Mivtach Shamir Holdings Ltd. · TASE:MISH

Mivtach Shamir — Capital Market Conference June 2026

35 slides from Mivtach Shamir's conference presentation, June 2026

1. Slide 1: Capital Market Conference June 2026

   ‫כנס שוק ההון‬ ‫יוני‪2026‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: Forward-looking information disclaimer

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫הבהרה ‪-‬‬ ‫מצגת זו הוכנה על ידי מבטח שמיר אחזקות בע" מ (" החברה") כמצגת כללית אודות החברה‪ .‬מצגת זו אינה מהווה הצעה‬ ‫לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬והיא מיועדת למסירת מידע כללי בלבד‪ ,‬אשר מטבע‬ ‫הדברים הינו חלקי‪ ,‬במסגרת מתן הסברים על החברה בפני מ

3. Slide 3: The DNA of value creation

   ‫של יצירת ערך‬ ‫‪DNA‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: Over 30 years of value creation

   ‫שנים של יצירת ערך‬ ‫מעל‪30‬‬ ‫התפתחות ההון העצמי‬ ‫‪1‬‬ ‫( מיליארדי ‪)₪‬‬ ‫‪10 %‬‬ ‫צמיחה שנתית‬ ‫ממוצעת‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫כ ‪1-‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫דיבידנד מצטבר‬ ‫שווי שוק‬ ‫‪1‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫מההקמה‬ ‫כלולה במדד ת" א ‪125‬‬ ‫‪31.3.2026‬‬

5. Slide 5: Significant dividend policy

   ‫קת דיבידנד משמעותית‬ ‫דיבידנד מצטבר ‪ 2021 :‬עד היום‬ ‫( מיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6x‬‬ ‫‪255‬‬ ‫מיליון ‪₪‬‬ ‫‪105‬‬ ‫גידול בדיבידנד‬ ‫דיבידנד מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫‪2021- Q1 2026‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2021- Q1 2026‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025

6. Slide 6: Areas of activity

   ‫תחומי הפעילות‬ ‫אנרגיה‬ ‫נדל"ן‬ ‫פיננסים‬ ‫‪6‬‬

7. Slide 7: Finance

   ‫פיננסים‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: Financial services holding (Menif)

   ‫יף שירותים פיננסים‬ ‫התפתחות תיק הלקוחות‬ ‫צמיחה מואצת בהכנסות‬ ‫החזקות מבטח שמיר‪48.67% :‬‬ ‫( מיליוני ‪)₪‬‬ ‫(מיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪4,755‬‬ ‫‪5.7x‬‬ ‫‪5.4x‬‬ ‫‪49.47%‬מימון‬ ‫שמיר‪:‬פתרונות‬ ‫גידול בלקוחות‬ ‫‪533‬‬ ‫גידול בהכנסות‬ ‫החזקות מבטח‬ ‫מובילה במתן‬ ‫חברה‬ ‫ליזמי בענף הבנייה‬ ‫הוקמה לפני למעלה

9. Slide 9: Real estate

   ‫נדל"ן‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: Israel real estate: Hamanofim Herzliya

    ‫נדל"ישראל‬ ‫ן‬ ‫המנופים הרצליה‬ ‫זכויות מבטח שמיר‪:‬‬ ‫‪ 54%‬מכלל זכויות המשרדים‬ ‫הדמיה‬ ‫‪ 56%‬מכלל הזכויות במסחר‬ ‫‪H1 2027‬‬ ‫אלף מ"ר‬ ‫‪23‬‬ ‫צפי סיום הקמה‬ ‫משרדים‬ ‫מ"ר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מ"ר‬ ‫‪1,600‬‬ ‫חניות‬ ‫מסחר‬ ‫‪10‬‬

11. Slide 11: Israel real estate: Mivtach Or, Hod Hasharon towers

    ‫נדל"ישראל‬ ‫ן‬ ‫מבטח אור‬ ‫היצירה רמת גן‬ ‫מגדלי הוד השרון‬ ‫בתי חולים סיעודיים‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪63‬‬ ‫מיטות סיעודיות‬ ‫צפי סיום הקמת בית‬ ‫צפי התחלת בנייה‬ ‫מזכויות הקרקע‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫חולים סיעודי בגדרה‬ ‫למבטח שמיר‬ ‫‪ NOI‬בשנת ‪2025‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫צפי סיום הקמה‬ ‫של מגדל נוסף‬

