Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (July 2024)
41 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, July 2024
Slide 1: Shareholder Value Fonds
Shareholder Value Fonds Shareholder Value Management AG Frankfurt am Main, Juli 2024 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger Shareholder Value Management AG I Shareholder Value Fonds Juli 2024
Slide 2: Wir über uns
1 Wir über uns Shareholder Value Management AG I Shareholder Value Fonds Juli 2024
Slide 3: Shareholder Value Management AG – It's all about Value
Wir über uns Shareholder Value Management AG It‘s all about Value Unabhängige, Ursprung als Aktien-Club in Portfolio Institutionell eigentümergeführte den 1980er Jahren Awards 2017 und 2021 für Anlageberatung für die Share Value Stiftung als ~ EUR 1,0 Mrd. „Beste Stiftung“ Aktive Absicherungs- Einzi
Slide 4: Historie
Wir über uns Historie 1999: Gründung der Shareholder Value 2014: Beratung des globalen Value- Management AG Fonds PRIMA - Globale Werte 2001: Börsen-Listing der Shareholder 2017: Auflage des Frankfurter Value Beteiligungen AG Stiftungsfonds 2003: Errichtung der Share Value 2018: Goldener Bulle für F
Slide 5: Modern Value
Wir über uns Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett Shareholder Value Management AG I Shareholder Value Fonds Juli 2024
Slide 6: Modern Value-Philosophie
Wir über uns Modern Value-Philosophie ▪ Aktien sind langfristig die beste Anlagekategorie ▪ Wunderbare Firmen (Qualitätsaktien) sind zu bevorzugen ▪ Value-Investing zur Vermeidung des „permanenten Kapitalverlustes“ ▪ Langfristige Überrenditen durch zwei Alphaquellen: 1. Stringentes Value-Investing ▪
Slide 7: Was zeichnet wunderbare Firmen aus?
Wir über uns Modern Value Was zeichnet wunderbare Firmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen > 20% • Interne Cash Flow Reinvestitionsmöglichkeiten für viele Jahre mit inkrementell besseren Ergebnissen •
Slide 8: ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit
Wir über uns ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel² Rüstung Waffen³ für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Arbeitsrechtsver
Slide 9: Was ist Value-Investing?
Wir über uns Was ist Value-Investing? Benjamin Graham geboren als Benjamin Grossbaum (* 9. Mai 1894 in London; † 21. September 1976 in Aix-en-Provence) war ein einflussreicher US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und legendärer Investor. Er gilt als Vater der fundamentalen Wertpapieranalyse,
Slide 10: Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“)
Wir über uns Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“) „Es ist einfach, aber nicht leicht“ Warren Buffett ▪ Der Einstandspreis liegt deutlich unter dem Inneren Wert ▪ Nutze „Ausverkaufspreise“ ▪ „Zahle maximal 60 Cent für einen Euro“ ▪ Verkaufe, wenn der faire Wert erreicht ist Shareholder Value Man
Slide 11: Eigentümergeführte Unternehmen
Wir über uns Eigentümergeführte Unternehmen „Für augenblicklichen Erfolg verkaufe ich die Zukunft nicht.“ Werner von Siemens „Auf die Überholspur kommt nur, wer dafür sorgt, dass sich seine Mitarbeiter sämtlich als Unternehmer fühlen und auch entsprechend handeln dürfen.“ Erich Sixt ▪ Das Unternehme
Slide 12: Der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“)
Wir über uns Der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“) ▪ Dauerhafte strukturelle Wettbewerbsvorteile als „tiefer Burggraben“: • Netzwerkeffekte (Internetportale, Software) • Wechselkosten (Medizintechnik, Software) • Immaterielle Werte (Entsorger, Pharma) • Kostenvorteile (Einzelhandel, Logis
Slide 13: Wirtschaftlicher Burggraben & Sicherheitsmarge
Wir über uns Wirtschaftlicher Burggraben & Sicherheitsmarge Graham Value Modern Value Geforderte Sicherheitsmarge KGV zum Fair Value 25x -10% 20x -20% 15x -30% 10x -40% 5x -50% ▪ Niedriges KGV (z.B. 12), ▪ Erhöhtes bis hohes KGV (z.B. 18-25), PBV (z.B. 4-8) PBV (z.B. 1) ▪ Attraktive Gesamtkapitalren
Slide 14: Die Psychologie der Börse („Mr. Market“)
Wir über uns Die Psychologie der Börse („Mr. Market“) Den effizienten Markt gibt es nur langfristig! => Irrationales von Angst und Gier getriebenes Verhalten bestimmt die Kapitalmärkte Aber: Die Launen von „Mr. Market“ sind messbar! => Nutze die Preisschwankungen am Markt Shareholder Value Managemen
