Cemat A/s · OMXCOP:CEMAT
Cemat A/s — Shareholder Meeting (March 2017)
24 slides from Cemat A/s's shareholder meeting presentation, Mar 8, 2017
Slide 1: CEMAT A/S Generalforsamling
CEMAT A/S GENERALFORSAMLING 8. marts 2016
Slide 2: Dagsorden
Dagsorden 1) Ledelsesberetning for 2016 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport 4) Godkendelse af bestyrelsens vederlag 2017 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen 6) Valg af reviso
Slide 3: Pkt. 1 og 2 Ledelsesberetning, årsrapport til godkendelse
PKT. 1 OG 2 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE
Slide 4: Salg af siliciumforretningen til GlobalWafers Co. Ltd.
Salg af siliciumforretningen til GlobalWafers Co. Ltd. • Ultimo 2015: Salgsproces igangsættes • Forår 2016: Forhandlinger med potentielle investorer • 20. maj 2016: Betinget aftale indgås med GlobalWafers med pris på 320 MDKK med efter bestyrelsens vurdering en risiko for prisnedslag på op 30 MDKK (
Slide 5: Ejendomsselskabet CeMat'70 – status i 2016
Ejendomsselskabet CeMat’70 – status i 2016 • Vi ejer 78% af Cemat 70, hvoraf 53% blev • Målet er at sælge Cemat 70 (aktier eller jord) overtaget samtidigt med købet af Cemat • Salg er komplekst pga. lokal lovgivning Silicon i 2008 og yderligere 25% blev købt i (claims og zoning) 2012 • Salgsmodning
Slide 6: Risikofaktorer ved afhændelse af ejendommen
Risikofaktorer ved afhændelse af ejendommen • Løsning af de resterende krav vedrørende adkomst til jorden. • Omklassificering af jorden til beboelse og servicevirksomhed. • Indgåelse af en eller flere salgs-/købsaftaler med købere/ejendomsudviklere • Løsning af fælles ejerskab af en større grund og
Slide 7: Driftsregnskab CeMat'70
Driftsregnskab CeMat’70 Ejendoms- 2016 (MPLN)* Leje Utilities drift Omsætning fra Topsil GlobalWafers 1,6 11,4 13,0 Omsætning andre lejere 4,9 3,6 8,5 Total omsætning 6,5 15,0 21,5 Direkte omkostinger -11,4 -11,4 Dækningbidrag 6,5 3,6 10,1 dækningsgrad 100% 24% 47% Personale og andre eksterne omkost
Slide 8: Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse 1. Januar – 31 december 8
Slide 9: Balance Aktiver pr. 31. december
Balance Aktiver pr. 31 december 9
Slide 10: Balance Passiver pr. 31. december
Balance Passiver pr. 31 december 10
Slide 11: Pengestrømsopgørelse for 2016
Pengestrømsopgørelse for 2016 11
Slide 12: Forventninger til 2017
Forventninger til 2017 CeMat '70’s omsætning forventes at falde med ca. 10% i 2017 som følge af en nedgang i salget af utilities. EBITDA forventes at udgøre 4 mio. kr., et fald på ca. 1 mio. kr. i forhold til resultatet for de tilsvarende aktiviteter i 2016. Salget af siliciumforretningen midt på år
Slide 13: Punkt 3: Forslag til udbytte og resultatdisponering
Punkt 3: Forslag til udbytte og resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2016 ikke udbetales udbytte. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets koncernresultat på (33,3) mio. kr. overføres til næste år. Bestyrelsen har til hensigt at
Slide 14: Punkt 4: Bestyrelsens vederlag 2017
Punkt 4: Bestyrelsens vederlag 2017 Bestyrelsen foreslår at nedsætte basisvederlag for det igangværende regnskabsår 2017 fra kr. 180.000 til kr. 140.000. Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5. Næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75. 14
Slide 15: Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: • Jens Borelli-Kjær, Direktør, civilingeniør, MBA, HD • Eivind Dam Jensen, Ejendomsmægler, MDE og Diplom-administrator AD • Joanna L. Iwanowska-Nielsen, Ejendomsekspert, Udenrigshandel, organisation og ledelse fra Warszawa S
Slide 16: Punkt 6: Valg af revisor
Punkt 6: Valg af revisor Bestyrelsen foreslår BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet. 16
Slide 17: Punkt 7: Erhvervelse af egne aktier
Punkt 7: Erhvervelse af egne aktier Bemyndigelse efter selskabslovens § 198 til bestyrelsen til i et tidsrum på 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10%
Slide 18: Punkt 8: Behandling af indkomne forslag
Punkt 8: Behandling af indkomne forslag 8.1a) Nedsættelse af aktiekapitalen 8.1b) Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a) 8.2 Opdatering af Selskabets vedtægter 8.3 Beslutning om bemyndigelse til dirigenten 18
Slide 19: Vedtagelseskrav
Vedtagelseskrav Forslagene under pkt. 8.1a, 8.1b og 8.2 kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 106, stk. 1. Punkt 8.3 kræver vedtagelse med sim
Slide 20: Punkt 8.1a): Nedsættelse af aktiekapitalen
Punkt 8.1a): Nedsættelse af aktiekapitalen Bestyrelsen foreslår som følge af det afsluttede aktietilbagekøbstilbud at nedsætte aktiekapitalen, således at de nu erhvervede egne aktier annulleres i overensstemmelse med selskabsloven. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af aktiekapitalen fra nominelt kr.
Slide 21: 8.1b) Ændring af vedtægter som konsekvens af 8.1a)
8.1b) Ændring af Selskabets vedtægter som konsekvens af vedtagelsen under pkt. 8.1a) Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter konsekvensrettes som følge af vedtagelsen under dagsordenens pkt. 8.1a efter offentliggørelsesperiodens udløb. 21
Slide 22: 8.2 Opdatering af Selskabets vedtægter
8.2 Opdatering af Selskabets vedtægter Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter gennemgående ajourføres i tillæg til konsekvensrettelserne under dagsordenens pkt. 8.1b. Udkast med rettemarkeringer til Selskabets vedtægter, herunder bortfald af bemyndigelser til kapitalnedsættelser og warrants s
Slide 23: 8.3 Bemyndigelse til dirigenten
8.3 Bemyndigelse til dirigenten Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hensigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som følger af de vedtægtsændringer, der måtte være blevet vedtaget på generalforsamlingen. Dirigenten bemyndiges i øvrigt til med sub
Slide 24: Punkt 9: Eventuelt
Punkt 9: Eventuelt (em) CeMat