12. Slide 12: International real estate: England, Eatos Group

    ‫‪Finsbury House‬‬ ‫נדלן" חו"ל‬ ‫אנגליה ‪Eatos Group‬‬ ‫רכישה‪ ,‬השבחה‪ ,‬ניהול וייזום של נדל"ן‬ ‫למגורים באנגליה‬ ‫מיליון לישט‬ ‫כ‪13-‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫מיליון לישט‬ ‫‪20‬‬ ‫הושקעו‬ ‫מהון המניות‬ ‫השקעה הונית‬ ‫אפריל ‪2026‬‬ ‫נכון ל‪31.3.2026-‬‬ ‫הוקצו למבטח שמיר‬ ‫והתחייבות להשקעה‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪300‬‬ ‫

13. Slide 13: International real estate: USA and Canada

    ‫נדלן" חו"ל‬ ‫ארה" ב‬ ‫קנדה‬ ‫השקעה באמצעות שותפויות בנכסים‬ ‫פלטפורמה השקעות בנדל"ן למגורים‬ ‫מסחריים בשיעור החזקה של ‪33%-30%‬‬ ‫שיעור החזקה של ‪77.5%‬‬ ‫הדמיה‬ ‫הדמיה‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: Energy

    ‫אנרגיה‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: Holding structure and Shamir Energy platform

    ‫שתית איתנה להקמת‬ ‫מבנה החזקות‬ ‫רת אנרגיה גלובלית מובילה‬ ‫צוות מנוסה‬ ‫לפיתוח פעילות בארץ ובחו" ל‬ ‫שותפים פיננסים מובילים‬ ‫לביסוס החוסן הפיננסי‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫כ ‪ 160-‬מיליון ש" ח‬ ‫‪1‬‬‫דיבידנד והחזר השקעה‬ ‫סכום מצטבר מפעילות האנרגיה‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪15‬‬

16. Slide 16: Notable achievements in the past year

    ‫גים בולטים בשנה החולפת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪230 MW‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫התרחבות גלובלית‬ ‫עליות לקרקע‬ ‫הפעלת תחנת הפיקר‬ ‫ב ‪ 2-‬סגירות פיננסית‬ ‫תחילת פעילות‬ ‫תחנת הכוח קסם‬ ‫תחנת הכוח אלון תבור‬ ‫תחנת הכוח קסם‬ ‫באירופה‬ ‫‪ PV‬ואגירה ‪ -‬נגב‬ ‫‪ PV‬ואגירה ‪ -‬נגב‬ ‫עד ‪400‬‬ ‫‪270- 290‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MWh‬‬ ‫מ

17. Slide 17: Shamir Energy Group: income-producing, diversified, leading

    ‫קבוצת שמיר אנרגיה‪:‬‬ ‫ומובילה‬ ‫מניבה‪,‬מגוונת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪230 MW‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪1.9 2.3‬‬ ‫‪GW‬‬ ‫‪GWh‬‬ ‫התרחבות גלובלית‬ ‫עליות לקרקע‬ ‫הפעלת תחנת הפיקר‬ ‫ב ‪ 2-‬סגירות פיננסית‬ ‫תחילת פעילות‬ ‫תחנת הכוח קסם‬ ‫תחנת הכוח אלון תבור‬ ‫תחנת הכוח קסם‬ ‫מניבים‪ ,‬בהקמה‬ ‫באירופה‬ ‫‪ PV‬ואגירה ‪

18. Slide 18: Leading Israel's largest energy projects

    ‫האנרגיה הגדולים של ישראל‬ ‫פרויקטי‬ ‫מובילים את‬ ‫‪2‬‬ ‫הסמכות ממשלה‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪GWh‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪GW‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫צבר אגירה‬ ‫צבר מתחדשות‬ ‫צבר קונבנציונאלי‬ ‫הספק קונבנציונאלי‬ ‫בפיתוח והקמה‬ ‫בפיתוח והקמה‬ ‫בפיתוח והקמה‬ ‫בהפעלה‬ ‫‪18‬‬ ‫נתוני ההספק לעיל מוצגים על בסיס ‪.100%‬‬