Slide 15: Mr. Market Compass – Systeme zur Entscheidungsunterstützung
Wir über uns Mr. Market Compass Systeme zur Entscheidungsunterstützung (DSS) – S&P 500 US-Kapitulations-DSS US-Trendfolge-DSS US-Sentiment-DSS 0 100 80 US-Fundamental-DSS US-Intermarket-DSS 20 100 Stand: 28.06.2024 www.shareholdervalue.de/mr-market-compass Shareholder Value Management AG I Sharehold
Slide 16: Shareholder Value Fonds
2 Shareholder Value Fonds Shareholder Value Management AG I Shareholder Value Fonds Juli 2024
Slide 17: Übersicht der Fondsmandate
Shareholder Value Fonds Übersicht der Fondsmandate DER DEFENSIVE DER KLASSIKER DER GLOBALE DER OFFENSIVE DER SYSTEMATISCHE Frankfurter Frankfurter – Frankfurter Frankfurter Aktienfonds für PRIMA – Value Focus UCITS-ETF – Stiftungsfonds Stiftungen Globale Werte Fund R Modern Value Multi Asset Vermöge
Slide 18: Wertentwicklung seit 2020
Frankfurter Stiftungsfonds Wertentwicklung seit 2020 20% 15% 14,50 % 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 12/19 04/20 08/20 12/20 04/21 08/21 12/21 04/22 08/22 12/22 04/23 08/23 12/23 04/24 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a. Performance -0,28% +2,95% +4,07% +2,78% +8,88% +1,25% Volatili
Slide 19: Portfolioübersicht
Frankfurter Stiftungsfonds Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 60 % 60 % 9% Brutto- Netto- Edelmetalle Storebrand 4,60 % Aktienquote* Aktienquote* Microsoft 4,43 % SCOR 3,68 % Regionen ASR Nederland 2,96 % (Aktienportfolio) 47 % 32 % 19 % Allianz 2,93 % Europa ex DACH Nordamerika
Slide 20: Der Defensive
Frankfurter Stiftungsfonds Der Defensive | #konservativ #nachhaltig #umsichtig #ertragsorientiert ▪ Vermögensverwaltender & nachhaltiger defensiver Multi-Asset Fonds ▪ Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen Vermögensaufbau ▪ Primäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen für regelmäßige A
Slide 21: Stammdaten
Frankfurter Stiftungsfonds Stammdaten Fondsname Frankfurter Stiftungsfonds Anteilklasse R I S A CHF Rechtsform Deutscher OGAW WKN / ISIN DE000A2DTMN6 / A2DTMN DE000A2DTMNP1 / A2DTMP DE000A2DTMR7 / A2DTMR DE000A2JJZ37 / A2JJZ3 DE000A2N66E2 / A2N66E Valor 37361836 37362196 41452552 37362248 47319358 W
Slide 22: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Wertentwicklung seit Auflage 250% 200% 189,05 % 6,8 % p.a. 150% 100% 50% 0% -50% 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a. Perfo
Slide 23: Portfolioübersicht
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 88 % 88 % 12 % Brutto- Netto- Kasse Storebrand 6,41 % Aktienquote Aktienquote* ASR Nederland 6,14 % SCOR 5,70 % Regionen DiaSorin 5,02 % (Aktienportfolio) 51 % 25 % 21 % Alphabet 4,44 % Europa ex DACH Nord
Slide 24: Der Klassiker
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Der Klassiker | #bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel ▪ Vermögensverwaltender und nachhaltiger Modern Value-Aktienfonds ▪ Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes für den langfristigen Vermögensaufbau ▪ Fokus auf eigentümer- oder famil
Slide 25: Stammdaten
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Stammdaten Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Anteilklasse T A AI TI S CHF C Rechtsform Deutscher OGAW WKN A0M8HD A1JSWP A12BPQ A12BPP A2JJ22 A2N66D A2N5MA ISIN DE000A0M8HD2 DE000A1JSWP1 DE000A12BPQ2 DE000A12BPP4 DE000A2JJ222 DE000A2N66D4 DE000A2N
Slide 26: Wertentwicklung seit 2014
PRIMA – Globale Werte Wertentwicklung seit 2014 80% 70% 60% 56,04 % 50% 4,3 % p.a. 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Übernahme seit Übernahme p.a. Performance -1,53% +1,12% +6,39% -3,29% +33,03% +56,
Slide 27: Portfolioübersicht
PRIMA – Globale Werte Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel** (Gesamtportfolio) 83 % 83 % 10 % Brutto- Netto- Kasse Diploma 10,24 % Aktienquote Aktienquote* Novo Nordisk 6,95 % Sartorius Stedim Biotech 5,21 % Top 3 Länder Airbnb 4,88 % (Aktienportfolio) 23 % 20 % 15 % Addtech 4,81 % USA Großbritan-
Slide 28: Der Globale
