Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF · BVL:ETFPERUD
Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF — Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF — Investor Presentation (July 2026)
17 slides from Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF's investor presentation, July 2026
Slide 1: Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF
FONDO SOBERANO VANECK EL DORADO ID ETF ‹Nº›
Slide 2: Gestor externo: VanEck
GESTOR EXTERNO: VANECK FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Top 20 ETFs más importantes según tamaño VanEck es un gestor global especializado en gestión de ETFs, externo de la ETF Type AUM SMV. Es regulado como investment advisor por la SEC y cumple con los Semiconductor ET F Equity $24.7 Bn requisitos de gesto
Slide 3: Sociedad Administradora: El Dorado SAF
SOCIEDAD ADMINISTRADORA: EL DORADO SAF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 El Dorado SAF es una Sociedad Administradora regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). El Dorado SAF está enfocada en brindar productos innovadores con impacto positivo en los mercados en los que opera. Dedicada a la
Slide 4: Programa Issuer Driven ETF en el Perú
PROGRAMA “ISSUER DRIVEN ETF” EN EL PERÚ FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Se trata de una iniciativa del Grupo del Banco Mundial (GBM) para apoyar el desarrollo del mercado de bonos en moneda local mediante una estructura innovadora de ETF. 1 Iniciativa del Grupo del Banco Mundial Se lanza el programa «Issue
Slide 5: Matriz de bonos soberanos - ETFPESOV
MATRIZ DE BONOS SOBERANOS - ETFPESOV FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Saldo Nominal Instrumento Cupon Maturity Duration YTM YTD millones S/. Value SB12FEB29 5.94% 12-Feb-29 - 8,025 1,000.00 0.19% SB12AGO31 6.95% Ago 12, 2031 4.31 4.67% 14,560 1,000.00 0.62% SB12AGO32 6.15% Ago 12, 2032 5.12 5.14% 22,072 1,0
Slide 6: Ecosistema de inversionistas institucionales del ID ETF
ECOSISTEMA DE INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES DEL ID ETF ‹Nº›
Slide 7: Fondo Peru Soberano VanEck El Dorado ID ETF
Fondo Peru Soberano VanEck El Dorado ID ETF Diseño y promoción: Liquidez del mercado soberano Banco Mundial & MEF Los bonos negocian entre S/. 1,500 a S/. 2,000 Objetivo: millones diarios Inclusión financiera y mayor liquidez en el Clasificación de Riesgo: mercado de bonos soberanos Grado de inversi
Slide 8: Factores clave del Peru Soberano ID ETF
FACTORES CLAVE DEL PERU SOBERANO ID ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Ticker ETFPESOV Unidad Mínima de 2,500 unidades/ ETFPESOV Creación 250,000 soles ISIN PEP790058007 Ticker Comisión Unificada Fecha de 0.25% 01 de abril 2025 Anual Lanzamiento 0.25% Listado BVL Tipo Acumulativo Comisión Unificada Anual
Slide 9: Peru Soberano VanEck El Dorado ID ETF
194,009,922 PERU SOBERANO VANECK EL DORADO ID ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Diseñado para medir el desempeño de la deuda soberana de corto y mediano plazo proveniente de la emisión de bonos soberanos en moneda local realizada por la República del Perú, con vencimientos iguales o mayores a 13 meses. C
Slide 10: Evolución Valor Cuota: Abril 2025 – Mayo 2026
1. Evolución Valor Cuota: Abril 2025 – Mayo 2026 114 113.38 112 110 108 106 Rentabilidad del 16 de julio 2025 al 104 16 de julio 2026 102 8.80% 100 Set-25 Mar-25 Mar-26 Mar-26 Feb-26 Dic-25 Jul-25 Dic-25 Jul-26 Jun-25 Jun-25 Jun-26 Ago-25 Ago-25 Oct-25 Oct-25 Nov-25 May-25 May-26 May-26 Ene-26 Abr-2
Slide 11: Rentabilidad mensual y acumulada ETFPESOV 2026
2. Rentabilidad mensual y acumulada ETFPESOV 2026 16.00% 14.00% 13.38% 12.57% 11.65% 11.71% 12.00% 10.62% 10.21% 9.72% 9.30% 10.00% 7.85% 8.20% 7.91% 8.00% 5.95% 6.00% 4.78% 4.08% 4.00% 2.01% 2.03% 1.79% 2.14% 1.40% 1.29% 0.83% 2.00% 0.51% 0.68% 1.11% 0.33% 0.82% 0.93% 0.72% 0.06% 0.00% -2.00% -4.00
Slide 12: Volumen de negociación acumulado – mercado secundario
3. Volumen de negociación acumulado – mercado secundario 450.00 390 390 394 394 395 400.00 360 362 364 350.00 Millones de Soles 300.00 258 258 259 250.00 200.00 181 155 155 155 150.00 100 100.00 50.00 0.00 Set-25 Mar-26 Feb-26 Jul-25 Dic-25 Jul-26 Jun-25 Jun-26 Ago-25 Oct-25 Nov-25 May-25 May-26 Ene
Slide 13: Evolución Activos Administrados
Millones de soles 180 100 120 140 160 200 0 40 20 60 80 Mar-25 Abr-25 Abr-25 May-25 Fuente: SMV May-25 Jun-25 Al 16 de julio 2026 Jun-25 Jul-25 Jul-25 Ago-25 Ago-25 Set-25 Set-25 Set-25 Oct-25 Oct-25 Nov-25 Nov-25 Dic-25 Dic-25 Ene-26 Ene-26 Feb-26 Feb-26 Mar-26 Mar-26 S/.204 MILLONES Mar-26 Abr-26
Slide 14: Número de inversionistas en el ETFPESOV
5. Número de inversionistas en el ETFPESOV 449 inversionistas 450 400 350 300 N° Inversionistas 250 200 150 100 50 0 Set-25 Mar-25 Mar-26 Dic-25 Feb-26 Jun-25 Jun-26 Jul-25 Jul-26 Ago-25 Ene-26 May-25 May-26 Nov-25 Fuente: SMV Al 15 de julio 2026
Slide 15: Comparativo Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF
COMPARATIVO FONDO SOBERANO VANECK EL DORADO ID ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Retorno Fondo de Bonos AUM Comision SAF Partícipes (1 Abril 2025 – 15 Soberanos (PEN MM) Unificada Julio 2026) FONDO SOBERANO VANECK EL DORADO ID ETF EL DORADO SAF 204.37 449 0.25% + IGV 13.38% Fuente: SMV. Al 15/07/2026. Re
Slide 16: Comparativo de comisiones
COMPARATIVO DE COMISIONES FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Fondo de Corto Plazo (en soles) Fondo de Mediano Plazo (en soles) NOMBRE DEL FONDO PATRIMONIO COMISIÓN NOMBRE DEL FONDO PATRIMONIO COMISIÓN BBVA CASH SOLES BBVA SAF S/ 2,699,971,165 0.65% BBVA RENTA MED. PLAZO S/. BBVA SAF S/ 472,336,284 1.00% BBVA
Slide 17: Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF
FONDO SOBERANO VANECK EL DORADO ID ETF ‹Nº›
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