Caspar Asset Management Sa · GPW:CSR
Caspar Asset Management Sa — FY2025 Earnings Presentation
24 slides from Caspar Asset Management Sa's earnings presentation, Apr 27, 2026
Slide 1: Caspar Asset Management S.A.
Slide 2: Prezentacja dla Inwestorów dotycząca 2025 r.
Prezentacja dla Inwestorów dotycząca 2025 r. Niniejsza prezentacja ma charakter informacyjny i opiera się na danych zawartych w opublikowanych raportach okresowych za 2025 rok, które dostępne są na stronie: https://www.caspar.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe 2
Slide 3: Agenda prezentacji
AGENDA PREZENTACJI Grupa Caspar Kluczowe liczby Wyniki finansowe Plany & i fakty przewidywania 1 2 3 4 3
Slide 4: Grupa Caspar
GRUPA CASPAR
Slide 5: Grupa Caspar
GRUPA CASPAR Grupa kapitałowa Caspar składa się z 4 spółek: Caspar Asset Caspar Towarzystwo Niezależny Usługi Family Management Funduszy dystrybutor Office (założyciel) Inwestycyjnych F-Trust iWealth Spółka notowana na Głównym Rynku 5
Slide 6: Caspar Asset Management S.A.
CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Caspar Asset Management S.A. oferuje – między innymi - usługę zarządzania portfelem, w tym na podstawie indywidualnie przygotowanych strategii specjalistycznych: • usługa zarządzania portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywid
Slide 7: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
CASPAR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje klientom możliwość inwestowania poprzez Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Caspar Parasolowy FIO), zarządzany przez Caspar Asset Management S.A., w skład którego wchodzi pięć subfunduszy: • Caspar Akcj
Slide 8: F-Trust iWealth S.A.
F-TRUST IWEALTH S.A. Spółka wyspecjalizowana w obsłudze klientów indywidualnych, którzy swoje oszczędności lokują - w szczególności - w fundusze inwestycyjne. F–Trust iWealth współpracuje z klientami poprzez dedykowanych doradców oraz największą w Polsce pod względem liczby funduszy internetową plat
Slide 9: Zarząd
ZARZĄD C AS P AR AS SE T MA NA GE M E NT S . A. * BŁ AŻEJ BOGDZIEWIC Z KRZYSZT OF J ESKE W I C E P RE Z E S Z A R Z Ą D U W I C E P RE Z E S Z A R Z Ą D U Z rynkami kapitałowymi związany od 20 00 Od 20 12 roku związał się z Grupą Caspar. Pe łnił roku. Posiada lice ncję doradcy funkcję prezesa F-Trus
Slide 10: Zespół zarządzających
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH SP E C J A LI Ś C I Z D ŁU GĄ H I ST ORI Ą W GRU P I E WIT OLD GARSTK A Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Inwestycje Kapitałowe i Strategie Fina nsowe Przedsiębiorstw. W Grupie BŁAŻ EJ BOGDZ IE WIC Z, CF A pracuje od 2024 roku. Z rynkiem związa ny od
Slide 11: Kluczowe liczby i fakty
KLUCZOWE LICZBY I FAKTY 2025 r. (01.01.2025 - 31.12.2025)
Slide 12: Kluczowe liczby i fakty
KLUCZOWE LICZBY I FAKTY ▪ Stan na 31.12.2025 r. 1,668 mld 5 9 49,178 tys. ponad 15 wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Subfundusze Caspar Funduszy Inwestycyjnych skonsolidowane przychody strategii inwestycyjnych Asset Management SA w Parasolowy FIO Zamkniętych Grupy w PLN w ofercie Caspar AM PLN
Slide 13: Komentarz Błażeja Bogdziewicza
Komentarz Błażeja Bogdziewicza Wiceprezes Zarządu Caspar Asset Management Rok 2025 był dla Grupy okresem funkcjonowania w wymagającym i zmiennym otoczeniu rynkowym. Na sytuację na globalnych rynkach finansowych duży wpływ miała polityka gospodarcza nowej administracji prezydenckiej w Stanach Zjednoc
