ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:ARXD11
ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario — ARX Dover Recebíveis FII Responsabilidade Limitada — Investor Presentation (November 2025)
21 slides from ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, November 2025
Slide 1: Relatório Mensal ARX Dover Recebíveis FII - Novembro/2025
Relatório Mensal ARX Dover Recebíveis FII Responsabilidade Limitada Novembro/2025
Slide 2: Informações do Fundo
INFORMAÇÕES DO FUNDO ARXD11 | Características Gerais e Resumo do Mês de Novembro/ 2025 Características Comentários da Gestão CNPJ 44.527.494/0001-32 No fechamento do mês, o portfólio do ARX Dover Recebíveis FII Responsabilidade Limitada (ARXD11) estava 95,91% alocado em CRIs, com dezenove operações,
Slide 3: Gestão e Estratégia - ARX Investimentos
INFORMAÇÕES GERAIS Gestão e Estratégia A estratégia de Imobiliário veio para complementar a grade de produtos da ARX Investimentos, através de um time qualificado e em grande sinergia com a equipe de Crédito Privado, especialmente para operações estruturadas de dívidas imobiliárias, ARX Investimento
Slide 4: Resultado do Mês
RESULTADO DO MÊS Demonstrativo do Resultado Financeiro Acumulado Nov/25 Set/25 Out/25 Nov/25 2025 (R$/Cota) No mês de novembro, o Copom (Comitê de Política RECEITAS 908.878,80 1.048.756,01 830.444,56 10.493.489,35 0,094 Monetária) manteve a taxa Selic em 15% a.a., com Rendimento com CRI 855.332,74 7
Slide 5: Rentabilidade Histórica
RESULTADO DO MÊS Rentabilidade Histórica 112% R$13,50 CDI Líq. R$13,00 IFIX ARXD11 do CDI (líquido de IR) R$12,50 IMA-B 5 Líq. Rentabilidade Histórica R$12,00 em comparação com o CDI (líquido de IR), levando em conta as R$11,50 variações da cota patrimonial e os rendimentos distribuídos. R$11,00 R$1
Slide 6: Portfólio do Fundo - Visão Geral
PORTFÓLIO DO FUNDO Exportar Excel Visão Geral do Portfólio Exportar Excel Volume Taxa de Duration # CRI Emissor Emissão/Série Código IF Indexador Vencimento Natureza Segmento Estratégia % do PL (R$ mi) Aquisição (em anos) 1 FGR Genebra Canal 100ª/1ª 24E2453531 8,19 IPCA 9,00% jun/41 8,77 Pulverizado
Slide 7: Visão Geral do Portfólio
PORTFÓLIO DO FUNDO Visão Geral do Portfólio Gráfico 1: Taxa Média e Distribuição por Indexador Gráfico 2: Distribuição por Securitizadora Distribuição das Garantias INCC + 9,00% Habitasec 10% CDI + 2,19% Travessia 1,02% 22% 5,49% Opea Bari 35,52% 6,90% Casa de Pedra 9,69% Canal 10,96% 30,4% IPCA + 8
Slide 8: Resultado Contábil
RESULTADO CONTÁBIL Resultado por Cota e Comparativo com Índices Abaixo trazemos a abertura do resultado contábil desde o início do Fundo (março/2023), com uma breve explicação sobre o regime base “caixa” e a sua relação com o regime base “competência”. 1) Regime Caixa: consideramos todo o resultado
Slide 9: Cota Patrimonial - Composição
COTA PATRIMONIAL Composição Considerando as alterações no cenário macroeconômico desde a realização da oferta e com o objetivo de dar mais transparência para os nossos cotistas com relação à composição do valor da cota patrimonial, trazemos abaixo a abertura dos custos e impactos da “Marcação a Merc
Slide 10: Análise de Sensibilidade Marcação a Mercado
PORTFÓLIO DO FUNDO Análise de Sensibilidade Marcação a Mercado 75% da Carteira 25% da Carteira Saldo Curva Saldo MTM Impacto # CRI Spread (R$ mi) (R$ mi) (R$/cota) Cota (R$) Desconto Yield (Inf.+) Taxa (CDI+) DY 1 Barra da Tijuca 8,13 7,52 -0,07 (NTNB+) 6,75 -25,91% 14,50% 6,82% 6,04% 17,23% 2 FGR G
Slide 11: Análise de Resultado - Comparação NTN-B 2030
