Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (October 2026)
36 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, October 2026
Slide 1: Frankfurter Fonds
Frankfurter Fonds Shareholder Value Management AG Frankfurt am Main, Oktober 2026 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds Oktober 2026
Slide 2: Wir über uns – Wir leben Aktien
Wir über uns Shareholder Value Management AG Wir leben Aktien Bankenunabhängige, 45 Jahre Aktienclub R 3000 & Portfolio Institutionell eigentümergeführte 25 Jahre Shareholder Value Awards 2017 und 2021 für Anlageberatung für Management AG die Share Value Stiftung als ~ EUR 1,0 Mrd. „Beste Stiftung“
Slide 3: Historie
Wir über uns Historie 1999: Gründung der Shareholder Value 2017: Auflage des Frankfurter Long- Management AG Term Value Fund (ehem. Stiftungsfonds) 2001: Börsen-Listing der Shareholder 2018: Goldener Bulle für Frank Fischer Value Beteiligungen AG als Fondsmanager des Jahres 2018 2003: Errichtung der
Slide 4: Frank Fischer (CEO & CIO) & Jens Große-Allermann (Co-CIO)
Wir über uns Frank Fischer (CEO & CIO) & Jens Große-Allermann (Co-CIO) Frank Fischer • Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG Jahrgang 1964 • Fondsmanager des Jahres 2018 • Aufsichtsratsvorsitzender Intershop Communications AG • Mitglied im Aufsichtsrat der Software Circle Plc. •
Slide 5: Modern Value – Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Wir über uns Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds Oktober 2026
Slide 6: Was bestimmt die Anlageergebnisse über verschiedene Zeithorizonte?
Wir über uns Was bestimmt die Anlageergebnisse über verschiedene Zeithorizonte? Sentiment Veränderung Zyklus / Reinvestment Menschen / Angst & Gier des Multiple Branche Rendite Kultur (ROIIC) 1 Monat 1 Jahr 3-5 Jahre 5-10 Jahre 10+ Jahre Quelle: REQ Capital Shareholder Value Management AG I Frankfur
Slide 7: Was zeichnet wunderbare Firmen aus?
Wir über uns Modern Value Was zeichnet wunderbare Firmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen • Interne Cash Flow Reinvestitionsmöglichkeiten für viele Jahre mit inkrementell besseren Ergebnissen • Struk
Slide 8: ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit
Wir über uns ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel³ Rüstung Waffen4 für den Frankfurter und Cannabis² Aktienfonds für Stiftungen XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Ar
Slide 9: Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“)
Wir über uns Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety“) „Es ist einfach, aber nicht leicht“ Warren Buffett ▪ Der Einstandspreis liegt deutlich unter dem Inneren Wert ▪ Nutze „Ausverkaufspreise“ ▪ „Zahle maximal 60 Cent für einen Euro“ ▪ Verkaufe, wenn der faire Wert erreicht ist Shareholder Value Man
Slide 10: Eigentümergeführte Unternehmen
Wir über uns Eigentümergeführte Unternehmen „Für augenblicklichen Erfolg verkaufe ich die Zukunft nicht.“ Werner von Siemens „Auf die Überholspur kommt nur, wer dafür sorgt, dass sich seine Mitarbeiter sämtlich als Unternehmer fühlen und auch entsprechend handeln dürfen.“ Erich Sixt ▪ Das Unternehme
Slide 11: Der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“)
Wir über uns Der wirtschaftliche Burggraben („Economic Moat“) Quelle: ChatGPT Dauerhafte strukturelle Wettbewerbsvorteile als „tiefer Burggraben“: • Netzwerkeffekte (Internetportale, Software) • Wechselkosten (Medizintechnik, Software) • Immaterielle Werte (Entsorger, Pharma) • Kostenvorteile (Einze
Slide 12: Wirtschaftlicher Burggraben & Sicherheitsmarge
Wir über uns Wirtschaftlicher Burggraben & Sicherheitsmarge Graham Value Modern Value Geforderte Sicherheitsmarge KGV zum Fair Value 25x -10% 20x -20% 15x -30% 10x -40% 5x -50% ▪ Niedriges KGV (z.B. 12), ▪ Erhöhtes bis hohes KGV (z.B. 18-25), PBV (z.B. 4-8) PBV (z.B. 1) ▪ Attraktive Gesamtkapitalren
Slide 13: Die Psychologie der Börse („Mr. Market“)
