Erie Indemnity : 2026 Q2 - Erie Insurance Company

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262632826261e01e2 PROPERTY AND CASUALTY COMPANIES - ASSOCIATION EDITION QUARTERLY STATEMENT AS OF JUNE 30, 2026 OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE ERIE INSURANCE COMPANY NAIC Group Code 0213, 0213 NAIC Company Code 26263 Employer's ID Number 25-1232960. (Current) (Prior) Organized under the Laws of PA Coumry of Domicile US State of Domicile or Port of Emry PA Incorporated/Organized Statutory Home Office Main Administrative office Mail Address. Primary Location of Books and Records Internet Website Address Statutory Statement Contact 09/11/1972 100 Erie Insurance Place 100 Erie Insurance Place Erie, PA, US 1653Q 100 Erie Insurance Place 100 Erie Insurance Place Erie, PA, US 1653D https://www.erieinsurance.com Bridget Marie Felzner [email protected] . (E-MaiIAddress) OFFICERS Commenced Business Erie,P US16530 814-870-2000. (Telephone Number) Erie, PA, US 16530 814-870-2000 (Telephone Number) 814-870-2000-2239 (Telephone Number) 814•870•404O (FaK/I/Umber) 01/01/1973 Timothy Gerard NeCastro, Presides & Chief Executive Officer Brian William Bolash, EVP, Secretary & General Counsel Sean David Dugan, Executive Vice President Sarah Jennifer Shine, Executive Vice President Jorie Lee Novacek, SVP & Comroller Michael Eugene Raftis, SVP & Corporate Treasurer OTHER Julie Marie Pelkowski, EVP & Chief Financial Officer Parthasarathy Srinivasa, EVP & Chief Information Officer Douglas Edward Smith, Executive Vice President Cody William Cook Executive Vice President Ronald Steven Habursky, SVP & Chief Investment Officer Dorothy Ann Leemhuis, SVP & Chief Actuary Brian William Bolash Jonathan Hirt Hagen, Chairman Julie Marie Pelkowski Ronald Steven Habursky State of Pennsylvania County of Erie. DIRECTORS OR TRUSTEES Sean David Dugan Timothy Gerard NeCastro Michael Eugene Raftis The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are 1he described officers of said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein described assets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and lhat this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein conlained, annexed or referred to, is a full and true stalemem of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statemem Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: (1) state law may direr or, (2) that state rules or regulalions require differences in reporting no1 related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, respectively. Furthermore, the scope of this a«estation by 1he described officers also includes the related corresponding electronic filing w"rth the NAIC, when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) oflhe enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statemem. TimothyGerard NeCamro Brian William Bolash President 8 Chief Executive Officer EVP, Secretary & General Counsel J e Marie Pelkowski EVP & Chief Financial Officer , 2026 Subscribed and sworn to before me this 3rd day of Is this an original filing? Yes If no: State the amendment number Date filed: Number of pages attached: ASSETS ‌Current Statement Date 4 December 31 Prior Year Net Admitted Assets 1 Assets 2 Nonadmitted Assets 3 Net Admitted Assets (Cols. 1 - 2) . B .. o .. n .. d .. s ........................................................................................................................... Stocks: . P .. r . e .. f .. e . r .. r . e .. d ... s .. t . o .. c .. k .. s ................................................................................................ . C .. o .. m .... m ... o .. n ... s .. t . o .. c .. k .. s ................................................................................................ Mortgage loans on real estate: . F .. i . r . s .. t .. l . i . e .. n .. s ........................................................................................................... . O .. t . h ... e . r ... t . h .. a .. n ... f . i . r .. s .. t .. l . i . e .. n .. s ......................................................................................... Real estate: . P .. r . o .. p ... e . r .. t . i . e .. s ... o .. c .. c .. u .. p .. i . e .. d ... b .. y ... t . h .. e ... c .. o ... m ... p .. a .. n .. y ... ( . l . e .. s .. s ... $ . ...... . e .. n .. c .. u .. m .... b .. r . a .. n .. c .. e .. s .. ) ................ . P .. r . o .. p ... e . r .. t . i . e .. s ... h .. e .. l . d ... f . o .. r ... t . h .. e ... p .. r . o ... d .. u .. c .. t . i . o .. n ... o .. f .. i . n .. c ... o .. m ... e ... ( . l . e .. s .. s ... $ .. ...... . e .. n .. c .. u .. m .... b .. r . a .. n .. c .. e .. s .. ) ... . P .. r . o .. p ... e . r .. t . i . e .. s ... h .. e .. l . d ... f . o .. r ... s .. a .. l . e ... ( . l . e .. s .. s ... $ . ...... .. e .. n .. c .. u .. m ... b .. r .. a .. n .. c .. e .. s .. ) ...................................... Cash ($......(4,376,692)), cash equivalents ($. 20,904,869) and short-term i .. n .. v . e .. s .. t .. m ... e .. n .. t . s ... ( . $ .. ...... . 0 .. ) .................................................................................................. . C .. o .. n .. t . r .. a .. c .. t .. l . o .. a .. n .. s ... ( . i . n .. c .. l . u .. d .. i . n ... g ... $ . ...... .. p .. r . e .. m ... i . u .. m ..... n .. o .. t . e .. s .. ) ...................................................... . D .. e .. r . i . v .. a .. t . i . v .. e .. s ................................................................................................................... . O .. t . h ... e . r ... i . n .. v .. e . s .. t .. e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s ................................................................................................. . R .. e .. c .. e .. i . v .. a .. b .. l . e .. s ... f . o .. r .. s .. e .. c .. u .. r .. i . t . i . e .. s .......................................................................................... . S .. e .. c .. u .. r . i . t . i . e .. s ... l . e .. n .. d .. i . n .. g ... r .. e .. i . n .. v .. e . s .. t .. e .. d ... c .. o .. l . l . a .. t . e .. r . a .. l .. a .. s .. s .. e .. t . s ......................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. i . n .. v .. e .. s .. t . e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s .................................................................... . S .. u .. b .. t . o .. t .. a .. l . s .. , . c .. a .. s .. h ... a .. n .. d ... i . n .. v .. e .. s .. t .. e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 ... t . o ... 1 ... 1 .. ) ............................................... . T .. i . t . l . e ... p .. l . a .. n .. t . s ... l . e .. s .. s ... $ . ...... . c .. h .. a .. r . g ... e .. d ... o .. f . f .. ( .. f . o .. r .. T .. i . t .. l . e .. i .. n .. s .. u .. r . e .. r . s ... o .. n .. l . y .. ) ...................................... . I . n .. v .. e . s .. t .. m ... e .. n .. t .. i . n .. c .. o .. m .... e ... d .. u .. e ... a .. n .. d ... a .. c .. c .. r . u ... e .. d ........................................................................ Premiums and considerations: . U .. n .. c .. o .. l . l . e .. c .. t . e .. d ... p .. r .. e .. m ... i . u .. m ... s ... a .. n ... d ... a .. g .. e .. n .. t . s .. ' .. b .. a .. l . a .. n .. c .. e .. s ... i . n ... t . h .. e ... c .. o .. u .. r . s ... e .. o ... f .. c .. o .. l . l . e .. c .. t . i . o .. n ..... Deferred premiums, agents' balances and installments booked but . d .. e .. f . e .. r . r .. e .. d ... a .. n .. d ... n .. o .. t .. y .. e .. t .. d .. u .. e ... ( .. i . n .. c .. l . u .. d .. i . n .. g ... $ . ...... . e .. a .. r . n .. e .. d .... b .. u .. t .. u .. n .. b .. i . l . l . e .. d ... p .. r . e .. m .... i . u .. m ... s .. ) ... Accrued retrospective premiums ($. ) and contracts subject to . r . e .. d .. e .. t . e .. r .. m ... i . n .. a .. t . i . o .. n ... ( .. $ . ...... . ) .................................................................................... Reinsurance: . A .. m ... o ... u .. n .. t . s ... r . e .. c .. o .. v .. e .. r . a .. b .. l . e ... f .. r . o .. m .... r .. e . i . n .. s ... u .. r . e .. r . s ............................................................. . F .. u .. n .. d .. s ... h .. e .. l . d ... b .. y ... o .. r .. d .. e .. p .. o ... s . i . t .. e .. d ... w ... it .. h ... r . e .. i . n .. s .. u .. r . e .. d ... c .. o ... m ... p .. a .. n .. i . e .. s .................................. . O .. t . h ... e . r ... a .. m ... o .. u .. n .. t .. s ... r . e .. c .. e .. i . v .. a .. b .. l . e ... u .. n .. d .. e .. r .. r . e .. i . n .. s .. u .. r .. a .. n .. c .. e ... c .. o .. n .. t . r . a .. c .. t .. s ................................ . A .. m ... o ... u .. n .. t . s ... r . e .. c .. e .. i . v .. a .. b .. l . e ... r . e .. l . a .. t . i . n .. g ... t .. o ... u .. n .. i . n .. s .. u .. r . e .. d ... p .. l . a .. n .. s ....................................................... . C .. u .. r . r .. e .. n .. t .. f . e .. d .. e .. r .. a .. l .. a .. n .. d ... f . o .. r . e .. i . g ... n .. i . n .. c ... o .. m ... e ... t . a .. x ... r . e .. c .. o .. v .. e .. r .. a .. b .. l . e ... a .. n .. d ... i . n .. t . e .. r . e .. s .. t .. t .. h .. e .. r . e .. o .. n .............. . N .. e .. t .. d ... e .. f . e .. r . r . e .. d ... t .. a .. x ... a .. s .. s .. e .. t ............................................................................................... . G .. u .. a .. r .. a .. n .. t . y ... f . u .. n .. d .. s ... r . e .. c .. e .. i . v .. a .. b .. l . e ... o .. r ... o .. n ... d .. e .. p .. o .. s .. i . t .................................................................. . E .. l . e .. c .. t . r . o .. n .. i . c ... d .. a .. t .. a ... p .. r . o .. c .. e .. s .. s .. i . n .. g ... e .. q .. u .. i . p ... m ... e .. n .. t .. a .. n .. d ... s .. o .. f .. t . w ... a .. r . e ............................................... . F .. u .. r . n .. i . t . u .. r .. e ... a .. n .. d ... e .. q .. u .. i . p .. m ... e .. n .. t .. , . i . n .. c .. l . u .. d .. i .. n .. g ... h .. e .. a .. l . t . h ... c .. a .. r . e ... d .. e .. l . i . v .. e .. r . y ... a .. s .. s .. e .. t . s ... ( .. $ . ...... . ) ................. . N .. e .. t .. a ... d .. j . u .. s .. t . m ... e .. n .. t .. i . n ... a .. s .. s .. e .. t .. s ... a .. n .. d ... l . i . a .. b .. i . l . it .. i . e .. s ... d .. u .. e ... t . o ... f . o .. r .. e .. i . g .. n ... e .. x .. c .. h .. a .. n .. g .. e ... r . a .. t .. e . s .................. . R .. e .. c .. e .. i . v .. a .. b .. l . e .. s ... f . r . o .. m ..... p .. a .. r . e .. n .. t . , .. s .. u .. b .. s .. i . d .. i . a .. r . i . e .. s ... a .. n ... d ... a .. f . f . i . l . i . a .. t . e .. s ................................................ . H .. e .. a .. l . t .. h .. c ... a .. r . e ... ( . $ .. ......) .. a ... n .. d ... o .. t . h .. e .. r .. a .. m .... o .. u .. n .. t . s ... r .. e . c ... e . i . v .. a .. b .. l . e .................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. o .. t . h .. e .. r .. - . t . h .. a .. n .. - . i . n .. v .. e .. s .. t . e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s .................................................. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and . P .. r . o .. t .. e .. c .. t . e .. d ... C .. e .. l . l .. A ... c .. c .. o .. u .. n .. t . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 .. 2 ... t .. o ... 2 .. 5 .. ) ................................................................. . F .. r . o .. m .... S ... e .. p .. a .. r . a .. t . e ... A ... c .. c .. o .. u .. n .. t . s .. , .. S .. e .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e .. d ... A .. c .. c .. o ... u .. n .. t . s ... a .. n .. d ... P .. r .. o .. t . e .. c .. t . e .. d .... C .. e .. l . l .. A .. c .. c .. o .. u .. n .. t .. s ..... . T .. o .. t . a .. l .. ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 6 ... a .. n ... d ... 2 .. 7 .. ) .............................................................................................. .......... 8 .. 1 .. 3 .. ,3 .. 2 .. 3 .. , . 2 .. 8 . 8 ... ............................. .......... 8 .. 1 .. 3 .. ,3 .. 2 .. 3 .. , . 2 .. 8 . 8 ... ........... 7 . 8 .. 6 .. , . 2 .. 6 .. 3 .. ,6 .. 3 .. 8 ... ............ 3 .. 2 .. ,1 .. 1 .. 5 .. , . 7 .. 1 . 6 ... ............ 1 .. 9 .. ,4 .. 3 .. 6 .. , . 9 .. 4 . 3 ... ............................. ............................. ............ 3 .. 2 .. ,1 .. 1 .. 5 .. , . 7 .. 1 . 6 ... ............ 1 .. 9 .. ,4 .. 3 .. 6 .. , . 9 .. 4 . 3 ... ............ 3 .. 2 .. , . 8 .. 6 .. 8 .. ,7 .. 2 .. 3 ... ............ 2 .. 0 .. , . 3 .. 2 .. 6 .. ,7 .. 6 .. 7 ... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................. .............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................. .............................. .............................. ............ 1 .. 6 .. ,5 .. 2 .. 8 .. , . 1 .. 7 . 7 ... ............................. ............................. ............ 1 .. 1 .. ,0 .. 9 .. 7 .. , . 5 .. 2 . 5 ... .................. 3 .. 8 .. , . 3 .. 5 . 6 ... ............ 4 .. 6 .. ,9 .. 4 .. 6 .. , . 4 .. 6 . 2 ... ............................. ............................. ............................. ............................. ................ 3 .. 1 .. 5 .. , . 3 .. 3 . 2 ... ............................. ............................. ............................. ............ 1 .. 6 .. ,5 .. 2 .. 8 .. , . 1 .. 7 . 7 ... ............................. ............................. ............ 1 .. 0 .. ,7 .. 8 .. 2 .. , . 1 .. 9 . 3 ... .................. 3 .. 8 .. , . 3 .. 5 . 6 ... ............ 4 .. 6 .. ,9 .. 4 .. 6 .. , . 4 .. 6 . 2 ... ............................. ............ 1 .. 0 .. , . 5 .. 4 .. 3 .. ,8 .. 4 .. 8 ... .............................. .............................. .............. 8 .. , . 3 .. 9 .. 3 .. ,2 .. 6 .. 9 ... ................. 5 .. 6 .. 2 .. ,6 .. 2 .. 1 ... ............ 4 .. 1 .. , . 9 .. 2 .. 8 .. ,3 .. 9 .. 3 ... .............................. .......... 9 .. 3 .. 9 .. ,4 .. 8 .. 6 .. , . 4 .. 6 . 7 ... ............................. ............ 1 .. 0 .. ,2 .. 4 .. 7 .. , . 1 .. 2 . 7 ... ................ 3 .. 1 .. 5 .. , . 3 .. 3 . 2 ... ............................. ............................. .......... 9 .. 3 .. 9 .. ,1 .. 7 .. 1 .. , . 1 .. 3 . 5 ... ............................. ............ 1 .. 0 .. ,2 .. 4 .. 7 .. , . 1 .. 2 . 7 ... ........... 9 . 0 .. 0 .. , . 8 .. 8 .. 7 .. ,2 .. 5 .. 9 ... .............................. .............. 9 .. , . 8 .. 9 .. 6 .. ,1 .. 4 .. 0 ... .......... 1 .. 6 .. 2 .. ,4 .. 1 .. 8 .. , . 2 .. 1 . 8 ... .............. 1 .. ,1 .. 8 .. 4 .. , . 6 .. 5 . 9 ... .......... 1 .. 6 .. 1 .. ,2 .. 3 .. 3 .. , . 5 .. 5 . 9 ... ........... 1 . 4 .. 4 .. , . 1 .. 7 .. 3 .. ,7 .. 5 .. 8 ... ....... 1 .. , . 1 .. 3 .. 4 .. ,1 .. 5 .. 7 .. , . 3 .. 1 . 9 ... ............................. ....... 1 .. , . 1 .. 3 .. 4 .. ,1 .. 5 .. 7 .. , . 3 .. 1 . 9 ... ........ 1 .. , . 0 . 3 .. 8 .. , . 7 .. 6 .. 0 .. ,7 .. 4 .. 4 ... ............................. ............................. ............................. .............................. ................ 2 .. 2 .. 4 .. , . 6 .. 7 . 6 ... .............. 5 .. ,5 .. 2 .. 3 .. , . 5 .. 6 . 0 ... ............................. ............................. ............................. .............. 2 .. ,4 .. 8 .. 8 .. , . 4 .. 9 . 2 ... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............. 3 .. ,2 .. 3 .. 2 .. , . 5 .. 2 . 1 ... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ................ 2 .. 2 .. 4 .. , . 6 .. 7 . 6 ... .............. 5 .. ,5 .. 2 .. 3 .. , . 5 .. 6 . 0 ... ............................. ............................. ............................. .............. 2 .. ,4 .. 8 .. 8 .. , . 4 .. 9 . 2 ... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............. 3 .. ,2 .. 3 .. 2 .. , . 5 .. 2 . 1 ... ................. 1 .. 8 .. 8 .. ,5 .. 1 .. 1 ... .............. 5 .. , . 1 .. 6 .. 6 .. ,1 .. 6 .. 3 ... .............................. .............................. .............................. .............. 9 .. , . 7 .. 8 .. 2 .. ,3 .. 2 .. 4 ... .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ................. 7 .. 9 .. 8 .. ,6 .. 8 .. 6 ... ....... 2 .. , . 2 .. 5 .. 7 .. ,7 .. 7 .. 8 .. , . 3 .. 8 . 0 ... ............................. .............. 1 .. ,4 .. 9 .. 9 .. , . 9 .. 9 . 1 ... ............................. ....... 2 .. , . 2 .. 5 .. 6 .. ,2 .. 7 .. 8 .. , . 3 .. 8 . 9 ... ............................. ........ 2 .. , . 1 . 0 .. 9 .. , . 6 .. 5 .. 3 .. ,5 .. 8 .. 5 ... .............................. ....... 2 .. , . 2 .. 5 .. 7 .. ,7 .. 7 .. 8 .. , . 3 .. 8 . 0 ... .............. 1 .. ,4 .. 9 .. 9 .. , . 9 .. 9 . 1 ... ....... 2 .. , . 2 .. 5 .. 6 .. ,2 .. 7 .. 8 .. , . 3 .. 8 . 9 ... ........ 2 .. , . 1 . 0 .. 9 .. , . 6 .. 5 .. 3 .. ,5 .. 8 .. 5 ... Details of Write-Ins 1101. .................................................................................................................................... ............................. ............................. ............................. .............................. 1102. .................................................................................................................................... ............................. ............................. ............................. .............................. 1103. .................................................................................................................................... ............................. ............................. ............................. .............................. 1198. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 1 .. 1 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l . o ... w ... p ... a .. g .. e ........................... ............................. ............................. ............................. .............................. 1199. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 .. 1 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 1 .. 1 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 1 .. 1 .. 9 .. 8 ... ) .. ( . L .. i . n .. e ... 1 .. 1 ... a .. b ... o .. v .. e . ) ................................. ............................. ............................. ............................. .............................. 2501. . E .. q .. u .. i . t . i . e .. s ... & ... D ... e .. p .. o .. s .. i . t . s ... i . n ... P .. o ... o .. ls ... a ... n .. d ... A .. s .. s .. o .. c .. i . a .. t . i . o ... n .. s ........................................................ .................. 2 .. 4 .. , . 6 .. 8 . 9 ... ............................. .................. 2 .. 4 .. , . 6 .. 8 . 9 ... ................... 2 .. 4 .. ,6 .. 8 .. 9 ... 2502. . O .. t . h ... e . r ... A .. c .. c .. o .. u .. n .. t .. s ... R .. e .. c .. e .. i . v .. a .. b .. l . e ........................................................................................ .................. 9 .. 9 .. , . 4 .. 5 . 9 ... ............................. .................. 9 .. 9 .. , . 4 .. 5 . 9 ... ................... 1 .. 6 .. ,2 .. 5 .. 4 ... 2503. . P .. r . e .. m ... i . u ... m .... T .. a .. x ... C .. r . e .. d .. i . t .. s ... & ... O .. t .. h .. e .. r .................................................................................... .............. 3 .. ,1 .. 0 .. 8 .. , . 3 .. 7 . 3 ... ............................. .............. 3 .. ,1 .. 0 .. 8 .. , . 3 .. 7 . 3 ... ................. 7 .. 5 .. 7 .. ,7 .. 4 .. 3 ... 2598. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 2 .. 5 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l . o ... w ... p ... a .. g .. e ........................... ............................. ............................. ............................. .............................. 2599. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 5 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 2 .. 5 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 2 .. 5 .. 9 .. 8 ... ) .. ( . L .. i . n .. e ... 2 .. 5 ... a .. b ... o .. v .. e . ) ................................. .............. 3 .. ,2 .. 3 .. 2 .. , . 5 .. 2 . 1 ... ............................. .............. 3 .. ,2 .. 3 .. 2 .. , . 5 .. 2 . 1 ... ................. 7 .. 9 .. 8 .. ,6 .. 8 .. 