Newcap Holding A/s · OMXCOP:NEWCAP
Newcap Holding A/s — Shareholder Meeting (April 2021)
43 slides from Newcap Holding A/s's shareholder meeting presentation, Apr 22, 2021
Slide 1: Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2021 22. april 2021 NewCap Holding, c/o DLA Piper Advokatfirma, Oslo Plads 2, København Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 1
Slide 2: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 3: Præsentation af dirigenten
Præsentation af dirigenten Advokat Anders Kaasgaard DLA Piper Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 3
Slide 4: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra best
Slide 5: Ledelsens beretning og årsrapport
Ledelsens beretning og årsrapport v. formand Mogens de Linde og direktør Peter Steen Christensen Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 5
Slide 6: Kort om NewCap koncernen
Kort om NewCap koncernen • NewCap koncernen har i 2019 afhændet sine kundevendte aktiviteter indenfor rådgivning om opsparing og forsikringsformidling samt formueforvaltning. Afhændelsen er delvist vederlagt som earn out i form af en andel af fremtidige indtægter, primært af de afledte indtægter fra
Slide 7: Begivenheder i 2020 og frem til 22. april 2021
Begivenheder i 2020 og frem til 22. april 2021 • Negativ udvikling i den forvaltede kapital, der ligger til grund for earn out aftale • Opgørelse og modtagelse af 1. års afdrag på earn out aftale • Udbetaling af ekstraordinært udbytte, ca. DKK 44 mio. • Afslutning af voldgiftssag anlagt af tidligere
Slide 8: Beretning og årsregnskab
Beretning og årsregnskab Indgåede aftaler om earn out fra salg af virksomheder Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 8
Slide 9: Salg af svenske forretningsaktiviteter
Salg af svenske forretningsaktiviteter • Overdragelsen blev gennemført i 2019 • Overdragelsen blev vederlagt med earn out aftaler baseret på en andel af de fremtidige indtægter • Fremtidige indtægter er primært defineret som andel af nettoindtægter fra overdraget fondsstruktur med visse omkostningsf
Slide 10: Earn out aftaler baseret på andel af fremtidige indtægter
Earn out aftaler baseret på andel af fremtidige indtægter • Earn out aftale – Salg af kapitalforvaltningsaktiviteter – Earn out baseret på andel af de fremtidige indtægter – Fremtidige indtægter er primært defineret som andel af nettoindtægter fra kapitalforvaltning med visse omkostningsfradrag – Re
Slide 11: Nøgletal pr. 31/12/2020 aftale om earn out kapitalforvaltningsaktiviteter
Nøgletal pr. 31/12/2020 aftale om earn out kapitalforvaltningsaktiviteter • Modpart East Capital • Dagsværdi baseret på forventede fremtidige afledte indtægter, DKK 72 mio. • Anvendte forudsætninger ved opgørelse af forventede fremtidige indtægter og dagsværdi – Diskonteringsfaktor 9,5% – En gennems
Slide 12: Virksomhed der indgår i aftale om earn out fra kapitalforvaltningsaktiviter
Virksomhed der indgår i aftale om earn out fra kapitalforvaltningsaktiviter Distributions- Platforme og Distribution Kunder kanaler Produkter Platforme • Privatpersoner • Hjerta samarbejdet • Luxembourg baserede • Forsikringsselskaber • Virksomheder og • Andre UCITS multiassetsfonde • Børser og fond
Slide 13: Risici forbundet med fremtidige indtægter fra earn out
Risici forbundet med fremtidige indtægter fra earn out fra kapitalforvaltningsaktiviter • Risici forbundet med købers fremadrettede virksomhedsudførelse, herunder kunde til- og afgange, kapitalforvaltning og samarbejdsrelationer med forsikringsselskaber, samt udvikling i rammebetingelser m.v. • Ændr
Slide 14: Aftale om earn out fra rådgivnings- og forsikringsaktiviteter
Aftale om earn out fra rådgivnings- og forsikringsaktiviteter • Modpart for denne aftale er selskab i Söderberg & Partners koncernen • Der er pr. 31. december 2020 opgjort en dagsværdi på DKK 5,0 af forventede fremtidige indtægter, hvoraf DKK 0,9 er indregnet som kortfristet tilgodehavende • En del
Slide 15: Årsregnskab 2020
Årsregnskab 2020 Hovedtal 2020 Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 15
Slide 16: Hovedtal fra resultatopgørelsen
Hovedtal fra resultatopgørelsen t.DKK 2020 2019 Nettoindtægter 0 0 Udgifter til personale og administration -3.791 -9.449 Resultat af primær drift -3.791 -9.449 Finansielle poster -19.590 -37.628 Årets resultat -18.665 -78.203 Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 16
Slide 17: Hovedtal fra balancen
Hovedtal fra balancen t.DKK 31.12.2020 31.12.2019 Langfristede aktiver 53.935 95.101 Kortfristede aktiver 54.342 89.807 Aktiver i alt 108.277 184.908 Langfristede forpligtelser 0 0 Kortfristede forpligtelser 3.872 20.790 Egenkapital i alt 104.405 164.118 Passiver i alt 108.277 184.908 • Bogført værd
Slide 18: De fremtidige opgaver
De fremtidige opgaver • Håndtering af aftaler om earn out • Afslutning af likvidation af svenske selskaber • Afslutning af de sidste forhold i danske selskaber • Hensigtsmæssig fremtidig organisation efter closing • Reducere omkostninger • Håndtering af hvordan selskabets egenkapital bedst muligt ka
Slide 19: Forventninger til 2021
