Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF · BVL:ETFPERUD

Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF — Investor Presentation (February 2026)

15 slides from Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF's investor presentation, February 2026

  1. Slide 1: ETFPERUD: Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF

    ETFPERUD: FONDO BURSÁTIL VANECK EL DORADO PERÚ ETF Contáctanos Johan Escudero (Portfolio Manager ETFPERUD): +51 987 947 919 - jescudero@eldorado-am.com ‹Nº›

  2. Slide 2: Asset Allocation

    ASSET ALLOCATION N° Index weights Components Units Price USD Market Value Weights (%) (%) Active weight 0 CASH & EQUIVALENTS 152,407.42 1 152,407.42 0.17% 0.00% 0.17% 1 BBVAC1 PE EQUITY 2,480,258.00 0.64 1,596,209.31 1.82% 1.84% -0.02% 2 CPACASC1 PE EQUITY 740,754.00 2.18 1,617,771.60 1.85% 1.87% -0

  3. Slide 3: Comparación con los índices sectoriales peruanos

    COMPARACIÓN CON LOS ÍNDICES SECTORIALES PERUANOS 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Dic-23 Dic-25 Dic-17 Mar-18 Dic-18 Mar-19 Dic-19 Mar-20 Dic-20 Mar-21 Dic-21 Mar-22 Dic-22 Mar-23 Mar-24 Dic-24 Mar-25 Jun-18 Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22 Jun-23 Jun-24 Jun-25 Set-17 Set-18 Set-19 Set-

  4. Slide 4: Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

    Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF Diseño y promoción: Objetivo: Van Eck y El Dorado Inclusión financiera en el mercado de acciones peruanas con las blue chips Índice de mercados peruanos: Composición de Cartera: El mercado de acciones lideres peruanas (blue chips) Materials: 61.921% | Financ

  5. Slide 5: Factores Clave

    FACTORES CLAVE FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Factores Clave Ticker ETFPERUD ISIN PEP798008004 Fecha de lanzamiento 12/03/2021 Listado BVL N° componentes a la fecha 11 acciones Moneda USD Sociedad Administradora El Dorado SAF S.A. Gestor externo Van Eck Associates Corp. Tamaño Actual 87.51 MM USD Valor cu

  6. Slide 6: Descripción y composición del ETFPERUD

    DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ETFPERUD FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 El objetivo de inversión del ETF es proporcionar un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD). El Índice está diseñado para medir el rendimiento de las

  7. Slide 7: Evolución Valor Cuota: Enero 2021 - Enero 2026

    Fuente: SMV USD 5 USD 10 USD 15 USD 20 USD 25 USD 30 Mar-21 Al 30 de enero 2026 May-21 Jul-21 Set-21 Nov-21 Ene-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Set-22 Nov-22 Ene-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Set-23 Nov-23 Ene-24 Mar-24 May-24 Jul-24 Set-24 Nov-24 Ene-25 Mar-25 May-25 1. Evolución Valor Cuota: Enero 2021 - Enero

  8. Slide 8: Rentabilidad mensual y acumulada ETFPERUD 2025-2026

    2. Rentabilidad mensual y acumulada ETFPERUD 2025-2026 115.00% 95.00% 92.15% 75.00% 69.79% 55.00% 50.77% 50.79% 46.40% 35.00% 30.72% 22.31% 21.74% 22.23% 22.36% 19.00% 15.68% 15.00% 9.23% 11.17% 11.14% 8.49% 3.86% 5.37% 4.37% 2.59% 1.27% 1.94% 0.49% 0.02% -5.00% -0.57% 1-Ene 1-Feb 1-Mar 1-Abr 1-May

  9. Slide 9: Volumen de negociación acumulado – mercado secundario

    3. Volumen de negociación acumulado – mercado secundario USD 90,000,000 USD 80,000,000 USD 85,435,177 USD 70,000,000 USD 60,000,000 USD 50,000,000 USD 40,000,000 USD 30,000,000 USD 20,000,000 USD 10,000,000 USD - Ene-25 Ene-26 Feb-25 Abr-25 May-25 Set-25 Oct-25 Dic-25 Ago-25 Nov-25 Jul-25 Mar-25 Fue

  10. Slide 10: Evolución Activos Administrados: Enero 2024 – Enero 2026

    4. Evolución Activos Administrados: Enero 2024 – Enero 2026 USD 120,000,000 AUM: US$ 87.51MM USD 100,000,000 USD 80,000,000 USD 60,000,000 USD 40,000,000 USD 20,000,000 USD - May-21 May-22 May-23 May-24 May-25 Ene-24 Ene-22 Ene-23 Ene-25 Ene-26 Nov-21 Nov-22 Nov-23 Nov-24 Nov-25 Set-21 Set-22 Set-23

  11. Slide 11: Número de inversionistas en el ETFPERUD

    Fuente: SMV Al 30 de enero 2026 Número de inversionistas 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Mar-22 May-22 Jul-22 Set-22 Nov-22 Ene-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Set-23 Nov-23 Ene-24 Mar-24 May-24 Jul-24 5. Número de inversionistas en el ETFPERUD Set-24 Nov-24 Ene-25 Mar-25 May-25 Jul-25 Set-25 Nov-25 E

  12. Slide 12: Comparativo Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

    COMPARATIVO FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Fondo de Acciones AUM Comision SAF Partícipes Retorno Líderes Peruanas (USD MM) Unificada Fondo Bursatil Van Eck El 87.51 847 22.36 (YTD) Dorado Peru ETF EL DORADO SAF 0.50% + IGV Fuente: SMV. Al 30/01/2026. Comparativo d

  13. Slide 13: Comparativo Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

    COMPARATIVO FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Fondo de Acciones AUM Comision SAF Partícipes Retorno Líderes Peruanas (USD MM) Unificada Fondo Bursatil Van Eck El 87.51 847 22.36 (YTD) Dorado Peru ETF EL DORADO SAF 0.50% + IGV Fuente: SMV. Al 30/01/2026. Rendimiento e

  14. Slide 14: Comparativo de comisiones

    COMPARATIVO DE COMISIONES FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Comparativo de rendimiento entre los fondos de renta variable del mercado peruano NOMBRE DEL FONDO PATRIMONIO COMISIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES S/ 100,812,393.10 3.50% INTERFONDO ACCIONES S/ 36,709,464.18 3.00% SURA ACCIONES S/ 26,396,273.98 3.00%

  15. Slide 15: ETFPERUD: Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF

    ETFPERUD: FONDO BURSÁTIL VANECK EL DORADO PERÚ ETF Contáctanos Johan Escudero (Portfolio Manager ETFPERUD): +51 987 947 919 - jescudero@eldorado-am.com ‹Nº›

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