Wir über uns Die Psychologie der Börse („Mr. Market“) Den effizienten Markt gibt es nur langfristig! => Irrationales von Angst und Gier getriebenes Verhalten bestimmt die Kapitalmärkte Aber: Die Launen von „Mr. Market“ sind messbar! => Nutze die Preisschwankungen am Markt Shareholder Value Managemen
Slide 14: Fondsmandate im Detail
Frankfurter Fonds Fondsmandate im Detail Fondsname DER LANGFRISTIGE A2DTMN (R) DER KLASSIKER A0M8HD (T) DER SYSTEMATISCHE FRA3TF Frankfurter Frankfurter Frankfurter Volumen Long-Term 19 Mio. Aktienfonds für 710 Mio. UCITS-ETF – 58 Mio. in EUR Value Fund Stiftungen Modern Value Investmentansatz Multi
Slide 15: Der LANGFRISTIGE: Wertentwicklung seit Strategiewechsel November 2024
Frankfurter Long-Term Value Fund Der LANGFRISTIGE: Frankfurter Long-Term Value Fund Wertentwicklung seit Strategiewechsel November 2024 12% 10% 8% 6% 4% +3,13 % 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 1 Monat YTD seit neuer Anlagepolitik Performance -5,60% -0,38% +3,13% Volatilität p.a. +12,24% Quelle: Axxion S.
Slide 16: Frankfurter Long-Term Value Fund Portfolioübersicht
Frankfurter Long-Term Value Fund Frankfurter Long-Term Value Fund Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 90 % 10 % Brutto-Aktienquote Kasse Mony Group 3,88% Moltiply 3,85% Storebrand 3,44% Regionen FEMSA 3,34% (Aktienportfolio) 45 % 37 % 8% 10 % Fuchs SE 3,28% Europa DACH Nord- Sons
Slide 17: Wertentwicklung des Langfrist seit Auflage
Wo kommen wir her? Wertentwicklung des Langfrist 1 seit Auflage 600% 500% 494% / 12% p.a. 400% 371% / 10% p.a. 300% ––– Langfrist 1* 200% 174% / 7% p.a. ––– MSCI World** 100% (in EUR) 0% ––– DAX** -100% (in EUR) 06/2008 06/2010 06/2012 06/2014 06/2016 06/2018 06/2020 06/2022 03/2024 Quelle: Bloomber
Slide 18: Value-Investoren aus Leidenschaft
Team-Ansatz Value-Investoren aus Leidenschaft Das Team des Frankfurter Long-Term Value Fund Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds Oktober 2026
Slide 19: Was zeichnet unseren Ansatz aus – Schwerpunkte der Manager
Team-Ansatz Was zeichnet unseren Ansatz aus Schwerpunkte der Manager Value Manage- Kultur Qualität Wachstum Sonder- Contrarian Deep ment situation Value Region Laurenz Weltweit Nienaber Clemens Weltweit Lotz Dr. Martin DACH Possienke Dr. Mathias Weltweit Saggau Jens Große- Entwickelte Allermann Märk
Slide 20: Der Langfristige
Frankfurter Long-Term Value Fund Der Langfristige | #global #umsichtig #chancenorientiert #nachhaltig ▪ Einzigartiger und bewährter Team-Ansatz ▪ Research-Schwerpunkt: Werte & Kultur ▪ Globaler Value-Aktienfonds für chancenorientierte Anleger ▪ Umsichtig mit Fokus auf den langfristigen Vermögensaufb
Slide 21: Stammdaten Frankfurter Long-Term Value Fund
Frankfurter Long-Term Value Fund Stammdaten Frankfurter Long-Term Value Fund Fondsname Frankfurter Long-Term Value Fund Anteilklasse A R I Rechtsform Deutscher OGAW WKN / ISIN DE000A2JJZ37 / A2JJZ3 DE000A2DTMN6 / A2DTMN DE000A2DTMNP1 / A2DTMP Valor 37362248 37361836 37362196 Währung Euro Euro Euro K
Slide 22: Der KLASSIKER: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Der KLASSIKER: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Wertentwicklung seit Auflage 300% 251,22 % 250% 6,94 % p.a. 200% 150% 100% 50% 0% -50% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahr
Slide 23: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Portfolioübersicht
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 78 % 78 % 22 % Brutto- Netto- Kasse & Münchner Rück 4,92% Aktienquote Aktienquote* Anleihen Storebrand 4,91% Scor 4,24% Regionen Secunet 3,78% (Aktienportfolio) 48 %
Slide 24: Der Klassiker
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Der Klassiker | #bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel ▪ Vermögensverwaltender und nachhaltiger Modern Value-Aktienfonds ▪ Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes für den langfristigen Vermögensaufbau ▪ Fokus auf eigentümer- oder famil
