Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Shareholder Meeting (June 2025)
21 slides from Hamborner Reit's shareholder meeting presentation, Jun 26, 2025
Slide 1: Hauptversammlung 2025
Hauptversammlung 2025 Mülheim an der Ruhr 26. Juni 2025 Büroobjekt Ratingen
Slide 2: Portfolioentwicklung 2024
Portfolioentwicklung 2024 823,7 Mio. € 617,2 Mio. € 57,2 % 42,8 % Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Transaktion (Like-for-like) (Like-for-like) Portfoliowert 1.471,0 Mio. € Portfoliowert 1.441,0 Mio. € Verkauf Neubewertung Capex Neubewertung Capex -5,8 Mio. € -16,7 Mio. € +3,9 Mio. € -11,5 Mio. €
Slide 3: Portfolioübersicht zum 31. Dezember 2024
Portfolioübersicht zum 31. Dezember 2024 Standorte Portfoliokennzahlen 66 5,8 Jahre 97,2 % Immobilien Ø Restlaufzeit Mietverträge Vermietungsquote1 1.441 Mio. € 21,8 Mio. € 19,6 Jahre Portfoliowert Ø Objektvolumen Ø Objektalter Portfoliostruktur (in % des Portfoliovolumens) 57 % Einzelhandel 100 % (
Slide 4: Top-10 Mieter
Top-10 Mieter1 Lebensmitteleinzelhandel Behörden 1. 6. 13,6 % 3,1 % Lebensmitteleinzelhandel Finanzen / Versicherungen 2. 7. 7,1 % 2,6 % Lebensmitteleinzelhandel IT / Kommunikation 3. 8. 7,1 % 2,0 % Bau / Heimwerk Lebensmitteleinzelhandel 4. 9. 6,6 % 1,9 % Lebensmitteleinzelhandel / Behörden Bau / H
Slide 5: Erlöse aus Mieten und Pachten
Erlöse aus Mieten und Pachten 91,1 Mio. € 93,0 Mio. € +2,1 % Miet- und Pachterlöse Miet- und Pachterlöse 2023 2024 5
Slide 6: Operatives Ergebnis | Funds from Operations
Operatives Ergebnis | Funds from Operations Funds from Operations (FFO) Funds from Operations (FFO) je Aktie 54,7 Mio. € 0,67 € 51,6 Mio. € 0,63 € -5,6 % -5,6 % FFO FFO FFO je Aktie FFO je Aktie 2023 2024 2023 2024 6
Slide 7: Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV)
Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV) 10,02 € 9,79 € -2,3 % NAV je Aktie NAV je Aktie 2023 2024 7
Slide 8: Finanzsituation zum 31. Dezember 2024
Finanzsituation zum 31. Dezember 2024 Wesentliche Finanzkennziffern 55,2 % 43,7 % 3,3 Jahre 1,9 % REIT-EK-Quote EK Loan-to-value LTV Ø Restlaufzeit Ø Finanzierungskosten Auslauf der Finanzverbindlichkeiten 2025 19,4 % 13,2 % 15,1 % 12,4 % 2,5 % 11,8 % 11,4 % 1,8 % 1,9 % 7,3 % 3,1 % Q1 Q2 Q3 Q4 2026
Slide 9: Dividende
Dividende 0,63 € ▪ Erweiterung des Investitionsspielraums für zusätzliches wertschaffendes Wachstum 0,48 € ▪ Positiver NAV-Effekt ▪ Dividendenvorschlag: 0,48 € je Aktie ▪ Ausschüttungsquote: rd. 76 % FFO je Aktie Dividende je Aktie 2024 2024 9
Slide 10: Wesentliche Kennzahlen zum ersten Quartal 2025
Wesentliche Kennzahlen zum ersten Quartal 2025 23,0 Mio. € 11,9 Mio. € Miet- und Pachterlöse FFO 0,15 € 9,93 € Nettovermögenswert FFO je Aktie (NAV) je Aktie 97,0 % 5,7 Jahre Ø Restlaufzeit der Vermietungsquote1 Mietverträge (WALT) 56,0 % 41,1 % Verschuldungsgrad REIT-Eigenkapitalquote Loan-to-value
Slide 11: Ausblick
Ausblick Prognose 2025 Wesentliche Einflussfaktoren 87,5 – 89,0 Mio. € ▪ Jüngste Immobilienveräußerungen (Vorjahr: 93,0 Mio. €) ▪ Zeitpunkt und Umfang potenzieller Miet- und Pachterlöse Immobilienankäufe ▪ Erwarteter Anstieg der Ausgaben für Instandhaltung, Personal und Verwaltung 44,0 – 46,0 Mio. €
Slide 12: Dividendenstrategie
Dividendenstrategie Anpassung Dividendenstrategie Wesentliche Einflussfaktoren Funds from Operations Ausgewählte Kriterien zur Bestimmung der Dividendenhöhe Beibehaltung der Bemessungsgrundlage ▪ Finanzkennzahlen für das jeweilige Geschäftsjahr ▪ Unternehmens- und Marktsituation 60 % – 70 % ▪ Altern
Slide 13: Hauptversammlung 2025
Hauptversammlung 2025 Mülheim an der Ruhr 26. Juni 2025 Büroobjekt Ratingen
Slide 14: Verkaufsaktivitäten
Verkaufsaktivitäten 2024 2025 Hamburg Lübeck Osnabrück Assetklasse Büro Einzelhandel (High-Street) Büro Akquisitionszeitpunkt 2001 2016 2008 Mietfläche ~1.300 m2 ~13.500 m2 ~3.800 m2 Annualisierte ~€0,3 Mio. € ~€2,3 Mio. € ~€0,6 Mio. € Mieteinnahmen Verkehrswert ~€5,8 Mio. € ~€21,0 Mio. € ~€6,5 Mio.
Slide 15: Blick in die Organisation
> Blick in die Organisation " Rett i r IN
Slide 16: 360° Immobilienmanagement
360° Immobilienmanagement Portfolio Management Asset- und Property Management Transaction Management 16
Slide 17: Reorganisation | Transformation | Digitalisierung
Reorganisation | Transformation | Digitalisierung Externe Mitarbeiter Einflussfaktoren Reorganisation Data Warehouse Transformation Digitalisierung 17
Slide 18: ESG | Nachhaltigkeit
ESG | Nachhaltigkeit Handlungsfelder Modernisierung gebäudetechnischer Anlagen Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung Dekarbonisierung Energieversorgung Betriebsoptimierung gebäudetechnischer Anlagen Verstärkte Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Rahmen der Transaktionsstrategie Weitere Verbesserung
Slide 19: Weiter in Bewegung – gemeinsam mit Ihnen!
Ordentliche Hauptversammlung 2025 Weiter in Bewegung – gemeinsam mit Ihnen! 19
Slide 20: Hauptversammlung 2025
Hauptversammlung 2025 Mülheim an der Ruhr 26. Juni 2025 Büroobjekt Ratingen
Slide 21: Disclaimer
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal