ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:ARXD11
ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario — ARX Chillon Recebíveis FII Responsabilidade Limitada — Investor Presentation (November 2025)
19 slides from ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, November 2025
Slide 1: Relatório Mensal ARX Chillon Recebíveis FII
Relatório Mensal ARX Chillon Recebíveis FII Responsabilidade Limitada Novembro/2025
Slide 2: Informações do Fundo
INFORMAÇÕES DO FUNDO ARXC11 | Características Gerais e Resumo do Mês de Novembro/2025 Características Comentários da Gestão CNPJ 54.869.435/0001-04 Apresentamos o relatório mensal do ARX Chillon Recebíveis FII Responsabilidade Limitada (ARXC11), mais um fundo de investimento da estratégia de Imobili
Slide 3: Gestão e Estratégia - ARX Investimentos
INFORMAÇÕES GERAIS Gestão e Estratégia A estratégia de Imobiliário veio para complementar a grade de produtos da ARX Investimentos, através de um time qualificado e em grande sinergia com a equipe de Crédito Privado, especialmente para operações estruturadas de dívidas imobiliárias, ARX Investimento
Slide 4: Resultado do Mês
RESULTADO DO MÊS Demonstrativo do Resultado Financeiro Acumulado Nov/25 Set/25 Out/25 Nov/25 2025 (R$/Cota) No mês de novembro, o Copom (Comitê de Política RECEITAS 1.224.935,78 605.646,78 699.536,73 8.789.126,89 0,970 Monetária) manteve a taxa Selic em 15% a.a., com Rendimento com CRI 1.135.412,96
Slide 5: Portfólio do Fundo - Visão Geral
PORTFÓLIO DO FUNDO Exportar Excel Visão Geral do Portfólio Exportar Excel Emissão Volume Taxa de Duration # CRI Emissor Código IF Indexador Vencimento Natureza Segmento Estratégia % do PL Série (R$ mi) Aquisição (em anos) 1 Ed. Senado Opea 381ª/1ª 24K2591027 6,83 CDI + 1,60% dez/25 0,04 Corporativo
Slide 6: Portfólio do Fundo - Visão Geral (gráficos)
PORTFÓLIO DO FUNDO Visão Geral do Portfólio Gráfico 1: Taxa Média e Distribuição por Indexador Gráfico 2: Distribuição por Securitizadora Distribuição das Garantias Província Leverage 1,73% 0,78% CDI + 2,16% Travessia Virgo 29,40% 4,16% 26,87% Habitasec 8,23% Bari 8,38% Canal IPCA + 9,14% 10,01% Ope
Slide 7: Resultado Contábil
RESULTADO CONTÁBIL Resultado por Cota e Comparativo com Índices Abaixo trazemos a abertura do resultado contábil desde o início do Fundo (junho/2024), com uma breve explicação sobre o regime base “caixa” e a sua relação com o regime base “competência”. 1) Regime Caixa: consideramos todo o resultado
Slide 8: Cota Patrimonial
COTA PATRIMONIAL Composição Considerando as alterações no cenário macroeconômico desde a realização da oferta e com o objetivo de dar mais transparência para os nossos cotistas com relação à composição do valor da cota patrimonial, trazemos abaixo a abertura dos custos e impactos da “Marcação a Merc
Slide 9: Análise do Resultado - Sensibilidade e Marcação a Mercado
ANÁLISE DO RESULTADO Tabela de Sensibilidade Marcação a Mercado 75% da Carteira 25% da Carteira Saldo Curva Saldo MTM Impacto # CRI (R$ mi) (R$ mi) (R$/cota) Spread Cota (R$) Desconto Yield (Inf.+) Taxa (CDI+) DY 1 FGR Genebra 6,39 6,48 0,13 (NTNB+) 92,86 -3,88% 10,38% 2,71% 2,50% 13,72% 2 HDOF Hadd
Slide 10: Análise do Resultado - Comparação NTN-B 2030
ANÁLISE DO RESULTADO Comparação – NTN - B 2030 Para facilitar a análise das informações trazidas nas páginas anteriores, preparamos uma tabela comparativa com a NTN-B 2030, que utilizamos como referência por ter uma duration próxima (4,83) à duration média do Fundo (4,13). Os três primeiros meses (d
Slide 11: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI FGR GENEBRA CRI BTS COGNA (NJ) CRI HDOF HADDOCK CRI lastreado em uma nota comercial emitida pela FGR CRI com lastro em direitos creditórios decorrentes de um Operação lastreada em uma debênture emitida pela IZP Incorporações S.A., empresa que possui
Slide 12: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI PGE CASCATA CRI AGIBANK CRI BTS ESTÁCIO (TECHNION) Operação lastreada em uma debênture emitida pela SPE PGE CRI com lastro em letras financeiras emitidas pelo Banco CRI lastreado em notas comerciais emitidas pela Aldeya Bay Cascata (Paulista Geradora
Slide 13: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI COOPERATIVA LAR CRI COGNA CRI ED. SENADO Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela CRI com lastro em debêntures imobiliárias emitidas pela Cogna CRI lastreado em créditos imobiliários devidos pela Petróleo Cooperativa Lar, a quinta maior c
Slide 14: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI TOLEDO FERRARI CRI RESERVA DA MATA CRI MARTINI MEAT CRI com lastro em notas comerciais emitidas pela Toledo CRI com lastro em Contratos de Compra e Venda do condomínio Operação lastreada em uma debênture emitida pela Martini Ferrari Patrimonial S.A.,
Slide 15: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI EMCASH CRI HDOF CÔNEGO II CRI TENDA CRI lastreado em CCBs endossadas pela Emcash e devidas por Operação lastreada em uma debênture emitida pela IZP CRI com lastro em debêntures emitidas pela Construtora pessoas físicas e jurídicas para financiamento
Slide 16: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI SUPREME CRI BPGM (BROOKFIELD) CRI com lastro em (i) contratos de compra e venda e (ii) CCBs Operação lastreada na cessão do Compromisso de Compra e emitidas pela Supreme Residence SPE Ltda. A Supreme foi Venda do empreendimento Essência Multifamily,
Slide 17: Glossário
GLOSSÁRIO Administrador Fiduciário | Instituição autorizada pela CVM para o exercício de atividades FII | Fundo de Investimento Imobiliário relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção de um fundo de Full Cash Sweep | Utilização de recursos excedentes da companhia devedora,
Slide 18: Relações com Investidores
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Contatos ARX Investimentos Ltda. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Rio de Janeiro | Av. Borges de Medeiros, 633 - 4° andar - Leblon Rio de Janeiro | Praia de Botafogo, 501 - 5º andar – Torre Corcovado – Botafogo São Paulo | R. Prof. Atílio Innocenti, 165 - 16º anda
Slide 19: Aviso legal
Este material foi elaborado pela ARX Investimentos e contém informações prospectivas de caráter meramente informativo, que constituem apenas estimativas e não devem ser considerados como projeções ou qualquer expectativa ou garantia de futuros resultados, tampouco não deve ser entendido como oferta,
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