Slide 25: Stammdaten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Stammdaten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Anteilklasse T A AI TI S CHF C XL Rechtsform Deutscher OGAW WKN A0M8HD A1JSWP A12BPQ A12BPP A2JJ22 A2N66D A2N5MA A2P1AS ISIN DE000A0M8HD2 DE000A1JSWP1 DE000A12BPQ
Slide 26: Wertentwicklung des Frankfurter Modern Value Index
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung des Frankfurter Modern Value Index 120% 108,31 % Auflage des Frankfurter 12,35% p.a. 100% UCITS-ETF – Modern Value 80% 60% 40% 20% 0% 06/20 12/20 06/21 12/21 06/22 12/22 06/23 12/23 06/24 12/24 06/25 12/25 06/26 Quelle: Bloomberg, Der Frankfurter
Slide 27: Der SYSTEMATISCHE: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Der SYSTEMATISCHE: Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Wertentwicklung seit Auflage 80% 66,05 % 70% 60% 12,66% p.a. 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 06/22 12/22 06/23 12/23 06/24 12/24 06/25 12/25 06/26 1 Monat YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre seit Auflage seit Auflage p.a
Slide 28: Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Portfolioübersicht
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Portfolioübersicht Top 10 Aktientitel (Gesamtportfolio) 49 % 27 % 24 % Europa ex DACH Nordamerika Sartorius 4,49% DACH Diploma 4,33% Microsoft 4,17% Top 3 Länder Merck KGaA 4,16% Croda 4,16% 28 % 24 % 16 % Interpump 4,14% Deut
Slide 29: Portfolio mit wunderbaren Firmen
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Portfolio mit wunderbaren Firmen Quelle: Axxion S.A. Stand: 14.09.2026 Shareholder Value Management AG I Frankfurter Fonds Oktober 2026
Slide 30: Der Systematische
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Der Systematische | #transparent #nachhaltig #börsengehandelt #100% investiert ▪ Indexbasierter Modern Value-ETF ▪ Kostengünstiger Zugang zu langjähriger Stockpicking-Expertise des Fondsmanagement ▪ Vierteljährliches Rebalancing von 25 transparenten, gleichgewich
Slide 31: Stammdaten Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Stammdaten Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Fondsname Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Rechtsform Luxemburger FCP WKN / ISIN / Bloomberg FRA3TF / LU2439874319 / FRUMVEI LX Währung Euro Kategorie Aktien Global Index Frankfurter Modern Value Index Nachbildu
Slide 32: Warum jetzt Qualitätsaktien
Warum jetzt Qualitätsaktien ▪ Viele Qualitätsaktien sind pauschal durch KI-Angst abgestraft worden und bieten Chancen: Quality am Anfang einer Aufholstrecke ▪ Faktormuster spricht für Länge: Quality bleibt fast nur in Übertreibungs- und Erholungsphasen zurück – über den Zyklus deutlich vor MSCI Worl
Slide 33: Zusammenfassung – Wir leben Aktien
Zusammenfassung – Wir leben Aktien ▪ Modern Value als Hausphilosophie: Qualitätsaktien mit Bewertungsdisziplin – seit Jahrzehnten konsequent gelebt, nicht als Modethema entdeckt ▪ Ausgewogenes Portfolio: ein ausgewogenes Verhältnis aus verschiedenen Chancen, um Klumpenrisiken zu vermeiden ▪ Ein Ansa
Slide 34: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Stefan-David Grün Michaela Arens Vorstand Leiter strategische Partnerschaften Head of Wholesale +49 (0) 69 66 98 30 18 +49 (0) 69 66 98 30 17 +49 (0) 69 66 98 30 19 pp@shareholdervalue.de sg@shareholdervalue.de ma@shareholdervalue.de Shareholder Value Management AG
Slide 35: Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online
Mehr News zu unseren Fonds finden Sie online Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung Image result for facebook icon png facebook.com/ShareholderValueManagementAG wallstreet-online.de/nachrichten/autor/frank-fischer Related image instagram.com/SVM_AG Related image Jetzt zum xi
Slide 36: Rechtliche Hinweise
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