PRIMA – Globale Werte Der Globale | #dynamisch #nachhaltig #beständig #weltweit ▪ Vermögensverwaltender und nachhaltiger Value-Aktienfonds ▪ Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes für den langfristigen Vermögensaufbau ▪ Fokus auf größere Qualitätsaktien mit stabilen Geschä
Slide 29: Stammdaten
PRIMA – Globale Werte Stammdaten Fondsname PRIMA – Globale Werte Anteilklasse A Rechtsform Luxemburger FCP WKN / ISIN LU0215933978 / A0D9KC Kategorie Aktien Global Sub-Anlageberater SVM AG / Frank Fischer & Yefei Lu Verwaltungsvergütung 1,78% p.a. Verwahrstellenvergütung 0,08% p.a. TER 2022 2,44% Pe
Slide 30: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter – Value Focus Fund Wertentwicklung seit Auflage 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 101,72 % 50% 5,3 % p.a. 0% -50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a. Performance -4,63% -14,50% -23,47% -51,60% +101
Slide 31: Portfolioübersicht
Frankfurter – Value Focus Fund Portfolioübersicht Top 5 Aktientitel (Gesamtportfolio) 96 % 96 % 4% Brutto- Netto- Kasse & Intershop Communications 18,13 % Aktienquote Aktienquote* Anleihen Modern Times Group 13,37 % secunet Security Networks 10,97 % Regionen Agfa-Gevaert 10,69 % (Aktienportfolio) 55
Slide 32: Der Offensive
Frankfurter – Value Focus Fund Der Offensive | #konzentriert #nachhaltig #dynamisch #fokussiert ▪ Vermögensverwaltender Small-Cap Value-Aktienfonds ▪ Fokus auf Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im europäischen Raum ▪ Konzentriertes Portfolio mit 10-20 Werten ▪ Nachhaltigkeitsresearch mit S
Slide 33: Stammdaten
Frankfurter – Value Focus Fund Stammdaten Fondsname Frankfurter – Value Focus Fund Anteilklasse R Rechtsform Luxemburg SICAV (AIF) WKN / ISIN LU0566535208 / A1CXU7 Kategorie Aktien Global Nebenwerte Sub-Anlageberater SVM AG / Frank Fischer Verwaltungsvergütung bis zu 1,60% p.a. Verwahrstellenvergütu
Slide 34: Wertentwicklung seit 2020
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung seit 2020 80% 70% 68,47 % 60% 13,8 % p.a. 50% 40% 30% 20% ––– 10% Frankfurter Modern Value 0% Index* 06/20 09/20 12/20 03/21 06/21 09/21 12/21 03/22 06/22 09/22 12/22 03/23 06/23 09/23 12/23 03/24 06/24 Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value 1 Monat
Slide 35: Portfolioübersicht
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 48 % 33 % 19 % Europa ex Nordamerika DACH Adobe 4,26 % DACH Airbnb 4,19 % Booking 4,16 % Top 3 Länder ASR Nederland 4,15 % 33 % 16 % 12 % Allianz 4,14 % USA Großbritan- Deutschland Oracle 4,12 % nien Zoetis
Slide 36: Der Systematische
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Der Systematische | #transparent #nachhaltig #börsengehandelt #100% investiert ▪ Indexbasierter Modern Value-ETF ▪ Kostengünstiger Zugang zu langjähriger Stockpicking-Expertise des Fondsmanagement ▪ Vierteljährliches Rebalancing von 25 transparenten, gleichgewich
Slide 37: Stammdaten
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Stammdaten Fondsname Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Rechtsform Luxemburger FCP WKN / ISIN / Bloomberg FRA3TF / LU2439874319 / FRUMVEI LX Währung Euro Kategorie Aktien Global Index Frankfurter Modern Value Index Nachbildungsstrategie Physische Nachbildung In
Slide 38: Fondsmandate im Detail
Shareholder Value Fonds Fondsmandate im Detail Frankfurter Frankfurter UCITS- Frankfurter PRIMA – Frankfurter – Value Fondsname Aktienfonds für ETF – Modern Value Stiftungsfonds R Globale Werte A Focus Fund R Stiftungen T WKN A2DTMN A0M8HD A0D9KC A1CXU7 FRA3TF Multi Asset Vermögensver. Modern Value-
Slide 39: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Endrit Çela Viktor Scheidt Michaela Arens Heiko Böhmer Micha Siegle Alexandra Kohlstrung Vorstand, Head of Sales Client Portfolio Manager Relationship Manager Relationship Managerin Kapitalmarktstratege Client Support Manager Marketing & Communications Managerin +4
Slide 40: Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online
Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung Image result for facebook icon png facebook.com/ShareholderValueManagementAG wallstreet-online.de/nachrichten/autor/frank-fischer Related image instagram.com/SVM_AG Related image xing.com/com
Slide 41: Rechtliche Hinweise
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