Shareholder Value Beteiligungen Ag · XETR:SVE
Shareholder Value Beteiligungen — Shareholder Value Management — Investor Presentation (July 2024)
13 slides from Shareholder Value Beteiligungen's investor presentation, July 2024
Slide 1: Frankfurter – Value Focus Fund
Frankfurter – Value Focus Fund Vermögensverwaltender Small-Cap Value-Aktienfonds DER OFFENSIVE #konzentriert #nachhaltig #dynamisch #fokussiert Frankfurt am Main, Juli 2024 Werbemittel, richtet sich nicht an Privatanleger Shareholder Value Management AG I Frankfurter – Value Focus Fund Juli 2024
Slide 2: Wir über uns: Shareholder Value Management AG
Wir über uns Shareholder Value Management AG It‘s all about Value Unabhängige, Ursprung als Aktien-Club in Portfolio Institutionell eigentümergeführte den 1980er Jahren Awards 2017 und 2021 für Anlageberatung für die Share Value Stiftung als ~ EUR 1,0 Mrd. „Beste Stiftung“ Aktive Absicherungs- Einzi
Slide 3: Modern Value
Wir über uns Modern Value Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen! Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Warren Buffett Shareholder Value Management AG I Frankfurter – Value Focus Fund Juli
Slide 4: Modern Value-Philosophie
Wir über uns Modern Value-Philosophie ▪ Aktien sind langfristig die beste Anlagekategorie ▪ Wunderbare Firmen (Qualitätsaktien) sind zu bevorzugen ▪ Value-Investing zur Vermeidung des „permanenten Kapitalverlustes“ ▪ Langfristige Überrenditen durch zwei Alphaquellen: 1. Stringentes Value-Investing ▪
Slide 5: Was zeichnet wunderbare Firmen aus?
Wir über uns Modern Value Was zeichnet wunderbare Firmen aus? • Güter & Dienstleistungen mit einer positiven Wachstumsdynamik 20% • Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen > 20% • Interne Cash Flow Reinvestitionsmöglichkeiten für viele Jahre mit inkrementell besseren Ergebnissen •
Slide 6: ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit
Wir über uns ESG-Ausschlusskriterien für mehr Nachhaltigkeit KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER Spirituosen1 Tabakwaren Glücksspiel² Rüstung Waffen³ für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen XXX Kernenergie Ölsand Kohle Fracking Pornografie KONTROVERSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN Menschen- und Arbeitsrechtsver
Slide 7: Wertentwicklung seit Auflage
Frankfurter – Value Focus Fund Wertentwicklung seit Auflage 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 101,72 % 50% 5,3 % p.a. 0% -50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Monat YTD 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage s. Auflage p.a. Performance -4,63% -14,50% -23,47% -51,60% +101
Slide 8: Portfolioübersicht
Frankfurter – Value Focus Fund Portfolioübersicht Top 5 Aktientitel (Gesamtportfolio) 96 % 96 % 4% Brutto- Netto- Kasse & Intershop Communications 18,13 % Aktienquote Aktienquote* Anleihen Modern Times Group 13,37 % secunet Security Networks 10,97 % Regionen Agfa-Gevaert 10,69 % (Aktienportfolio) 55
Slide 9: Top Aktientitel mit Investment Case
Frankfurter – Value Focus Fund Top Aktientitel mit Investment Case Aktientitel (% des Fonds) Investment Case Intershop Communications B2B E-Commerce: On-Premise zu SaaS-Transformation 18,13 % Modern Times Group MTG International, Mobile-first, akquisitionsfreudige Gaming Gruppe, großartige Kapitalal
Slide 10: Der Offensive: #konzentriert #nachhaltig #dynamisch #fokussiert
Frankfurter – Value Focus Fund Der Offensive | #konzentriert #nachhaltig #dynamisch #fokussiert ▪ Vermögensverwaltender Small-Cap Value-Aktienfonds mit DACH-Fokus ▪ Familie Fischer & Friends als Ankerinvestor ▪ Konzentriertes Portfolio mit 10-20 Werten ▪ AIF-Struktur ermöglich Ausübung von Stimmrech
Slide 11: Stammdaten
Frankfurter – Value Focus Fund Stammdaten Fondsname Frankfurter – Value Focus Fund Anteilklasse R Rechtsform Luxemburg SICAV (AIF) WKN / ISIN LU0566535208 / A1CXU7 Kategorie Aktien Global Nebenwerte Sub-Anlageberater SVM AG / Frank Fischer Verwaltungsvergütung bis zu 1,60% p.a. Verwahrstellenvergütu
Slide 12: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Philipp Prömm Endrit Çela Viktor Scheidt Michaela Arens Heiko Böhmer Micha Siegle Alexandra Kohlstrung Vorstand, Head of Sales Client Portfolio Manager Relationship Manager Relationship Managerin Kapitalmarktstratege Client Support Manager Marketing & Communications Managerin +4
Slide 13: Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht vervielfältigt oder verbreit
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