Forventninger til 2021 • Som følge af at koncernen ikke længere har kundevendte aktiviteter og at dagsværdien af koncernens earn out aftaler påvirkes af udefra kommende forhold har bestyreslen valgt ikke at udmelde forventninger til koncernens resultat for 2021 • Der forventes et resultat før finans
Slide 20: Øvrige forhold
Øvrige forhold Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 20
Slide 21: Øvrige forhold
Øvrige forhold • Retssager m.v. • Likvid beredskab og udlodning til aktionærer • Ledelsen i moderselskabet • Ledelsesaflønning Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 21
Slide 22: Retssager
Retssager • NewCap Holding A/S er fortsat part i tvister m.v. • Voldgiftssag anlagt af selskabets tidligere direktør – Afsluttet • Øvrige Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 22
Slide 23: Likvid beredskab og udlodning til aktionærer
Likvid beredskab og udlodning til aktionærer • Selskabets egenkapital skal realiseres bedst muligt for selskabets aktionærer • Likvid beredskab og risici – Færdiggørelse og afslutning af retssager og tvister – Indbetalinger fra earn out aftaler – Uafhængig af ekstern finansiering • Fokus på reduktio
Slide 24: Ledelsen i moderselskabet
Ledelsen i moderselskabet • Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens sammensætning er hensigtsmæssig i forhold til et bredt behov for kompetencer og dermed også er en økonomisk hensigtsmæssig løsning • Bestyrelsesmedlem Peter Steen Christensen er direktør i NewCap Holding A/S og er direktør f
Slide 25: Vederlag bestyrelse m.v.
Vederlag bestyrelse m.v. Bestyrelsen har vedtaget en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion, således at aflønningen til hver tid sker under hensyntagen til sund og effektiv risikostyring og ud fra langsigtede mål. Vederlag til bestyrelsn dækker bl.a.: • Et fast basishonorar • Ingen incitaments
Slide 26: Vederlag bestyrelse og direktion
Vederlag bestyrelse og direktion Vederlag fremgår af vederlagsrapport og note 2 og omfatter udover bestyrelseshonorarer, vederlag for udførelse af konsulentopgaver: DKK tusinder 2020 2019 Direktion 467 4.581 Bestyrelse 1.001 1.257 Aktiebaseret vederlag, direktion 0 0 I alt 1.468 5.838 • Ingen deltag
Slide 27: Tak for opmærksomheden
Tak for opmærksomheden Ledelsens beretning og årsrapport v. formand Mogens de Linde og direktør Peter Steen Christensen Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 27
Slide 28: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra best
Slide 29: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 30: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 31: Ad 4: Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
Ad 4: Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab Fordeling af årets resultat DKK mio. Koncern Moder Minoritetsinteresser 0 0 Moderselskabet -18.665 -20.472 I alt -18.665 -20.472 • Årets resultat foreslås overført til næste år. • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der f
Slide 32: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 33: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vedledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 34: Ad 6a: Elektronisk generalforsamling
Ad 6a: Elektronisk generalforsamling Forslag om ændring af selskabets vedtægter ved tilføjelse af en ny § 10A Elektronisk generalforsamling om bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 34
Slide 35: Ad 6b: Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af stk. størrelsen
Ad 6b: Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af stk. størrelsen Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve, der gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle stykstørrelse. Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om
Slide 36: Ad 6c: Bemyndigelse af bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte
Ad 6c: Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182, stk. 2 foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til kurs pari til henlæggelse til en særl
Slide 37: Ad 6: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer i øvrigt
Ad 6: Forslag fra bestyrelse eller aktionærer i øvrigt Der er indenfor fristen ikke indkommet nogle spørgsmål fra aktionærerne. Andre spørgsmål 1. Månedlig selskabsmeddelelse vedrørende kapital under forvaltning i overdraget fondsstruktur 2. Selskabsmeddelelse vedrørende faktisk modtagelse af earn o
Slide 38: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 39: Ad 7: Valg af bestyrelse
Ad 7: Valg af bestyrelse Bestyrelsen foreslår genvalg af: • Mogens de Linde • Michael Vinther • Peter Steen Christensen • Peter Reedtz Ledelseshverv: Der henvises til udsendt oversigt sammen med indkaldelsen, samt hjemmesiden http://www.newcap.dk/om/direktion/bestyrelsen/ Generalforsamling 2021 / 22
Slide 40: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 41: Ad 8: Valg af revisor
Ad 8: Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 41
Slide 42: Dagsorden
Dagsorden 1. Præsentation af dirigent 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 6. Forslag fra b
Slide 43: Tak for i dag
Tak for i dag NewCap Holding Generalforsamling 22. april 2021 Generalforsamling 2021 / 22. april 2021 / NewCap Holding 43