6 ... LIABILITIES, SURPLUS AND OTHER FUNDS ‌1 Current Statement Date 2 December 31, Prior Year . L .. o .. s .. s .. e .. s ... ( . c .. u .. r . r .. e .. n .. t .. a .. c .. c .. i . d .. e .. n .. t .. y .. e .. a .. r .. $ .. ......1 .. 1 ... 4 .. ,4 ... 2 .. 7 .. , . 2 .. 9 .. 5 .. ) ................................................................................................................. . R .. e .. i . n .. s .. u .. r . a .. n .. c .. e ... p .. a .. y .. a .. b .. l . e ... o .. n ... p ... a .. i . d ... l . o .. s .. s .. e .. s ... a .. n .. d ... l . o .. s .. s ... a .. d .. j . u .. s .. t . m ... e .. n .. t ... e .. x .. p .. e .. n .. s .. e .. s .................................................................................. . L .. o .. s .. s ... a .. d .. j . u .. s .. t . m ... e .. n .. t ... e .. x .. p .. e .. n .. s .. e .. s ..................................................................................................................................................... . C .. o .. m .... m ... i . s .. s .. i . o .. n .. s ... p .. a .. y .. a .. b .. l . e .. , . c .. o ... n .. t . i . n .. g .. e .. n .. t .. c .. o ... m ... m ... i . s .. s .. i . o .. n .. s ... a .. n .. d ... o .. t .. h .. e .. r .. s .. i . m ... i . l . a .. r .. c .. h .. a .. r .. g .. e .. s ...................................................................... . O .. t . h ... e . r ... e .. x .. p .. e .. n .. s .. e .. s ... ( . e .. x .. c .. l . u .. d .. i . n .. g ... t . a .. x .. e .. s .. , .. l . i . c .. e .. n .. s .. e .. s ... a .. n .. d ... f . e .. e .. s .. ) ........................................................................................................... . T .. a .. x .. e . s .. , .. l . i . c .. e .. n .. s .. e .. s ... a .. n .. d ... f . e .. e .. s ... ( .. e .. x . c .. l . u ... d .. i . n .. g ... f . e .. d .. e .. r . a .. l .. a .. n .. d ... f .. o .. r . e .. i . g .. n ... i . n .. c .. o ... m ... e ... t . a .. x .. e .. s .. ) ............................................................................. . C .. u .. r . r .. e .. n .. t .. f . e .. d .. e .. r .. a .. l .. a .. n .. d ... f . o .. r . e .. i . g ... n .. i . n .. c ... o .. m ... e ... t . a .. x .. e .. s ... ( . i . n .. c .. l . u .. d .. i . n .. g .... $ . ...... . 2 .. 3 .. 0 .. , . 6 .. 8 .. 0 ... o .. n ... r .. e .. a .. li . z .. e .. d ... c .. a .. p ... it .. a .. l .. g .. a .. i . n .. s ... ( . l . o .. s .. s .. e .. s .. ) . ) ............................ . N .. e .. t .. d ... e .. f . e .. r . r . e .. d ... t .. a .. x ... li . a ... b .. i . li . t .. y .......................................................................................................................................................... . B .. o .. r . r .. o .. w ... e .. d ... m ... o .. n .. e .. y ... $ .. ...... . a .. n .. d ... i . n .. t .. e . r .. e .. s .. t .. t . h .. e .. r .. e .. o .. n ... $ . ...... ................................................................................................................ Unearned premiums (after deducting unearned premiums for ceded reinsurance of $. 3,004,515,000 and including warranty reserves of $...... and accrued accident and health experience rating refunds including $. for . m ... e .. d .. i . c .. a .. l .. l . o .. s .. s ... r . a .. t . i . o ... r .. e .. b .. a .. t . e ... p .. e .. r .. t .. h .. e ... P .. u .. b .. l . i . c ... H ... e .. a .. l . t . h ... S .. e .. r . v .. i . c .. e ... A ... c .. t . ) ............................................................................................... . A .. d .. v .. a .. n .. c .. e ... p .. r . e .. m .... i . u .. m ..................................................................................................................................................................... Dividends declared and unpaid: . S .. t . o .. c .. k .. h .. o .. l . d .. e .. r .. s .................................................................................................................................................................. . P .. o .. l . i . c .. y .. h .. o .. l . d .. e .. r . s .................................................................................................................................................................. . C .. e .. d .. e .. d ... r .. e . i . n .. s ... u .. r . a .. n .. c .. e ... p .. r . e .. m .... i . u .. m ... s ... p .. a .. y .. a .. b .. l . e ... ( . n .. e .. t .. o .. f ... c .. e .. d .. i . n .. g ... c .. o .. m ... m .... i . s .. s .. i . o .. n .. s .. ) ................................................................................. . F .. u .. n .. d .. s ... h .. e .. l . d ... b .. y ... c .. o .. m ... p .. a .. n .. y ... u .. n .. d ... e . r ... r . e .. i . n .. s .. u .. r . a .. n .. c .. e ... t .. r . e .. a .. t . i . e .. s .............................................................................................................. . A .. m ... o ... u .. n .. t . s ... w ... i . t . h .. h .. e .. l . d ... o .. r .. r .. e .. t . a .. i . n .. e .. d ... b .. y ... c .. o .. m ... p ... a .. n .. y .. f .. o .. r .. a .. c .. c .. o .. u .. n .. t ... o .. f .. o .. t . h ... e . r .. s ....................................................................................... . R .. e .. m ... i . t . t .. a .. n .. c .. e .. s ... a .. n .. d ... i . t . e .. m ... s ... n .. o .. t ... a .. l . l . o .. c .. a .. t . e .. d ..................................................................................................................................... . P .. r . o .. v .. i . s .. i . o .. n ... f . o ... r .. r . e .. i . n .. s .. u .. r . a .. n .. c ... e .. ( .. i . n .. c .. l . u .. d .. i . n .. g ... $ .. ...... . c .. e .. r . t .. i . f . i . e .. d .. ) ............................................................................................................. . N .. e .. t .. a ... d .. j . u .. s .. t . m ... e .. n .. t . s ... i . n ... a .. s .. s .. e .. t . s ... a ... n .. d ... l . i . a .. b .. i . li . t .. i . e .. s ... d .. u .. e ... t . o ... f . o .. r .. e .. i . g .. n ... e .. x .. c .. h .. a .. n .. g .. e ... r . a .. t .. e . s ............................................................................. . D .. r . a .. f .. t . s ... o .. u .. t . s .. t . a ... n .. d .. i . n .. g ................................................................................................................................................................... . P .. a .. y .. a .. b .. l . e ... t . o ... p .. a .. r .. e .. n .. t . , . s ... u .. b .. s .. i . d .. i . a .. r . i . e .. s ... a .. n .. d ... a .. f . f .. i . l . i . a . t .. e .. s ........................................................................................................................ . D .. e .. r . i . v .. a .. t . i . v .. e .. s ................................................................................................................................................................................ . P .. a .. y .. a .. b .. l . e ... f . o .. r .. s .. e .. c .. u .. r .. i . t . i . e .. s .............................................................................................................................................................. . P .. a .. y .. a .. b .. l . e ... f . o .. r .. s .. e .. c .. u .. r .. i . t . i . e .. s ... l . e .. n .. d .. i . n .. g ................................................................................................................................................. . L .. i . a .. b .. i . li . t .. y .. f .. o .. r .. a .. m .... o .. u .. n .. t . s ... h .. e .. l . d ... u .. n .. d .. e .. r ... u .. n .. i . n .. s .. u .. r . e .. d ... p .. l . a .. n .. s .................................................................................................................. . C .. a .. p .. i . t . a .. l .. n .. o .. t .. e .. s ... $ . ...... .. a .. n .. d ... i . n .. t . e .. r .. e . s .. t ... t . h .. e .. r . e .. o .. n ... $ .. ...... ...................................................................................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. l . i . a .. b .. i . l . i . t . i . e .. s ............................................................................................................................................ . T .. o .. t . a .. l .. l . i . a .. b .. i . l . i . t . i . e .. s ... e .. x .. c .. l . u .. d .. i . n .. g ... p .. r . o .. t .. e .. c .. t . e .. d ... c .. e .. l . l .. l . i . a .. b .. i . l . it .. i . e .. s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 ... t . h .. r .. o .. u .. g .. h ... 2 .. 5 .. ) .............................................................................. . P .. r . o .. t .. e .. c .. t . e .. d ... c .. e .. l . l .. l . i . a .. b .. i . li . t .. i . e .. s ........................................................................................................................................................... . T .. o .. t . a .. l .. l . i . a .. b .. i . l . i . t . i . e .. s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 6 ... a .. n .. d .... 2 .. 7 .. ) ........................................................................................................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. s .. p .. e .. c .. i . a .. l .. s .. u .. r . p .. l . u .. s ... f . u ... n .. d .. s ....................................................................................................................... . C .. o .. m .... m ... o .. n ... c .. a .. p .. i . t . a .. l .. s .. t . o ... c .. k ............................................................................................................................................................ . P .. r . e .. f .. e . r .. r . e .. d ... c .. a .. p .. i . t . a .. l .. s .. t .. o .. c .. k ............................................................................................................................................................ . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. o .. t . h .. e .. r .. - . t . h .. a .. n .. - . s .. p .. e .. c .. i . a .. l .. s .. u .. r . p ... l . u .. s .. f .. u .. n .. d .. s ..................................................................................................... . S .. u .. r . p .. l . u .. s ... n .. o .. t .. e .. s ........................................................................................................................................................................... . G .. r . o .. s .. s ... p ... a .. i . d ... i . n ... a .. n .. d ... c .. o .. n .. t . r . i . b ... u .. t . e .. d ... s .. u .. r . p .. l . u .. s .................................................................................................................................... . U .. n .. a .. s .. s .. i . g .. n .. e .. d ... f .. u .. n .. d .. s ... ( . s .. u .. r . p ... l . u .. s . ) .................................................................................................................................................... Less treasury stock, at cost: . s .. h .. a .. r . e .. s ... c .. o .. m ... m .... o .. n ... ( . v .. a .. l . u .. e ... i . n .. c .. l . u .. d .. e .. d ... i . n ... L .. i . n .. e ... 3 .. 0 ... $ .. ......) ....................................................................................................... . s .. h .. a .. r . e .. s ... p .. r . e .. f .. e . r .. r . e .. d ... ( . v .. a .. l . u .. e ... i . n .. c .. l . u .. d .. e .. d ... i . n ... L .. i . n .. e ... 3 ... 1 ... $ . ...... . ) ...................................................................................................... . S .. u .. r . p .. l . u .. s ... a .. s ... r . e .. g ... a .. r . d .. s ... p .. o .. l . i . c .. y .. h .. o .. l . d .. e .. r . s ... ( .. L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 9 ... t . o ... 3 .. 5 .. , .. l . e .. s .. s ... 3 .. 6 .. ) .................................................................................................. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . P ... a .. g .. e ... 2 .. , .. L .. i . n .. e ... 2 .. 8 .. , .. C .. o .. l. . 3 .. ) ............................................................................................................................................... ......... 3 .. 9 .. 9 .. , . 7 .. 8 . 5 .. , . 8 .. 5 .. 6 ... ............................. ........... 5 .. 4 .. , . 0 .. 1 . 0 .. , . 7 .. 5 .. 8 ... ............................. ................ 1 .. 2 . 8 .. , . 9 .. 3 .. 0 ... ................ 5 .. 7 . 9 .. , . 3 .. 8 .. 1 ... ............. 1 .. , . 1 .. 6 . 1 .. , . 4 .. 5 .. 8 ... ............................. ............................. ......... 3 .. 0 .. 1 .. , . 2 .. 1 . 9 .. , . 6 .. 7 .. 6 ... ............. 8 .. , . 0 .. 9 . 6 .. , . 5 .. 2 .. 0 ... ............................. ............................. ....... 1 .. ,1 .. 2 .. 6 .. , . 9 .. 2 . 1 .. , . 0 .. 1 .. 4 ... ............. 4 .. , . 7 .. 8 . 2 .. , . 6 .. 4 .. 6 ... ............. 1 .. , . 2 .. 7 . 0 .. , . 1 .. 1 .. 6 ... ................ 1 .. 2 . 8 .. , . 8 .. 6 .. 4 ... ............................. ............................. ............................. ........... 5 .. 8 .. , . 2 .. 6 . 6 .. , . 9 .. 8 .. 3 ... ............................. ............. 5 .. , . 1 .. 0 . 7 .. , . 5 .. 1 .. 5 ... ........... 4 .. 6 .. , . 9 .. 4 . 6 .. , . 4 .. 6 .. 2 ... ............................. ............................. ............................. ......... 3 .. 8 .. 1 .. , . 3 .. 6 . 6 .. , . 5 .. 6 .. 6 ... ............................. ........... 5 .. 3 .. , . 0 .. 1 . 1 .. , . 6 .. 6 .. 0 ... ............................. ................ 1 .. 2 . 6 .. , . 6 .. 2 .. 2 ... ................ 5 .. 9 . 7 .. , . 0 .. 8 .. 4 ... ............. 2 .. , . 1 .. 8 . 5 .. , . 8 .. 6 .. 4 ... ............................. ............................. ......... 2 .. 8 .. 5 .. , . 1 .. 1 . 4 .. , . 6 .. 2 .. 8 ... ............. 6 .. , . 4 .. 8 . 1 .. , . 4 .. 0 .. 4 ... ............................. ............................. ....... 1 .. ,0 .. 2 .. 7 .. , . 3 .. 9 . 2 .. , . 9 .. 4 .. 7 ... ............. 4 .. , . 4 .. 0 . 9 .. , . 7 .. 2 .. 0 ... ............. 6 .. , . 0 .. 9 . 4 .. , . 0 .. 9 .. 6 ... ................ 1 .. 3 . 4 .. , . 4 .. 6 .. 7 ... ............................. ............................. ............................. ........... 4 .. 9 .. , . 6 .. 8 . 6 .. , . 5 .. 9 .. 3 ... ............................. ............................. ........... 4 .. 1 .. , . 9 .. 2 . 8 .. , . 3 .. 9 .. 3 ... ............................. ............................. ............................. ....... 2 .. ,0 .. 0 .. 8 .. , . 4 .. 0 . 6 .. , . 1 .. 7 .. 9 ... ............................. ....... 1 .. ,8 .. 5 .. 8 .. , . 5 .. 3 . 0 .. , . 0 .. 4 .. 4 ... ............................. ....... 2 .. ,0 .. 0 .. 8 .. , . 4 .. 0 . 6 .. , . 1 .. 7 .. 9 ... ....... 1 .. ,8 .. 5 .. 8 .. , . 5 .. 3 . 0 .. , . 0 .. 4 .. 4 ... ............................. ............. 2 .. , . 3 .. 5 . 0 .. , . 0 .. 0 .. 0 ... ............................. ............................. ............................. ........... 8 .. 6 .. , . 4 .. 8 . 2 .. , . 0 .. 0 .. 0 ... ......... 1 .. 5 .. 9 .. , . 0 .. 4 . 0 .. , . 2 .. 1 .. 0 ... ............................. ............................. ............................. ............. 2 .. , . 3 .. 5 . 0 .. , . 0 .. 0 .. 0 ... ............................. ............................. ............................. ........... 8 .. 6 .. , . 4 .. 8 . 2 .. , . 0 .. 0 .. 0 ... ......... 1 .. 6 .. 2 .. , . 2 .. 9 . 1 .. , . 5 .. 4 .. 1 ... ............................. ............................. ......... 2 .. 4 .. 7 .. , . 8 .. 7 . 2 .. , . 2 .. 1 .. 0 ... ......... 2 .. 5 .. 1 .. , . 1 .. 2 . 3 .. , . 5 .. 4 .. 1 ... ....... 2 .. ,2 .. 5 .. 6 .. , . 2 .. 7 . 8 .. , . 3 .. 8 .. 9 ... ....... 2 .. ,1 .. 0 .. 9 .. , . 6 .. 5 . 3 .. , . 5 .. 8 .. 5 ... Details of Write-Ins 2501. ................................................................................................................................................................................................. 2502. ................................................................................................................................................................................................. 2503. ................................................................................................................................................................................................. 2598. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 2 .. 5 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l . o ... w ... p ... a .. g .. e ........................................................................................ 2599. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 5 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 2 .. 5 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 2 .. 5 .. 9 .. 8 ... ) .. ( . L .. i . n .. e ... 2 .. 5 ... a .. b ... o .. v .. e . ) .............................................................................................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 2901. ................................................................................................................................................................................................. 2902. ................................................................................................................................................................................................. 2903. ................................................................................................................................................................................................. 2998. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 2 .. 9 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l . o ... w ... p ... a .. g .. e ........................................................................................ 2999. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 9 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 2 .. 9 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 2 .. 9 .. 9 .. 8 ... ) .. ( . L .. i . n .. e ... 2 .. 9 ... a .. b ... o .. v .. e . ) .............................................................................................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 3201. ................................................................................................................................................................................................. 3202. ................................................................................................................................................................................................. 3203. ................................................................................................................................................................................................. 3298. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 3 .. 2 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l . o ... w ... p ... a .. g .. e ........................................................................................ 3299. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 3 .. 2 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 3 .. 2 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 3 .. 2 .. 9 .. 8 ... ) .. ( . L .. i . n .. e ... 3 .. 2 ... a .. b ... o .. v .. e . ) .............................................................................................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 1 Current Year to Date 2 Prior Year to Date 3 Prior Year Ended December 31 Underwriting Income Premiums earned: . D .. i . r . e .. c .. t .. ( .. w .. r .. i . t . t . e .. n ... $ .. ......2 .. , . 9 .. 6 ... 7 .. ,6 ... 7 .. 4 .. , . 3 .. 0 .. 1 .. ) .............................................................................................. . A .. s .. s .. u .. m ... e .. d ... ( .. w ... r . i . t . t . e .. n ... $ .. ......3 ... 8 .. 1 .. , . 7 .. 9 .. 0 .. , . 6 .. 7 .. 7 .. ) ........................................................................................... . C .. e .. d .. e .. d ... ( .. w .. r .. i . t . t . e .. n ... $ .. ......3 .. , . 0 .. 0 .. 4 .. , . 5 .. 2 ... 6 .. ,7 ... 6 .. 3 .. ) ............................................................................................. 1.4 . N .. e .. t .. ( .. w ... r . i . t . t . e .. n ... $ .. ......3 ... 