19. Slide 19: Significant growth in all activity areas

    ‫משמעותית בכל תחומי הפעילות‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪GWh‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪GW‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫(‪)2.8‬‬ ‫( ‪)390‬‬ ‫(‪)2.7‬‬ ‫(‪)277‬‬ ‫צבר אגירה‬ ‫צבר מתחדשות‬ ‫צבר קונבנציונאלי‬ ‫הספק קונבנציונאלי‬ ‫בפיתוח והקמה‬ ‫בפיתוח והקמה‬ ‫בפיתוח והקמה‬ ‫בהפעלה‬ ‫‪7x‬‬ ‫‪3x‬‬ ‫‪3x‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫צבר של ש

20. Slide 20: People leading the growth

    ‫קבוצת שמיר אנרגיה‪:‬‬ ‫אנשים שמובילים‬ ‫ג' ייד רגבים‬ ‫יגאל קוקושקין‬ ‫ליאור פרבר‬ ‫את הצמיחה‬ ‫יועצת משפטית‬ ‫סמנכ"ל כספים והשקעות‬ ‫מנכ"ל‬ ‫צוות הנהלה בעל ניסיון עשיר‬ ‫בייזום‪ ,‬פיתוח‪ ,‬מימון והקמה של‬ ‫תשתיות אנרגיה בארץ ובחו"ל‬ ‫מיכל אריאל‬ ‫עמרי אישך‬ ‫תומר ניר‬ ‫טלי אלבז‬ ‫מנהלת פרויקטים וס

21. Slide 21: Electricity demand forecast 2025-2050

    ‫‪1‬‬ ‫מובנה‪.‬גבית ארוכת טווח‪.‬‬ ‫ביקוש רוח‬ ‫תחזית עדכנית של ביקוש המשק בישראל לחשמל ‪)TWh( 2025-2050‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫התשתית הקריטית‬ ‫חשמל ‪-‬‬ ‫גידול תוספתי משמעותי‬ ‫≅‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫של הכלכלה החדשה‬ ‫תחנת כוח חדשה‬ ‫‪192.0‬‬ ‫כל שנה‬ ‫‪ AI‬ודאטה סנטרים‬ ‫‪145.1‬‬ ‫גידול אוכלוסין‬ ‫‪104.1‬‬ ‫חשמול התח

22. Slide 22: Conventional energy development strategy

    ‫אנרגיה קונבנציונאלית‬ ‫אסטרטגית פיתוח‬ ‫ת מיקומים אסטרטגיים בהתאם‬ ‫‪5‬‬ ‫אלון תבור|צפון‬ ‫י המשק והפוטנציאל התכנוני‬ ‫עמק חפר‬ ‫אבשלום|‬ ‫נוכחות בכל אזורי הביקוש הקריטיים של המשק‬ ‫‪2‬‬ ‫גישה לתשתיות‬ ‫‪- 1‬א‬ ‫גוש דן‬ ‫קסם|‬ ‫יתרונות מובנים ייחודיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -1‬ב‬ ‫בית שמש‬ ‫דוד|‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22‬‬

23. Slide 23: Conventional energy at significant scale

    ‫אנרגיה קונבנציונאלית‬ ‫ליו קונבנציונלי בהיקפים משמעותיים‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪GW‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫(‪)1.9‬‬ ‫(‪)424‬‬ ‫(‪)277‬‬ ‫בייזום‬ ‫בהקמה‬ ‫בהפעלה‬ ‫ופיתוח‬ ‫‪4.9‬‬ ‫≅‬ ‫‪23‬‬ ‫במונחי שעות ייצור‬ ‫פיקר אלון תבור‬ ‫‪GW‬‬ ‫‪GW‬‬ ‫קונבנציונאלי‬ ‫סולארי‬ ‫‪23‬‬ ‫על פי שקלול שיעור ההחזקה בכל

