Keio Corporation · TSE:9008
Keio — Q2 FY2013 Earnings Presentation
15 slides from Keio's earnings presentation, 2013
Slide 1: 2013年度第2四半期の業績
2 Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 1.連結損益計算書 2.連結貸借対照表 3.連結キャッシュ・フロー計算書 4.セグメント情報
Slide 2: 1.連結損益計算書
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 3 1.連結損益計算書 （単位：百万円、％） 2012年度 2013年度 2013年度 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 第2四半期計画 差異（差異率） 実績 実績 (2013.4.30公表) 営 業 収 益 193,936 198,201 4,265 ( 2.2) 198,200 1 ( 0.0) 営 業 利 益 16,411 19,228 2,816 ( 17.2) 17,100 2,128 ( 12.4) 経 常 利 益 14,633 17,706 3,073 ( 21.0) 15,200 2,506 ( 16.5) 四半期純利益 8,859 10
Slide 3: 営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 4 1-2. 営業収益・営業利益の変動要因 （対前期比較） （単位：百万円） １．連結営業収益 連結営業収益(2012年度第2四半期実績) 193,936 不動産販売業で増収 不動産業 ＋2,400 （販売戸数の増） その他業 建築・土木業で増収 ＋1,535 レジャー・サービス業 ホテル業で増収(客室稼働率および単価の回復) ＋943 運輸業 バス事業で増収 ＋164 流通業 駅売店業、書籍販売業で減収 △299 連結修正 △480 連結営業収益(2013年度第2四半期実績) 198,201(＋4,265) 180,000 185,000 190,000 1
Slide 4: 経常利益・四半期純利益の変動要因（対前期比較）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 5 1-3.経常利益・四半期純利益の変動要因 （対前期比較） （単位：百万円） １．連結経常利益 連結経常利益(2012年度第2四半期) 14,633 26,437 連結営業利益の変動 △1,617 ＋2,816 △343 金融収支の変動 ＋360 △63 匿名組合投資利益の変動 △45 △20 営業外雑収支の変動 △43 △10 持分法投資損益の変動 156 △14 連結経常利益(2013年度第2四半期) 24,538（△1,898） 17,706（＋3,073） 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,00
Slide 5: 営業収益・営業利益の変動要因（対予想比較）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 6 1-4.営業収益・営業利益の変動要因 (対予想〈 4月30日公表〉比較) （単位：百万円） １．連結営業収益 連結営業収益(2013年度第2四半期計画) 198,200 流通業 百貨店業、ストア業で増収 ＋585 レジャー・サービス業 ホテル業で増収 ＋397 その他業 土木・建築業で減収 △818 運輸業 鉄道事業で減収 △114 不動産業 不動産賃貸業で減収 △96 連結修正 ＋27 連結営業収益(2013年度第2四半期実績) 198,201（＋1) 190,000 192,000 194,000 196,000 198,000 200,000 ２．連
Slide 6: 経常利益・四半期純利益の変動要因（対予想比較）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 7 1-5.経常利益・四半期純利益の変動要因 (対予想〈 4月30日公表〉比較) （単位：百万円） １．連結経常利益 連結経常利益(2013年度第2四半期計画) 15,200 連結営業利益の変動 ＋2,128 金融収支の変動 ＋186 営業外雑収支の変動 ＋69 匿名組合投資利益の変動 ＋41 持分法による投資利益 ＋17 連結経常利益(2013年度第2四半期実績) 24,538（△262） 17,706(+2,506) 130 ２．連結四半期純利益 （単位：百万円） 連結四半期純利益(2013年度第2四半期計画) 9,000 9,000 連結経常利益の変動
Slide 7: 2.連結貸借対照表
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 8 2.連結貸借対照表 （単位：百万円） 2012年度 2013年度 増減 増減要因 実績 第2四半期実績 譲渡性預金の減や現金及び預金の 総 資 産 793,293 758,339 △ 34,954 減などにより減少 社債等の償還や工事代金の支払いな 負 債 514,459 468,924 △ 45,535 どにより減少 純 資 産 278,834 289,414 10,580 四半期純利益の計上により増加 負債及び純資産 793,293 758,339 △ 34,954 有 利 子 負 債 356,366 322,108 △ 34,258 社債の償還による
Slide 8: 3.連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 9 3.連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2012年度 2013年度 増減 増減要因 第2四半期実績 第2四半期実績 営 業 活 動 27,352 31,232 3,879 キャッシュ・フロー 投 資 活 動 △ 23,720 △26,192 △2,471 キャッシュ・フロー 財 務 活 動 △4,215 △37,590 △33,374 キャッシュ・フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 70,135 51,249 △18,885 四 半 期 末 残 高
