Inepar Sa Industria E Construcoes · BMFBOVESPA:INEP3
Inepar Sa Industria E Construcoes — Investor Presentation (December 2021)
23 slides from Inepar Sa Industria E Construcoes's investor presentation, Dec 22, 2021
Slide 1: Reunião Pública – INEPAR Fechamento 2021
Reunião Pública – INEPAR Fechamento 2021
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Principais conquistas 2021 2 2. Andamento do processo de Recuperação Judicial 4 3. Fluxo de caixa e uso dos recursos 8 4. Perspectivas de novos negócios 10 4.1. Detalhamento do Business Plan 13 5. Nova estrutura organizacional 20 1
Slide 3: 1. Principais conquistas 2021
1. Principais conquistas 2021
Slide 4: Principais conquistas 2021
Principais conquistas 2021 A retomada comercial do grupo está ocorrendo: com 85 propostas ativas, somando R$ 626MM. Outros aspectos financeiros também foram importantes neste ano: transação tributária, arbitragem, recuperação judicial e acordos Retomada comercial – Propostas ativas Aspectos financei
Slide 5: 2. Andamento do processo de Recuperação Judicial
2. Andamento do processo de Recuperação Judicial
Slide 6: Uso dos recursos líquidos da 1ª tranche da arbitragem de pagamento
Uso dos recursos líquidos da 1ª tranche da arbitragem de pagamento Com a primeira tranche, a companhia conseguiu priorizar pagamentos de passivos concursais e trabalhistas, mas para alcançar a conclusão da RJ e recuperação da Inepar, é essencial a impenhorabilidade da arbitragem TUPI 59% dos recurso
Slide 7: Recursos da 2ª Tranche arbitragem e penhoras – Proposta de pagamentos
Recursos da 2ª Tranche arbitragem e penhoras Proposta de pagamentos De um passivo de R$ 338MM, com os recursos provenientes da arbitragem e penhoras a companhia tem uma proposta que quitará R$ 179MM (53%), sobrando ainda R$ 20MM para o caixa do 1° semestre de 2022 33% dos recursos serão utilizados p
Slide 8: Cenário | Encerramento da recuperação judicial
Checar valor de 1,994MM Cenário | Encerramento da recuperação judicial A companhia possuía inicialmente R$ 2,7BI em saldo concursal. Atualmente, o saldo considerado é de R$ 395MM, composto por R$ 374MM fora do biênio e, apenas, R$ 21MM dentro do biênio (1% do saldo inicial do biênio)... Plano de Rec
Slide 9: 3. Fluxo de caixa e uso dos recursos
3. Fluxo de caixa e uso dos recursos
Slide 10: Proposta de destinação do caixa durante o 1°sem. 2022
Proposta de destinação do caixa durante o 1°sem. 2022 Durante o 1° semestre de 2022 os R$ 20 MM serão destinados para folha, insumos e custos e serviços de terceiros Destinação do caixa dos recursos de arbitragens e penhoras – R$ mil Empresas Folha atual Folha reduzida Realocação Redução Var. Total
Slide 11: 4. Perspectivas de novos negócios
4. Perspectivas de novos negócios
Slide 12: O Grupo Inepar
O Grupo Inepar Com 59 anos de experiência no Brasil e no mundo, a Inepar consolidou-se como uma das maiores empresas de infraestrutura do país e, agora, se prepara para a retomada operacional com a marca ENISA... A companhia – histórico A Inepar, ao longo do tempo, expandiu seus negócios com o Criaç
Slide 13: ENISA
ENISA ...Criada com o intuito de manter a inovação e tradição do grupo INEPAR A ENISA Participação na ABES Agregar valor à necessidade do cliente, implantar empreendimentos A ENISA, em sua primeira participação, foi patrocinadora do de qualidade, respeitar o meio ambiente e atender os prazos evento
Slide 14: 4.1. Detalhamento do Business Plan
4.1. Detalhamento do Business Plan
Slide 15: Mercado de ferrovia, MTD e carteira de pedidos
Mercado de ferrovia, MTD e carteira de pedidos O mercado total disponível será de R$ 4,8BI para os próximos 5 anos. Destes, o Grupo Inepar poderá captar R$ 1,5BI Mercado total disponível – Ferrovia | R$ BI: MTD YoY (%) Com base nos planos trienais de grandes companhias do setor (Rumo, VLI, MRS 136%
Slide 16: Mercado de saneam. básico, MTD e carteira de pedidos
Mercado de saneam. básico, MTD e carteira de pedidos O mercado total disponível será de R$ 9,7BI para os próximos 5 anos. Destes, o Grupo Inepar poderá captar R$ 2,4BI Mercado total disponível – Saneamento básico | R$ BI: R$ MTD YoY (%) O investimento projetado para o setor de saneamento terá um cre
Slide 17: Saneamento industrial
Saneamento industrial O setor das industrias da transformação tem um potencial para o mercado de saneamento industrial. Segundo dados do IBGE, o PIB de setores que consomem saneamento industrial ficou próximo a ~R$ 600BI nos últimos 3 anos Participação sobre o PIB das indústrias de transformação | 2
Slide 18: Saneamento industrial, MTD e funil
Saneamento industrial, MTD e funil A análise do mercado de saneamento industrial projeta um faturamento de R$ 68MM para o ano de 2022, e contempla indústrias: química, papel e celulose, alimentos, bebidas e fertilizantes # Empresas 1 Projeção de 903 empresas nos setores selecionados: química, papel
Slide 19: Do mercado ao faturamento 2022
Do mercado ao faturamento 2022 As projeções partem das análises dos mercados que estão sendo atacados pelo Grupo Inepar e pela expertise e capacidade produtiva do grupo. Com isso, projeta-se receita bruta de R$ 251MM em 2022 Carteira de Mercado Funil Faturamento pedidos R$ 12.661MM R$ 1.062MM R$ 99M
Slide 20: Projeção da carteira de pedidos vs. receita bruta
Projeção da carteira de pedidos vs. receita bruta Com os mercados de saneamento básico, ferroviário e saneamento industrial, o Grupo Inepar terá em 2022 uma carteira de pedidos de R$ 358MM e uma receita bruta de R$ 251MM Carteira de pedidos vs. receita bruta | R$ MM: Carteira de pedidos Receita brut
Slide 21: 5. Nova estrutura organizacional
5. Nova estrutura organizacional
Slide 22: Estrutura organizacional
Estrutura organizacional Após a renúncia do Sr. Mounir, o conselho de administração está em trabalhando na eleição de um novo CEO, com o objetivo de dar continuidade ao soerguimento operacional do grupo, bem como a administração do processo de RJ Renúncia Mounir C. Novo CEO Estrutura ▪ Sr. Mounir Ch
Slide 23: & mepar
& mepar
Inepar S.A. Indústria e Construções — Investor Presentation (December 2021) on 6ix