Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — Investor Presentation (September 2026)
25 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's investor presentation, Sep 24, 2026
Slide 1: Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Slide 2: Equity Story: DEFAMA kauft
EQUITY STORY DEFAMA kauft Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern ▪ etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren ▪ mit bonitätsstarken Filialisten als (Anker-)Mieter ▪ wenig Leerstand und/oder Investitionsbedarf ▪ Objektgröße meist zwischen 1 und 5 Millionen Euro Kaufpreis ▪ überwiegend in kleinen bis mittelg
Slide 3: Equity Story: Drei gute Gründe für diese Strategie
EQUITY STORY Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionelle Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarkeit Nahversorgungszentren
Slide 4: Auf einen Blick: Highlights 2026
AUF EINEN BLICK Highlights im bisherigen Jahresverlauf 2026 ▪ Umsatz per 30.6. bei 15,8 Mio. € (+4%), Funds From Operations (FFO) bei 5,1 Mio. € (-8%) ▪ Bislang sechs Zukäufe mit künftig >1 Mio. € p.a. an zusätzlichen Nettokaltmieten, davon 70% Lebensmittel durch zwei Nettos und einen ALDI Süd ▪ Por
Slide 5: Portfolio: Kennzahlen per 30.06.2026
PORTFOLIO Kennzahlen (per 30.06.2026) Standorte 98 Nettokaltmieten (annualisiert) 28,8 Mio. € Vermietbare Fläche 321.474 m2 Vermietungsquote 94,2% Ø Restlaufzeit (WALT) 4,8 Jahre Portfoliowert 357 Mio. € ▪ Rund 80% der Nettokaltmieten stammen von bonitätsstarken Filialisten ▪ Verträge mit Ankermiete
Slide 6: Portfolio: Größte Mieter
PORTFOLIO Größte Mieter (per 30.06.2026) Verträge Anteil Mieterträge nach Branche EDEKA/Netto/trinkgut 22 13,9 % Kaufland/LIDL 7 8,3 % REWE/PENNY 10 7,2 % toom Baumarkt 4 5,7 % JYSK 14 4,5 % H.H. Gruppe 15 3,7 % ALDI 7 3,5 % Rossmann 9 3,5 % dm-Drogerie 8 3,2 % Takko 11 2,8 % AWG 7 2,7 % „Top 10“-Mi
Slide 7: Transaktion/Kauf: Fachmärkte Hersbruck/Adelsdorf/Freiberg
AKTUELLE ENTWICKLUNG Transaktion/Kauf Fachmärkte Hersbruck/Adelsdorf/Freiberg ❑ Baujahre: 1988 / 2000 / 2007 ❑ Grundstücksgröße: 12.914 m2 ❑ Vermietbare Fläche: 3.811 m2 ❑ Vermietungsstand: 100% Hersbruck, Bayern ❑ Nettomiete (IST): > 300 T€ ❑ Kaufpreis: 3 Mio. € ❑ 30 km östlich bzw. nördlich von Nü
Slide 8: Transaktion/Kauf: Nahversorger in Düren und Osnabrück
AKTUELLE ENTWICKLUNG Transaktion/Kauf Nahversorger in Düren und Osnabrück ❑ Baujahr: 2005 ❑ Grundstücksgröße: 12.812 m2 ❑ Vermietbare Fläche: 2.309 m2 ❑ Vermietungsstand: 100% Düren, Nordrhein-Westfalen ❑ Nettomiete (IST): 530 T€ ❑ Kaufpreis: 5,5 Mio. € ❑ Langjähriger Mieter ist jeweils Netto ❑ Stan
Slide 9: Transaktion/Kauf: Fachmarkt in Nordenham
AKTUELLE ENTWICKLUNG Transaktion/Kauf Fachmarkt in Nordenham ❑ Baujahr: 2002 ❑ Grundstücksgröße: 5.482 m2 ❑ Vermietbare Fläche: 1.925 m2 ❑ Vermietungsstand: 100% ❑ Nettomiete (IST): ca. 160 T€ Nordenham, Niedersachsen ❑ Kaufpreis: n.n. 1 ❑ Generalmieter des Objekts ist Thomas Philipps 1) Kaufpreis d
Slide 10: Transaktion/Verkäufe: Dinslaken, Sangerhausen, Schwarmstedt
AKTUELLE ENTWICKLUNG Transaktion/Verkäufe Dinslaken, Sangerhausen, Schwarmstedt ❑ Verkaufspreise von 6,1 Mio. € ❑ Jahresnettomiete von 225 T€ ❑ Leerstehendes Teilobjekt Dinslaken und Sangerhausen/Schwarmstedt veräußert Dinslaken, Nordrhein-Westfalen ❑ Käufer sind Privatpersonen/Unternehmer ❑ Liquidi
Slide 11: Projektentwicklung: Investitionen im Bestandsportfolio
PROJEKTENTWICKLUNG Investitionen im Bestandsportfolio ❑ Umbau/Erweiterung von Mietflächen ❑ Reduzierung von Leerstand ❑ Optimierung der Objekte ▪ Paketstationen ▪ Werbetafeln ▪ Parkraumbewirtschaftung ESG-Maßnahmen ❑ Ladesäulen (aktuell 32 am Netz) ❑ PV-Anlagen, CityBreeze ❑ Optimierung von Bestands
Slide 12: Investitionen im Bestandsportfolio (Beispiele)
PROJEKTENTWICKLUNG Investitionen im Bestandsportfolio (Beispiele) Höhn ▪ Umbau für TEDi abgeschlossen insgesamt ▪ Umbau für Fitness-Studio Bauantrag in Vorbereitung ca. 1 Mio. € ▪ evtl. Pavillon für Bäcker auf Parkplatz positive Bauvoranfrage Puderbach ▪ Umbau für Rossmann abgeschlossen, 28.3. eröff
Slide 13: Nachhaltigkeit
AKTUELLE ENTWICKLUNG Nachhaltigkeit DEFAMA unterstützt die Ziele für Nachhaltige Entwicklung der UN. Zu den folgenden fünf Zielen leistet DEFAMA schon heute einen positiven Beitrag: ▪ Armut beenden: - Sicherung günstiger Einkaufsmöglichkeiten im ländlichen Raum - Unterstützung lokaler Projekte, die
Slide 14: Wertschaffung auf mehreren Ebenen (I)
INVESTMENT CASE Wertschaffung auf mehreren Ebenen (I) ▪ Erwerb der Immobilien mit Anfangsrendite von 10% p.a. ▪ Refinanzierung von > 80% der Investition mit ca. 4-5% p.a. Albstadt, Baden-Württemberg wenig Eigenkapital erforderlich, entsprechend hohe EK-Rendite FFO je Aktie in € ▪ Starkes Wachstum du
Slide 15: Wertschaffung auf mehreren Ebenen (II)
INVESTMENT CASE NAV je Aktie Wertschaffung auf mehreren Ebenen (II) in € 35 30,04 ▪ Aufwändiger Einzelkauf zu günstigen Kaufpreisen 28 22,80 23,79 27,64 19,61 21 ▪ Professionell gemanagte Portfolien werden 14 zu deutlich höheren Faktoren gehandelt 7 0 NAV je Aktie +53% 2021 2022 2023 2024 2025 binne
Slide 16: Kennzahlen 2025
KENNZAHLEN 2025 Portfoliowert Umsatz in Mio. € in Mio. € CAGR +9% CAGR +15% +13% +16% 31,4 352 323 27,3 283 23,3 257 218 20,2 17,1 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Nettoergebnis 1 Funds from Operations (FFO) in Mio. € in Mio. € CAGR +22% CAGR +8% +3% +11% 10,8 9,7 10,0 5,0 5,4 5,6 8
Slide 17: Kennzahlen 2025: Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie
KENNZAHLEN 2025 Ergebnis je Aktie in € FFO je Aktie CAGR +22% CAGR in € +8% +1% +9% 2,09 2,25 1,14 1,15 1,16 2,02 1,82 0,87 0,96 1,60 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Dividende je Aktie CAGR in € Leitgedanken für die Expansion +5% +5% 1 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 ▪ Unternehmenswachstu
Slide 18: Kennzahlen 6M/2026
KENNZAHLEN 6M/2026 Portfoliowert Umsatz in Mio. € in Mio. € 400 +4% 21 +4% 344 357 18 15,2 15,8 320 15 240 12 9 160 6 80 3 0 0 30.06.2025 30.06.2026 H1/2025 H1/2026 September 2026 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 18
Slide 19: Kennzahlen 6M/2026: Nettoergebnis und FFO
KENNZAHLEN 6M/2026 Nettoergebnis Funds from Operations (FFO) in Mio. € in Mio. € 3 1,00 8 2,70 -35% -8% 6 5,5 0,75 5,1 2 1,8 1,80 5 1,2 0,50 3 1 0,38 1,14 0,90 0,25 1,05 2 0,25 0 0,00 0 0,00 H1/2025 H1/2026 H1/2025 H1/2026 Ergebnis EPS in € FFO FFO / Aktie in € September 2026 Unternehmenspräsentatio
Slide 20: Finanzierung
FINANZIERUNG Fälligkeitenspiegel inkl. Tilgungen in Mio. € Kennzahlen (Stand: 30.06.2026) 1,62% Anzahl Finanzierungspartner 47 30 2,62% 3,29% 4,39% Bankdarlehen 205 Mio. € 20 4,75% 2,25% 1,88% 4,20% 4,81% 2,40% Ø Zinssatz 3,38% 10 Ø Anfangstilgung 3,74% 0 Ø Zinsbindung 7,7 Jahre Verschuldungsgrad (L
Slide 21: Ausblick: Ziele für 2026
AUSBLICK Ziele für 2026 Vorjahreswerte ▪ Jahresüberschuss (HGB): 2-3 Mio. € 5,6 Mio. €, davon (ohne größere Verk.) ~ 2,2 Mio. € aus Verkauf ▪ Funds From Operations (FFO): -4 bis -6% ggü. Vorjahr 10,8 Mio. € ▪ Vermietungsquote: mind. 96% 93% ▪ Dividende: > 0,63 € je Aktie 0,63 € je Aktie Wegfall von
Slide 22: Aktie
AKTIE Kursentwicklung seit Erstnotiz Aktionärsstruktur 2 28 € 26% 20 € 12 € 3% 4€ 71% Jul. 16 Jul. 18 Jul. 20 Jul. 22 Jul. 24 Jul. 26 WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 Börsen München (m:access), Frankfurt, XETRA MSC Invest GmbH / M. Schrade Aufsichtsrat Aktienzahl 4.800.000 Inhaberstammaktien o.N. St
Slide 23: Investmentgründe
INVESTMENTGRÜNDE Hochprofitabel dank günstiger Kaufpreise und schlanker Strukturen Solide Finanzierung über Objekt-Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Bodenständiges Team mit großer Erfahrung im Bereich der Handelsimmobilien Aktionärsfreundlich mit hoher Transparenz und jährlich steigende Di
Slide 24: Kontakt
KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Düsterhauptstr. 40 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Telefon +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0 Mail schrade@defama.de Zeitz, Sachsen-Anhalt September 2026 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 24
Slide 25: Disclaimer
DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge- prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe
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