4 .. 4 .. , . 9 .. 3 .. 8 .. , . 2 .. 1 .. 5 .. ) ..................................................................................................... Deductions: Losses incurred (current accident year $226,132,692 ): . D .. i . r . e .. c .. t .............................................................................................................................................. . A .. s .. s .. u .. m ... e .. d ......................................................................................................................................... . C .. e .. d .. e .. d .............................................................................................................................................. . N .. e .. t .................................................................................................................................................. . L .. o .. s .. s ... a .. d .. j . u .. s .. t . m ... e .. n .. t ... e .. x .. p .. e .. n .. s .. e .. s .. i .. n .. c .. u .. r . r . e .. d ......................................................................................................... . O .. t . h ... e . r ... u .. n .. d .. e .. r . w ... r . i . t .. i . n .. g ... e .. x .. p .. e .. n .. s .. e .. s ... i . n .. c .. u .. r . r . e .. d ...................................................................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. u .. n .. d .. e .. r .. w .. r .. i . t . i . n .. g ... d .. e .. d .. u .. c .. t . i . o ... n .. s .................................................................................... . T .. o .. t . a .. l .. u .. n .. d .. e .. r .. w .. r .. i . t . i . n .. g ... d .. e .. d .. u .. c .. t .. i . o .. n .. s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 ... t . h .. r .. o .. u .. g .. h ... 5 .. ) ................................................................................. . N .. e .. t .. i . n .. c .. o ... m ... e ... o .. f .. p .. r .. o .. t . e .. c .. t . e .. d ... c .. e .. l . l . s ................................................................................................................... . N .. e .. t .. u ... n .. d .. e .. r . w ... r . i . t . i . n .. g .... g .. a .. i . n ... ( . l . o .. s .. s .. ) .. ( . L .. i . n ... e .. 1 .... m ... i . n .. u .. s ... L .. i . n .. e ... 6 ... + ... L .. i . n .. e ... 7 .. ) ................................................................... Investment Income . N .. e .. t .. i . n .. v .. e .. s .. t .. m ... e .. n .. t .. i . n .. c .. o .. m .... e ... e .. a .. r . n .. e .. d ................................................................................................................. . N .. e .. t .. r .. e .. a .. l . i . z .. e .. d .. c ... a .. p .. i . t . a .. l .. g .. a .. i . n .. s ... ( . l . o .. s .. s .. e .. s .. ) .. l . e .. s .. s ... c .. a .. p .. i . t .. a . l .. g ... a .. i . n .. s .. t .. a .. x ... o .. f .. $ .. ......1 .. 4 .. 2 .. , . 1 .. 7 ... 1 ............................................ . N .. e .. t .. i . n .. v .. e .. s .. t .. m ... e .. n .. t .. g .. a .. i . n ... ( . l . o ... s . s .. ) ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 9 ... + ... 1 .. 0 .. ) ................................................................................................ Other Income Net gain or (loss) from agents' or premium balances charged off (amount recovered . $ . ...... . 4 .. 4 .. 9 .. , . 4 .. 4 .. 2 ... a .. m .... o .. u .. n .. t .. c .. h .. a .. r . g ... e .. d ... o .. f . f .. $ .. ...... . 1 .. ,9 ... 9 .. 4 .. , . 5 .. 8 .. 5 .. ) ................................................................................. . F .. i . n .. a .. n .. c .. e ... a .. n .. d ... s .. e .. r . v .. i . c .. e ... c .. h .. a .. r . g .. e .. s ... n .. o ... t .. i . n .. c .. l . u .. d .. e .. d ... i . n ... p .. r . e .. m .... i . u .. m ... s ......................................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. m ... i . s .. c .. e .. l . l . a .. n .. e .. o .. u .. s ... i . n .. c .. o .. m .... e ....................................................................................... . T .. o .. t . a .. l .. o .. t . h .. e .. r ... i . n .. c .. o .. m ... e ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 ... 2 .. t .. h .. r . o .. u .. g ... h ... 1 .. 4 .. ) ............................................................................................... Net income before dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal . a .. n .. d ... f . o .. r .. e . i . g ... n ... i . n .. c .. o .. m ... e ... t . a .. x .. e .. s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 8 ... + .... 1 .. 1 ... + ... 1 .. 5 .. ) ......................................................................................... . D .. i . v .. i . d .. e .. n .. d .. s ... t . o ... p .. o ... li . c .. y .. h .. o .. l . d ... e . r .. s ........................................................................................................................ Net income, after dividends to policyholders, after capital gains tax and before all other federal . a .. n .. d ... f . o .. r .. e . i . g ... n ... i . n .. c .. o .. m ... e ... t . a .. x .. e .. s ... ( . L .. i . n .. e ... 1 ... 6 ... m ... i . n .. u .. s ... L .. i . n .. e ... 1 .. 7 .. ) ................................................................................. . F .. e .. d .. e .. r . a .. l .. a .. n .. d ... f . o ... r . e .. i . g .. n ... i . n .. c .. o .. m ... e ... t .. a .. x .. e . s ... i . n .. c .. u .. r .. r . e .. d .............................................................................................. . N .. e .. t .. i . n .. c .. o ... m ... e ... ( . L .. i . n .. e ... 1 .. 8 ... m .... i . n .. u .. s ... L .. i . n .. e ... 1 .. 9 .. ) .. ( . t .. o ... L .. i . n .. e ... 2 .. 2 .. ) .................................................................................... Capital and Surplus Account . S .. u .. r . p .. l . u .. s ... a .. s ... r . e .. g ... a .. r . d .. s ... p .. o .. l . i . c .. y .. h .. o .. l . d .. e .. r . s .. , .. D ... e . c ... e .. m ... b .. e .. r .. 3 .. 1 ... p .. r .. i . o .. r .. y .. e .. a .. r .................................................................... . N .. e .. t .. i . n .. c .. o ... m ... e ... ( . f . r .. o .. m .... L .. i . n .. e ... 2 .. 0 .. ) ........................................................................................................................ . N .. e .. t .. t .. r . a .. n .. s .. f . e .. r .. s .. ( .. t . o .. ) .. f .. r . o .. m .... P ... r . o .. t . e .. c .. t .. e .. d ... C .. e .. l . l .. a .. c .. c .. o .. u .. n .. t .. s ..................................................................................... . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... n .. e .. t ... u .. n .. r . e .. a .. l . i . z .. e .. d ... c .. a .. p .. i . t . a .. l .. g .. a .. i . n .. s ... o .. r ... ( . l . o .. s .. s .. e .. s .. ) .. l . e .. s .. s ... c .. a .. p .. i . t . a .. l .. g .. a .. i . n .. s ... t . a .. x ... o .. f ... $ . ...... . 6 .. 1 .. , . 8 .. 2 .. 4 ..................... . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... n .. e .. t ... u .. n .. r . e .. a .. l . i . z .. e .. d ... f . o .. r .. e .. i . g .. n ... e .. x . c ... h .. a .. n .. g .. e ... c .. a .. p .. i . t . a .. l .. g .. a .. i . n ... ( . l . o .. s .. s .. ) .............................................................. . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... n .. e .. t ... d .. e .. f . e .. r . r .. e .. d ... i . n .. c .. o .. m ... e ... t . a .. x ........................................................................................................... . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... n .. o ... n .. a .. d .. m ... i . t . t .. e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s ................................................................................................................. . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... p .. r .. o .. v .. is .. i . o ... n ... f . o .. r .. r .. e .. i . n .. s .. u .. r . a .. n .. c .. e ......................................................................................................... . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... s .. u .. r .. p .. l . u .. s ... n .. o .. t . e .. s ............................................................................................................................ . S .. u .. r . p .. l . u .. s ... ( . c ... o .. n .. t . r . i . b .. u .. t .. e .. d ... t . o .. ) .. w ... i . t . h .. d ... r . a .. w ... n ... f . r . o ... m .... p .. r . o .. t .. e . c .. t .. e .. d ... c .. e .. l . l . s ....................................................................... . C .. u .. m ... u .. l . a .. t .. i . v .. e .. e .. f .. f . e .. c .. t .. o .. f ... c .. h .. a .. n .. g .. e .. s ... i . n ... a .. c .. c .. o .. u .. n .. t . i . n .. g .... p .. r . i . n .. c .. i . p .. l . e .. s .......................................................................... Capital changes: . P .. a .. i . d ... i . n ............................................................................................................................................. . T .. r . a .. n .. s .. f . e .. r .. r . e .. d ... f . r .. o .. m .... s .. u .. r . p .. l . u .. s ... ( . s .. t .. o .. c .. k ... d .. i . v .. i . d .. e .. n .. d .. ) .................................................................................. . T .. r . a .. n .. s .. f . e .. r .. r . e .. d ... t . o ... s .. u .. r .. p .. l . u .. s ................................................................................................................... Surplus adjustments: . P .. a .. i . d ... i . n ............................................................................................................................................. . T .. r . a .. n .. s .. f . e .. r .. r . e .. d ... t . o ... c .. a .. p .. i . t .. a .. l . ( .. s .. t . o .. c .. k ... d .. i . v .. i . d .. e .. n .. d .. ) ........................................................................................ . T .. r . a .. n .. s .. f . e .. r .. r . e .. d ... f . r .. o .. m .... c .. a .. p .. i . t . a .. l ............................................................................................................... . N .. e .. t .. r .. e .. m ... i . t . t . a ... n .. c .. e .. s .. f .. r . o .. m .... o ... r .. ( . t . o .. ) ... h .. o .. m ... e ... o .. f .. f . i . c .. e ................................................................................................ . D .. i . v .. i . d .. e .. n .. d .. s ... t . o ... s .. t . o ... c .. k .. h .. o .. l . d .. e .. r . s ......................................................................................................................... . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... t . r .. e .. a .. s .. u .. r . y ... s .. t . o .. c .. k ........................................................................................................................... . A .. g .. g .. r .. e .. g .. a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f .. o .. r .. g .. a .. i . n .. s ... a .. n .. d ... l . o .. s .. s .. e .. s ... i . n ... s .. u .. r . p .. l . u .. s ................................................................................ . C .. h .. a .. n .. g .. e ... i . n ... s .. u .. r .. p .. l . u .. s ... a .. s ... r . e .. g .. a .. r . d .. s ... p .. o ... li . c .. y .. h .. o .. l . d ... e . r .. s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 2 ... t . h .. r .. o .. u .. g .. h ... 3 .. 7 .. ) ....................................................... . S .. u .. r . p .. l . u .. s ... a .. s ... r . e .. g ... a .. r . d .. s ... p .. o .. l . i . c .. y .. h .. o .. l . d .. e .. r . s .. , .. a .. s ... o .. f .. s .. t .. a .. t . e .. m ... e .. n .. t ... d .. a .. t . e ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 2 .. 1 ... p .. l . u .. s ... 3 ... 8 .. ) ......................................... ................... 2 .. , . 8 . 1 .. 9 .. , . 2 .. 4 .. 6 .. ,0 .. 0 .. 6 ... ...................... 3 . 6 .. 4 .. , . 3 .. 8 .. 7 .. ,6 .. 8 .. 9 ... ................... 2 .. , . 8 . 5 .. 4 .. , . 8 .. 0 .. 0 .. ,5 .. 2 .. 8 ... ...................... 3 . 2 .. 8 .. , . 8 .. 3 .. 3 .. ,1 .. 6 .. 7 ... ................... 2 .. , . 5 . 1 .. 9 .. , . 5 .. 1 .. 9 .. ,7 .. 0 .. 2 ... ...................... 3 . 4 .. 2 .. , . 4 .. 2 .. 8 .. ,6 .. 5 .. 3 ... ................... 2 .. , . 5 . 5 .. 0 .. , . 8 .. 0 .. 6 .. ,9 .. 8 .. 6 ... ...................... 3 . 1 .. 1 .. , . 1 .. 4 .. 1 .. ,3 .. 6 .. 9 ... ................... 5 .. , . 2 . 1 .. 6 .. , . 4 .. 6 .. 1 .. ,6 .. 6 .. 9 ... ...................... 6 . 9 .. 2 .. , . 1 .. 0 .. 2 .. ,4 .. 2 .. 2 ... ................... 5 .. , . 2 . 7 .. 6 .. , . 2 .. 4 .. 5 .. ,0 .. 1 .. 6 ... ...................... 6 . 3 .. 2 .. , . 3 .. 1 .. 9 .. ,0 .. 7 .. 5 ... ................... 2 .. , . 0 . 3 .. 1 .. , . 0 .. 2 .. 3 .. ,7 .. 2 .. 5 ... ...................... 2 . 5 .. 3 .. , . 0 .. 6 .. 1 .. ,3 .. 2 .. 6 ... ................... 2 .. , . 0 . 6 .. 3 .. , . 3 .. 7 .. 3 .. ,8 .. 0 .. 4 ... ...................... 2 . 2 .. 0 .. , . 7 .. 1 .. 1 .. ,2 .. 4 .. 7 ... ....................... 2 .. 4 .. , . 4 .. 9 .. 1 .. ,1 .. 0 .. 5 ... ....................... 9 .. 2 .. , . 8 .. 3 .. 1 .. ,9 .. 6 .. 4 ... ............................ 5 .. 0 .. 4 .. ,1 .. 6 .. 1 ... ...................... 3 . 3 .. 8 .. , . 5 .. 3 .. 8 .. ,4 .. 7 .. 7 ... ......................................... ................... 2 .. , . 1 . 5 .. 1 .. , . 9 .. 8 .. 1 .. ,1 .. 4 .. 5 ... ...................... 2 . 7 .. 1 .. , . 1 .. 7 .. 0 .. ,2 .. 8 .. 8 ... ................... 2 .. , . 1 . 8 .. 4 .. , . 2 .. 3 .. 8 .. ,9 .. 5 .. 0 ... ...................... 2 . 3 .. 8 .. , . 9 .. 1 .. 2 .. ,4 .. 8 .. 3 ... ....................... 2 .. 5 .. , . 8 .. 8 .. 3 .. ,1 .. 7 .. 2 ... ....................... 9 .. 1 .. , . 4 .. 4 .. 4 .. ,8 .. 6 .. 0 ... ............................ 3 .. 1 .. 1 .. ,7 .. 6 .. 5 ... ...................... 3 . 5 .. 6 .. , . 5 .. 5 .. 2 .. ,2 .. 8 .. 0 ... ......................................... ................... 3 .. , . 5 . 4 .. 0 .. , . 5 .. 1 .. 0 .. ,5 .. 6 .. 7 ... ...................... 5 . 1 .. 9 .. , . 0 .. 3 .. 1 .. ,7 .. 7 .. 4 ... ................... 3 .. , . 6 . 2 .. 0 .. , . 7 .. 4 .. 8 .. ,8 .. 0 .. 9 ... ...................... 4 . 3 .. 8 .. , . 7 .. 9 .. 3 .. ,5 .. 3 .. 2 ... ....................... 5 .. 1 .. , . 4 .. 3 .. 5 .. ,2 .. 3 .. 3 ... ...................... 1 . 7 .. 7 .. , . 9 .. 9 .. 4 .. ,4 .. 8 .. 7 ... ............................ 7 .. 5 .. 6 .. ,7 .. 6 .. 6 ... ...................... 6 . 6 .. 8 .. , . 9 .. 8 .. 0 .. ,0 .. 1 .. 8 ... ......................................... . ( . 9 .. , . 7 .. 0 .. 5 .. ,3 .. 1 .. 0 .. ) . . ( . 4 .. 5 .. , . 4 .. 1 .. 0 .. ,9 .. 1 .. 1 .. ) . . ( . 3 .. 6 .. , . 6 .. 6 .. 0 .. ,9 .. 4 .. 3 .. ) . ....................... 1 .. 6 .. , . 2 .. 9 .. 4 .. ,0 .. 4 .. 6 ... ............................ 1 .. 6 .. 2 .. ,4 .. 7 .. 9 ... ....................... 1 .. 7 .. , . 6 .. 3 .. 8 .. ,0 .. 9 .. 5 ... . ( . 1 .. , . 6 .. 0 .. 0 .. ,5 .. 9 .. 1 .. ) . ....................... 2 .. 9 .. , . 9 .. 6 .. 2 .. ,6 .. 7 .. 9 ... . ( . 3 .. 7 .. 9 .. ,8 .. 4 .. 8 .. ) . ....................... 1 .. 6 .. , . 4 .. 5 .. 6 .. ,5 .. 2 .. 5 ... ....................... 1 .. 6 .. , . 0 .. 3 .. 7 .. ,5 .. 0 .. 4 ... ....................... 2 .. 9 .. , . 5 .. 8 .. 2 .. ,8 .. 3 .. 1 ... . ( . 1 .. , . 5 .. 4 .. 5 .. ,1 .. 4 .. 3 .. ) . ......................................... .............................. 8 .. 5 .. ,6 .. 3 .. 9 ... . ( . 1 .. , . 4 .. 8 .. 1 .. ,7 .. 8 .. 2 .. ) . ......................................... .............................. 6 .. 2 .. ,1 .. 1 .. 9 ... . ( . 3 .. , . 9 .. 4 .. 6 .. ,9 .. 5 .. 4 .. ) . ......................................... ............................ 1 .. 2 .. 7 .. ,6 .. 5 .. 0 ... . ( . 1 .. , . 4 .. 5 .. 9 .. ,5 .. 0 .. 4 .. ) . . ( . 1 .. , . 4 .. 1 .. 9 .. ,6 .. 6 .. 3 .. ) . . ( . 3 .. , . 8 .. 1 .. 9 .. ,3 .. 0 .. 4 .. ) . ......................... 5 .. , . 2 .. 9 .. 1 .. ,7 .. 1 .. 1 ... .............................. 6 .. 2 .. ,0 .. 1 .. 6 ... . ( . 3 .. 0 .. , . 7 .. 9 .. 3 .. ,0 .. 7 .. 0 .. ) . ............................ 1 .. 1 .. 3 .. ,7 .. 8 .. 8 ... . ( . 1 .. 0 .. , . 8 .. 9 .. 7 .. ,4 .. 1 .. 6 .. ) . ............................. ( . 4 .. 4 .. ,3 .. 9 .. 0 .. ) . ......................... 5 .. , . 2 .. 2 .. 9 .. ,6 .. 9 .. 5 ... ............................ 5 .. 7 .. 3 .. ,6 .. 5 .. 3 ... . ( . 3 .. 0 .. , . 9 .. 0 .. 6 .. ,8 .. 5 .. 8 .. ) . ........................ ( . 6 .. , . 7 .. 0 .. 9 .. ,4 .. 4 .. 1 .. ) . . ( . 1 .. 0 .. , . 8 .. 5 .. 3 .. ,0 .. 2 .. 6 .. ) . ........................ ( . 1 .. , . 5 .. 5 .. 0 .. ,4 .. 9 .. 7 .. ) . ......................... 4 .. , . 6 .. 5 .. 6 .. ,0 .. 4 .. 2 ... . ( . 2 .. 4 .. , . 1 .. 9 .. 7 .. ,4 .. 1 .. 7 .. ) . . ( . 9 .. , . 3 .. 0 .. 2 .. ,5 .. 2 .. 9 .. ) . ...................... 2 . 5 .. 1 .. , . 1 .. 2 .. 3 .. ,5 .. 4 .. 1 ... ......................... 4 .. , . 6 .. 5 .. 6 .. ,0 .. 4 .. 2 ... ......................................... . ( . 6 .. 6 .. 1 .. ,4 .. 4 .. 6 .. ) . ......................................... ........................ ( . 7 .. , . 2 .. 3 .. 2 .. ,0 .. 0 .. 8 .. ) . ............................. ( . 1 .. 3 .. ,9 .. 1 .. 9 .. ) . ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ...................... 2 . 6 .. 0 .. , . 9 .. 0 .. 7 .. ,8 .. 9 .. 3 ... . ( . 2 .. 4 .. , . 1 .. 9 .. 7 .. ,4 .. 1 .. 7 .. ) . ......................................... ........................ ( . 2 .. , . 1 .. 1 .. 6 .. ,2 .. 1 .. 1 .. ) . ......................................... .............................. 5 .. 7 .. ,8 .. 1 .. 2 ... ........................... ( . 1 .. 6 .. 7 .. ,7 .. 1 .. 6 .. ) . ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ...................... 2 . 6 .. 0 .. , . 9 .. 0 .. 7 .. ,8 .. 9 .. 3 ... . ( . 9 .. , . 3 .. 0 .. 2 .. ,5 .. 2 .. 9 .. ) . ......................................... ........................ ( . 1 .. , . 0 .. 2 .. 1 .. ,0 .. 0 .. 4 .. ) . ......................................... .............................. 9 .. 7 .. ,4 .. 2 .. 2 ... ............................ 4 .. 4 .. 0 .. ,7 .. 5 .. 9 ... ................................ 1 .. ,0 .. 0 .. 0 ... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... . ( . 3 .. , . 2 .. 5 .. 1 .. ,3 .. 3 .. 1 .. ) . . ( . 2 .. 6 .. , . 4 .. 2 .. 3 .. ,5 .. 3 .. 2 .. ) . . ( . 9 .. , . 7 .. 8 .. 4 .. ,3 .. 5 .. 2 .. ) . ...................... 2 . 4 .. 7 .. , . 8 .. 7 .. 2 .. ,2 .. 1 .. 0 ... ...................... 2 . 3 .. 4 .. , . 4 .. 8 .. 4 .. ,3 .. 6 .. 1 ... ...................... 2 . 5 .. 1 .. , . 1 .. 2 .. 3 .. ,5 .. 4 .. 1 ... Details of Write-Ins 0501. . L .. A .. D .... P .. r . o .. g .. r .. a .. m .... E .. x .. p .. e .. n .. s .. e ............................................................................................................................... 0502. ................................................................................................................................................................... 0503. ................................................................................................................................................................... 0598. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 5 ... f . r . o ... m .... o .. v .. e .. r . f . l . o ... w ... p .. a ... g .. e ............................................................ 0599. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 0 .. 5 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 0 .. 5 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 0 .. 5 .. 9 ... 8 .. ) .. ( . L .. i . n .. e ... 5 ... a .. b .. o .. v .. e .. ) .................................................................. ............................ 5 .. 0 .. 4 .. ,1 .. 6 .. 1 ... ......................................... ......................................... ......................................... ............................ 5 .. 0 .. 4 .. ,1 .. 6 .. 1 ... ............................ 3 .. 1 .. 1 .. ,7 .. 6 .. 5 ... ......................................... ......................................... ......................................... ............................ 3 .. 1 .. 1 .. ,7 .. 6 .. 5 ... ............................ 7 .. 5 .. 6 .. ,7 .. 6 .. 