DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge‐ prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe

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