Keio Corporation · TSE:9008
Keio — Earnings Presentation (2008)
8 slides from Keio's earnings presentation, 2008
Slide 1: 2008 results briefing
KtEIO I. 2008- E ORR SE
Slide 2: Earnings forecast: consolidated income statement
【Ⅱ．業績予想】 １．連結損益計算書 〈単位：億円〉 2008/3 2009/3予想 増減 増減率 % 連 結 営 業 収 益 4,291 4,257 △ 34 △ 0.8 連 結 営 業 利 益 419 334 △ 85 △ 20.4 連 結 経 常 利 益 388 300 △ 88 △ 22.8 連結当期純利益 181 162 △ 19 △ 10.6 連結ＥＢＩＴＤＡ 723 673 △ 50 △ 6.9 運輸業 流通業 不動産業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 その他 （営業収益） △ 1億円 △ 18億円 ＋ 7億円 △ 11億円 ＋ 12億円 （営業利益） △ 61億円 △ 8億円 ＋ 4
Slide 3: Main factors in performance changes
【Ⅱ．業績予想】 主な業績の変動要因 [連結営業収益・営業利益] ＜運輸業：減収減益＞ →（鉄道事業）設備投資にともなう減価償却費の増 ＜流通業：減収減益＞ →（百貨店業）消費低迷等による売上減 ＜不動産業：増収増益＞ ＜ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ：減収減益＞ →（ホテル業）大宴会場改装工事による減収 ＜その他：増収減益＞ [連結当期純利益] →（特別利益）特定都市鉄道整備準備金取崩終了 →（特別損失）減損損失の減 22
Slide 4: Operating revenue by business segment
【Ⅱ．業績予想】 ２．事業セグメント別の営業収益 〈単位：億円〉 2008/3 2009/3予想 増減 増減率 % 運 輸 業 1,324 1,323 △ 1 △ 0.1 流 通 業 1,901 1,883 △ 18 △ 1.0 不 動 産 業 237 245 7 3.3 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 738 727 △ 11 △ 1.5 そ の 他 554 566 12 2.2 小 計 4,756 4,745 △ 10 △ 0.2 （ 連 結 修 正 ） △ 464 △ 488 △ 24 － 合 計 4,291 4,257 △ 34 △ 0.8 23
Slide 5: Operating profit by business segment
【Ⅱ．業績予想】 ３．事業セグメント別の営業利益 〈単位：億円〉 2008/3 2009/3予想 増減 増減率 % 運 輸 業 195 133 △ 61 △ 31.4 流 通 業 70 62 △ 8 △ 11.9 不 動 産 業 90 94 4 4.7 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 46 34 △ 12 △ 25.9 そ の 他 26 19 △ 7 △ 27.5 小 計 429 344 △ 84 △ 19.8 （ 連 結 修 正 ） △ 9 △ 9 △ 0 － 合 計 419 334 △ 85 △ 20.4 24
Slide 6: Railway passenger volume
【Ⅱ．業績予想】 鉄道事業輸送人員 ＜鉄道事業輸送人員＞ 2008/3 2009/3予想 増減 増減率 輸 送 人 員 千人 千人 千人 % 定 期 363,097 363,708 611 0.2 ( 通 勤 ) 272,275 273,653 1,378 0.5 ( 通 学 ) 90,822 90,055 △ 767 △ 0.8 定 期 外 269,291 274,857 5,566 2.1 合 計 632,388 638,565 6,177 1.0 ＜対前年増減率の推移＞ ※ ＰＡＳＭＯ導入に伴う集計方法変更、うるう年の影響を控除した数値で作成 （増減率） 定期 3. 0% 定期外 合計
Slide 7: Profit levels and railway investment trends
【参考】 2008年度の利益水準と分析 〈単位：億円〉 【鉄道事業投資、連結利益の推移】 600 800 549 鉄道事業投資額 500 連結EBITDA 458 鉄道事業減価償却費 713 723 400 連結当期純利益 700 674 673 646 292 300 633 638 611 213 191 215 200 181 600 153 162 144 147 187 198 139 173 104 133 144 100 127 104 122 120 92 104 0 500 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 20
Slide 8: Analysis of net income
【参考】 2008年度の利益水準と分析 〈単位：億円〉 【当期純利益の分析】 鉄道事業に係る主な減益要因 連結当期純利益(2008/3月期) 181 減価償却費 △17 ※ 特定都市鉄道整備準備金取崩額 △14 ※ （特別利益） その他の増減 ＋12 連結当期純利益 連結当期純利益(2009/3月期) （2009/3月期予想） 162（△19） 140 14,000 150 15,000 160 16,000 170 17,000 180 18,000 ※ 減価償却費の増29億円、特定都市鉄道整備準備金取崩額の減23億円に法人税率40％を 乗じて当期純利益への影響額を算出 43