24. Slide 24: Alon Tavor MRC

    ‫אנרגיה קונבנציונאלית‬ ‫אלון תבור ‪MRC‬‬ ‫אתר ייצור החשמל הצפוני ביותר בישראל‬ ‫‪115‬‬ ‫‪608‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫מופעלת בגז‬ ‫‪ ( 2026‬חלק החברה)‬ ‫טבעי‪ /‬סולר‬ ‫‪830‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫בשלבי ייזום‬ ‫פיקר ‪ -‬הפעלה‬ ‫ב ‪2025-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫נתוני ההספק לעיל מוצגים על בסיס ‪ .100%‬מיד

25. Slide 25: Kasem power station, first H-class in Israel

    ‫אנרגיה קונבנציונאלית‬ ‫חנת הכוח קסם‬ ‫תחנת ‪ H CLASS‬הראשונה בישראל‬ ‫שהשלימה סגירה פיננסית‬ ‫‪5‬‬ ‫‪800‬‬ ‫הדמיה‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫‪MW‬‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫בשלבי הקמה‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪25‬‬ ‫צפי הפעלה‬ ‫אג ' לקילוואט‬ ‫שנים‬ ‫החלו עבודות‬ ‫תעריף זמינות‬ ‫תקופת אסדרה‬ ‫הקמה באתר‬ ‫( מינימום)‬ ‫תעריפי

26. Slide 26: Data center potential

    ‫פוטנציאל הקמת דאטה סנטרס‬ ‫המפתח להקמת דאטהסנטרס‬ ‫שתיות ייצור חשמל ‪-‬‬ ‫שילוב דאטה סנטרס בפעילות החברה‬ ‫באוצר שוקלים פתרונות שנהוגים‬ ‫בחו"ל‪ :‬בחלקים מארה"ב‪ ,‬מקובל‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫לדרוש שחוות השרתים יגיעו עם‬ ‫יכולת ייצור חשמל עצמאית‪ ,‬ויקנו‬ ‫חשמל מהרשת רק לעיתים נדירות‪.‬‬ ‫פיתוח והקמה של

27. Slide 27: Renewables and storage in accelerated growth

    ‫אנרגיה מתחדשת ואגירה‬ ‫תחדשות ואגירה בצמיחה מואצת‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪GWh‬‬ ‫‪GWh‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫‪MW‬‬ ‫( ‪)2GWh‬‬ ‫( ‪)0.8GWh‬‬ ‫(‪)326MW‬‬ ‫(‪)63MW‬‬ ‫בייזום‬ ‫בהקמה‬ ‫בייזום‬ ‫בהקמה‬ ‫ופיתוח‬ ‫ולקראת הקמה‬ ‫ופיתוח‬ ‫ולקראת הקמה‬ ‫‪27‬‬ ‫על פי שקלול שיעור ההחזקה בכל פרויקט‪ .‬מידע צופה

28. Slide 28: Solar and storage in the Negev

    ‫אנרגיה מתחדשת ואגירה‬ ‫סולארי ואגירה מהגדולים בישראל ביזמות פרטית‬ ‫קט נגב ‪-‬‬ ‫‪250/1.5‬‬ ‫גודל חיבור קיים ‪190 MW -‬‬ ‫‪MW/GWh‬‬ ‫‪190/1.2‬‬ ‫‪MW/GWh‬‬ ‫הושלמה סגירה פיננסית‬ ‫‪174/940‬‬ ‫‪MW/MWh‬‬ ‫צפי חיבור נגב ‪ 1‬ו ‪ - 2-‬סוף ‪2027‬‬ ‫נגב ‪1‬‬ ‫נגב ‪2‬‬ ‫נגב ג‬ ‫‪28‬‬ ‫נתוני ההספק לעיל מוצגי

29. Slide 29: Growth engine: global expansion, European platform

    ‫מנוע צמיחה ‪ -‬התרחבות גלובלית‬ ‫פלטפורמת אנרגיה אירופאית‬ ‫פרויקט ראשון‪:‬‬ ‫מיקודים אסטרטגיים‬ ‫האגירה‬ ‫מפרויקטי‬ ‫הגדולים בליטא‬ ‫‪140/280‬‬ ‫שווקים שבהם עצמאות‬ ‫אנרגטית‪ ,‬ותמיכה רגולטורית‬ ‫‪MW/MWh‬‬ ‫מייצרים ביקוש מואץ‬ ‫פרויקט אגירה ‪SA‬‬ ‫לפתרונות אנרגיה‬ ‫לקראת הקמה‬ ‫‪Q4 2027‬‬ ‫פרויקטי

