Keio Corporation · TSE:9008
Keio — FY2015 Earnings Presentation
10 slides from Keio's earnings presentation, 2015
Slide 1: Ⅱ．2015年度通期の業績見通し
21 Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 1. 連結損益計算書 2. セグメント情報 3. 〔参考〕下期の業績見通し
Slide 2: 1.連結損益計算書
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 22 1.連結損益計算書 （単位：億円、％） 2014年度 2015年度 2015年度 増減（増減率） 差異（差異率） 実績 予想 計画 連 結 営 業 収 益 4,080 4,176 95 ( 2.3) 4,110 66 ( 1.6) 連 結 営 業 利 益 338 374 35 ( 10.5) 341 33 ( 9.7) 連 結 経 常 利 益 313 347 33 ( 10.5) 309 38 ( 12.3) 親会社株主に帰属 172 195 22 ( 13.1) 184 11 ( 6.0) する当期純利益 連 結 E B I T D A 691 734
Slide 3: 1-2.営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 23 1-2.営業収益・営業利益の変動要因 （対前期比較） １．連結営業収益 （単位：億円） 連結営業収益(2014年度実績) 4,080 レジャー・サービス業 ホテル業で増収 ＋28 不動産業 不動産賃貸業で増収 ＋28 その他業 建築・土木業で増収 ＋26 運輸業 鉄道事業で増収 ＋23 流通業 百貨店業で増収 ＋11 連結修正 △23 連結営業収益(2015年度予想) 4,176（＋95） 4,000 4,100 4,200 ２．連結営業利益 （単位：億円） 連結営業利益(2014年度実績) 338 運輸業 鉄道事業で増益 ＋31 レジャー・サービス業
Slide 4: 2.セグメント情報（運輸業①）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 24 2.セグメント情報（運輸業①） （単位：億円、％） 2014年度 2015年度 2015年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 実績 予想 計画 次ページ参 （ 鉄 道 事 業 ） 819 837 18 ( 2.2) 照 820 16 ( 2.1) （ バ ス 事 業 ） 345 352 7 ( 2.1) 351 1 ( 0.4) （タクシー業） 126 125 △1 (△ 0.9) 124 0 ( 0.6) （ そ の 他 ） 27 26 △0 (△ 1.9) 26 △0 (△ 0.2) （ 消 去 ） △ 49 △49 △0 － △ 46 △
Slide 5: 2.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 25 2.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2014年度 2015年度 増減（増減率） 増減要因 実績 予想 雇用情勢の改善、前期において消費税率引 定 期 369,922 383,894 13,972 ( 3.8) 上げ前の駆け込み購入の反動減があったこ となど 輸 送 人 員 （ 通 勤 ） 277,935 290,588 12,653 ( 4.6) （ 通 学 ） 91,987 93,306 1,319 ( 1.4) 前期において消費税率引上げ前の駆け込み 定 期 外 262,806 268,593 5,787
Slide 6: 2.セグメント情報（流通業）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 26 2.セグメント情報（流通業） （単位：億円、％） 2014年度 2015年度 増減 2015年度 増減（増減率） 差異（差異率） 実績 予想 要因 計画 （ 百 貨 店 業 ） 869 886 16 ( 1.9) 879 7 ( 0.9) （ ス ト ア 業 ） 380 380 0 ( 0.1) 373 7 ( 2.1) （ 書 籍 販 売 業 ） 90 81 △ 9 (△ 10.5) 80 1 ( 1.6) （ 駅 売 店 業 ） 76 73 △ 2 (△ 3.5) 73 0 ( 0.5) （ショッピングセンター事業） 124 130 6 ( 5.0)
Slide 7: 2.セグメント情報（不動産業）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 27 2.セグメント情報（不動産業） （単位：億円、％） 2014年度 2015年度 2015年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 実績 予想 計画 （不動産賃貸業） 302 317 14 ( 4.9) 313 3 ( 1.2) （不動産販売業） 143 142 △ 0 (△ 0.6) 144 △ 1 (△ 1.0) （ そ の 他 ） 13 15 1 ( 11.9) 14 0 ( 3.3) （ 消 去 ） △ 88 △ 75 13 － △ 70 △ 4 － 営 業 収 益 371 400 28 ( 7.8) 402 △ 2 (△ 0.5) 営 業
Slide 8: 2.セグメント情報（レジャー・サービス業）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 28 2.セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：億円、％） 2014年度 2015年度 2015年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 実績 予想 計画 （ホテル業） 453 481 27 ( 6.0 ) 463 17 ( 3.7) （ 旅 行 業 ） 166 169 3 ( 2.1) 173 △ 4 ( △2.4) （広告代理業） 119 118 △ 1 ( △ 0.9) 118 0 ( 0.0) （ そ の 他 ） 60 61 1 ( 2.0) 61 △ 0 ( △0.0) （ 消 去 ） △ 96 △ 98 △ 2 － △ 100 1
Slide 9: 2.セグメント情報（その他業）
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 29 2.セグメント情報（その他業） （単位：億円、％） 2014年度 2015年度 2015年度 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 実績 予想 計画 （ビル総合管理業） 216 217 1 ( 0.7) 210 6 ( 3.2) （ 車 両 整 備 業 ） 89 90 0 ( 1.1) 88 2 ( 2.3) （建築･土木業） 202 220 17 ( 8.9) 213 7 ( 3.4) （ そ の 他 ） 65 69 4 ( 6.3) 65 3 ( 5.1) （ 消 去 ） △ 32 △ 30 1 － △ 26 △ 4 － 営 業 収 益 540
Slide 10: 3.〔参考〕下期の業績見通し
Ⅱ．2015年度通期の業績見通し 30 3.〔参考〕下期の業績見通し（連結損益計算書・セグメント情報） （単位：億円、％） 営業収益 営業利益 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 増減（増減率） 増減（増減率） 下期実績 下期予想 下期実績 下期予想 運 輸 業 631 640 8 ( 1.4) 39 53 13 ( 34.7) 流 通 業 826 831 4 ( 0.5) 26 12 △13 ( △53.0) 不 動 産 業 209 222 12 ( 6.2) 47 40 △6 ( △13.9) レジャー･サービス業 351 366 15 ( 4.4) 22 23 1 (