Slide 14: Komentarz Błażeja Bogdziewicza
Komentarz Błażeja Bogdziewicza Wiceprezes Zarządu Caspar Asset Management Zmianie uległa także polityka inwestycyjna otwartych funduszy akcyjnych oraz niektórych dedykowanych funduszy zamkniętych. Przeprowadzone zmiany zostały pozytywnie odebrane przez klientów. Na wartość aktywów pod zarządzaniem w
Slide 15: Wyniki finansowe i wskaźniki
WYNIKI FINANSOWE I WSKAŹNIKI 2025 r. (01.01.2025 - 31.12.2025)
Slide 16: Kluczowe skonsolidowane wyniki finansowe (2024 vs 2025)
Kluczowe skonsolidowane wyniki finansowe (2024 vs 2025) Działalność podstawowa przychody: Zysk operacyjny: Zysk netto: +24,48% +59,45% +81,82% 3 476 2 580 39 507 49 178 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 2 180 tys. PLN 1 419 tys. PLN 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Źródło - Skonsolidowany raport rocz
Slide 17: Kluczowe jednostkowe wyniki finansowe Caspar AM (2024 vs 2025)
Kluczowe jednostkowe wyniki finansowe Caspar AM (2024 vs 2025) Działalność podstawowa przychody: Zysk operacyjny: Zysk netto: -6,54% -50,42% -54,83% 20 628 3 915 19 280 tys. PLN tys. PLN 3 365 tys. PLN 1 941 tys. PLN tys. PLN 1 520 tys. PLN 2024 2025 2024 2025 2024 2025 Źródło - jednostkowe sprawozd
Slide 18: Spełnianie wymogów kapitałowych i płynnościowych
Dane dotyczące spełniania przez Grupę Caspar wymogów kapitałowych i płynnościowych 31.12.2025 31.12.2024 (tys. PLN) (tys. PLN) FUNDUSZE WŁASNE 19 904 19 204 KAPITAŁ TIER 1 25 412 23 118 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER 1 25 412 23 118 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I - - KAPITAŁ TIER II - - Wymóg w zakresie funduszy
Slide 19: Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
30.09.2025 30.09.2024 (% lub tys. PLN) (% lub tys. PLN) Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 187,21% 172,38% Nadwyżka (+)/niedobór(-) kapitału 21 599 19 586 podstawowego Tier I Współczynnik kapitału Tier I 187,21% 172,38% Nadwyżka(+)/niedobór(-) 7 460 5 888 kapitału Tier I Współczynnik funduszy
Slide 20: Wartość aktywów pod zarządzaniem
Wartość aktywów pod zarządzaniem na dzień 31.12.2025 r. na dzień 31.12.2024 r. Zmiana r/r (%) (tys. PLN) (tys. PLN) Aktywa klientów indywidualnych 233 914 960,00 522 808 692,36 -55.26% asset mangement (brutto) Aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Emitenta, w 1 434 401 804,17 1 428 452 6
Slide 21: Plany i przewidywania
PLANY I PRZEWIDYWANIA
Slide 22: Plany i przewidywania na nadchodzący rok
Plany i przewidywania* na nadchodzący rok: ■ Wdrażanie nowej strategii Grupy poprzez koncentrację aktywności biznesowej w spółkach Caspar TFI oraz F-Trust iWealth w celu optymalizacji kosztowej i usprawnienia procesów zarządzania. ■ Budowa wyników w oparciu o połączone struktury F-Trust iWealth S.A.
Slide 23: Dziękujemy za uwagę!
Dziękujemy za uwagę! am@caspar.com.pl
Slide 24: Zastrzeżenia prawne
Z AS T R ZE Ż E N I A P R AW N E Powyższy materiał służy jedynie celom informacyjny m, reklamowym lub promocyjnym i nie po winien być wyłączną po dstawą po dejmowania jakichko lwiek de cyzji inwe stycyjnych. Zawarte w niniejszym do kumencie informacje nie stanowią usługi do radztwa finansoweg o, pra
Caspar Asset Management — FY2025 Earnings Presentation on 6ix