30. Slide 30: One of Israel's significant energy portfolios

    ‫‪5.7GWh‬‬ ‫פורטפוליו מהגדולים‬ ‫‪3.4GWh‬‬ ‫) ‪(2.8 GWh‬‬ ‫‪3.9GW‬‬ ‫‪5.8GW‬‬ ‫)‪(3.0 GW‬‬ ‫המשמעותיים במשק‬ ‫האנרגיה הישראלי‬ ‫אגירה‬ ‫מתחדשות‬ ‫‪2.3GWh‬‬ ‫קונבנציונאלי‬ ‫) ‪(1.1GWh‬‬ ‫‪2.3GWh‬‬ ‫‪1.9GW‬‬ ‫‪1.1GW‬‬ ‫)‪(0.8 GW‬‬ ‫‪838 MW‬‬ ‫)‪(276MW‬‬ ‫מניב‬ ‫בהקמה ‪ /‬לקראת‬ ‫במימוש‬ ‫צבר‬ ‫צבר בשל

31. Slide 31: Accelerated growth in portfolio and backlog

    ‫‪7x‬‬ ‫‪5.7GWh‬‬ ‫) ‪(2.8 GWh‬‬ ‫בצמיחה מואצת‬ ‫‪2.7x‬‬ ‫‪5.8GW‬‬ ‫)‪(3.0 GW‬‬ ‫היקפים משמעותיים של‬ ‫צבר במימוש וסך פורטפוליו‬ ‫אגירה‬ ‫מתחדשות‬ ‫קונבנציונאלי‬ ‫‪2.3GWh‬‬ ‫) ‪(1.1GWh‬‬ ‫‪0.8 GWh‬‬ ‫‪1.9GW‬‬ ‫)‪(0.8 GW‬‬ ‫‪2.2GW‬‬ ‫פורטפוליו ‪2023‬‬ ‫צברצבר בשל‬ ‫במימוש ‪2026‬‬ ‫פורטפוליוכ ‪2026‬‬

32. Slide 32: Accelerated growth built on financial strength

    ‫ה מואצת מבוססת חוסן פיננסי‬ ‫חוסן פיננסי‬ ‫‪5.7GWh‬‬ ‫פי צמיחה לשמיר אנרגיה‬ ‫) ‪(2.8 GWh‬‬ ‫צבר במימוש‬ ‫‪5.8GW‬‬ ‫)‪(3.0 GW‬‬ ‫לחברה ההון הנדרש‬ ‫להשקעות בצבר הבשל‬ ‫‪230‬‬ ‫‪550‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫תזרים‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫הקפדה על מינוף נמוך‬ ‫( חלק הקבוצה)‬ ‫( חלק הקבוצה)‬ ‫ברמה פרוייקטלית‬

33. Slide 33: Summary

    ‫סיכום‬ ‫‪33‬‬

34. Slide 34: Key growth engines

    ‫יוצרים ערך‪.‬‬ ‫בונים פלטפורמות‪.‬‬ ‫מזהים מגמות‪.‬‬ ‫עיקריים‬ ‫מנועי צמיחה‬ ‫‪1‬‬ ‫אנרגיה‬ ‫נדל"ן‬ ‫פיננסים‬ ‫• כ ‪ 4GW -‬פורטפוליו‬ ‫צמיחה בתחום בתי‬ ‫חברת מימון נוספת‬ ‫• ‪ 1.5‬מיליארד ש" ח ‪EBITDA‬‬ ‫החולים הסיעודיים‬ ‫לפורטפוליו‬ ‫• ביצועים מעל היעדים‬ ‫קנדה‬ ‫מידע צופה פני עתיד – ראה שקף ‪.2‬

35. Slide 35: Thank you

    ! ‫תודה‬ 35 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Mivtach Shamir Holdings — Capital Market Conference June 2026 on 6ix