S.C.SEVERNAV S.A. | |||
Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti | |||
RO1606030 PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026 BUGETUL ACTIVITATII GENERALE lei | |||
INDICATORI | Nr.r d. | Realizat 2025 | Prevazut 2026 |
CIFRA DE AFACERI | 1 | 95,927,790 | 159,643,820 |
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 03+rd.9+rd.10) | 2 | 115,353,073 | 154,983,652 |
1. Venituri din exploatare,din care: | 3 | 115,037,080 | 154,483,652 |
1.1 Venituri din activitatea de baza | 4 | 103,946,243 | 142,483,652 |
1.2 Venituri din reparatia de nave | 5 | 5,386,332 | 5,500,000 |
1.3 Venituri din contracte de Bareboat | 6 | 2,040,060 | 2,500,000 |
1.4 Venituri din productia de imobilizari | 7 | 1,575,235 | 1,000,000 |
1.5 Venituri din alte activitati | 8 | 2,089,210 | 3,000,000 |
2.Venituri financiare | 9 | 315,993 | 500,000 |
3.Venituri extraordinare | 10 | 0 | 0 |
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.12+rd.30+rd.31) | 11 | 112,625,847 | 149,132,624 |
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care: | 12 | 107,113,079 | 143,132,624 |
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale | 13 | 41,778,635 | 60,328,227 |
1.2 Cheltuieli cu energia | 14 | 1,901,183 | 4,000,000 |
1.3 Cheltuieli cu reparatiile | 15 | 1,379,138 | 2,500,000 |
1.4 Cheltuieli cu chiriile | 16 | 169,079 | 210,000 |
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor | 17 | 363,408 | 700,000 |
1.6 Cheltuiei cu protocol, reclama si publicitate | 18 | 157,621 | 200,000 |
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor | 19 | 443,116 | 800,000 |
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat | 20 | 560,379 | 1,000,000 |
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu | 21 | 83,516 | 200,000 |
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii | 22 | 143,492 | 200,000 |
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor | 23 | 883,459 | 1,200,000 |
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor | 24 | 3,587,281 | 7,000,000 |
1.13 Chetuieli cu taxe si impozite | 25 | 1,584,784 | 1,600,000 |
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator | 26 | 45,676,591 | 54,594,398 |
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale | 27 | 7,779,636 | 8,000,000 |
1.16 Alte cheltuieli | 28 | 357,246 | 500,000 |
1.17 Provizioane si deprecieri | 29 | 264,515 | 100,000 |
2.Cheltuieli financiare | 30 | 5,512,768 | 6,000,000 |
3.Cheltuieli extraordinare | 31 | 0 | 0 |
III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere | 32 | 2,727,226 | 5,851,028 |
PROFIT OPERATIONAL (EBITDA) | 33 | 10,506,862 | 13,851,028 |
RATA PROFITULUI OPERATIONAL | 34 | 9.13% | 8.97% |
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala | 35 | 0 | 0 |
V. Profit repartizat din profitul reinvestit | 36 | 0 | 0 |
VI.Impozit profit | 37 | 151,507 | 900,000 |
VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care: | 38 | 2,575,719 | 4,951,028 |
1. Fondul de participare a salariatilor la profit | 39 | 0 | 0 |
2. Surse proprii de finantare/acoperirea pierderilor din anii precedenti | 40 | 0 | 0 |
3. Alte repartizari prevaz. de lege (den. si baza legala) | 41 | 0 | 0 |
4. Dividende cuvenite actionarilor | 42 | 0 | 0 |
VIII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care: | 50 | 10,478,572 | 25,000,000 |
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului | 51 | 5,508,501 | 20,000,000 |
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii | 52 | 4,970,071 | 5,000,000 |
-interne | 53 | 4,970,071 | 5,000,000 |
-externe | 54 | 0 | 0 |
IX.DATE DE FUNDAMENTARE | 55 | ||
1. Productie fizica (To constructie nave) | 56 | 4,524 | 4,883 |
2. Venituri din productia de nave (lei) | 57 | 103,946,243 | 142,483,652 |
3. Nr.mediu personal | 58 | 466 | 500 |
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) | 59 | 223 | 285 |
Director General, | Director Economic, |
Georgescu Constantin | Dario Mihaela |
Page