ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:ARXD11
ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario — ARX Dover Recebíveis FII Responsabilidade Limitada — Investor Presentation (January 2026)
20 slides from ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, January 2026
Slide 1: Relatório Mensal ARX Dover Recebíveis FII - Janeiro/2026
Relatório Mensal ARX Dover Recebíveis FII Responsabilidade Limitada Janeiro/2026
Slide 2: Informações do Fundo
INFORMAÇÕES DO FUNDO ARXD11 | Características Gerais e Resumo do Mês de Janeiro/2026 Características Comentários da Gestão CNPJ 44.527.494/0001-32 No fechamento do mês, o portfólio do ARX Dover Recebíveis FII Responsabilidade Limitada (ARXD11) estava 87,31% alocado em CRIs, com dezoito operações, ch
Slide 3: Gestão e Estratégia
INFORMAÇÕES GERAIS Gestão e Estratégia A estratégia de Imobiliário veio para complementar a grade de produtos da ARX Investimentos, através de um time qualificado e em grande sinergia com a equipe de Crédito Privado, especialmente para operações estruturadas de dívidas imobiliárias, contando com um
Slide 4: Resultado do Mês
RESULTADO DO MÊS Demonstrativo do Resultado Financeiro Acumulado Jan/26 Nov/25 Dez/25 Jan/26 2026 (R$/Cota) No mês de janeiro, o Copom (Comitê de Política Monetária) RECEITAS 830.452,19 829.922,79 874.610,28 874.610,28 0,099 decidiu manter a taxa de juros inalterada, mas sinalizou corte Rendimento c
Slide 5: Rentabilidade Histórica
RESULTADO DO MÊS Rentabilidade Histórica R$14,00 R$13,50 IFIX CDI Líq. 108% do CDI R$13,00 ARXD11 (líquido de IR) R$12,50 Rentabilidade Histórica IMA-B 5 Líq. em comparação com o CDI (líquido de R$12,00 IR), levando em conta as variações da cota patrimonial e os rendimentos R$11,50 distribuídos. R$1
Slide 6: Portfólio do Fundo - Visão Geral do Portfólio
PORTFÓLIO DO FUNDO Exportar Excel Visão Geral do Portfólio Exportar Excel Volume Taxa de Duration # CRI Emissor Emissão/Série Código IF Indexador Vencimento Natureza Segmento Estratégia % do PL (R$ mi) Aquisição (em anos) 1 FGR Genebra Canal 100ª/1ª 24E2453531 7,84 IPCA 9,00% jun/41 5,93 Pulverizado
Slide 7: Portfólio do Fundo - Distribuições e Concentração
PORTFÓLIO DO FUNDO Visão Geral do Portfólio Gráfico 1: Taxa Média e Distribuição por Indexador Gráfico 2: Distribuição por Securitizadora Distribuição das Garantias INCC + 9,00% Habitasec CDI + 1,96% 11% Travessia 1,03% 15% 6,03% Opea 28,97% Bari 7,59% Casa de Pedra 10,70% Canal 11,61% 30,8% Virgo I
Slide 8: Resultado Contábil
RESULTADO CONTÁBIL Resultado por Cota e Comparativo com Índices Abaixo trazemos a abertura do resultado contábil desde o início do Fundo (março/2023), com uma breve explicação sobre o regime base “caixa” e a sua relação com o regime base “competência”. 1) Regime Caixa: consideramos todo o resultado
Slide 9: Cota Patrimonial - Composição
COTA PATRIMONIAL Composição Considerando as alterações no cenário macroeconômico desde a realização da oferta e com o objetivo de dar mais transparência para os nossos cotistas com relação à composição do valor da cota patrimonial, trazemos abaixo a abertura dos custos e impactos da “Marcação a Merc
Slide 10: Análise de Sensibilidade Marcação a Mercado
PORTFÓLIO DO FUNDO Análise de Sensibilidade Marcação a Mercado 75% da Carteira 25% da Carteira Saldo Curva Saldo MTM Impacto # CRI Spread (R$ mi) (R$ mi) (R$/cota) Cota (R$) Desconto Yield (Inf.+) Taxa (CDI+) DY 1 Barra da Tijuca 8,12 7,52 -0,07 (NTNB+) 7,17 -21,30% 15,22% 7,55% 3,01% 16,15% 2 FGR G
Slide 11: Análise de Resultado - Comparação NTN-B 2030
ANÁLISE DE RESULTADO Comparação – NTN-B 2030 Para facilitar a análise das informações trazidas nas páginas anteriores, preparamos uma tabela comparativa com a NTN-B 2030, que utilizamos como referência por ter uma duration próxima (3,88) à duration média do Fundo (3,69). Conforme é possível observar
Slide 12: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI ASSAÍ CRI FRAGNANI CRI MARTINI MEATS Operação lastreada em contratos de locação atípicos de 17 lojas com Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela Indústria Cerâmica Fragnani Operação lastreada em uma debênture emitida pela Martini Meat o
Slide 13: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI PGE CASCATA CRI HDOF HADDOCK CRI COOPERATIVA LAR Operação lastreada em uma debênture emitida pela SPE PGE Cascata Operação lastreada em uma debênture emitida pela IZP Haddock Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela Cooperativa (Paulista
Slide 14: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI RESERVA DA MATA CRI TENDA CRI BTS ESTÁCIO (TECHNION) CRI com lastro em Contratos de Compra e Venda do condomínio CRI com lastro em debêntures emitidas pela Construtora Tenda, que CRI lastreado em notas comerciais emitidas pela Aldeya Bay Mall fechado
Slide 15: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI MEGA MODA CRI EMBRAED CRI BARRA DA TIJUCA Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela SPE Mega CRI com lastro em uma debênture emitida pela RTDR, a holding do CRI com lastro em uma CCB emitida pela Elliot Empreendimentos, do Moda Shopping e
Slide 16: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI HDOF ITACEMA CRI AGIBANK CRI COGNA CRI com lastro em uma debênture emitida pela IZP Itacema CRI com lastro em letras financeiras emitidas pelo Banco Agibank, um CRI com lastro em debêntures imobiliárias emitidas pela Cogna Educação S.A., grupo educac
Slide 17: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI ED. SENADO CRI FGR GENEBRA CRI BTS COGNA (NJ) CRI lastreado em créditos imobiliários devidos pela Petróleo Brasileiro CRI lastreado em uma nota comercial emitida pela FGR Incorporações CRI com lastro em direitos creditórios decorrentes de um contrato
Slide 18: Glossário
GLOSSÁRIO Administrador Fiduciário | Instituição autorizada pela CVM para o exercício de atividades relacionadas, FII | Fundo de Investimento Imobiliário direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção de um fundo de investimento, especialmente Full Cash Sweep | Utilização de recursos excede
Slide 19: Relações com Investidores
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Contatos ARX Investimentos Ltda. Hedge Investments DTVM Ltda. Rio de Janeiro | Av. Borges de Medeiros, 633 - 4° andar - Leblon São Paulo | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 11º andar - cj 112 - Itaim Bibi São Paulo | R. Prof. Atílio Innocenti, 165 - 16º andar - Vila Nova Co
Slide 20: Aviso legal
Este material foi elaborado pela ARX Investimentos e contém informações prospectivas de caráter meramente informativo, que constituem apenas estimativas e não devem ser considerados como projeções ou qualquer expectativa ou garantia de futuros resultados, tampouco não deve ser entendido como oferta,
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