Slide 9: 4.セグメント情報（構成状況）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 10 4.セグメント情報（構成状況） 連結会社 2013年9月末現在 38社 (京王電鉄は複数の事業セグメントに重複） 運 輸 業 流 通 業 不動産業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 その他業 京王電鉄 京王百貨店 京王電鉄 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 京王設備ｻｰﾋﾞｽ 京王電鉄バス 京王ストア 京王不動産 京王観光 京王重機整備 京王自動車 京王書籍販売 京王地下駐車場 京王ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 京王建設 他 6社 他 6社 リビタ 他 4社 他 8社 営業収益 2013年度第2四半期：1,982億円 ＜単位：億円＞ 633 782 171 338 200 （29.8%
Slide 10: セグメント情報（運輸業①）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 11 4.セグメント情報（運輸業①） （単位：百万円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 計画 実績 実績 (2013.4.30公表) （鉄道事業） 40,648 40,697 48 ( 0.1) 次ページ参照 40,758 △ 61 (△ 0.2) （バス事業） 16,924 17,292 368 ( 2.2) 下表参照 17,044 248 ( 1.5) （タクシー業） 6,528 6,368 △ 160 (△ 2.5) 6,458 △ 90 (△ 1.4) （ そ
Slide 11: セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 12 4.セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2012年度 2013年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期実績 第2四半期実績 定 期 184,926 185,649 723 ( 0.4) 輸 送 人 員 （ 通 勤 ） 134,570 135,490 920 ( 0.7) （ 通 学 ） 50,356 50,159 △ 197 (△ 0.4) 定 期 外 132,017 130,803 △ 1,214 (△ 0.9) 合 計 316,943 316,452 △ 491 (△ 0.2) 旅 客 運 輸 収 入 定 期
Slide 12: セグメント情報（流通業）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 13 4.セグメント情報（流通業） （単位：百万円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 増減（増減率） 増減要因 第2四半期 差異（差異率） 第2四半期 第2四半期 計画 実績 実績 (2013.4.30公表) 既存店の （ 百 貨 店 業 ） 43,206 43,331 125 ( 0.3) 売上増 42,605 725 ( 1.7) 既存店の （ ス ト ア 業 ） 18,245 18,276 31 ( 0.2) 売上増 18,133 142 ( 0.8) （ 書 籍 販 売 業 ） 5,121 4,920 △ 201 (△ 3.9) 5,01
Slide 13: セグメント情報（不動産業）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 14 4.セグメント情報（不動産業） （単位：百万円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 第2四半期 第2四半期 第2四半期 増減（増減率） 増減要因 差異（差異率） 計画 実績 実績 (20134.30公表) 京王不動産+234 （不動産賃貸業） 14,493 14,916 423 ( 2.9) リビタ +125 14,930 △ 13 (△ 0.1) リビタ +1,848 （不動産販売業） 3,874 6,101 2,227 ( 57.5) 電鉄 +334 6,033 67 ( 1.1) （ そ の 他 ） 541 484 △ 57 (△ 10
Slide 14: セグメント情報（レジャー・サービス業）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 15 4.セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：百万円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 増減 第2四半期 差異 第2四半期 第2四半期 増減要因 （増減率） 計画 （差異率） 実績 実績 (2013.4.30公表) （ホテル業） 20,591 21,407 815 ( 4.0) プラザホテル+456 20,904 502 ( 2.4) （ 旅 行 業 ） 9,309 9,349 39 ( 0.4) 団体旅行増 9,514 △ 165 (△ 1.7) （広告代理業） 4,557 4,834 277 ( 6.1) 受注増 4,597 23
Slide 15: セグメント情報（その他業）
Ⅰ．2013年度第2四半期の業績 16 4.セグメント情報（その他業） （単位：百万円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 増減 第2四半期 差異 第2四半期 第2四半期 増減要因 （増減率） 計画 （差異率） 実績 実績 (2013.4.30公表) （ビル総合管理業） 9,079 9,262 182 ( 2.0) 工事高の増 8,783 478 ( 5.4) （車両整備業） 3,287 2,935 △ 351 (△ 10.7) 3,253 △ 317 (△ 9.8) （建築･土木業） 4,449 6,029 1,579 ( 35.5) 工事高の増 7,077 △ 1,048 (△