Keio Corporation · TSE:9008
Keio — Q2 FY2012 Earnings Presentation
13 slides from Keio's earnings presentation, 2012
Slide 1: Ⅰ．2012年度第2四半期の業績
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 1.連結損益計算書 2.連結貸借対照表 3.連結キャッシュ・フロー計算書 4.セグメント情報 2
Slide 2: 1.連結損益計算書
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 1.連結損益計算書 （単位：百万円、％） 2011年度 2012年度 2012年度 増減（増減率） 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 第2四半期計画 営 業 収 益 189,091 193,936 4,845 ( 2.6) 193,200 736 ( 0.4) 営 業 利 益 17,164 16,411 △ 752 (△ 4.4) 13,500 2,911 (21.6) 経 常 利 益 15,698 14,633 △ 1,065 (△ 6.8) 11,500 3,133 (27.2) 四半期純利益 9,052 8,859 △ 192 (△ 2.1) 6,
Slide 3: 1-2.主な業績の変動要因（対前年同期比較）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 1-2.主な業績の変動要因 （対前年同期比較） １．連結営業収益 （単位：百万円） 連結営業収益(2011年度第2四半期) 189,091 ホテル業で増収（客室稼働率の回復） レジャー・サービス業 旅行業で増収（震災の反動増・海外旅行取扱高の増） ＋3,584 不動産賃貸業で増収（新規物件の稼動） 不動産業 不動産販売業で増収（株式会社リビタの子会社化による増） ＋2,133 鉄道事業で増収（震災の反動増など、輸送人員：定期0.8%、定期外2.7%、合計1.6% 運輸業 ＋1,083 バス事業で増収（震災の反動増・高速バス増便） その他業 ビル総合管理業で増収
Slide 4: 1-2.主な業績の変動要因（対計画比較）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 1-2.主な業績の変動要因 (対計画比較) １．連結営業収益 （単位：百万円） 連結営業収益(2012年度第2四半期計画) 193,200 レジャー・サービス業 ホテル業で増収（「京王プレッソイン」で増収） ＋401 その他業 建築・土木業で減収 △841 流通業 書籍販売業で減収 △596 不動産業 不動産販売業で減収（新築戸建住宅の販売戸数減） △146 運輸業 △18 連結修正 ＋1,850 連結営業収益(2012年度第2四半期) 193,936（＋736） 180,000 182,000 184,000 186,000 188,000 190,000
Slide 5: 2.連結貸借対照表
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 2.連結貸借対照表 （単位：百万円） 2012年度 2011年度 増減 増減要因 第2四半期 固定資産の圧縮記帳や 総 資 産 791,640 751,815 △ 39,825 減価償却費計上による減 前受金の減少や工事代金の 負 債 531,090 486,197 △ 44,893 支払いなどによる減 純 資 産 260,549 265,617 5,068 四半期純利益の計上 負債及び純資産 791,640 751,815 △ 39,825 有 利 子 負 債 340,182 338,215 △ 1,966 長期借入金の減少 （注）有利子負債は、借入金＋社債
Slide 6: 3.連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 3.連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2011年度 2012年度 増減 増減要因 第2四半期 第2四半期 営 業 活 動 26,263 27,352 1,089 キャッシュ・フロー 投 資 活 動 有形固定資産の取得による △ 20,199 △23,720 △ 3,521 キャッシュ・フロー 支出の増加 財 務 活 動 13,501 △4,215 △17,716 社債による調達の減 キャッシュ・フロー 7
Slide 7: 4.セグメント情報（構成状況）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（構成状況） 連結会社 2012年9月現在 38社 (京王電鉄は複数の事業セグメントに重複） 運 輸 業 流 通 業 不動産業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 その他業 京王電鉄 京王百貨店 京王電鉄 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 京王設備ｻｰﾋﾞｽ 京王電鉄バス 京王ストア 京王不動産 京王観光 京王重機整備 京王自動車 京王書籍販売 京王地下駐車場 京王ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 京王建設 他 6社 他 6社 リビタ 他 4社 他 8社 営業収益 2012年度第２四半期：1,939億円 ＜単位：億円＞ 631 632 784 785 147 327 329 18
Slide 8: 4.セグメント情報（運輸業①）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（運輸業①） （単位：百万円、％） 2012年度 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 計画 （鉄道事業） 39,825 40,648 822 ( 2.1) 次ページ参照 40,638 10 ( 0.0) （バス事業） 16,452 16,924 472 ( 2.9) 下表参照 16,826 98 ( 0.6) （タクシー業） 6,512 6,528 15 ( 0.2) 6,542 △ 13 (△ 0.2) （ そ の 他 ） 1,201 1,198 △ 2 (△ 0.2)
Slide 9: 4.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 第2四半期 定 期 183,401 184,926 1,525 (0.8) 震災の反動増など （ 通 勤 ） 133,845 134,570 725 (0.5) （ 通 学 ） 49,556 50,356 800 (1.6) 輸 送 人 員 定 期 外 128,501 132,017 3,516 (2.7) 震災の反動増など 合 計 311,902 316,943 5,041 (1.6) 定 期 16,624 16,
Slide 10: 4.セグメント情報（流通業）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（流通業） （単位：百万円、％） 2012年度 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 計画 (△ 1.8) （ 百 貨 店 業 ） 44,013 43,206 △ 807 42,988 217 ( 0.5) ※ ( 0.3) （ ス ト ア 業 ） 18,642 18,245 △ 397 (△ 2.1) 既存店の売上減 18,512 △ 267 (△ 1.4) （ 書 籍 販 売 業 ） 5,239 5,121 △ 118 (△ 2.3) 5,565 △ 443 (△ 8.0
Slide 11: 4.セグメント情報（不動産業）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（不動産業） （単位：百万円、％） 2012年度 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 計画 （不動産賃貸業） 13,091 14,493 1,402 ( 10.7) リビタ ＋ 748 14,093 400 ( 2.8) （不動産販売業） 2,523 3,874 1,350 ( 53.5) リビタ ＋2,170 4,431 △ 557 (△ 12.6) （ そ の 他 ） 574 541 △ 33 (△ 5.8) 645 △ 103 (△ 16.1) （ 消 去 ） △ 3
Slide 12: 4.セグメント情報（レジャー・サービス業）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：百万円、％） 2012年度 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 計画 （ホテル業） 17,872 20,591 2,719 ( 15.2) プラザホテル ＋2,210 20,297 294 ( 1.5) （ 旅 行 業 ） 8,820 9,309 489 ( 5.5) 震災の反動増など 9,163 146 ( 1.6) （広告代理業） 4,224 4,557 333 ( 7.9) 4,471 86 ( 1.9) （ そ の 他 ） 3,16
Slide 13: 4.セグメント情報（その他業）
Ⅰ．2012年度第2四半期の業績 4.セグメント情報（その他業） （単位：百万円、％） 2012年度 2011年度 2012年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 計画 （ビル総合管理業） 8,481 9,079 598 ( 7.1) 新規受注 8,900 178 ( 2.0) （車両整備業） 3,025 3,287 261 ( 8.6) 3,443 △ 155 (△ 4.5) （建築･土木業） 5,412 4,449 △ 963 (△ 17.8) 受注減 5,280 △ 831 (△ 15.7) （ そ の 他 ） 2,298 2,562 264