6 ... ......................................... ......................................... ......................................... ............................ 7 .. 5 .. 6 .. ,7 .. 6 .. 6 ... 1401. . M ... i . s .. c .. e .. l . l . a .. n .. e .. o .. u .. s ... I . n .. c .. o .. m .... e .............................................................................................................................. 1402. . S .. t . a .. t . e ... F .. i . n .. e .. s ... & .... P .. e .. n .. a .. l . t . i . e .. s .............................................................................................................................. 1403. ................................................................................................................................................................... 1498. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 1 .. 4 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l .. o .. w ... p ... a .. g .. e .......................................................... 1499. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 .. 4 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 1 .. 4 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 1 .. 4 .. 9 ... 8 .. ) .. ( . L .. i . n .. e ... 1 .. 4 ... a .. b ... o .. v .. e . ) ................................................................ .............................. 9 .. 6 .. ,5 .. 8 .. 4 ... . ( . 1 .. 0 .. ,9 .. 4 .. 5 .. ) . ......................................... ......................................... .............................. 8 .. 5 .. ,6 .. 3 .. 9 ... .............................. 6 .. 2 .. ,6 .. 3 .. 7 ... . ( . 5 .. 1 .. 8 .. ) . ......................................... ......................................... .............................. 6 .. 2 .. ,1 .. 1 .. 9 ... ............................ 1 .. 2 .. 9 .. ,7 .. 3 .. 4 ... . ( .. 2 .. ,0 .. 8 .. 4 .. ) . ......................................... ......................................... ............................ 1 .. 2 .. 7 .. ,6 .. 5 .. 0 ... 3701. ................................................................................................................................................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3702. ................................................................................................................................................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3703. ................................................................................................................................................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3798. . S .. u .. m ... m .... a .. r . y ... o .. f .. r . e .. m .... a .. i . n .. i . n .. g ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... L .. i . n .. e ... 3 .. 7 ... f . r .. o .. m .... o .. v .. e .. r . f . l .. o .. w ... p ... a .. g .. e .......................................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3799. . T .. o .. t . a .. l . s ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 3 .. 7 .. 0 ... 1 ... t . h .. r . o .. u .. g ... h ... 3 .. 7 .. 0 .. 3 ... p .. l . u .. s ... 3 .. 7 .. 9 ... 8 .. ) .. ( . L .. i . n .. e ... 3 .. 7 ... a .. b ... o .. v .. e . ) ................................................................ ......................................... ......................................... ......................................... ‌STATEMENT OF INCOME . . . . . . . . . . . . . . CASH FLOW ‌1 Current Year To Date 2 Prior Year To Date 3 Prior Year Ended December 31 Cash from Operations . P .. r . e .. m ... i . u ... m ... s ... c .. o .. l . l . e .. c .. t . e .. d ... n .. e .. t .. o .. f ... r . e .. i . n .. s .. u .. r . a .. n .. c .. e ....................................................................................................... . N .. e .. t .. i . n .. v .. e .. s .. t .. m ... e .. n .. t .. i . n .. c .. o .. m .... e ................................................................................................................................ . M ... i . s .. c .. e .. l . l . a .. n .. e .. o .. u .. s ... i . n .. c .. o .. m ... e .................................................................................................................................. . T .. o .. t . a .. l .. ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 ... t .. o ... 3 .. ) ....................................................................................................................................... . B .. e .. n .. e .. f . i . t .. a ... n .. d ... l . o .. s .. s ... r . e .. l . a .. t . e .. d ... p .. a .. y .. m ... e .. n .. t .. s .............................................................................................................. . N .. e .. t .. t .. r . a .. n .. s .. f . e .. r .. s .. t .. o ... S .. e .. p .. a .. r . a .. t .. e ... A .. c .. c .. o .. u .. n .. t .. s .. , . S ... e .. g .. r . e .. g .. a .. t . e .. d .... A .. c .. c .. o .. u .. n .. t . s ... a ... n .. d ... P .. r . o .. t .. e .. c .. t . e .. d ... C ... e . l . l .. A ... c .. c .. o .. u .. n .. t . s ...................... . C .. o .. m .... m ... i . s .. s .. i . o .. n .. s .. , .. e . x .. p ... e .. n .. s .. e . s ... p ... a .. i . d ... a .. n .. d ... a .. g .. g .. r . e .. g ... a .. t . e ... w ... r . i . t . e .. - . i . n .. s ... f . o .. r ... d .. e .. d .. u .. c .. t . i . o .. n .. s ..................................................... . D .. i . v .. i . d .. e .. n .. d .. s ... p .. a .. i . d ... t . o .... p .. o .. l . i . c .. y . h ... o .. l . d .. e .. r . s ................................................................................................................... Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $. 345,631 tax on capital gains . ( . l . o .. s .. s .. e .. s .. ) ......................................................................................................................................................... . T .. o .. t . a .. l .. ( . L .. i . n .. e .. s ... 5 ... t .. h .. r . o .. u .. g .. h ... 9 .. ) .............................................................................................................................. . N .. e .. t .. c .. a .. s .. h ... f .. r . o .. m ..... o .. p .. e .. r . a .. t . i . o .. n .. s ... ( .. L .. i . n .. e ... 4 ... m ... i . n .. u .. s ... L .. i . n .. e ... 1 .. 0 .. ) ...................................................................................... Cash from Investments Proceeds from investments sold, matured or repaid: . B .. o .. n .. d .. s ..................................................................................................................................................... . S .. t . o .. c .. k .. s .................................................................................................................................................... . M ... o .. r . t .. g .. a .. g .. e ... l . o .. a .. n .. s ..................................................................................................................................... . R .. e .. a .. l .. e .. s .. t . a .. t . e ............................................................................................................................................. . O .. t . h ... e . r ... i . n .. v .. e . s .. t .. e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s ........................................................................................................................... . N .. e .. t .. g ... a .. i . n .. s ... o .. r .. ( . l . o .. s .. s .. e .. s .. ) .. o ... n ... c .. a .. s .. h .. , . c .. a .. s .. h ... e .. q ... u .. i . v . a .. l . e .. n .. t .. s ... a .. n .. d ... s .. h .. o .. r . t .. - . t . e .. r . m .... i . n .. v .. e .. s .. t .. m ... e .. n .. t . s ................................. . M ... i . s .. c .. e .. l . l . a .. n .. e .. o .. u .. s ... p .. r . o .. c .. e .. e .. d .. s ....................................................................................................................... . T .. o .. t . a .. l .. i . n .. v .. e .. s .. t . m ... e .. n .. t ... p .. r . o .. c .. e .. e .. d .. s ... ( . L .. i . n ... e . s ... 1 ... 2 . . . 1 ... t . o ... 1 .. 2 .. .7 .. ) ................................................................................. Cost of investments acquired (long-term only): . B .. o .. n .. d .. s ..................................................................................................................................................... . S .. t . o .. c .. k .. s .................................................................................................................................................... . M ... o .. r . t .. g .. a .. g .. e ... l . o .. a .. n .. s ..................................................................................................................................... . R .. e .. a .. l .. e .. s .. t . a .. t . e ............................................................................................................................................. . O .. t . h ... e . r ... i . n .. v .. e . s .. t .. e .. d ... a .. s .. s .. e .. t . s ........................................................................................................................... . M ... i . s .. c .. e .. l . l . a .. n .. e .. o .. u .. s ... a .. p .. p .. l . i . c .. a .. t . i . o .. n .. s .................................................................................................................. . T .. o .. t . a .. l .. i . n .. v .. e .. s .. t . m ... e .. n .. t .. s ... a .. c .. q .. u .. i . r . e .. d ... ( . L .. i . n .. e .. s ... 1 ... 3 . . . 1 ... t . o ... 1 .. 3 .. .6 .. ) ................................................................................ . N .. e .. t .. i . n .. c .. r .. e .. a .. s .. e .. / . ( .. d .. e .. c .. r . e .. a .. s .. e .. ) .. i . n ... c .. o .. n .. t .. r . a .. c .. t .. l . o .. a .. n .. s ... a .. n .. d .... p .. r . e .. m ... i . u .. m ..... n .. o .. t . e .. s ................................................................ . N .. e .. t .. c .. a .. s .. h ... f .. r . o .. m .... i . n .. v .. e .. s .. t .. m ... e .. n .. t . s ... ( . L .. i . n .. e ... 