ANÁLISE DE RESULTADO Comparação – NTN - B 2030 Para facilitar a análise das informações trazidas nas páginas anteriores, preparamos uma tabela comparativa com a NTN-B 2030, que utilizamos como referência por ter uma duration próxima (4,21) à duration média do Fundo (4,96). Conforme é possível observ
Slide 12: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI ASSAÍ CRI FRAGNANI CRI MARTINI MEATS Operação lastreada em contratos de locação atípicos de 17 Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela Indústria Cerâmica Operação lastreada em uma debênture emitida pela Martini lojas com o "atacarejo" As
Slide 13: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI PGE CASCATA CRI HDOF HADDOCK CRI COOPERATIVA LAR Operação lastreada em uma debênture emitida pela SPE PGE Operação lastreada em uma debênture emitida pela IZP Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela Cascata (Paulista Geradora de Energia)
Slide 14: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI RESERVA DA MATA CRI FAZENDA DA GRAMA CRI BTS ESTÁCIO (TECHNION) CRI com lastro em Contratos de Compra e Venda do condomínio Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela Villas CRI lastreado em notas comerciais emitidas pela Aldeya Bay fechado
Slide 15: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI MEGA MODA CRI EMBRAED CRI BARRA DA TIJUCA Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela SPE CRI com lastro em uma debênture emitida pela RTDR, a holding CRI com lastro em uma CCB emitida pela Elliot Mega Moda Shopping e em créditos locatícios
Slide 16: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI HDOF ITACEMA CRI AGIBANK CRI COGNA CRI com lastro em uma debênture emitida pela IZP Itacema CRI com lastro em letras financeiras emitidas pelo Banco CRI com lastro em debêntures imobiliárias emitidas pela Cogna Educação S.A., grupo educacional respon
Slide 17: Detalhamento das Operações
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI ED. SENADO CRI FGR GENEBRA CRI BTS COGNA (NJ) CRI lastreado em créditos imobiliários devidos pela Petróleo CRI lastreado em uma nota comercial emitida pela FGR CRI com lastro em direitos creditórios decorrentes de um Brasileiro S.A. – Petrobras, oriu
Slide 18: Detalhamento das Operações - CRI Tenda
PORTFÓLIO DO FUNDO Detalhamento das Operações CRI TENDA CRI com lastro em debêntures emitidas pela Construtora Tenda, que possui mais de 50 anos de história e é uma das principais construtoras e incorporadoras do país, que democratiza o acesso a casa própria e contribuindo com o desenvolvimento da m
Slide 19: Glossário
GLOSSÁRIO Administrador Fiduciário | Instituição autorizada pela CVM para o exercício de atividades FII | Fundo de Investimento Imobiliário relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção de um fundo de Full Cash Sweep | Utilização de recursos excedentes da companhia devedora,
Slide 20: Relações com Investidores
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Contatos ARX Investimentos Ltda. Hedge Investments DTVM Ltda. Rio de Janeiro | Av. Borges de Medeiros, 633 - 4° andar - Leblon São Paulo | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 11º andar - cj 112 - Itaim Bibi São Paulo | R. Prof. Atílio Innocenti, 165 - 16º andar - Vila Nova Co
Slide 21: Aviso legal
Este material foi elaborado pela ARX Investimentos e contém informações prospectivas de caráter meramente informativo, que constituem apenas estimativas e não devem ser considerados como projeções ou qualquer expectativa ou garantia de futuros resultados, tampouco não deve ser entendido como oferta,
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