Caspar Asset Management Sa · GPW:CSR
Caspar Asset Management Sa — H1 2025 Earnings Presentation
23 slides from Caspar Asset Management Sa's earnings presentation, Oct 1, 2025
Slide 1: Caspar Asset Management S.A.
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.
Slide 2: Prezentacja dla Inwestorów dotycząca H1 2025 r.
Prezentacja dla Inwestorów dotycząca H1 2025 r. Raporty stanowiące bazę tej prezentacji dostępne są na stronie: • https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe 2
Slide 3: Agenda prezentacji
AGENDA PREZENTACJI Grupa Caspar Kluczowe liczby Wyniki finansowe Plany & i fakty przewidywania 1 2 3 4 3
Slide 4: Grupa Caspar
GRUPA CASPAR
Slide 5: Grupa Caspar
GRUPA CASPAR Grupa kapitałowa Caspar składa się z 4 spółek: Caspar Asset Caspar Towarzystwo Niezależny Usługi Family Management Funduszy dystrybutor Office (założyciel) Inwestycyjnych F-Trust iWealth Spółka notowana na Głównym Rynku 5
Slide 6: Caspar Asset Management S.A.
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Caspar Asset Management S.A. oferuje – między innymi - usługę zarządzania portfelem, w tym na podstawie indywidualnie przygotowanych strategii specjalistycznych: • usługa zarządzania portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywid
Slide 7: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje klientom możliwość inwestowania poprzez Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Caspar Parasolowy FIO), zarządzany przez Caspar Asset Management S.A., w skład którego wchodzi pięć subfunduszy: • Caspar Akcj
Slide 8: F-Trust iWealth S.A.
F-TRUST IWEALTH S.A. Spółka wyspecjalizowana w obsłudze klientów indywidualnych, którzy swoje oszczędności lokują - w szczególności - w fundusze inwestycyjne. F–Trust iWealth współpracuje z klientami poprzez dedykowanych doradców oraz największą w Polsce pod względem liczby funduszy internetową plat
Slide 9: Zarząd
ZARZĄD CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. HANNA KIJANOWSKA BŁAŻEJ BOGDZIEWICZ KRZYSZTOF JESKE P R E Z E S Z AR Z Ą D U W I C E P R E Z E S Z AR Z Ą D U W I C E P R E Z E S Z AR Z Ą D U Hanna Kijanowska pracuje w Grupie Caspar Z rynkami kapitałowymi związany od 2000 Od 2012 roku związał się z Grupą Caspar.
Slide 10: Zespół zarządzających
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH SPECJALIŚCI Z DŁUGĄ HISTORIĄ W GRUPIE WI TOLD GARSTKA Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. W Grupie BŁAŻEJ BOGDZI EWI CZ , CFA pracuje od 2024 roku. Z rynkiem związany od 2000 roku. Jest licenc
Slide 11: Kluczowe liczby i fakty
KLUCZOWE LICZBY I FAKTY 2025 r. (01.01.2025 - 30.06.2025)
Slide 12: Kluczowe liczby i fakty
KLUCZOWE LICZBY I FAKTY ▪ Stan na 30.06.2025 r. 1,696 mld ponad 15 5 7 21,842 tys. wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar strategii inwestycyjnych Subfundusze Caspar Funduszy Inwestycyjnych skonsolidowane przychody Asset Management SA w znajduje się obecnie Parasolowy FIO Zamkniętych Grupy w PLN PL
Slide 13: Komentarz Hanny Kijanowskiej
Komentarz Hanny Kijanowskiej Prezes Zarządu Caspar Asset Management Pierwsze półrocze 2025 roku było dla naszej Grupy okresem intensywnych działań i ważnych zmian, które już dziś przynoszą wymierne efekty. Najistotniejszym wydarzeniem była fuzja, której operacyjne zakończenie w I półroczu 2025 roku
Slide 14: Komentarz Hanny Kijanowskiej
Komentarz Hanny Kijanowskiej Prezes Zarządu Caspar Asset Management Na początku II kwartału 2025 roku otoczenie rynkowe było dla większości zarządzanych przez Spółkę funduszy i strategii wyjątkowo niekorzystne, co przełożyło się na przejściowe, ale istotne spadki wartości inwestycji w amerykańskie a
Slide 15: Wyniki finansowe i wskaźniki
WYNIKI FINANSOWE I WSKAŹNIKI H1 2025 r. (01.01.2025 - 30.06.2025)
Slide 16: Kluczowe skonsolidowane wyniki finansowe (H1 2024 vs H1 2025)
Kluczowe skonsolidowane wyniki finansowe (H1 2024 vs H1 2025) Działalność podstawowa przychody: Zysk operacyjny: Zysk netto: +25,48% -10,68% -14,24% 17 407 21 842 tys. PLN tys. PLN 1 329 1 187 tys. PLN 948 tys. PLN 813 tys. PLN tys. PLN 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Źródło - Opracowanie własne, źród
Slide 17: Kluczowe jednostkowe wyniki finansowe Caspar AM (H1 2024 vs H1 2025)
Kluczowe jednostkowe wyniki finansowe Caspar AM (H1 2024 vs H1 2025) Działalność podstawowa przychody: Zysk operacyjny: Zysk netto: -4,59% -49,81% -50,68% 9 890 9 436 2 156 1 756 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 1 082 866 tys. PLN tys. PLN 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Źródło - Opracowanie własne
Slide 18: Spełnianie wymogów kapitałowych i płynnościowych
Dane dotyczące spełniania przez Grupę Caspar wymogów kapitałowych i płynnościowych 30.06.2025 30.06.2024 (tys. PLN) (tys. PLN) FUNDUSZE WŁASNE 16 314 14 240 KAPITAŁ TIER 1 16 314 14 240 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER 1 16 314 14 240 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I - - KAPITAŁ TIER II - - Wymóg w zakresie funduszy
Slide 19: Współczynniki kapitałowe Tier I i płynność
30.06.2025 30.06.2024 (% lub tys. PLN) (% lub tys. PLN) Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 241% 227% Nadwyżka (+)/niedobór(-) kapitału 12 518 10 723 podstawowego Tier I Współczynnik kapitału Tier I 241% 227% Nadwyżka(+)/niedobór(-) 11 230 9 530 kapitału Tier I Współczynnik funduszy własnych 2
Slide 20: Wartość aktywów pod zarządzaniem
Wartość aktywów pod zarządzaniem na dzień 30.06.2024 r. na dzień 30.06.2025 r. Zmiana r/r (%) (tys. PLN) (tys. PLN) Aktywa klientów indywidualnych asset mangement 544 983 735,89 444 903 938,50 -18,36% (brutto) Aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Emitenta 1 471 154 880,14 1 250 940 912,
Slide 21: Plany i przewidywania
PLANY I PRZEWIDYWANIA
Slide 22: Plany i przewidywania na nadchodzące kwartały
Plany i przewidywania na nadchodzące kwartały: ■ Polityka monetarna oraz wydarzenia geopolityczne (w szczególności polityka prezydenta USA) będą miały największy wpływ na branżę zarządzania aktywami. ■ Zespoły sprzedażowe i dystrybucyjne Grupy są przygotowane do proaktywnej komunikacji z klientami o
Slide 23: Dziękujemy za uwagę!
Dziękujemy za uwagę! am@caspar.com.pl
Caspar Asset Management — H1 2025 Earnings Presentation on 6ix