Caspar Asset Management Sa · GPW:CSR
Caspar Asset Management Sa — Q3 2025 Earnings Presentation
24 slides from Caspar Asset Management Sa's earnings presentation, 2025
Slide 1: Slide 1
Slide 2: Prezentacja dla Inwestorów dotycząca Q3 2025 r.
Prezentacja dla Inwestorów dotycząca Q3 2025 r. Raporty stanowiące bazę tej prezentacji dostępne są na stronie: • https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe 2
Slide 3: Agenda prezentacji
AGENDA PREZENTACJI Grupa Caspar Kluczowe liczby Wyniki finansowe Plany & i fakty przewidywania 1 2 3 4 3
Slide 4: Grupa Caspar
GRUPA CASPAR
Slide 5: Grupa Caspar
GRUPA CASPAR Grupa kapitałowa Caspar składa się z 4 spółek: Caspar Asset Caspar Towarzystwo Niezależny Usługi Family Management Funduszy dystrybutor Office (założyciel) Inwestycyjnych F-Trust iWealth Spółka notowana na Głównym Rynku 5
Slide 6: Caspar Asset Management S.A.
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Caspar Asset Management S.A. oferuje – między innymi - usługę zarządzania portfelem, w tym na podstawie indywidualnie przygotowanych strategii specjalistycznych: • usługa zarządzania portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywid
Slide 7: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje klientom możliwość inwestowania poprzez Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Caspar Parasolowy FIO), zarządzany przez Caspar Asset Management S.A., w skład którego wchodzi pięć subfunduszy: • Caspar Akcj
Slide 8: F-Trust iWealth S.A.
F-TRUST IWEALTH S.A. Spółka wyspecjalizowana w obsłudze klientów indywidualnych, którzy swoje oszczędności lokują - w szczególności - w fundusze inwestycyjne. F–Trust iWealth współpracuje z klientami poprzez dedykowanych doradców oraz największą w Polsce pod względem liczby funduszy internetową plat
Slide 9: Zarząd
ZARZĄD C AS P AR AS SE T MA NA GE M E NT S. A . BŁ AŻEJ BOGDZIEWIC Z KRZYSZT OF J ESKE W I C E P RE Z E S Z A R Z Ą D U W I C E P RE Z E S Z A R Z Ą D U Z rynkami kapitałowymi związany od 200 0 Od 20 12 roku związał się z Grupą Caspar. Pe łnił roku. Posiada lice ncję doradcy funkcję prezesa F-Trust
Slide 10: Zespół zarządzających
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH SP E C J A LI Ś C I Z D ŁU GĄ H I ST ORI Ą W GRU P I E WIT OLD GARSTK A Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Inwestycje Kapitałowe i Strategie Fina nsowe Przedsiębiorstw. W Grupie BŁAŻ EJ BOGDZ IE WIC Z, CF A pracuje od 2024 roku. Z rynkiem związa ny od
Slide 11: Kluczowe liczby i fakty
KLUCZOWE LICZBY I FAKTY 2025 r. (01.01.2025 - 30.09.2025)
Slide 12: Kluczowe liczby i fakty
KLUCZOWE LICZBY I FAKTY ▪ Stan na 30.09.2025 r. 1,68 mld ponad 15 5 7 34,941 tys. wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar strategii inwestycyjnych Subfundusze Caspar Funduszy Inwestycyjnych skonsolidowane przychody Asset Management SA w znajduje się obecnie Parasolowy FIO Zamkniętych Grupy w PLN PLN
Slide 13: Komentarz Błażeja Bogdziewicza
Komentarz Błażeja Bogdziewicza Wiceprezes Zarządu Caspar Asset Management W okresie od stycznia 2025 roku do września 2025 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 34 941 tys. zł i wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 23,87%. Caspar Asset Management S.A. zarządzane ak
