Keio Corporation · TSE:9008
Keio — FY2012 Earnings Presentation
12 slides from Keio's earnings presentation, 2012
Slide 1: 2012年度通期の業績見通し
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 1.連結損益計算書 2.セグメント情報 3.下期の業績見通し 15
Slide 2: 1.連結損益計算書
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 1.連結損益計算書 （単位：億円、％） 2012年度 2012年度 2011年度 増減（増減率） 差異（差異率） 予想 計画 営 業 収 益 3,904 3,931 26 ( 0.7) 3,989 △ 58 (△ 1.5) 営 業 利 益 296 269 △ 27 (△ 9.2) 259 10 ( 3.9) 経 常 利 益 264 232 △ 32 (△ 12.2) 221 11 ( 5.0) 当 期 純 利 益 124 137 12 ( 10.2) 128 9 ( 7.0) E B I T D A 640 622 △ 17 (△ 2.8) 減 価 償 却 費
Slide 3: 主な業績の変動要因（対前期比較）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 1-2.主な業績の変動要因（対前期比較） １．連結営業収益 （単位：億円） 連結営業収益(2011年度) 3,904 不動産業 不動産販売業で増収（株式会社リビタの子会社化による増） ＋44 レジャー･サービス業 ホテル業で増収(客室稼働率の回復) ＋32 運輸業 鉄道事業で増収（震災の反動増など、輸送人員：定期0.2％、定期外0.9%、合計0.5%） ＋8 百貨店業で減収（収入計上方法変更） △43 流通業 ストア業で減収（既存店の売上減） その他業 建築･土木業で減収 △11 連結修正 △4 連結営業収益(2012年度予想) 3,931（+26） 3,80
Slide 4: 主な業績の変動要因（対4月27日公表計画比較）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 1-2.主な業績の変動要因（対４月２７日公表計画比較） １．連結営業収益 （単位：億円） 連結営業収益(2012年度計画) 3,989 その他業 建築・土木業で減収 △55 不動産業 不動産販売業で減収（新築戸建住宅の販売戸数減） △10 流通業 ストア業、書籍販売業で減収（既存店の売上減） △8 レジャー・サービス業 旅行業で減収 △6 運輸業 タクシー業で減収 △1 連結修正 ＋24 連結営業収益(2012年度予想) 3,931（△58） 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 ２．連結営業利益 （単位：億円） 連結営業利益(2012年
Slide 5: セグメント情報（運輸業①）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（運輸業①） （単位：億円、％） 2012年度 2012年度 2011年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 予想 計画 （鉄道事業） 799 805 6 ( 0.8) 次ページ参照 806 △0 (△ 0.1) （バス事業） 324 329 4 ( 1.3) 下表参照 328 0 ( 0.1) （タクシー業） 133 131 △ 1 (△ 1.2) 133 △2 (△ 1.6) （ そ の 他 ） 24 24 △ 0 (△ 1.0) 24 △0 (△ 1.1) （ 消 去 ） △ 39 △ 39 △ 0 － △ 40 0 － 営 業
Slide 6: セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2012年度 2011年度 増減（増減率） 増減要因 予想 定 期 358,466 359,022 556 ( 0.2) 震災の反動増など （ 通 勤 ) 265,965 266,222 257 ( 0.1) 輸 送 人 員 （ 通 学 ) 92,501 92,800 299 ( 0.3) 定 期 外 260,597 262,956 2,359 ( 0.9) 震災の反動増など 合 計 619,063 621,978 2,915 ( 0.5) 定 期 32,790 32,723 △
Slide 7: セグメント情報（流通業）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（流通業） （単位：億円、％） 2012年度 2012年度 2011年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 予想 計画 （ 百 貨 店 業 ） 928 901 △ 26 (△ 2.8) 894 6 ( 0.7) （ ス ト ア 業 ） 370 360 △ 9 (△ 2.6) 既存店の売上減 368 △7 (△ 2.1) （ 書 籍 販 売 業 ） 107 105 △ 1 (△ 1.9) 112 △7 (△ 6.7) （ 駅 売 店 業 ） 89 83 △ 5 (△ 6.3) 84 △0 (△ 1.1) （ショッピングセンター事業） 1
Slide 8: セグメント情報（不動産業）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（不動産業） （単位：億円、％） 2012年度 2012年度 2011年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 予想 計画 リビタ +10 （不動産賃貸業） 270 288 17 ( 6.4) 284 3 ( 1.2) 京王不動産 ＋8 （不動産販売業） 59 96 37 ( 63.7) リビタ +37 109 △ 13 (△ 11.9) （ そ の 他 ） 12 12 △ 0 (△ 1.1) 13 △ 1 (△ 10.3) （ 消 去 ） △ 75 △ 85 △ 10 － △ 86 1 － 営 業 収 益 266 311 44 ( 1
Slide 9: セグメント情報（レジャー・サービス業）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：億円、％） 2012年度 2012年度 2011年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 予想 計画 （ ホ テ ル 業 ） 393 420 27 ( 6.9) プラザホテル ＋21 421 △1 (△ 0.2) （ 旅 行 業 ） 161 160 △0 (△ 0.5) 167 △7 (△ 4.2) （広告代理業） 98 105 7 ( 7.3) 102 3 ( 3.4) （ そ の 他 ） 60 60 0 ( 0.3) 60 △0 (△ 1.1) （ 消 去 ） △ 94 △ 95 △1 － △ 94
Slide 10: セグメント情報（その他業）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 2.セグメント情報（その他業） （単位：億円、％） 2012年度 2012年度 2011年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 予想 計画 （ビル総合管理業） 204 202 △ 1 (△ 0.9) 200 2 ( 1.0) （車両整備業） 81 82 0 ( 1.2) 79 3 ( 4.0) （建築･土木業） 178 160 △ 17 (△ 9.9) 受注減 215 △ 54 (△ 25.4) （ そ の 他 ） 47 58 11 ( 23.4) 63 △ 5 (△ 8.0) （ 消 去 ） △ 24 △ 28 △ 4 － △ 28 △ 0 － 営
Slide 11: 下期の業績見通し（連結損益計算書）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 3.下期の業績見通し（連結損益計算書） （単位：億円、％） 2011年度 2012年度 2012年度 増減（増減率） 差異（差異率） 下期 下期予想 下期計画 営 業 収 益 2,013 1,991 △ 22 (△ 1.1) 2,057 △ 65 (△ 3.2) 営 業 利 益 124 104 △ 19 (△ 15.9) 124 △ 19 (△ 15.4) 経 常 利 益 107 85 △ 21 (△ 20.2) 106 △ 20 (△ 19.2) 四 半 期 純 利 益 33 48 14 ( 43.2) 61 △ 12 (△ 20.6) Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ
Slide 12: 下期の業績見通し（セグメント別営業収益・営業利益）
Ⅱ．2012年度通期の業績見通し 3－2. 下期の業績見通し（セグメント別営業収益・営業利益） （単位：億円、％） 営業収益 営業利益 2011年度 2012年度 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減（増減率） 下期 下期予想 下期 下期予想 運 輸 業 620 618 △ 1 (△ 0.3) 26 14 △ 11 (△ 42.7) 流 通 業 851 822 △ 28 (△ 3.4) 25 21 △ 4 (△ 16.7) 不 動 産 業 140 164 23 ( 16.6) 43 47 3 ( 8.6) レジャー･サービス業 325 322 △ 2 (△ 0.9) 21 14 △