1 ... 2 . . . 8 ... m ... i . n .. u .. s ... L .. i . n .. e ... 1 .. 3 .. .7 ... a .. n .. d .... L .. i . n .. e ... 1 .. 4 .. ) ...................................................... Cash from Financing and Miscellaneous Sources Cash provided (applied): . S .. u .. r . p .. l . u .. s ... n .. o .. t .. e .. s .. , . c .. a .. p .. i . t .. a .. l .. n .. o .. t . e .. s ................................................................................................................. . C .. a .. p .. i . t . a .. l .. a .. n .. d .... p .. a .. i . d ... i . n ... s .. u .. r . p .. l . u .. s .. , .. l . e .. s .. s .. t .. r . e .. a .. s .. u .. r . y ... s .. t . o .. c .. k .................................................................................. . B .. o .. r . r .. o .. w ... e .. d ... f . u .. n .. d .. s ..................................................................................................................................... . N .. e .. t .. d ... e .. p .. o .. s .. i . t . s ... o .. n ... d .. e .. p .. o .. s .. i . t .. - . t . y .. p .. e ... c .. o .. n .. t . r .. a . c .. t .. s ... a .. n .. d ... o .. t . h .. e .. r ... i . n .. s .. u .. r . a .. n .. c .. e ... l . i . a .. b .. i . l . i . t . i . e .. s ............................................ . D .. i . v .. i . d .. e .. n .. d .. s ... t . o ... s .. t . o ... c .. k .. h .. o .. l . d .. e .. r . s .................................................................................................................... . O .. t . h ... e . r ... c .. a .. s .. h ... p .. r . o .. v .. i . d .. e .. d ... ( .. a .. p .. p .. l . i . e .. d .. ) ............................................................................................................. Net cash from financing and miscellaneous sources (Line 16.1 through Line 16.4 minus Line 16.5 . p .. l . u .. s ... L .. i . n .. e ... 1 .. 6 . . . 6 .. ) .............................................................................................................................................. Reconciliation of Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments . N .. e .. t .. c .. h ... a .. n .. g .. e ... i . n ... c .. a .. s .. h .. , . c .. a .. s ... h ... e .. q .. u .. i . v .. a . l . e ... n . t .. s ... a .. n .. d ... s .. h .. o .. r . t .. - . t . e .. r . m ..... i . n .. v . e .. s .. t .. m ... e .. n .. t . s ... ( . L .. i . n ... e .. 1 ... 1 .. , . p .. l . u .. s ... L .. i . n ... e . s ... 1 ... 5 ... a .. n .. d ... 1 .. 7 .. ) ..... Cash, cash equivalents and short-term investments: . B .. e .. g .. i . n .. n .. i . n .. g ... o .. f ... y . e .. a .. r .................................................................................................................................. . E .. n .. d ... o .. f .. p .. e .. r .. i . o .. d ... ( . L .. i . n .. e ... 1 .. 8 ... p .. l . u .. s ... L .. i . n .. e ... 1 ... 9 . . . 1 .. ) ................................................................................................ ...................... 3 . 3 .. 3 .. , . 1 .. 9 .. 9 .. ,0 .. 5 .. 8 ... ...................... 3 . 0 .. 3 .. , . 3 .. 4 .. 7 .. ,8 .. 4 .. 9 ... ...................... 6 . 3 .. 9 .. , . 1 .. 3 .. 0 .. ,8 .. 0 .. 3 ... ....................... 1 .. 9 .. , . 7 .. 3 .. 3 .. ,0 .. 5 .. 8 ... ....................... 1 .. 7 .. , . 3 .. 0 .. 0 .. ,3 .. 5 .. 0 ... ....................... 3 .. 5 .. , . 8 .. 5 .. 3 .. ,9 .. 3 .. 6 ... . ( . 1 .. , . 4 .. 0 .. 2 .. ,9 .. 6 .. 1 .. ) . . ( . 1 .. , . 1 .. 7 .. 0 .. ,8 .. 5 .. 6 .. ) . . ( . 3 .. , . 1 .. 3 .. 8 .. ,5 .. 4 .. 8 .. ) . ...................... 3 . 5 .. 1 .. , . 5 .. 2 .. 9 .. ,1 .. 5 .. 5 ... ...................... 3 . 1 .. 9 .. , . 4 .. 7 .. 7 .. ,3 .. 4 .. 3 ... ...................... 6 . 7 .. 1 .. , . 8 .. 4 .. 6 .. ,1 .. 9 .. 1 ... ...................... 2 . 0 .. 2 .. , . 3 .. 2 .. 8 .. ,1 .. 2 .. 2 ... ...................... 1 . 9 .. 1 .. , . 5 .. 0 .. 9 .. ,7 .. 7 .. 8 ... ...................... 4 . 0 .. 9 .. , . 2 .. 9 .. 2 .. ,8 .. 1 .. 0 ... ......................................... ......................................... ......................................... ...................... 1 . 1 .. 6 .. , . 9 .. 3 .. 6 .. ,0 .. 4 .. 5 ... ...................... 1 . 1 .. 5 .. , . 0 .. 5 .. 7 .. ,5 .. 4 .. 3 ... ...................... 2 . 2 .. 7 .. , . 5 .. 6 .. 0 .. ,4 .. 4 .. 2 ... .............................. 6 .. 2 .. ,0 .. 1 .. 6 ... ............................ 1 .. 1 .. 8 .. ,1 .. 9 .. 7 ... ............................ 2 .. 3 .. 3 .. ,8 .. 4 .. 3 ... ......................... 1 .. , . 7 .. 4 .. 0 .. ,2 .. 3 .. 0 ... . ( . 8 .. , . 2 .. 6 .. 2 .. ,4 .. 5 .. 4 .. ) . . ( . 1 .. 1 .. , . 5 .. 6 .. 8 .. ,2 .. 0 .. 3 .. ) . ...................... 3 . 2 .. 1 .. , . 0 .. 6 .. 6 .. ,4 .. 1 .. 3 ... ...................... 2 . 9 .. 8 .. , . 4 .. 2 .. 3 .. ,0 .. 6 .. 4 ... ...................... 6 . 2 .. 5 .. , . 5 .. 1 .. 8 .. ,8 .. 9 .. 2 ... ....................... 3 .. 0 .. , . 4 .. 6 .. 2 .. ,7 .. 4 .. 2 ... ....................... 2 .. 1 .. , . 0 .. 5 .. 4 .. ,2 .. 7 .. 9 ... ....................... 4 .. 6 .. , . 3 .. 2 .. 7 .. ,2 .. 9 .. 9 ... ...................... 1 . 5 .. 3 .. , . 3 .. 5 .. 6 .. ,7 .. 4 .. 5 ... ...................... 1 . 4 .. 0 .. , . 9 .. 1 .. 2 .. ,0 .. 2 .. 0 ... ...................... 2 . 8 .. 2 .. , . 3 .. 7 .. 5 .. ,0 .. 3 .. 8 ... ......................... 2 .. , . 9 .. 4 .. 1 .. ,5 .. 0 .. 0 ... ......................... 8 .. , . 6 .. 4 .. 6 .. ,7 .. 2 .. 5 ... ....................... 1 .. 6 .. , . 0 .. 8 .. 6 .. ,0 .. 2 .. 5 ... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ...................................... 0 ... ............................ 8 .. 0 .. 0 .. ,0 .. 0 .. 0 ... ............................ 8 .. 0 .. 0 .. ,0 .. 0 .. 0 ... ......................................... ......................................... .............................. 1 .. 3 .. ,2 .. 4 .. 9 ... ......................... 5 .. , . 6 .. 3 .. 1 .. ,7 .. 8 .. 0 ... ......................... 5 .. , . 1 .. 0 .. 8 .. ,7 .. 0 .. 5 ... ......................................... ...................... 1 . 6 .. 1 .. , . 9 .. 3 .. 0 .. ,0 .. 2 .. 5 ... ...................... 1 . 5 .. 5 .. , . 4 .. 6 .. 7 .. ,4 .. 5 .. 0 ... ...................... 2 . 9 .. 9 .. , . 2 .. 7 .. 4 .. ,3 .. 1 .. 2 ... ...................... 1 . 8 .. 0 .. , . 3 .. 3 .. 4 .. ,8 .. 8 .. 2 ... ...................... 1 . 6 .. 4 .. , . 3 .. 7 .. 8 .. ,7 .. 8 .. 1 ... ...................... 3 . 3 .. 2 .. , . 1 .. 4 .. 3 .. ,3 .. 4 .. 1 ... ......................... 2 .. , . 0 .. 0 .. 2 .. ,0 .. 3 .. 2 ... ......................... 6 .. , . 0 .. 1 .. 3 .. ,4 .. 5 .. 8 ... ....................... 1 .. 3 .. , . 8 .. 4 .. 2 .. ,9 .. 0 .. 9 ... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................... 9 .. , . 6 .. 1 .. 3 .. ,9 .. 3 .. 9 ... ......................... 2 .. , . 7 .. 3 .. 2 .. ,7 .. 9 .. 9 ... ....................... 1 .. 7 .. , . 2 .. 6 .. 2 .. ,6 .. 6 .. 1 ... ......................... 5 .. , . 0 .. 1 .. 8 .. ,0 .. 6 .. 9 ... ....................... 3 .. 7 .. , . 9 .. 3 .. 5 .. ,5 .. 5 .. 0 ... ....................... 3 .. 5 .. , . 3 .. 2 .. 1 .. ,8 .. 5 .. 5 ... ...................... 1 . 9 .. 6 .. , . 9 .. 6 .. 8 .. ,9 .. 2 .. 2 ... ...................... 2 . 1 .. 1 .. , . 0 .. 6 .. 0 .. ,5 .. 8 .. 8 ... ...................... 3 . 9 .. 8 .. , . 5 .. 7 .. 0 .. ,7 .. 6 .. 6 ... ......................................... ......................................... ......................................... . ( . 3 .. 5 .. , . 0 .. 3 .. 8 .. ,8 .. 9 .. 7 .. ) . . ( . 5 .. 5 .. , . 5 .. 9 .. 3 .. ,1 .. 3 .. 8 .. ) . . ( . 9 .. 9 .. , . 2 .. 9 .. 6 .. ,4 .. 5 .. 4 .. ) . ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ....................... 1 .. 0 .. , . 5 .. 6 .. 0 .. ,4 .. 8 .. 4 ... ....................... 4 .. 1 .. , . 5 .. 6 .. 4 .. ,7 .. 4 .. 3 ... ....................... 5 .. 5 .. , . 8 .. 5 .. 0 .. ,8 .. 7 .. 3 ... ....................... 1 .. 0 .. , . 5 .. 6 .. 0 .. ,4 .. 8 .. 4 ... ....................... 4 .. 1 .. , . 5 .. 6 .. 4 .. ,7 .. 4 .. 3 ... ....................... 5 .. 5 .. , . 8 .. 5 .. 0 .. ,8 .. 7 .. 3 ... ......................... 5 .. , . 9 .. 8 .. 4 .. ,3 .. 2 .. 9 ... ......................... 7 .. , . 0 .. 2 .. 5 .. ,8 .. 8 .. 4 ... ......................... 2 .. , . 8 .. 8 .. 1 .. ,7 .. 1 .. 8 ... ....................... 1 .. 0 .. , . 5 .. 4 .. 3 .. ,8 .. 4 .. 8 ... ......................... 7 .. , . 6 .. 6 .. 2 .. ,1 .. 3 .. 0 ... ......................... 7 .. , . 6 .. 6 .. 2 .. ,1 .. 3 .. 0 ... ....................... 1 .. 6 .. , . 5 .. 2 .. 8 .. ,1 .. 7 .. 7 ... ....................... 1 .. 4 .. , . 6 .. 8 .. 8 .. ,0 .. 1 .. 4 ... ....................... 1 .. 0 .. , . 5 .. 4 .. 3 .. ,8 .. 4 .. 8 ... Note: Supplemental disclosures of cash flow information for non-cash transactions: 20.0001. . U .. t . i . l . i . z .. a .. t . i . o .. n ... o .. f ... P .. u .. r . c .. h ... a .. s .. e .. d ... P .. r . e .. m .... i . u .. m .... T .. a .. x ... C .. r . e .. d ... it .. s ................................................................................... 20.0002. . T .. r . a .. n .. s .. f . e .. r ... o .. f .. I . n .. v .. e .. s .. t . m ... e .. n .. t .. s ... f . r . o .. m ..... B .. o .. n .. d .. s ... t . o .... P .. r . e .. f .. e . r .. r . e .. d ... S .. t .. o .. c .. k ................................................................... 20.0003. . T .. r . a .. n .. s .. f . e .. r ... o .. f .. I . n .. v .. e .. s .. t . m ... e .. n .. t .. s ... f . r . o .. m ..... P .. r . e .. f .. e . r .. r . e .. d ... S .. t .. o .. c .. k ... t . o ... B .. o .. n ... d .. s ................................................................... ................................ 4 .. ,2 .. 9 .. 7 ... ......................................... ............................ 2 .. 4 .. 7 .. ,8 .. 3 .. 2 ... .............................. 7 .. 9 .. ,4 .. 7 .. 6 ... ....................... 3 .. 3 .. , . 9 .. 8 .. 7 .. ,0 .. 4 .. 3 ... ......................................... .............................. 7 .. 9 .. ,4 .. 7 .. 6 ... ....................... 3 .. 3 .. , . 9 .. 8 .. 7 .. ,0 .. 4 .. 3 ... .........................................

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