Slide 14: Komentarz Błażeja Bogdziewicza
Komentarz Błażeja Bogdziewicza Wiceprezes Zarządu Caspar Asset Management Na sytuację finansową Grupy w kolejnych miesiącach wpływ będą miały prace nad wdrażaniem nowej strategii Grupy, która zakłada koncentrację aktywności biznesowej w spółkach zależnych tj. Caspar TFI oraz F-Trust iWealth. Prace n
Slide 15: Wyniki finansowe i wskaźniki
WYNIKI FINANSOWE I WSKAŹNIKI Q3 2025 r. (01.01.2025 - 30.09.2025)
Slide 16: Kluczowe skonsolidowane wyniki finansowe (Q3 2024 vs Q3 2025)
Kluczowe skonsolidowane wyniki finansowe (Q3 2024 vs Q3 2025) Działalność podstawowa przychody: Zysk operacyjny: Zysk netto: +23,87% +21,78% +18,3% 28 208 34 941 tys. PLN tys. PLN 2 241 2 729 tys. PLN tys. PLN 1 678 1 985 tys. PLN tys. PLN 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Źródło - Opracowanie własne, ź
Slide 17: Kluczowe jednostkowe wyniki finansowe Caspar AM (Q3 2024 vs Q3 2025)
Kluczowe jednostkowe wyniki finansowe Caspar AM (Q3 2024 vs Q3 2025) Działalność podstawowa przychody: Zysk operacyjny: Zysk netto: -6,74% -45,24% -46,19% 15 280 14 250 3 316 1 816 2 739 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 1 474 tys. PLN 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Źródło - Opracowanie wł
Slide 18: Spełnianie wymogów kapitałowych i płynnościowych
Dane dotyczące spełniania przez Grupę Caspar wymogów kapitałowych i płynnościowych 30.09.2025 30.09.2024 (tys. PLN) (tys. PLN) FUNDUSZE WŁASNE 16 574 13 868 KAPITAŁ TIER 1 16 574 13 868 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER 1 16 574 13 868 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I - - KAPITAŁ TIER II - - Wymóg w zakresie funduszy
Slide 19: Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
30.09.2025 30.09.2024 (% lub tys. PLN) (% lub tys. PLN) Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 245% 221% Nadwyżka (+)/niedobór(-) kapitału 12 778 10 351 podstawowego Tier I Współczynnik kapitału Tier I 245% 221% Nadwyżka(+)/niedobór(-) 11 490 9 158 kapitału Tier I Współczynnik funduszy własnych 2
Slide 20: Wartość aktywów pod zarządzaniem
Wartość aktywów pod zarządzaniem na dzień 30.09.2024 r. na dzień 30.09.2025 r. Zmiana r/r (%) (tys. PLN) (tys. PLN) Aktywa klientów indywidualnych 333 873 056,36 516 550 683,21 -35,36% asset mangement (brutto) Aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Emitenta, w 1 345 782 910,12 1 419 569 3
Slide 21: Plany i przewidywania
PLANY I PRZEWIDYWANIA
Slide 22: Plany i przewidywania na nadchodzące kwartały
Plany i przewidywania na nadchodzące kwartały: ■ Wdrażanie nowej strategii Grupy poprzez koncentrację aktywności biznesowej w spółkach Caspar TFI oraz F-Trust iWealth w celu optymalizacji kosztowej i usprawnienia procesów zarządzania. ■ Budowa wyników w oparciu o połączone struktury F-Trust iWealth
Slide 23: Dziękujemy za uwagę!
Dziękujemy za uwagę! am@caspar.com.pl
Slide 24: Zastrzeżenia prawne
Z AS T R ZE Ż E N I A P R AW N E Powyższy materiał służy jedynie celom informacyjny m, reklamowym lub promocyjnym i nie po winien być wyłączną po dstawą po dejmowania jakichko lwiek de cyzji inwe stycyjnych. Zawarte w niniejszym do kumencie informacje nie stanowią usługi do radztwa finansoweg o, pra
Caspar Asset Management — Q3 2025 Earnings Presentation on 6ix